de La Salle
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Bénéficiare 1 : SOCIETE FINANCIERE COTE BASQUE
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
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ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Bénéficiare 1 : SOCIETE FINANCIERE COTE BASQUE
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint-Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société civile
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
Lot No 3, ZAC Saint Frédéric
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423479286
Adresse :
ZAC Saint Frédéric, Lotissement No 3
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 23 603 | 744 | 1 864 |
AN | Terrains | 720 083 | 720 083 | 720 083 | |
AP | Constructions | 1 867 301 | 502 294 | 1 365 007 | 1 444 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 855 | 370 030 | -8 175 | 46 574 |
AV | Immobilisations en cours | 9 098 | 9 098 | 9 098 | |
CU | Autres participations | 111 160 | 111 160 | 111 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 093 844 | 895 927 | 2 197 917 | 2 332 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | 9 265 | |
BZ | Autres créances | 178 642 | 178 642 | 199 352 | |
CF | Disponibilités | 42 788 | 42 788 | 2 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 088 | 1 088 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 626 | 236 626 | 219 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 470 | 895 927 | 2 434 543 | 2 551 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 830 | 401 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 580 | 10 116 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 932 | 1 190 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 389 | 57 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 731 | 1 660 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 612 | 55 612 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 612 | 55 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 973 | 709 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450 | 99 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 | 19 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 407 | 4 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 2 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 200 | 835 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 543 | 2 551 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 554 | 299 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
FQ | Autres produits | 127 466 | 91 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 886 | 328 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 713 | 102 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | 12 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 758 | 133 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 885 | 248 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 001 | 79 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 686 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 686 | 19 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 686 | -19 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 315 | 60 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 19 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | 18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 327 | 20 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 007 | 347 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 618 | 289 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 389 | 57 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 095 | 7 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 127 466 | 91 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603 | 23 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 565 | 133 758 | 872 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 168 | 133 758 | 895 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 612 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 612 | 55 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 612 | 55 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 108 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VC | Groupe et associés | 121 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 838 | 193 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 973 | 177 127 | 359 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 800 | 28 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 511 | 15 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | 24 239 | ||
VW | T.V.A. | 7 368 | 7 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 650 | 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859 | 3 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 200 | 230 554 | 388 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 23 603 | 744 | 1 864 |
AN | Terrains | 720 083 | 720 083 | 720 083 | |
AP | Constructions | 1 867 301 | 502 294 | 1 365 007 | 1 444 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 855 | 370 030 | -8 175 | 46 574 |
AV | Immobilisations en cours | 9 098 | 9 098 | 9 098 | |
CU | Autres participations | 111 160 | 111 160 | 111 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 093 844 | 895 927 | 2 197 917 | 2 332 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | 9 265 | |
BZ | Autres créances | 178 642 | 178 642 | 199 352 | |
CF | Disponibilités | 42 788 | 42 788 | 2 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 088 | 1 088 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 626 | 236 626 | 219 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 470 | 895 927 | 2 434 543 | 2 551 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 830 | 401 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 580 | 10 116 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 932 | 1 190 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 389 | 57 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 731 | 1 660 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 612 | 55 612 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 612 | 55 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 973 | 709 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450 | 99 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 | 19 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 407 | 4 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 2 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 200 | 835 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 543 | 2 551 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 554 | 299 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
FQ | Autres produits | 127 466 | 91 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 886 | 328 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 713 | 102 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | 12 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 758 | 133 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 885 | 248 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 001 | 79 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 686 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 686 | 19 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 686 | -19 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 315 | 60 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 19 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | 18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 327 | 20 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 007 | 347 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 618 | 289 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 389 | 57 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 095 | 7 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 127 466 | 91 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603 | 23 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 565 | 133 758 | 872 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 168 | 133 758 | 895 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 612 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 612 | 55 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 612 | 55 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 108 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VC | Groupe et associés | 121 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 838 | 193 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 973 | 177 127 | 359 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 800 | 28 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 511 | 15 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | 24 239 | ||
VW | T.V.A. | 7 368 | 7 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 650 | 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859 | 3 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 200 | 230 554 | 388 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 23 603 | 744 | 1 864 |
AN | Terrains | 720 083 | 720 083 | 720 083 | |
AP | Constructions | 1 867 301 | 502 294 | 1 365 007 | 1 444 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 855 | 370 030 | -8 175 | 46 574 |
AV | Immobilisations en cours | 9 098 | 9 098 | 9 098 | |
CU | Autres participations | 111 160 | 111 160 | 111 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 093 844 | 895 927 | 2 197 917 | 2 332 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | 9 265 | |
BZ | Autres créances | 178 642 | 178 642 | 199 352 | |
CF | Disponibilités | 42 788 | 42 788 | 2 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 088 | 1 088 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 626 | 236 626 | 219 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 470 | 895 927 | 2 434 543 | 2 551 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 830 | 401 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 580 | 10 116 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 932 | 1 190 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 389 | 57 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 731 | 1 660 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 612 | 55 612 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 612 | 55 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 973 | 709 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450 | 99 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 | 19 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 407 | 4 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 2 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 200 | 835 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 543 | 2 551 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 554 | 299 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
FQ | Autres produits | 127 466 | 91 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 886 | 328 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 713 | 102 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | 12 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 758 | 133 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 885 | 248 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 001 | 79 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 686 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 686 | 19 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 686 | -19 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 315 | 60 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 19 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | 18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 327 | 20 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 007 | 347 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 618 | 289 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 389 | 57 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 095 | 7 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 127 466 | 91 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603 | 23 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 565 | 133 758 | 872 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 168 | 133 758 | 895 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 612 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 612 | 55 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 612 | 55 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 108 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VC | Groupe et associés | 121 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 838 | 193 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 973 | 177 127 | 359 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 800 | 28 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 511 | 15 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | 24 239 | ||
VW | T.V.A. | 7 368 | 7 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 650 | 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859 | 3 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 200 | 230 554 | 388 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 23 603 | 744 | 1 864 |
AN | Terrains | 720 083 | 720 083 | 720 083 | |
AP | Constructions | 1 867 301 | 502 294 | 1 365 007 | 1 444 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 855 | 370 030 | -8 175 | 46 574 |
AV | Immobilisations en cours | 9 098 | 9 098 | 9 098 | |
CU | Autres participations | 111 160 | 111 160 | 111 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 093 844 | 895 927 | 2 197 917 | 2 332 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | 9 265 | |
BZ | Autres créances | 178 642 | 178 642 | 199 352 | |
CF | Disponibilités | 42 788 | 42 788 | 2 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 088 | 1 088 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 626 | 236 626 | 219 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 470 | 895 927 | 2 434 543 | 2 551 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 830 | 401 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 580 | 10 116 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 932 | 1 190 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 389 | 57 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 731 | 1 660 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 612 | 55 612 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 612 | 55 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 973 | 709 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450 | 99 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 | 19 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 407 | 4 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 2 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 200 | 835 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 543 | 2 551 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 554 | 299 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
FQ | Autres produits | 127 466 | 91 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 886 | 328 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 713 | 102 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | 12 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 758 | 133 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 885 | 248 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 001 | 79 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 686 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 686 | 19 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 686 | -19 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 315 | 60 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 19 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | 18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 327 | 20 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 007 | 347 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 618 | 289 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 389 | 57 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 095 | 7 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 127 466 | 91 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603 | 23 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 565 | 133 758 | 872 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 168 | 133 758 | 895 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 612 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 612 | 55 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 612 | 55 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 108 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VC | Groupe et associés | 121 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 838 | 193 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 973 | 177 127 | 359 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 800 | 28 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 511 | 15 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | 24 239 | ||
VW | T.V.A. | 7 368 | 7 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 650 | 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859 | 3 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 200 | 230 554 | 388 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 23 603 | 744 | 1 864 |
AN | Terrains | 720 083 | 720 083 | 720 083 | |
AP | Constructions | 1 867 301 | 502 294 | 1 365 007 | 1 444 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 855 | 370 030 | -8 175 | 46 574 |
AV | Immobilisations en cours | 9 098 | 9 098 | 9 098 | |
CU | Autres participations | 111 160 | 111 160 | 111 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 093 844 | 895 927 | 2 197 917 | 2 332 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | 9 265 | |
BZ | Autres créances | 178 642 | 178 642 | 199 352 | |
CF | Disponibilités | 42 788 | 42 788 | 2 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 088 | 1 088 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 626 | 236 626 | 219 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 470 | 895 927 | 2 434 543 | 2 551 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 830 | 401 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 580 | 10 116 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 932 | 1 190 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 389 | 57 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 731 | 1 660 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 612 | 55 612 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 612 | 55 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 973 | 709 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450 | 99 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 | 19 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 407 | 4 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 2 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 200 | 835 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 543 | 2 551 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 554 | 299 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 046 | 218 046 | 211 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
FQ | Autres produits | 127 466 | 91 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 886 | 328 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 713 | 102 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | 12 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 758 | 133 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 885 | 248 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 001 | 79 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 686 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 686 | 19 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 686 | -19 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 315 | 60 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 19 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | 18 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 327 | 20 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 007 | 347 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 618 | 289 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 389 | 57 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 095 | 7 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 374 | 25 378 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 127 466 | 91 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603 | 23 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 565 | 133 758 | 872 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 168 | 133 758 | 895 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 612 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 612 | 55 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 612 | 55 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 108 | |||
VB | T. V. A. | 1 756 | |||
VC | Groupe et associés | 121 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 838 | 193 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 973 | 177 127 | 359 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 800 | 28 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 511 | 15 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | 24 239 | ||
VW | T.V.A. | 7 368 | 7 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 650 | 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859 | 3 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 200 | 230 554 | 388 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 778 |