Déposant 1 : SES, sarl
Numéro de SIREN : 352267702
Adresse :
3 avenue pierre et marie curie
59260 LEZENNES
FR
Mandataire 1 : SES
Adresse :
3 avenue pierre et marie curie
59260 LEZENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530 | 42 553 | 10 977 | 7 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 647 | 113 669 | 43 978 | 57 726 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 25 113 | 25 113 | 33 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | 10 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 017 | 156 341 | 90 676 | 108 694 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | |||
BT | Marchandises | 75 753 | 75 753 | 85 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 702 | 12 921 | 523 781 | 364 055 |
BZ | Autres créances | 34 482 | 34 482 | 68 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 622 | |||
CF | Disponibilités | 389 769 | 389 769 | 314 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 922 | 3 922 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 628 | 12 921 | 1 027 707 | 869 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645 | 169 262 | 1 118 383 | 978 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 192 | 1 192 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | 418 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864 | 10 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 559 | 439 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193 | 48 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108 | 183 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 549 | 139 264 | ||
EA | Autres dettes | 9 417 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 306 | 162 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 775 | 538 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 383 | 978 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 775 | 538 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 120 | 6 611 | 1 482 732 | 1 146 714 |
FG | Production vendue services | 812 725 | 812 725 | 768 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 288 845 | 6 611 | 2 295 457 | 1 915 264 |
FM | Production stockée | -22 911 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 577 | 2 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 949 | 1 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 071 | 1 944 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 940 | 517 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 196 | -29 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 944 796 | 947 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 205 | 8 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 184 | 316 110 | ||
FZ | Charges sociales | 148 957 | 141 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 539 | 26 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 921 | 9 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 049 | |||
GE | Autres charges | 15 428 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 216 | 1 939 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 855 | 5 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 819 | 40 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 | -40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 942 | 5 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 649 | -5 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 177 | 1 944 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 313 | 1 934 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 864 | 10 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 854 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 | 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683 | 29 539 | 156 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802 | 29 539 | 156 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 049 | 27 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 723 | 12 921 | 12 723 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 39 970 | 12 723 | 39 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 970 | 12 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 113 | 25 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 577 | 10 577 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 521 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 24 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 796 | 610 796 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948 | 35 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 108 | 228 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 287 | 19 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257 | 39 257 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 486 | 6 486 | ||
VW | T.V.A. | 92 520 | 92 520 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417 | 9 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 306 | 169 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 775 | 600 775 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |