Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BJ | TOTAL (I) | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 251 049 | 251 049 | 195 261 | |
BZ | Autres créances | 4 055 | 4 055 | 57 739 | |
CF | Disponibilités | 46 827 | 46 827 | 10 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 | 27 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 959 | 301 959 | 263 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 270 | 1 737 854 | 18 021 416 | 19 479 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -939 542 | -7 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 568 | -931 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 093 884 | 320 131 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 262 226 | -618 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 236 | 8 391 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704 612 | 11 700 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 | 4 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 283 642 | 20 097 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 416 | 19 479 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 203 875 | 195 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 333 | 509 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 496 716 | 241 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 436 | 750 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 561 | -555 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 255 | 56 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 255 | 56 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 255 | -56 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -643 815 | -611 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 753 | 320 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 753 | 320 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 773 753 | -320 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 875 | 195 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 443 | 1 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 417 568 | -931 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 093 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 773 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 251 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 132 | 255 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662 | 47 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525 574 | 894 976 | 3 867 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 704 612 | 18 793 | 5 848 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 283 642 | 967 224 | 9 716 284 | 8 600 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BJ | TOTAL (I) | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 251 049 | 251 049 | 195 261 | |
BZ | Autres créances | 4 055 | 4 055 | 57 739 | |
CF | Disponibilités | 46 827 | 46 827 | 10 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 | 27 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 959 | 301 959 | 263 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 270 | 1 737 854 | 18 021 416 | 19 479 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -939 542 | -7 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 568 | -931 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 093 884 | 320 131 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 262 226 | -618 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 236 | 8 391 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704 612 | 11 700 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 | 4 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 283 642 | 20 097 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 416 | 19 479 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 203 875 | 195 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 333 | 509 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 496 716 | 241 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 436 | 750 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 561 | -555 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 255 | 56 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 255 | 56 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 255 | -56 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -643 815 | -611 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 753 | 320 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 753 | 320 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 773 753 | -320 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 875 | 195 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 443 | 1 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 417 568 | -931 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 093 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 773 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 251 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 132 | 255 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662 | 47 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525 574 | 894 976 | 3 867 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 704 612 | 18 793 | 5 848 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 283 642 | 967 224 | 9 716 284 | 8 600 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BJ | TOTAL (I) | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 251 049 | 251 049 | 195 261 | |
BZ | Autres créances | 4 055 | 4 055 | 57 739 | |
CF | Disponibilités | 46 827 | 46 827 | 10 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 | 27 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 959 | 301 959 | 263 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 270 | 1 737 854 | 18 021 416 | 19 479 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -939 542 | -7 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 568 | -931 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 093 884 | 320 131 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 262 226 | -618 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 236 | 8 391 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704 612 | 11 700 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 | 4 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 283 642 | 20 097 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 416 | 19 479 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 203 875 | 195 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 333 | 509 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 496 716 | 241 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 436 | 750 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 561 | -555 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 255 | 56 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 255 | 56 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 255 | -56 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -643 815 | -611 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 753 | 320 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 753 | 320 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 773 753 | -320 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 875 | 195 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 443 | 1 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 417 568 | -931 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 093 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 773 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 251 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 132 | 255 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662 | 47 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525 574 | 894 976 | 3 867 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 704 612 | 18 793 | 5 848 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 283 642 | 967 224 | 9 716 284 | 8 600 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BJ | TOTAL (I) | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 251 049 | 251 049 | 195 261 | |
BZ | Autres créances | 4 055 | 4 055 | 57 739 | |
CF | Disponibilités | 46 827 | 46 827 | 10 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 | 27 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 959 | 301 959 | 263 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 270 | 1 737 854 | 18 021 416 | 19 479 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -939 542 | -7 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 568 | -931 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 093 884 | 320 131 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 262 226 | -618 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 236 | 8 391 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704 612 | 11 700 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 | 4 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 283 642 | 20 097 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 416 | 19 479 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 203 875 | 195 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 333 | 509 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 496 716 | 241 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 436 | 750 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 561 | -555 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 255 | 56 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 255 | 56 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 255 | -56 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -643 815 | -611 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 753 | 320 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 753 | 320 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 773 753 | -320 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 875 | 195 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 443 | 1 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 417 568 | -931 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 093 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 773 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 251 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 132 | 255 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662 | 47 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525 574 | 894 976 | 3 867 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 704 612 | 18 793 | 5 848 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 283 642 | 967 224 | 9 716 284 | 8 600 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BJ | TOTAL (I) | 19 457 310 | 1 737 854 | 17 719 457 | 19 216 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 251 049 | 251 049 | 195 261 | |
BZ | Autres créances | 4 055 | 4 055 | 57 739 | |
CF | Disponibilités | 46 827 | 46 827 | 10 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 | 27 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 959 | 301 959 | 263 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 270 | 1 737 854 | 18 021 416 | 19 479 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -939 542 | -7 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 568 | -931 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 093 884 | 320 131 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 262 226 | -618 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 236 | 8 391 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704 612 | 11 700 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 | 4 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 283 642 | 20 097 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 416 | 19 479 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 874 | 1 203 874 | 195 261 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 203 875 | 195 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 333 | 509 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 496 716 | 241 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 436 | 750 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 561 | -555 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 255 | 56 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 255 | 56 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 255 | -56 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -643 815 | -611 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 753 | 320 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 753 | 320 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 773 753 | -320 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 875 | 195 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 443 | 1 127 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 417 568 | -931 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 138 | 1 496 716 | 1 737 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 093 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 130 | 1 773 753 | 2 093 884 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 773 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 251 049 | |||
VB | T. V. A. | 4 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 132 | 255 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662 | 47 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525 574 | 894 976 | 3 867 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 704 612 | 18 793 | 5 848 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 283 642 | 967 224 | 9 716 284 | 8 600 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 919 |