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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 140 | 526 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 263 | 2 647 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 690 | 1 176 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 140 | 526 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 263 | 2 647 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 690 | 1 176 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 140 | 526 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 263 | 2 647 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 690 | 1 176 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 140 | 526 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 263 | 2 647 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 690 | 1 176 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 580 140 | 526 893 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | |
AN | Terrains | 228 673 | |||
CU | Autres participations | 9 704 544 | 37 000 | 9 667 544 | 9 701 054 |
BF | Prêts | 5 629 831 | 1 702 712 | 3 927 119 | 4 681 514 |
BJ | TOTAL (I) | 19 524 376 | 1 739 712 | 17 784 664 | 18 801 241 |
BZ | Autres créances | 14 729 499 | 6 203 293 | 8 526 206 | 5 858 098 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 500 805 | 11 500 805 | 10 000 000 | |
CF | Disponibilités | 255 309 | 255 309 | 307 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 485 614 | 6 203 293 | 20 282 321 | 16 165 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 991 | 7 943 005 | 38 066 985 | 34 966 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 722 600 | 17 722 600 | ||
DH | Report à nouveau | -6 922 234 | -8 392 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 425 939 | 10 800 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 377 | 1 189 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769 903 | 22 716 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925 | 39 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 876 | 208 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 960 | |||
EA | Autres dettes | 13 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 521 046 | 24 166 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 066 985 | 34 966 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 440 | 5 656 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 62 343 | 70 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 534 | 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 877 | 71 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 876 | -71 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 448 843 | 2 383 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 090 | 3 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 155 | 259 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 089 | 2 647 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 484 255 | 21 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 734 | 133 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 989 | 154 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 149 099 | 2 492 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 086 222 | 2 420 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 173 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 683 | 423 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 490 | -423 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 140 | 526 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 263 | 2 647 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 690 | 1 176 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 625 573 | 1 470 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |