Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 555 | 2 552 | 2 003 | 2 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 693 | 12 275 | 1 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 046 | 56 512 | 5 534 | 4 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 634 | 44 634 | 42 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 928 | 71 339 | 53 589 | 49 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 193 | 11 193 | 10 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 732 | 201 373 | 1 040 358 | 1 174 291 |
BZ | Autres créances | 108 707 | 108 707 | 35 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 138 401 | 138 401 | 43 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 600 577 | 201 373 | 1 399 204 | 1 414 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 505 | 272 712 | 1 452 793 | 1 463 224 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 407 900 | 338 000 | ||
DH | Report à nouveau | 553 | 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 335 | 129 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 788 | 600 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 | 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856 | 35 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632 | 3 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 159 | 581 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 504 | 151 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 786 005 | 772 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 793 | 1 463 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 373 | 769 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 530 | 438 248 | 1 171 778 | 1 306 634 |
FG | Production vendue services | 252 753 | 383 087 | 635 840 | 1 546 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 283 | 821 335 | 1 807 618 | 2 852 937 |
FM | Production stockée | -25 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | 20 349 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 944 | 2 848 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 227 | 892 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 | 47 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 557 | 1 136 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 708 | 58 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 607 | 277 823 | ||
FZ | Charges sociales | 131 405 | 115 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 10 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 116 | 129 360 | ||
GE | Autres charges | 1 266 | 1 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 766 | 2 669 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 178 | 179 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 | 1 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 719 | 180 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 788 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 172 | 50 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 765 | 2 849 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 430 | 2 719 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 335 | 129 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 | 696 | 2 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 887 | 4 442 | 7 543 | 68 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743 | 5 138 | 7 543 | 71 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 257 | 30 116 | 201 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 257 | 30 116 | 201 373 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 257 | 30 116 | 291 373 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 190 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 331 | |||
VB | T. V. A. | 45 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 617 | 1 299 887 | 95 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 158 | 481 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 433 | 33 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 311 | 75 311 | ||
VW | T.V.A. | 151 522 | 151 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 38 856 | 38 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 373 | 781 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 555 | 2 552 | 2 003 | 2 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 693 | 12 275 | 1 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 046 | 56 512 | 5 534 | 4 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 634 | 44 634 | 42 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 928 | 71 339 | 53 589 | 49 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 193 | 11 193 | 10 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 732 | 201 373 | 1 040 358 | 1 174 291 |
BZ | Autres créances | 108 707 | 108 707 | 35 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 138 401 | 138 401 | 43 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 600 577 | 201 373 | 1 399 204 | 1 414 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 505 | 272 712 | 1 452 793 | 1 463 224 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 407 900 | 338 000 | ||
DH | Report à nouveau | 553 | 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 335 | 129 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 788 | 600 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 | 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856 | 35 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632 | 3 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 159 | 581 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 504 | 151 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 786 005 | 772 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 793 | 1 463 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 373 | 769 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 530 | 438 248 | 1 171 778 | 1 306 634 |
FG | Production vendue services | 252 753 | 383 087 | 635 840 | 1 546 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 986 283 | 821 335 | 1 807 618 | 2 852 937 |
FM | Production stockée | -25 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | 20 349 | ||
FQ | Autres produits | 115 | 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 944 | 2 848 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 227 | 892 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 | 47 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 557 | 1 136 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 708 | 58 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 607 | 277 823 | ||
FZ | Charges sociales | 131 405 | 115 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 10 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 116 | 129 360 | ||
GE | Autres charges | 1 266 | 1 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 766 | 2 669 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 178 | 179 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 | 1 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 719 | 180 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 788 | -590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 172 | 50 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 765 | 2 849 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 430 | 2 719 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 335 | 129 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 | 696 | 2 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 887 | 4 442 | 7 543 | 68 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743 | 5 138 | 7 543 | 71 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 257 | 30 116 | 201 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 257 | 30 116 | 201 373 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 257 | 30 116 | 291 373 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 190 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 331 | |||
VB | T. V. A. | 45 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 617 | 1 299 887 | 95 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 158 | 481 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 433 | 33 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 311 | 75 311 | ||
VW | T.V.A. | 151 522 | 151 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 38 856 | 38 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 373 | 781 373 |