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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 900 | 71 900 | ||
AH | Fonds commercial | 68 020 | 68 020 | 68 020 | |
AP | Constructions | 93 860 | 78 823 | 15 037 | 18 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134 | 24 134 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 551 | 223 229 | 70 322 | 69 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 744 | 211 744 | 229 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 828 | 398 086 | 369 743 | 390 294 |
BT | Marchandises | 522 760 | 11 129 | 511 631 | 528 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 124 | 8 067 | 789 057 | 713 798 |
BZ | Autres créances | 1 030 634 | 1 030 634 | 957 598 | |
CF | Disponibilités | 21 314 | 21 314 | 3 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 972 | 29 972 | 38 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 804 | 19 195 | 2 382 608 | 2 242 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 632 | 417 281 | 2 752 351 | 2 632 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 450 | 201 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 145 | 20 145 | ||
DG | Autres réserves | 92 554 | 77 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 542 | 15 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 691 | 314 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 611 | 47 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 611 | 47 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190 | 73 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 045 | 973 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 548 | 262 961 | ||
EA | Autres dettes | 214 993 | 146 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 937 | 815 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 049 | 2 271 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 351 | 2 632 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 037 761 | 4 037 761 | 3 688 824 | |
FG | Production vendue services | 6 315 | 6 315 | 1 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 076 | 4 044 076 | 3 690 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897 | 65 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 973 | 3 756 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 765 | 2 340 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 550 | -8 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 | 2 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 136 | 544 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 538 | 37 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 597 | 646 581 | ||
FZ | Charges sociales | 230 513 | 228 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 654 | 28 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 129 | 9 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 829 | 1 457 | ||
GE | Autres charges | 7 545 | 2 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 641 | 3 833 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 669 | -76 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 051 | 18 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 708 | 18 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 656 | 6 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 656 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 052 | 12 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 617 | -64 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069 | 2 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094 | 74 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 163 | 76 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 441 | 74 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 283 | -5 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 843 | 3 852 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 302 | 3 836 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 542 | 15 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900 | 71 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 672 | 26 654 | 11 140 | 326 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 572 | 26 654 | 11 140 | 398 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 209 | 3 829 | 1 427 | 49 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 274 | 11 129 | 9 274 | 11 129 |
6T | Sur comptes clients | 15 409 | 7 342 | 8 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 683 | 11 129 | 16 616 | 19 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 892 | 14 958 | 18 043 | 68 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 958 | 18 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 211 744 | 19 853 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 087 | |||
UX | Autres créances clients | 763 037 | |||
VB | T. V. A. | 59 178 | |||
VC | Groupe et associés | 833 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 473 | 1 877 583 | 191 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453 | 14 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737 | 16 974 | 5 763 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 045 | 1 042 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 871 | 67 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373 | 91 373 | ||
VW | T.V.A. | 133 328 | 133 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976 | 10 976 | ||
VI | Groupe et associés | 8 283 | 8 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 993 | 214 993 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 937 | 74 094 | 296 375 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 049 | 1 674 442 | 302 138 | 370 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 |