de Pontevès
Déposant 1 : STE FORCE VAR (SOFOVAR), SAS
Numéro de SIREN : 348040726
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DU CAPITOU
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : M. NICOLAS ANTELMI, ABM AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE VOLTAIRE, 32 RUE DE L'HOTEL DES POSTES
06000 NICE
FR
Déposant 1 : STE FORCE VAR, SAS
Numéro de SIREN : 348040726
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DU CAPITOU
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : M. NICOLAS ANTELMI, ABM AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE VOLTAIRE, 32 RUE DE L'HOTEL DES POSTES
06000 NICE
FR
Déposant 1 : STE FORCE VAR (SOFOVAR), SAS
Numéro de SIREN : 348040726
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DU CAPITOU
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : M. NICOLAS ANTELMI, ABM AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE VOLTAIRE, 32 RUE DE L'HOTEL DES POSTES
06000 NICE
FR
Déposant 1 : STE FORCE VAR, SAS
Numéro de SIREN : 348040726
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DU CAPITOU
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : M. NICOLAS ANTELMI, ABM AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE VOLTAIRE, 32 RUE DE L'HOTEL DES POSTES
06000 NICE
FR
Déposant 1 : SOCIETE FORCE VAR SARL
Numéro de SIREN : 348040726
Mandataire 1 : CABINET ABM ET ASSOCIES CABINET ABM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 232 | 37 | |
AP | Constructions | 6 206 055 | 1 337 286 | 4 868 769 | 5 248 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 235 | 2 415 342 | 3 045 893 | 3 220 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 556 | 677 769 | 654 787 | 482 623 |
AX | Avances et acomptes | 63 507 | 63 507 | ||
CU | Autres participations | 422 557 | 422 557 | 422 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | 95 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 589 981 | 4 437 630 | 9 152 350 | 9 470 419 |
BT | Marchandises | 272 134 | 272 134 | 276 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 785 | 46 039 | 3 398 745 | 2 409 436 |
BZ | Autres créances | 428 142 | 428 142 | 444 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 838 | 1 316 838 | 1 315 203 | |
CF | Disponibilités | 2 717 077 | 2 717 077 | 2 648 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 4 238 888 | 4 575 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 864 | 46 039 | 12 371 824 | 11 669 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 844 | 4 483 670 | 21 524 175 | 21 139 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 55 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 723 630 | 6 109 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 186 | 613 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 006 | 180 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 837 822 | 9 103 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 999 | 5 585 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 423 | 1 520 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 006 | 233 794 | ||
EA | Autres dettes | 4 274 507 | 4 693 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 686 353 | 12 036 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 175 | 21 139 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 839 | 2 950 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 792 510 | 4 771 186 | 11 563 696 | 12 902 238 |
FG | Production vendue services | 8 897 371 | 3 013 | 8 900 384 | 6 245 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 689 881 | 4 774 199 | 20 464 080 | 19 147 881 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 771 | 3 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 716 | 168 412 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 667 652 | 19 320 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 689 | 9 367 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 951 | 84 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 817 | 249 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 332 286 | 6 312 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 867 | 129 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 989 | 834 457 | ||
FZ | Charges sociales | 384 381 | 338 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 715 | 983 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 843 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 33 946 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 440 484 | 18 346 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 168 | 974 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 882 | 26 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 882 | 28 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 529 | 162 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 529 | 162 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 646 | -134 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 085 522 | 840 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 825 | 34 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 19 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825 | 54 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162 | 2 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | 52 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 998 | 278 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733 359 | 19 402 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 172 | 18 789 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 186 | 613 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 191 389 | 159 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 821 | 22 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 | 923 | 7 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 606 | 1 143 792 | 4 430 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 915 | 1 144 715 | 4 437 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 843 | 8 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 135 | 55 135 | ||
UX | Autres créances clients | 3 389 650 | 3 389 650 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | 926 | ||
VB | T. V. A. | 195 009 | 195 009 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 207 | 232 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 354 489 | 3 884 399 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 601 | 4 172 281 | 4 036 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488 | 4 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 511 | 801 151 | 2 534 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 417 | 8 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 928 423 | 1 928 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 610 | 84 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820 | 111 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 988 | 46 988 | ||
VW | T.V.A. | 17 040 | 17 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547 | 35 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 507 | 385 353 | 1 375 680 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 353 | 3 423 839 | 3 909 703 | 4 352 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 232 | 37 | |
AP | Constructions | 6 206 055 | 1 337 286 | 4 868 769 | 5 248 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 235 | 2 415 342 | 3 045 893 | 3 220 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 556 | 677 769 | 654 787 | 482 623 |
AX | Avances et acomptes | 63 507 | 63 507 | ||
CU | Autres participations | 422 557 | 422 557 | 422 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | 95 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 589 981 | 4 437 630 | 9 152 350 | 9 470 419 |
BT | Marchandises | 272 134 | 272 134 | 276 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 785 | 46 039 | 3 398 745 | 2 409 436 |
BZ | Autres créances | 428 142 | 428 142 | 444 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 838 | 1 316 838 | 1 315 203 | |
CF | Disponibilités | 2 717 077 | 2 717 077 | 2 648 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 4 238 888 | 4 575 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 864 | 46 039 | 12 371 824 | 11 669 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 844 | 4 483 670 | 21 524 175 | 21 139 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 55 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 723 630 | 6 109 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 186 | 613 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 006 | 180 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 837 822 | 9 103 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 999 | 5 585 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 423 | 1 520 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 006 | 233 794 | ||
EA | Autres dettes | 4 274 507 | 4 693 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 686 353 | 12 036 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 175 | 21 139 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 839 | 2 950 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 792 510 | 4 771 186 | 11 563 696 | 12 902 238 |
FG | Production vendue services | 8 897 371 | 3 013 | 8 900 384 | 6 245 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 689 881 | 4 774 199 | 20 464 080 | 19 147 881 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 771 | 3 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 716 | 168 412 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 667 652 | 19 320 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 689 | 9 367 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 951 | 84 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 817 | 249 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 332 286 | 6 312 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 867 | 129 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 989 | 834 457 | ||
FZ | Charges sociales | 384 381 | 338 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 715 | 983 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 843 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 33 946 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 440 484 | 18 346 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 168 | 974 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 882 | 26 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 882 | 28 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 529 | 162 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 529 | 162 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 646 | -134 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 085 522 | 840 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 825 | 34 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 19 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825 | 54 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162 | 2 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | 52 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 998 | 278 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733 359 | 19 402 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 172 | 18 789 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 186 | 613 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 191 389 | 159 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 821 | 22 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 | 923 | 7 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 606 | 1 143 792 | 4 430 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 915 | 1 144 715 | 4 437 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 843 | 8 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 135 | 55 135 | ||
UX | Autres créances clients | 3 389 650 | 3 389 650 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | 926 | ||
VB | T. V. A. | 195 009 | 195 009 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 207 | 232 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 354 489 | 3 884 399 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 601 | 4 172 281 | 4 036 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488 | 4 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 511 | 801 151 | 2 534 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 417 | 8 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 928 423 | 1 928 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 610 | 84 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820 | 111 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 988 | 46 988 | ||
VW | T.V.A. | 17 040 | 17 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547 | 35 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 507 | 385 353 | 1 375 680 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 353 | 3 423 839 | 3 909 703 | 4 352 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 232 | 37 | |
AP | Constructions | 6 206 055 | 1 337 286 | 4 868 769 | 5 248 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 235 | 2 415 342 | 3 045 893 | 3 220 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 556 | 677 769 | 654 787 | 482 623 |
AX | Avances et acomptes | 63 507 | 63 507 | ||
CU | Autres participations | 422 557 | 422 557 | 422 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | 95 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 589 981 | 4 437 630 | 9 152 350 | 9 470 419 |
BT | Marchandises | 272 134 | 272 134 | 276 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 785 | 46 039 | 3 398 745 | 2 409 436 |
BZ | Autres créances | 428 142 | 428 142 | 444 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 838 | 1 316 838 | 1 315 203 | |
CF | Disponibilités | 2 717 077 | 2 717 077 | 2 648 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 4 238 888 | 4 575 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 864 | 46 039 | 12 371 824 | 11 669 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 844 | 4 483 670 | 21 524 175 | 21 139 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 55 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 723 630 | 6 109 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 186 | 613 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 006 | 180 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 837 822 | 9 103 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 999 | 5 585 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 423 | 1 520 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 006 | 233 794 | ||
EA | Autres dettes | 4 274 507 | 4 693 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 686 353 | 12 036 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 175 | 21 139 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 839 | 2 950 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 792 510 | 4 771 186 | 11 563 696 | 12 902 238 |
FG | Production vendue services | 8 897 371 | 3 013 | 8 900 384 | 6 245 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 689 881 | 4 774 199 | 20 464 080 | 19 147 881 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 771 | 3 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 716 | 168 412 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 667 652 | 19 320 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 689 | 9 367 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 951 | 84 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 817 | 249 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 332 286 | 6 312 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 867 | 129 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 989 | 834 457 | ||
FZ | Charges sociales | 384 381 | 338 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 715 | 983 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 843 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 33 946 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 440 484 | 18 346 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 168 | 974 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 882 | 26 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 882 | 28 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 529 | 162 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 529 | 162 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 646 | -134 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 085 522 | 840 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 825 | 34 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 19 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825 | 54 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162 | 2 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | 52 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 998 | 278 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733 359 | 19 402 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 172 | 18 789 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 186 | 613 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 191 389 | 159 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 821 | 22 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 | 923 | 7 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 606 | 1 143 792 | 4 430 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 915 | 1 144 715 | 4 437 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 843 | 8 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 135 | 55 135 | ||
UX | Autres créances clients | 3 389 650 | 3 389 650 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | 926 | ||
VB | T. V. A. | 195 009 | 195 009 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 207 | 232 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 354 489 | 3 884 399 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 601 | 4 172 281 | 4 036 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488 | 4 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 511 | 801 151 | 2 534 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 417 | 8 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 928 423 | 1 928 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 610 | 84 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820 | 111 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 988 | 46 988 | ||
VW | T.V.A. | 17 040 | 17 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547 | 35 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 507 | 385 353 | 1 375 680 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 353 | 3 423 839 | 3 909 703 | 4 352 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 232 | 37 | |
AP | Constructions | 6 206 055 | 1 337 286 | 4 868 769 | 5 248 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 235 | 2 415 342 | 3 045 893 | 3 220 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 556 | 677 769 | 654 787 | 482 623 |
AX | Avances et acomptes | 63 507 | 63 507 | ||
CU | Autres participations | 422 557 | 422 557 | 422 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | 95 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 589 981 | 4 437 630 | 9 152 350 | 9 470 419 |
BT | Marchandises | 272 134 | 272 134 | 276 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 785 | 46 039 | 3 398 745 | 2 409 436 |
BZ | Autres créances | 428 142 | 428 142 | 444 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 838 | 1 316 838 | 1 315 203 | |
CF | Disponibilités | 2 717 077 | 2 717 077 | 2 648 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 4 238 888 | 4 575 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 864 | 46 039 | 12 371 824 | 11 669 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 844 | 4 483 670 | 21 524 175 | 21 139 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 55 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 723 630 | 6 109 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 186 | 613 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 006 | 180 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 837 822 | 9 103 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 999 | 5 585 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 423 | 1 520 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 006 | 233 794 | ||
EA | Autres dettes | 4 274 507 | 4 693 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 686 353 | 12 036 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 175 | 21 139 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 839 | 2 950 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 792 510 | 4 771 186 | 11 563 696 | 12 902 238 |
FG | Production vendue services | 8 897 371 | 3 013 | 8 900 384 | 6 245 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 689 881 | 4 774 199 | 20 464 080 | 19 147 881 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 771 | 3 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 716 | 168 412 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 667 652 | 19 320 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 689 | 9 367 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 951 | 84 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 817 | 249 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 332 286 | 6 312 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 867 | 129 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 989 | 834 457 | ||
FZ | Charges sociales | 384 381 | 338 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 715 | 983 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 843 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 33 946 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 440 484 | 18 346 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 168 | 974 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 882 | 26 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 882 | 28 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 529 | 162 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 529 | 162 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 646 | -134 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 085 522 | 840 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 825 | 34 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 19 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825 | 54 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162 | 2 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | 52 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 998 | 278 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733 359 | 19 402 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 172 | 18 789 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 186 | 613 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 191 389 | 159 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 821 | 22 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 | 923 | 7 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 606 | 1 143 792 | 4 430 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 915 | 1 144 715 | 4 437 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 843 | 8 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 135 | 55 135 | ||
UX | Autres créances clients | 3 389 650 | 3 389 650 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | 926 | ||
VB | T. V. A. | 195 009 | 195 009 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 207 | 232 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 354 489 | 3 884 399 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 601 | 4 172 281 | 4 036 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488 | 4 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 511 | 801 151 | 2 534 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 417 | 8 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 928 423 | 1 928 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 610 | 84 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820 | 111 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 988 | 46 988 | ||
VW | T.V.A. | 17 040 | 17 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547 | 35 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 507 | 385 353 | 1 375 680 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 353 | 3 423 839 | 3 909 703 | 4 352 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 232 | 37 | |
AP | Constructions | 6 206 055 | 1 337 286 | 4 868 769 | 5 248 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 235 | 2 415 342 | 3 045 893 | 3 220 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 556 | 677 769 | 654 787 | 482 623 |
AX | Avances et acomptes | 63 507 | 63 507 | ||
CU | Autres participations | 422 557 | 422 557 | 422 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | 95 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 589 981 | 4 437 630 | 9 152 350 | 9 470 419 |
BT | Marchandises | 272 134 | 272 134 | 276 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 785 | 46 039 | 3 398 745 | 2 409 436 |
BZ | Autres créances | 428 142 | 428 142 | 444 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 838 | 1 316 838 | 1 315 203 | |
CF | Disponibilités | 2 717 077 | 2 717 077 | 2 648 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 4 238 888 | 4 575 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 864 | 46 039 | 12 371 824 | 11 669 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 844 | 4 483 670 | 21 524 175 | 21 139 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 55 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 723 630 | 6 109 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 186 | 613 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 006 | 180 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 837 822 | 9 103 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 999 | 5 585 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 423 | 1 520 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 006 | 233 794 | ||
EA | Autres dettes | 4 274 507 | 4 693 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 686 353 | 12 036 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 175 | 21 139 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 839 | 2 950 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 792 510 | 4 771 186 | 11 563 696 | 12 902 238 |
FG | Production vendue services | 8 897 371 | 3 013 | 8 900 384 | 6 245 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 689 881 | 4 774 199 | 20 464 080 | 19 147 881 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 771 | 3 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 716 | 168 412 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 667 652 | 19 320 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 689 | 9 367 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 951 | 84 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 817 | 249 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 332 286 | 6 312 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 867 | 129 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 989 | 834 457 | ||
FZ | Charges sociales | 384 381 | 338 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 715 | 983 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 843 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 33 946 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 440 484 | 18 346 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 168 | 974 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 882 | 26 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 882 | 28 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 529 | 162 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 529 | 162 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 646 | -134 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 085 522 | 840 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 825 | 34 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 19 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825 | 54 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162 | 2 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | 52 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 998 | 278 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733 359 | 19 402 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 172 | 18 789 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 186 | 613 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 191 389 | 159 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 821 | 22 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 | 923 | 7 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 606 | 1 143 792 | 4 430 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 915 | 1 144 715 | 4 437 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 843 | 8 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 135 | 55 135 | ||
UX | Autres créances clients | 3 389 650 | 3 389 650 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | 926 | ||
VB | T. V. A. | 195 009 | 195 009 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 207 | 232 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 354 489 | 3 884 399 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 601 | 4 172 281 | 4 036 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488 | 4 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 511 | 801 151 | 2 534 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 417 | 8 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 928 423 | 1 928 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 610 | 84 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820 | 111 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 988 | 46 988 | ||
VW | T.V.A. | 17 040 | 17 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547 | 35 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 507 | 385 353 | 1 375 680 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 353 | 3 423 839 | 3 909 703 | 4 352 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 270 | 7 232 | 37 | |
AP | Constructions | 6 206 055 | 1 337 286 | 4 868 769 | 5 248 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 235 | 2 415 342 | 3 045 893 | 3 220 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 556 | 677 769 | 654 787 | 482 623 |
AX | Avances et acomptes | 63 507 | 63 507 | ||
CU | Autres participations | 422 557 | 422 557 | 422 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | 95 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 589 981 | 4 437 630 | 9 152 350 | 9 470 419 |
BT | Marchandises | 272 134 | 272 134 | 276 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 785 | 46 039 | 3 398 745 | 2 409 436 |
BZ | Autres créances | 428 142 | 428 142 | 444 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 838 | 1 316 838 | 1 315 203 | |
CF | Disponibilités | 2 717 077 | 2 717 077 | 2 648 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 4 238 888 | 4 575 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 417 864 | 46 039 | 12 371 824 | 11 669 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 844 | 4 483 670 | 21 524 175 | 21 139 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 55 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 723 630 | 6 109 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 186 | 613 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 006 | 180 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 837 822 | 9 103 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 999 | 5 585 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 423 | 1 520 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 006 | 233 794 | ||
EA | Autres dettes | 4 274 507 | 4 693 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 686 353 | 12 036 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 175 | 21 139 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 839 | 2 950 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 792 510 | 4 771 186 | 11 563 696 | 12 902 238 |
FG | Production vendue services | 8 897 371 | 3 013 | 8 900 384 | 6 245 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 689 881 | 4 774 199 | 20 464 080 | 19 147 881 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 771 | 3 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 716 | 168 412 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 667 652 | 19 320 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 689 | 9 367 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 951 | 84 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 817 | 249 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 332 286 | 6 312 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 867 | 129 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 989 | 834 457 | ||
FZ | Charges sociales | 384 381 | 338 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 715 | 983 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 843 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 33 946 | 41 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 440 484 | 18 346 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 168 | 974 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 882 | 26 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 882 | 28 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 529 | 162 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 529 | 162 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 646 | -134 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 085 522 | 840 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 825 | 34 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 19 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825 | 54 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162 | 2 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | 2 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | 52 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 998 | 278 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 733 359 | 19 402 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 172 | 18 789 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 186 | 613 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 191 389 | 159 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 821 | 22 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 | 923 | 7 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 606 | 1 143 792 | 4 430 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 915 | 1 144 715 | 4 437 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 524 | 12 843 | 8 327 | 46 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 843 | 8 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 786 | 96 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 135 | 55 135 | ||
UX | Autres créances clients | 3 389 650 | 3 389 650 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | 926 | ||
VB | T. V. A. | 195 009 | 195 009 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 207 | 232 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 238 888 | 354 489 | 3 884 399 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 601 | 4 172 281 | 4 036 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488 | 4 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 511 | 801 151 | 2 534 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 417 | 8 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 928 423 | 1 928 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 610 | 84 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 820 | 111 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 988 | 46 988 | ||
VW | T.V.A. | 17 040 | 17 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547 | 35 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274 507 | 385 353 | 1 375 680 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 353 | 3 423 839 | 3 909 703 | 4 352 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 317 |