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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 6 902 826 | 178 181 | 6 724 645 | 6 748 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 948 | 9 051 | 3 896 | 6 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 4 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 919 274 | 188 732 | 6 730 541 | 6 758 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 202 | 100 202 | 68 018 | |
BZ | Autres créances | 159 382 | 159 382 | 172 722 | |
CF | Disponibilités | 267 590 | 267 590 | 23 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 401 | 49 401 | 58 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 577 | 576 577 | 322 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 851 | 188 732 | 7 307 119 | 7 080 711 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -603 052 | -556 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 364 | -46 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 709 564 | 3 853 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 062 147 | 3 290 845 | ||
DN | Avances conditionnées | 908 032 | 696 782 | ||
DO | TOTAL (II) | 908 032 | 696 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 833 | 65 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 833 | 65 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 | 23 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 703 | 11 330 | ||
EA | Autres dettes | 2 507 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 478 847 | 484 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 106 | 3 027 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 119 | 7 080 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 524 | 2 635 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 832 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 766 | 367 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 441 | 237 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679 | 22 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 800 | 45 420 | ||
GE | Autres charges | 231 252 | 231 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 571 173 | 535 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 407 | -167 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 492 | 23 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 492 | 23 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 492 | -23 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 900 | -190 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333 | 144 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333 | 144 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 535 | 144 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 099 | 512 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 464 | 558 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 364 | -46 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788 | 356 | 46 801 | 187 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 288 | 356 | 46 801 | 188 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 584 | 259 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 742 079 | 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 476 | 13 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 478 847 | 15 217 | 163 087 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 106 | 45 397 | 163 087 | 300 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 6 902 826 | 178 181 | 6 724 645 | 6 748 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 948 | 9 051 | 3 896 | 6 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 4 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 919 274 | 188 732 | 6 730 541 | 6 758 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 202 | 100 202 | 68 018 | |
BZ | Autres créances | 159 382 | 159 382 | 172 722 | |
CF | Disponibilités | 267 590 | 267 590 | 23 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 401 | 49 401 | 58 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 577 | 576 577 | 322 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 851 | 188 732 | 7 307 119 | 7 080 711 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -603 052 | -556 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 364 | -46 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 709 564 | 3 853 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 062 147 | 3 290 845 | ||
DN | Avances conditionnées | 908 032 | 696 782 | ||
DO | TOTAL (II) | 908 032 | 696 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 833 | 65 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 833 | 65 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 | 23 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 703 | 11 330 | ||
EA | Autres dettes | 2 507 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 478 847 | 484 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 106 | 3 027 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 119 | 7 080 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 524 | 2 635 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 832 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 766 | 367 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 441 | 237 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679 | 22 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 800 | 45 420 | ||
GE | Autres charges | 231 252 | 231 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 571 173 | 535 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 407 | -167 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 492 | 23 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 492 | 23 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 492 | -23 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 900 | -190 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333 | 144 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333 | 144 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 535 | 144 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 099 | 512 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 464 | 558 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 364 | -46 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788 | 356 | 46 801 | 187 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 288 | 356 | 46 801 | 188 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 584 | 259 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 742 079 | 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 476 | 13 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 478 847 | 15 217 | 163 087 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 106 | 45 397 | 163 087 | 300 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 6 902 826 | 178 181 | 6 724 645 | 6 748 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 948 | 9 051 | 3 896 | 6 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 4 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 919 274 | 188 732 | 6 730 541 | 6 758 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 202 | 100 202 | 68 018 | |
BZ | Autres créances | 159 382 | 159 382 | 172 722 | |
CF | Disponibilités | 267 590 | 267 590 | 23 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 401 | 49 401 | 58 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 577 | 576 577 | 322 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 851 | 188 732 | 7 307 119 | 7 080 711 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -603 052 | -556 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 364 | -46 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 709 564 | 3 853 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 062 147 | 3 290 845 | ||
DN | Avances conditionnées | 908 032 | 696 782 | ||
DO | TOTAL (II) | 908 032 | 696 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 833 | 65 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 833 | 65 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 | 23 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 703 | 11 330 | ||
EA | Autres dettes | 2 507 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 478 847 | 484 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 106 | 3 027 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 119 | 7 080 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 524 | 2 635 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 832 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 766 | 367 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 441 | 237 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679 | 22 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 800 | 45 420 | ||
GE | Autres charges | 231 252 | 231 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 571 173 | 535 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 407 | -167 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 492 | 23 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 492 | 23 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 492 | -23 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 900 | -190 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333 | 144 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333 | 144 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 535 | 144 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 099 | 512 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 464 | 558 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 364 | -46 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788 | 356 | 46 801 | 187 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 288 | 356 | 46 801 | 188 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 584 | 259 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 742 079 | 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 476 | 13 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 478 847 | 15 217 | 163 087 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 106 | 45 397 | 163 087 | 300 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 6 902 826 | 178 181 | 6 724 645 | 6 748 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 948 | 9 051 | 3 896 | 6 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 4 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 919 274 | 188 732 | 6 730 541 | 6 758 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 202 | 100 202 | 68 018 | |
BZ | Autres créances | 159 382 | 159 382 | 172 722 | |
CF | Disponibilités | 267 590 | 267 590 | 23 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 401 | 49 401 | 58 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 577 | 576 577 | 322 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 851 | 188 732 | 7 307 119 | 7 080 711 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -603 052 | -556 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 364 | -46 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 709 564 | 3 853 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 062 147 | 3 290 845 | ||
DN | Avances conditionnées | 908 032 | 696 782 | ||
DO | TOTAL (II) | 908 032 | 696 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 833 | 65 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 833 | 65 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 | 23 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 703 | 11 330 | ||
EA | Autres dettes | 2 507 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 478 847 | 484 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 106 | 3 027 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 119 | 7 080 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 524 | 2 635 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 832 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 766 | 367 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 441 | 237 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679 | 22 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 800 | 45 420 | ||
GE | Autres charges | 231 252 | 231 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 571 173 | 535 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 407 | -167 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 492 | 23 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 492 | 23 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 492 | -23 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 900 | -190 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333 | 144 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333 | 144 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 535 | 144 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 099 | 512 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 464 | 558 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 364 | -46 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788 | 356 | 46 801 | 187 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 288 | 356 | 46 801 | 188 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 584 | 259 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 742 079 | 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 476 | 13 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 478 847 | 15 217 | 163 087 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 106 | 45 397 | 163 087 | 300 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 6 902 826 | 178 181 | 6 724 645 | 6 748 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 948 | 9 051 | 3 896 | 6 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 4 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 919 274 | 188 732 | 6 730 541 | 6 758 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 202 | 100 202 | 68 018 | |
BZ | Autres créances | 159 382 | 159 382 | 172 722 | |
CF | Disponibilités | 267 590 | 267 590 | 23 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 401 | 49 401 | 58 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 577 | 576 577 | 322 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 851 | 188 732 | 7 307 119 | 7 080 711 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -603 052 | -556 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 364 | -46 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 709 564 | 3 853 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 062 147 | 3 290 845 | ||
DN | Avances conditionnées | 908 032 | 696 782 | ||
DO | TOTAL (II) | 908 032 | 696 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 833 | 65 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 833 | 65 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 | 23 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 703 | 11 330 | ||
EA | Autres dettes | 2 507 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 478 847 | 484 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 106 | 3 027 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 119 | 7 080 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 524 | 2 635 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 832 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 766 | 367 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 441 | 237 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679 | 22 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 800 | 45 420 | ||
GE | Autres charges | 231 252 | 231 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 571 173 | 535 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 407 | -167 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 492 | 23 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 492 | 23 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 492 | -23 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 900 | -190 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333 | 144 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333 | 144 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 535 | 144 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 099 | 512 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 464 | 558 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 364 | -46 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788 | 356 | 46 801 | 187 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 288 | 356 | 46 801 | 188 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 584 | 259 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 742 079 | 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 476 | 13 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 478 847 | 15 217 | 163 087 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 106 | 45 397 | 163 087 | 300 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 6 902 826 | 178 181 | 6 724 645 | 6 748 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 948 | 9 051 | 3 896 | 6 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 4 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 919 274 | 188 732 | 6 730 541 | 6 758 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 202 | 100 202 | 68 018 | |
BZ | Autres créances | 159 382 | 159 382 | 172 722 | |
CF | Disponibilités | 267 590 | 267 590 | 23 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 401 | 49 401 | 58 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 577 | 576 577 | 322 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 851 | 188 732 | 7 307 119 | 7 080 711 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -603 052 | -556 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 364 | -46 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 709 564 | 3 853 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 062 147 | 3 290 845 | ||
DN | Avances conditionnées | 908 032 | 696 782 | ||
DO | TOTAL (II) | 908 032 | 696 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 833 | 65 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 833 | 65 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 | 23 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 703 | 11 330 | ||
EA | Autres dettes | 2 507 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 478 847 | 484 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 106 | 3 027 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 119 | 7 080 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 524 | 2 635 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 366 763 | 366 763 | 370 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 832 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 766 | 367 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 441 | 237 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 679 | 22 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 800 | 45 420 | ||
GE | Autres charges | 231 252 | 231 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 571 173 | 535 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 407 | -167 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 492 | 23 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 492 | 23 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 492 | -23 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 900 | -190 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 333 | 144 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 333 | 144 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 535 | 144 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 099 | 512 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 464 | 558 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 364 | -46 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788 | 356 | 46 801 | 187 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 288 | 356 | 46 801 | 188 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 833 | 20 000 | 85 833 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 584 | 259 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 742 079 | 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 476 | 13 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 478 847 | 15 217 | 163 087 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 106 | 45 397 | 163 087 | 300 544 |