Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169 | 515 814 | 811 355 | 921 908 |
AP | Constructions | 5 550 | 858 | 4 691 | 2 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292 | 124 222 | 33 069 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 107 | 155 194 | 40 913 | 38 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 052 | 5 052 | 5 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 696 297 | 801 214 | 895 083 | 975 746 |
BT | Marchandises | 1 198 750 | 1 198 750 | 1 110 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 522 | 889 | 244 632 | 468 779 |
BZ | Autres créances | 76 532 | 76 532 | 27 972 | |
CF | Disponibilités | 50 271 | 50 271 | 83 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 946 | 5 946 | 9 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 023 | 889 | 1 576 133 | 1 699 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320 | 802 103 | 2 471 216 | 2 675 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 165 | 146 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685 | 23 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 851 | 346 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187 | 1 055 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878 | 385 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 708 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 226 | 154 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 349 | 7 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 365 | 2 329 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216 | 2 675 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906 | 1 434 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 783 935 | 8 715 | 2 792 650 | 2 553 342 |
FD | Production vendue biens | 1 658 | 1 658 | 1 812 | |
FG | Production vendue services | 31 530 | 51 | 31 581 | 5 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 817 123 | 8 767 | 2 825 890 | 2 560 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 506 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 681 | 2 570 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 974 | 1 670 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 700 | -136 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 155 | 258 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 296 | 44 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 349 | 389 112 | ||
FZ | Charges sociales | 175 402 | 156 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 187 | 125 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 | 231 | ||
GE | Autres charges | 7 407 | 12 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 764 118 | 2 521 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 563 | 49 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 798 | 43 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 798 | 43 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 713 | -43 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 850 | 5 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094 | 28 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094 | 31 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 8 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 | 9 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 157 | 21 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 322 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861 | 2 602 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175 | 2 579 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 685 | 23 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 610 | 39 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386 | 110 553 | 520 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937 | 17 634 | 1 296 | 280 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323 | 128 187 | 1 296 | 801 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 | 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 | |||
UX | Autres créances clients | 243 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 567 | |||
VP | Divers | 8 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054 | 328 001 | 5 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 | 2 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042 | 163 583 | 585 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 221 | 50 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160 | 39 160 | ||
VW | T.V.A. | 33 016 | 33 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830 | 20 830 | ||
VI | Groupe et associés | 359 878 | 359 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349 | 35 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365 | 1 366 906 | 585 474 | 160 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169 | 515 814 | 811 355 | 921 908 |
AP | Constructions | 5 550 | 858 | 4 691 | 2 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292 | 124 222 | 33 069 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 107 | 155 194 | 40 913 | 38 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 052 | 5 052 | 5 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 696 297 | 801 214 | 895 083 | 975 746 |
BT | Marchandises | 1 198 750 | 1 198 750 | 1 110 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 522 | 889 | 244 632 | 468 779 |
BZ | Autres créances | 76 532 | 76 532 | 27 972 | |
CF | Disponibilités | 50 271 | 50 271 | 83 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 946 | 5 946 | 9 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 023 | 889 | 1 576 133 | 1 699 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320 | 802 103 | 2 471 216 | 2 675 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 165 | 146 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685 | 23 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 851 | 346 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187 | 1 055 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878 | 385 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 708 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 226 | 154 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 349 | 7 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 365 | 2 329 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216 | 2 675 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906 | 1 434 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 783 935 | 8 715 | 2 792 650 | 2 553 342 |
FD | Production vendue biens | 1 658 | 1 658 | 1 812 | |
FG | Production vendue services | 31 530 | 51 | 31 581 | 5 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 817 123 | 8 767 | 2 825 890 | 2 560 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 506 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 681 | 2 570 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 974 | 1 670 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 700 | -136 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 155 | 258 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 296 | 44 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 349 | 389 112 | ||
FZ | Charges sociales | 175 402 | 156 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 187 | 125 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 | 231 | ||
GE | Autres charges | 7 407 | 12 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 764 118 | 2 521 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 563 | 49 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 798 | 43 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 798 | 43 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 713 | -43 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 850 | 5 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094 | 28 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094 | 31 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 8 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 | 9 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 157 | 21 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 322 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861 | 2 602 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175 | 2 579 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 685 | 23 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 610 | 39 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386 | 110 553 | 520 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937 | 17 634 | 1 296 | 280 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323 | 128 187 | 1 296 | 801 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 | 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 | |||
UX | Autres créances clients | 243 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 567 | |||
VP | Divers | 8 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054 | 328 001 | 5 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 | 2 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042 | 163 583 | 585 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 221 | 50 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160 | 39 160 | ||
VW | T.V.A. | 33 016 | 33 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830 | 20 830 | ||
VI | Groupe et associés | 359 878 | 359 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349 | 35 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365 | 1 366 906 | 585 474 | 160 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169 | 515 814 | 811 355 | 921 908 |
AP | Constructions | 5 550 | 858 | 4 691 | 2 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292 | 124 222 | 33 069 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 107 | 155 194 | 40 913 | 38 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 052 | 5 052 | 5 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 696 297 | 801 214 | 895 083 | 975 746 |
BT | Marchandises | 1 198 750 | 1 198 750 | 1 110 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 522 | 889 | 244 632 | 468 779 |
BZ | Autres créances | 76 532 | 76 532 | 27 972 | |
CF | Disponibilités | 50 271 | 50 271 | 83 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 946 | 5 946 | 9 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 023 | 889 | 1 576 133 | 1 699 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320 | 802 103 | 2 471 216 | 2 675 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 165 | 146 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685 | 23 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 851 | 346 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187 | 1 055 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878 | 385 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 708 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 226 | 154 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 349 | 7 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 365 | 2 329 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216 | 2 675 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906 | 1 434 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 783 935 | 8 715 | 2 792 650 | 2 553 342 |
FD | Production vendue biens | 1 658 | 1 658 | 1 812 | |
FG | Production vendue services | 31 530 | 51 | 31 581 | 5 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 817 123 | 8 767 | 2 825 890 | 2 560 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 506 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 681 | 2 570 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 974 | 1 670 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 700 | -136 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 155 | 258 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 296 | 44 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 349 | 389 112 | ||
FZ | Charges sociales | 175 402 | 156 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 187 | 125 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 | 231 | ||
GE | Autres charges | 7 407 | 12 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 764 118 | 2 521 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 563 | 49 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 798 | 43 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 798 | 43 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 713 | -43 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 850 | 5 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094 | 28 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094 | 31 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 8 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 | 9 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 157 | 21 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 322 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861 | 2 602 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175 | 2 579 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 685 | 23 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 610 | 39 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386 | 110 553 | 520 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937 | 17 634 | 1 296 | 280 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323 | 128 187 | 1 296 | 801 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 | 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 | |||
UX | Autres créances clients | 243 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 567 | |||
VP | Divers | 8 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054 | 328 001 | 5 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 | 2 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042 | 163 583 | 585 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 221 | 50 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160 | 39 160 | ||
VW | T.V.A. | 33 016 | 33 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830 | 20 830 | ||
VI | Groupe et associés | 359 878 | 359 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349 | 35 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365 | 1 366 906 | 585 474 | 160 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169 | 515 814 | 811 355 | 921 908 |
AP | Constructions | 5 550 | 858 | 4 691 | 2 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292 | 124 222 | 33 069 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 107 | 155 194 | 40 913 | 38 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 052 | 5 052 | 5 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 696 297 | 801 214 | 895 083 | 975 746 |
BT | Marchandises | 1 198 750 | 1 198 750 | 1 110 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 522 | 889 | 244 632 | 468 779 |
BZ | Autres créances | 76 532 | 76 532 | 27 972 | |
CF | Disponibilités | 50 271 | 50 271 | 83 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 946 | 5 946 | 9 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 023 | 889 | 1 576 133 | 1 699 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320 | 802 103 | 2 471 216 | 2 675 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 165 | 146 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685 | 23 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 851 | 346 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187 | 1 055 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878 | 385 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 708 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 226 | 154 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 349 | 7 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 365 | 2 329 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216 | 2 675 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906 | 1 434 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 783 935 | 8 715 | 2 792 650 | 2 553 342 |
FD | Production vendue biens | 1 658 | 1 658 | 1 812 | |
FG | Production vendue services | 31 530 | 51 | 31 581 | 5 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 817 123 | 8 767 | 2 825 890 | 2 560 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 506 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 681 | 2 570 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 974 | 1 670 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 700 | -136 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 155 | 258 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 296 | 44 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 349 | 389 112 | ||
FZ | Charges sociales | 175 402 | 156 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 187 | 125 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 | 231 | ||
GE | Autres charges | 7 407 | 12 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 764 118 | 2 521 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 563 | 49 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 798 | 43 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 798 | 43 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 713 | -43 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 850 | 5 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094 | 28 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094 | 31 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 8 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 | 9 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 157 | 21 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 322 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861 | 2 602 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175 | 2 579 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 685 | 23 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 610 | 39 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386 | 110 553 | 520 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937 | 17 634 | 1 296 | 280 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323 | 128 187 | 1 296 | 801 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 | 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 | |||
UX | Autres créances clients | 243 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 567 | |||
VP | Divers | 8 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054 | 328 001 | 5 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 | 2 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042 | 163 583 | 585 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 221 | 50 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160 | 39 160 | ||
VW | T.V.A. | 33 016 | 33 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830 | 20 830 | ||
VI | Groupe et associés | 359 878 | 359 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349 | 35 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365 | 1 366 906 | 585 474 | 160 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169 | 515 814 | 811 355 | 921 908 |
AP | Constructions | 5 550 | 858 | 4 691 | 2 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292 | 124 222 | 33 069 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 107 | 155 194 | 40 913 | 38 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 052 | 5 052 | 5 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 696 297 | 801 214 | 895 083 | 975 746 |
BT | Marchandises | 1 198 750 | 1 198 750 | 1 110 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 522 | 889 | 244 632 | 468 779 |
BZ | Autres créances | 76 532 | 76 532 | 27 972 | |
CF | Disponibilités | 50 271 | 50 271 | 83 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 946 | 5 946 | 9 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 023 | 889 | 1 576 133 | 1 699 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320 | 802 103 | 2 471 216 | 2 675 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 165 | 146 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685 | 23 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 851 | 346 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187 | 1 055 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878 | 385 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 708 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 226 | 154 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 349 | 7 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 365 | 2 329 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216 | 2 675 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906 | 1 434 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 783 935 | 8 715 | 2 792 650 | 2 553 342 |
FD | Production vendue biens | 1 658 | 1 658 | 1 812 | |
FG | Production vendue services | 31 530 | 51 | 31 581 | 5 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 817 123 | 8 767 | 2 825 890 | 2 560 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 506 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 681 | 2 570 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 974 | 1 670 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 700 | -136 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 155 | 258 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 296 | 44 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 349 | 389 112 | ||
FZ | Charges sociales | 175 402 | 156 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 187 | 125 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 | 231 | ||
GE | Autres charges | 7 407 | 12 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 764 118 | 2 521 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 563 | 49 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 798 | 43 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 798 | 43 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 713 | -43 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 850 | 5 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094 | 28 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094 | 31 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 8 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 | 9 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 157 | 21 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 322 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861 | 2 602 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175 | 2 579 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 685 | 23 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 610 | 39 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386 | 110 553 | 520 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937 | 17 634 | 1 296 | 280 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323 | 128 187 | 1 296 | 801 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 | 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 | |||
UX | Autres créances clients | 243 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 567 | |||
VP | Divers | 8 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054 | 328 001 | 5 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 | 2 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042 | 163 583 | 585 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 221 | 50 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160 | 39 160 | ||
VW | T.V.A. | 33 016 | 33 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830 | 20 830 | ||
VI | Groupe et associés | 359 878 | 359 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349 | 35 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365 | 1 366 906 | 585 474 | 160 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169 | 515 814 | 811 355 | 921 908 |
AP | Constructions | 5 550 | 858 | 4 691 | 2 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292 | 124 222 | 33 069 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 107 | 155 194 | 40 913 | 38 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 052 | 5 052 | 5 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 696 297 | 801 214 | 895 083 | 975 746 |
BT | Marchandises | 1 198 750 | 1 198 750 | 1 110 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 522 | 889 | 244 632 | 468 779 |
BZ | Autres créances | 76 532 | 76 532 | 27 972 | |
CF | Disponibilités | 50 271 | 50 271 | 83 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 946 | 5 946 | 9 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 023 | 889 | 1 576 133 | 1 699 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320 | 802 103 | 2 471 216 | 2 675 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 165 | 146 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685 | 23 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 851 | 346 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187 | 1 055 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878 | 385 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 708 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 226 | 154 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 349 | 7 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 365 | 2 329 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216 | 2 675 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906 | 1 434 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 783 935 | 8 715 | 2 792 650 | 2 553 342 |
FD | Production vendue biens | 1 658 | 1 658 | 1 812 | |
FG | Production vendue services | 31 530 | 51 | 31 581 | 5 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 817 123 | 8 767 | 2 825 890 | 2 560 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 506 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 681 | 2 570 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 974 | 1 670 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 700 | -136 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 155 | 258 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 296 | 44 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 349 | 389 112 | ||
FZ | Charges sociales | 175 402 | 156 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 187 | 125 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 | 231 | ||
GE | Autres charges | 7 407 | 12 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 764 118 | 2 521 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 563 | 49 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 798 | 43 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 798 | 43 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 713 | -43 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 850 | 5 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094 | 28 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094 | 31 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 8 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 | 9 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 157 | 21 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 322 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861 | 2 602 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175 | 2 579 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 685 | 23 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 610 | 39 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386 | 110 553 | 520 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937 | 17 634 | 1 296 | 280 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323 | 128 187 | 1 296 | 801 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 474 | 45 | 630 | 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 | 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 053 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 | |||
UX | Autres créances clients | 243 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 567 | |||
VP | Divers | 8 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054 | 328 001 | 5 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 | 2 145 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042 | 163 583 | 585 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 221 | 50 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160 | 39 160 | ||
VW | T.V.A. | 33 016 | 33 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830 | 20 830 | ||
VI | Groupe et associés | 359 878 | 359 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349 | 35 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365 | 1 366 906 | 585 474 | 160 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231 |