de Carcassonne
Déposant 1 : SOCIETE FOREZIENNE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.F.C.I., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380855213
Adresse :
ZI LA CHAZOTTE, 8 RUE MARC SEGUIN
42350 LA TALAUDIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex
FR
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
CU | Autres participations | 575 330 | 2 730 | 572 600 | 562 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 559 305 | 279 254 | 1 091 533 |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 576 | 579 722 | 851 854 | 1 653 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 102 | 137 102 | 101 270 | |
BZ | Autres créances | 2 792 | 2 792 | 4 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 331 798 | 331 798 | 98 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 221 | 3 221 | 3 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 913 | 774 913 | 507 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489 | 579 722 | 1 626 767 | 2 161 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 279 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 280 | 51 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004 | 536 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 128 | 5 128 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 349 | 1 533 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336 | 10 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 425 | 2 135 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 | 13 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 824 | 11 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 342 | 25 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767 | 2 161 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342 | 25 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 755 | 102 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 221 | 41 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 | 1 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 39 077 | ||
FZ | Charges sociales | 10 535 | 21 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 316 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 730 | |||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 314 | 104 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 441 | -2 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | 14 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | 14 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 304 | 14 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 745 | 11 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -558 080 | 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783 | 116 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 | 106 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 336 | 10 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 17 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 730 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 035 | 562 035 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 035 | 562 035 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 279 255 | ||
UX | Autres créances clients | 137 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675 | 422 370 | 559 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 949 | 11 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 | 3 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 919 | 9 919 | ||
VI | Groupe et associés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 | 26 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
CU | Autres participations | 575 330 | 2 730 | 572 600 | 562 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 559 305 | 279 254 | 1 091 533 |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 576 | 579 722 | 851 854 | 1 653 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 102 | 137 102 | 101 270 | |
BZ | Autres créances | 2 792 | 2 792 | 4 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 331 798 | 331 798 | 98 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 221 | 3 221 | 3 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 913 | 774 913 | 507 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489 | 579 722 | 1 626 767 | 2 161 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 279 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 280 | 51 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004 | 536 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 128 | 5 128 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 349 | 1 533 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336 | 10 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 425 | 2 135 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 | 13 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 824 | 11 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 342 | 25 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767 | 2 161 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342 | 25 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 755 | 102 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 221 | 41 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 | 1 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 39 077 | ||
FZ | Charges sociales | 10 535 | 21 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 316 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 730 | |||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 314 | 104 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 441 | -2 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | 14 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | 14 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 304 | 14 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 745 | 11 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -558 080 | 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783 | 116 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 | 106 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 336 | 10 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 17 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 730 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 035 | 562 035 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 035 | 562 035 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 279 255 | ||
UX | Autres créances clients | 137 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675 | 422 370 | 559 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 949 | 11 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 | 3 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 919 | 9 919 | ||
VI | Groupe et associés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 | 26 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
CU | Autres participations | 575 330 | 2 730 | 572 600 | 562 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 559 305 | 279 254 | 1 091 533 |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 576 | 579 722 | 851 854 | 1 653 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 102 | 137 102 | 101 270 | |
BZ | Autres créances | 2 792 | 2 792 | 4 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 331 798 | 331 798 | 98 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 221 | 3 221 | 3 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 913 | 774 913 | 507 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489 | 579 722 | 1 626 767 | 2 161 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 279 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 280 | 51 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004 | 536 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 128 | 5 128 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 349 | 1 533 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336 | 10 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 425 | 2 135 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 | 13 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 824 | 11 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 342 | 25 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767 | 2 161 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342 | 25 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 755 | 102 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 221 | 41 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 | 1 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 39 077 | ||
FZ | Charges sociales | 10 535 | 21 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 316 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 730 | |||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 314 | 104 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 441 | -2 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | 14 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | 14 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 304 | 14 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 745 | 11 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -558 080 | 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783 | 116 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 | 106 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 336 | 10 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 17 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 730 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 035 | 562 035 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 035 | 562 035 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 279 255 | ||
UX | Autres créances clients | 137 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675 | 422 370 | 559 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 949 | 11 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 | 3 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 919 | 9 919 | ||
VI | Groupe et associés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 | 26 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
CU | Autres participations | 575 330 | 2 730 | 572 600 | 562 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 559 305 | 279 254 | 1 091 533 |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 576 | 579 722 | 851 854 | 1 653 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 102 | 137 102 | 101 270 | |
BZ | Autres créances | 2 792 | 2 792 | 4 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 331 798 | 331 798 | 98 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 221 | 3 221 | 3 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 913 | 774 913 | 507 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489 | 579 722 | 1 626 767 | 2 161 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 279 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 280 | 51 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004 | 536 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 128 | 5 128 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 349 | 1 533 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336 | 10 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 425 | 2 135 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 | 13 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 824 | 11 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 342 | 25 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767 | 2 161 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342 | 25 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 755 | 102 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 221 | 41 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 | 1 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 39 077 | ||
FZ | Charges sociales | 10 535 | 21 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 316 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 730 | |||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 314 | 104 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 441 | -2 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | 14 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | 14 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 304 | 14 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 745 | 11 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -558 080 | 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783 | 116 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 | 106 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 336 | 10 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 17 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 730 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 035 | 562 035 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 035 | 562 035 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 279 255 | ||
UX | Autres créances clients | 137 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675 | 422 370 | 559 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 949 | 11 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 | 3 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 919 | 9 919 | ||
VI | Groupe et associés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 | 26 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
CU | Autres participations | 575 330 | 2 730 | 572 600 | 562 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 559 305 | 279 254 | 1 091 533 |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 576 | 579 722 | 851 854 | 1 653 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 102 | 137 102 | 101 270 | |
BZ | Autres créances | 2 792 | 2 792 | 4 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 331 798 | 331 798 | 98 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 221 | 3 221 | 3 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 913 | 774 913 | 507 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489 | 579 722 | 1 626 767 | 2 161 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 279 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 280 | 51 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004 | 536 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 128 | 5 128 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 349 | 1 533 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336 | 10 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 425 | 2 135 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 | 13 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 824 | 11 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 342 | 25 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767 | 2 161 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342 | 25 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 755 | 102 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 221 | 41 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 | 1 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 39 077 | ||
FZ | Charges sociales | 10 535 | 21 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 316 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 730 | |||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 314 | 104 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 441 | -2 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | 14 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | 14 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 304 | 14 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 745 | 11 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -558 080 | 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783 | 116 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 | 106 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 336 | 10 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 17 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 730 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 035 | 562 035 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 035 | 562 035 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 279 255 | ||
UX | Autres créances clients | 137 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675 | 422 370 | 559 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 949 | 11 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 | 3 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 919 | 9 919 | ||
VI | Groupe et associés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 | 26 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
CU | Autres participations | 575 330 | 2 730 | 572 600 | 562 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 559 305 | 279 254 | 1 091 533 |
BJ | TOTAL (I) | 1 431 576 | 579 722 | 851 854 | 1 653 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 102 | 137 102 | 101 270 | |
BZ | Autres créances | 2 792 | 2 792 | 4 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 331 798 | 331 798 | 98 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 221 | 3 221 | 3 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 913 | 774 913 | 507 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489 | 579 722 | 1 626 767 | 2 161 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 279 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 280 | 51 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004 | 536 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 128 | 5 128 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 349 | 1 533 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336 | 10 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 425 | 2 135 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 | 13 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 824 | 11 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 342 | 25 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767 | 2 161 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342 | 25 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 594 | 85 594 | 100 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 755 | 102 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 221 | 41 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 | 1 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 39 077 | ||
FZ | Charges sociales | 10 535 | 21 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 316 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 730 | |||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 314 | 104 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 441 | -2 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | 14 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | 14 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 304 | 14 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 745 | 11 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225 | 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -558 080 | 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783 | 116 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 | 106 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 336 | 10 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 159 | 1 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 17 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 17 686 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 730 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 035 | 562 035 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 562 035 | 562 035 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 730 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 559 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 838 560 | 279 255 | ||
UX | Autres créances clients | 137 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675 | 422 370 | 559 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 949 | 11 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 | 3 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 919 | 9 919 | ||
VI | Groupe et associés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 | 26 342 |