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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 208 080 | 6 214 | 201 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 271 | 2 515 | 34 756 | |
CU | Autres participations | 14 500 | 14 500 | 281 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 851 | 8 729 | 321 122 | 281 636 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 685 | 59 243 | 150 442 | 200 337 |
CF | Disponibilités | 231 577 | 231 577 | 614 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 923 | 1 923 | 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 955 | 59 243 | 410 712 | 971 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806 | 67 972 | 731 834 | 1 253 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 288 160 | 973 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166 | 26 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 326 | 1 231 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 | 5 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 508 | 22 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834 | 1 253 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 803 | 159 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 417 | 15 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952 | 7 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 171 | 74 498 | ||
FZ | Charges sociales | 16 774 | 43 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 178 | |||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 505 | 140 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 702 | 18 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 5 454 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 777 | 3 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 648 | 6 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888 | 8 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 250 | 8 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 313 | 32 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 758 | 19 711 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 674 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 639 | 12 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 063 | 31 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 740 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101 | 192 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935 | 165 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 166 | 26 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 | 8 178 | 8 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 | 8 178 | 8 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
UG | - Financières | 20 758 | 5 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 190 | |||
VB | T. V. A. | 1 844 | |||
VC | Groupe et associés | 13 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693 | 28 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 037 | 7 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 305 | 2 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 | 5 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 94 279 | 94 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508 | 111 108 | 2 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 208 080 | 6 214 | 201 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 271 | 2 515 | 34 756 | |
CU | Autres participations | 14 500 | 14 500 | 281 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 851 | 8 729 | 321 122 | 281 636 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 685 | 59 243 | 150 442 | 200 337 |
CF | Disponibilités | 231 577 | 231 577 | 614 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 923 | 1 923 | 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 955 | 59 243 | 410 712 | 971 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806 | 67 972 | 731 834 | 1 253 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 288 160 | 973 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166 | 26 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 326 | 1 231 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 | 5 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 508 | 22 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834 | 1 253 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 803 | 159 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 417 | 15 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952 | 7 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 171 | 74 498 | ||
FZ | Charges sociales | 16 774 | 43 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 178 | |||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 505 | 140 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 702 | 18 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 5 454 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 777 | 3 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 648 | 6 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888 | 8 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 250 | 8 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 313 | 32 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 758 | 19 711 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 674 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 639 | 12 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 063 | 31 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 740 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101 | 192 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935 | 165 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 166 | 26 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 | 8 178 | 8 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 | 8 178 | 8 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
UG | - Financières | 20 758 | 5 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 190 | |||
VB | T. V. A. | 1 844 | |||
VC | Groupe et associés | 13 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693 | 28 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 037 | 7 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 305 | 2 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 | 5 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 94 279 | 94 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508 | 111 108 | 2 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 208 080 | 6 214 | 201 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 271 | 2 515 | 34 756 | |
CU | Autres participations | 14 500 | 14 500 | 281 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 851 | 8 729 | 321 122 | 281 636 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 685 | 59 243 | 150 442 | 200 337 |
CF | Disponibilités | 231 577 | 231 577 | 614 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 923 | 1 923 | 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 955 | 59 243 | 410 712 | 971 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806 | 67 972 | 731 834 | 1 253 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 288 160 | 973 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166 | 26 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 326 | 1 231 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 | 5 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 508 | 22 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834 | 1 253 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 803 | 159 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 417 | 15 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952 | 7 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 171 | 74 498 | ||
FZ | Charges sociales | 16 774 | 43 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 178 | |||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 505 | 140 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 702 | 18 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 5 454 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 777 | 3 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 648 | 6 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888 | 8 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 250 | 8 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 313 | 32 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 758 | 19 711 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 674 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 639 | 12 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 063 | 31 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 740 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101 | 192 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935 | 165 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 166 | 26 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 | 8 178 | 8 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 | 8 178 | 8 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
UG | - Financières | 20 758 | 5 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 190 | |||
VB | T. V. A. | 1 844 | |||
VC | Groupe et associés | 13 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693 | 28 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 037 | 7 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 305 | 2 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 | 5 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 94 279 | 94 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508 | 111 108 | 2 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 208 080 | 6 214 | 201 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 271 | 2 515 | 34 756 | |
CU | Autres participations | 14 500 | 14 500 | 281 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 851 | 8 729 | 321 122 | 281 636 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 685 | 59 243 | 150 442 | 200 337 |
CF | Disponibilités | 231 577 | 231 577 | 614 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 923 | 1 923 | 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 955 | 59 243 | 410 712 | 971 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806 | 67 972 | 731 834 | 1 253 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 288 160 | 973 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166 | 26 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 326 | 1 231 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 | 5 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 508 | 22 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834 | 1 253 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 803 | 159 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 417 | 15 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952 | 7 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 171 | 74 498 | ||
FZ | Charges sociales | 16 774 | 43 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 178 | |||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 505 | 140 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 702 | 18 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 5 454 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 777 | 3 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 648 | 6 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888 | 8 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 250 | 8 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 313 | 32 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 758 | 19 711 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 674 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 639 | 12 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 063 | 31 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 740 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101 | 192 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935 | 165 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 166 | 26 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 | 8 178 | 8 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 | 8 178 | 8 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
UG | - Financières | 20 758 | 5 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 190 | |||
VB | T. V. A. | 1 844 | |||
VC | Groupe et associés | 13 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693 | 28 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 037 | 7 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 305 | 2 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 | 5 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 94 279 | 94 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508 | 111 108 | 2 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 208 080 | 6 214 | 201 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 271 | 2 515 | 34 756 | |
CU | Autres participations | 14 500 | 14 500 | 281 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 851 | 8 729 | 321 122 | 281 636 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 685 | 59 243 | 150 442 | 200 337 |
CF | Disponibilités | 231 577 | 231 577 | 614 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 923 | 1 923 | 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 955 | 59 243 | 410 712 | 971 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806 | 67 972 | 731 834 | 1 253 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 288 160 | 973 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166 | 26 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 326 | 1 231 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 | 5 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 508 | 22 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834 | 1 253 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 803 | 159 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 417 | 15 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952 | 7 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 171 | 74 498 | ||
FZ | Charges sociales | 16 774 | 43 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 178 | |||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 505 | 140 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 702 | 18 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 5 454 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 777 | 3 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 648 | 6 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888 | 8 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 250 | 8 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 313 | 32 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 758 | 19 711 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 674 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 639 | 12 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 063 | 31 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 740 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101 | 192 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935 | 165 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 166 | 26 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 | 8 178 | 8 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 | 8 178 | 8 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
UG | - Financières | 20 758 | 5 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 190 | |||
VB | T. V. A. | 1 844 | |||
VC | Groupe et associés | 13 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693 | 28 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 037 | 7 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 305 | 2 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 | 5 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 94 279 | 94 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508 | 111 108 | 2 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 208 080 | 6 214 | 201 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 271 | 2 515 | 34 756 | |
CU | Autres participations | 14 500 | 14 500 | 281 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 851 | 8 729 | 321 122 | 281 636 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 685 | 59 243 | 150 442 | 200 337 |
CF | Disponibilités | 231 577 | 231 577 | 614 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 923 | 1 923 | 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 955 | 59 243 | 410 712 | 971 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806 | 67 972 | 731 834 | 1 253 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 288 160 | 973 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166 | 26 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 326 | 1 231 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 | 5 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 508 | 22 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834 | 1 253 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 800 | 97 800 | 159 600 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 803 | 159 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 417 | 15 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952 | 7 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 171 | 74 498 | ||
FZ | Charges sociales | 16 774 | 43 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 178 | |||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 505 | 140 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 702 | 18 749 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 5 454 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 777 | 3 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 648 | 6 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888 | 8 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 250 | 8 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 313 | 32 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 758 | 19 711 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 674 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 639 | 12 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 063 | 31 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 740 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 511 | 4 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101 | 192 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935 | 165 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 166 | 26 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 | 8 178 | 8 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 | 8 178 | 8 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 372 | 20 758 | 5 888 | 59 243 |
UG | - Financières | 20 758 | 5 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 190 | |||
VB | T. V. A. | 1 844 | |||
VC | Groupe et associés | 13 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693 | 28 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 037 | 7 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 305 | 2 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 | 5 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 410 | 410 | ||
VI | Groupe et associés | 94 279 | 94 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508 | 111 108 | 2 400 |