Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 158 | 9 092 | 1 066 | 183 |
AP | Constructions | 83 033 | 38 889 | 44 145 | 49 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 464 | 142 312 | 28 152 | 34 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 017 | 101 036 | 23 981 | 17 276 |
BJ | TOTAL (I) | 388 673 | 291 329 | 97 344 | 101 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 370 | 53 370 | 34 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 812 | 10 200 | 717 613 | 478 037 |
BZ | Autres créances | 108 321 | 108 321 | 83 254 | |
CF | Disponibilités | 53 593 | 53 593 | 294 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 751 | 3 751 | 3 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 848 | 10 200 | 936 649 | 896 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 521 | 301 529 | 1 033 992 | 997 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 217 | 228 217 | ||
DH | Report à nouveau | 396 387 | 419 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 401 | 104 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 505 | 767 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 | 12 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129 | 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393 | 3 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563 | 95 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 930 | 117 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 488 | 229 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 992 | 997 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650 | 218 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FM | Production stockée | -58 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | |||
FQ | Autres produits | 1 103 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 363 | 1 444 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 645 | 260 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 163 | 5 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 091 | 350 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 290 | 10 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 729 | 535 722 | ||
FZ | Charges sociales | 146 090 | 138 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 925 | 26 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 672 | 1 643 | ||
GE | Autres charges | 3 870 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 150 | 1 329 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 212 | 115 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 | 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 | -231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 026 | 115 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 2 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 2 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | 2 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 250 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 875 | 11 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 863 | 1 447 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462 | 1 343 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 401 | 104 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 966 | 68 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906 | 186 | 9 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 533 | 26 739 | 34 | 282 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 439 | 26 925 | 34 | 291 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 219 | |||
UX | Autres créances clients | 716 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 659 | |||
VB | T. V. A. | 33 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 885 | 839 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 | 4 029 | 4 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 563 | 114 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486 | 46 486 | ||
VW | T.V.A. | 57 378 | 57 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 17 129 | 17 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094 | 263 650 | 4 444 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 158 | 9 092 | 1 066 | 183 |
AP | Constructions | 83 033 | 38 889 | 44 145 | 49 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 464 | 142 312 | 28 152 | 34 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 017 | 101 036 | 23 981 | 17 276 |
BJ | TOTAL (I) | 388 673 | 291 329 | 97 344 | 101 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 370 | 53 370 | 34 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 812 | 10 200 | 717 613 | 478 037 |
BZ | Autres créances | 108 321 | 108 321 | 83 254 | |
CF | Disponibilités | 53 593 | 53 593 | 294 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 751 | 3 751 | 3 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 848 | 10 200 | 936 649 | 896 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 521 | 301 529 | 1 033 992 | 997 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 217 | 228 217 | ||
DH | Report à nouveau | 396 387 | 419 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 401 | 104 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 505 | 767 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 | 12 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129 | 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393 | 3 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563 | 95 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 930 | 117 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 488 | 229 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 992 | 997 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650 | 218 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FM | Production stockée | -58 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | |||
FQ | Autres produits | 1 103 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 363 | 1 444 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 645 | 260 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 163 | 5 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 091 | 350 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 290 | 10 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 729 | 535 722 | ||
FZ | Charges sociales | 146 090 | 138 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 925 | 26 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 672 | 1 643 | ||
GE | Autres charges | 3 870 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 150 | 1 329 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 212 | 115 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 | 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 | -231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 026 | 115 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 2 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 2 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | 2 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 250 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 875 | 11 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 863 | 1 447 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462 | 1 343 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 401 | 104 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 966 | 68 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906 | 186 | 9 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 533 | 26 739 | 34 | 282 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 439 | 26 925 | 34 | 291 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 219 | |||
UX | Autres créances clients | 716 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 659 | |||
VB | T. V. A. | 33 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 885 | 839 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 | 4 029 | 4 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 563 | 114 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486 | 46 486 | ||
VW | T.V.A. | 57 378 | 57 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 17 129 | 17 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094 | 263 650 | 4 444 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 158 | 9 092 | 1 066 | 183 |
AP | Constructions | 83 033 | 38 889 | 44 145 | 49 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 464 | 142 312 | 28 152 | 34 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 017 | 101 036 | 23 981 | 17 276 |
BJ | TOTAL (I) | 388 673 | 291 329 | 97 344 | 101 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 370 | 53 370 | 34 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 812 | 10 200 | 717 613 | 478 037 |
BZ | Autres créances | 108 321 | 108 321 | 83 254 | |
CF | Disponibilités | 53 593 | 53 593 | 294 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 751 | 3 751 | 3 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 848 | 10 200 | 936 649 | 896 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 521 | 301 529 | 1 033 992 | 997 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 217 | 228 217 | ||
DH | Report à nouveau | 396 387 | 419 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 401 | 104 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 505 | 767 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 | 12 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129 | 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393 | 3 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563 | 95 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 930 | 117 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 488 | 229 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 992 | 997 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650 | 218 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FM | Production stockée | -58 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | |||
FQ | Autres produits | 1 103 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 363 | 1 444 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 645 | 260 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 163 | 5 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 091 | 350 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 290 | 10 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 729 | 535 722 | ||
FZ | Charges sociales | 146 090 | 138 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 925 | 26 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 672 | 1 643 | ||
GE | Autres charges | 3 870 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 150 | 1 329 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 212 | 115 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 | 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 | -231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 026 | 115 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 2 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 2 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | 2 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 250 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 875 | 11 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 863 | 1 447 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462 | 1 343 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 401 | 104 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 966 | 68 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906 | 186 | 9 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 533 | 26 739 | 34 | 282 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 439 | 26 925 | 34 | 291 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 219 | |||
UX | Autres créances clients | 716 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 659 | |||
VB | T. V. A. | 33 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 885 | 839 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 | 4 029 | 4 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 563 | 114 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486 | 46 486 | ||
VW | T.V.A. | 57 378 | 57 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 17 129 | 17 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094 | 263 650 | 4 444 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 158 | 9 092 | 1 066 | 183 |
AP | Constructions | 83 033 | 38 889 | 44 145 | 49 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 464 | 142 312 | 28 152 | 34 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 017 | 101 036 | 23 981 | 17 276 |
BJ | TOTAL (I) | 388 673 | 291 329 | 97 344 | 101 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 370 | 53 370 | 34 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 812 | 10 200 | 717 613 | 478 037 |
BZ | Autres créances | 108 321 | 108 321 | 83 254 | |
CF | Disponibilités | 53 593 | 53 593 | 294 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 751 | 3 751 | 3 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 848 | 10 200 | 936 649 | 896 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 521 | 301 529 | 1 033 992 | 997 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 217 | 228 217 | ||
DH | Report à nouveau | 396 387 | 419 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 401 | 104 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 505 | 767 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 | 12 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129 | 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393 | 3 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563 | 95 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 930 | 117 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 271 488 | 229 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 992 | 997 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650 | 218 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 539 | 1 726 539 | 1 503 729 | |
FM | Production stockée | -58 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720 | |||
FQ | Autres produits | 1 103 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 363 | 1 444 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 645 | 260 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 163 | 5 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 091 | 350 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 290 | 10 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 729 | 535 722 | ||
FZ | Charges sociales | 146 090 | 138 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 925 | 26 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 672 | 1 643 | ||
GE | Autres charges | 3 870 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 150 | 1 329 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 212 | 115 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 | 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 | 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 | -231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 026 | 115 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 2 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 2 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | 2 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 250 | 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 875 | 11 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 863 | 1 447 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462 | 1 343 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 401 | 104 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 966 | 68 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906 | 186 | 9 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 533 | 26 739 | 34 | 282 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 439 | 26 925 | 34 | 291 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 643 | 9 672 | 1 116 | 10 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 219 | |||
UX | Autres créances clients | 716 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 659 | |||
VB | T. V. A. | 33 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 885 | 839 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 | 4 029 | 4 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 563 | 114 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 357 | 23 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486 | 46 486 | ||
VW | T.V.A. | 57 378 | 57 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VI | Groupe et associés | 17 129 | 17 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094 | 263 650 | 4 444 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959 |