Déposant 1 : SOCIETE ETUDE REALISATION ETANCHEITE - S.E.R ETANCH', Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349160655
Adresse :
6 rue Descartes, ZAC de la Ferme des Roses
78320 LE MESNIL SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : ADJURIS, Société par actions simplifiée, Mme SEIGNEUR LIEBERT Fabienne
Adresse :
247 rue de l'ambassadeur
78700 Conflans sainte honorine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 | 774 | 397 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 457 749 | 457 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670 | 46 383 | 3 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 338 | 347 254 | 99 085 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 437 | 3 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 344 | 852 159 | 167 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 265 | 19 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 835 | 84 410 | 823 425 | |
BZ | Autres créances | 244 134 | 244 134 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 986 | 89 986 | ||
CF | Disponibilités | 600 256 | 600 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 815 | 14 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 291 | 84 410 | 1 791 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 636 | 936 568 | 1 959 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 625 | |||
DG | Autres réserves | 530 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 181 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 233 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 681 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 073 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 937 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 004 | |||
FY | Salaires et traitements | 714 327 | |||
FZ | Charges sociales | 437 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 294 | |||
GE | Autres charges | 1 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 940 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 873 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 | 774 | 397 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 457 749 | 457 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670 | 46 383 | 3 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 338 | 347 254 | 99 085 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 437 | 3 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 344 | 852 159 | 167 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 265 | 19 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 835 | 84 410 | 823 425 | |
BZ | Autres créances | 244 134 | 244 134 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 986 | 89 986 | ||
CF | Disponibilités | 600 256 | 600 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 815 | 14 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 291 | 84 410 | 1 791 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 636 | 936 568 | 1 959 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 625 | |||
DG | Autres réserves | 530 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 181 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 233 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 681 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 073 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 937 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 004 | |||
FY | Salaires et traitements | 714 327 | |||
FZ | Charges sociales | 437 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 294 | |||
GE | Autres charges | 1 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 940 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 873 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 | 774 | 397 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 457 749 | 457 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670 | 46 383 | 3 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 338 | 347 254 | 99 085 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 437 | 3 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 344 | 852 159 | 167 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 265 | 19 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 835 | 84 410 | 823 425 | |
BZ | Autres créances | 244 134 | 244 134 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 986 | 89 986 | ||
CF | Disponibilités | 600 256 | 600 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 815 | 14 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 291 | 84 410 | 1 791 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 636 | 936 568 | 1 959 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 625 | |||
DG | Autres réserves | 530 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 181 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 233 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 681 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 073 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 937 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 004 | |||
FY | Salaires et traitements | 714 327 | |||
FZ | Charges sociales | 437 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 294 | |||
GE | Autres charges | 1 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 940 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 873 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 | 774 | 397 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 457 749 | 457 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670 | 46 383 | 3 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 338 | 347 254 | 99 085 | |
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BJ | TOTAL (I) | 1 019 344 | 852 159 | 167 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 265 | 19 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 835 | 84 410 | 823 425 | |
BZ | Autres créances | 244 134 | 244 134 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 986 | 89 986 | ||
CF | Disponibilités | 600 256 | 600 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 815 | 14 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 291 | 84 410 | 1 791 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 636 | 936 568 | 1 959 067 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 625 | |||
DG | Autres réserves | 530 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 181 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 233 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 681 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 073 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 937 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 004 | |||
FY | Salaires et traitements | 714 327 | |||
FZ | Charges sociales | 437 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 294 | |||
GE | Autres charges | 1 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 940 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 641 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 873 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 | 774 | 397 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 457 749 | 457 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670 | 46 383 | 3 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 338 | 347 254 | 99 085 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 437 | 3 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 344 | 852 159 | 167 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 265 | 19 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 835 | 84 410 | 823 425 | |
BZ | Autres créances | 244 134 | 244 134 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 986 | 89 986 | ||
CF | Disponibilités | 600 256 | 600 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 815 | 14 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 291 | 84 410 | 1 791 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 636 | 936 568 | 1 959 067 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 625 | |||
DG | Autres réserves | 530 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 181 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 233 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 681 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 073 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 937 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 004 | |||
FY | Salaires et traitements | 714 327 | |||
FZ | Charges sociales | 437 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 294 | |||
GE | Autres charges | 1 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 940 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 873 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 | 774 | 397 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 457 749 | 457 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670 | 46 383 | 3 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 338 | 347 254 | 99 085 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 437 | 3 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 344 | 852 159 | 167 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 265 | 19 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 835 | 84 410 | 823 425 | |
BZ | Autres créances | 244 134 | 244 134 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 986 | 89 986 | ||
CF | Disponibilités | 600 256 | 600 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 815 | 14 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 291 | 84 410 | 1 791 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 636 | 936 568 | 1 959 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 625 | |||
DG | Autres réserves | 530 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 181 753 | |||
DR | TOTAL (III) | 181 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 233 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 061 691 | 4 061 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 681 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 073 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 937 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 004 | |||
FY | Salaires et traitements | 714 327 | |||
FZ | Charges sociales | 437 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 294 | |||
GE | Autres charges | 1 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 940 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 857 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 873 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 806 |