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de Saint-Jean-le-Thomas
de Saint-Jean-le-Thomas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 421 | 312 980 | 9 441 | 25 517 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | 10 915 | |
AN | Terrains | 1 342 153 | 492 336 | 849 817 | 867 732 |
AP | Constructions | 3 844 888 | 1 915 826 | 1 929 062 | 2 049 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002 | 2 141 920 | 244 082 | 220 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 211 | 1 538 792 | 404 419 | 508 993 |
AV | Immobilisations en cours | 385 185 | 385 185 | ||
AX | Avances et acomptes | 117 750 | |||
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | 1 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 310 920 | 6 401 854 | 3 909 067 | 3 886 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 523 | 7 990 | 568 533 | 532 398 |
BN | En cours de production de biens | 4 862 063 | 39 402 | 4 822 661 | 5 221 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 576 351 | 122 624 | 9 453 727 | 9 287 843 |
BZ | Autres créances | 701 413 | 701 413 | 570 537 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 678 | 2 678 | 402 678 | |
CF | Disponibilités | 2 869 113 | 2 869 113 | 3 683 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 763 | 25 763 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 613 905 | 170 016 | 18 443 888 | 19 719 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825 | 6 571 870 | 22 352 955 | 23 606 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 258 416 | 3 789 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633 | 924 884 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 267 | 15 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 148 | 167 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 203 463 | 6 613 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 526 888 | 370 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 888 | 370 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344 | 1 735 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371 | 5 478 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378 | 5 787 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 118 072 | 3 388 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 8 704 | ||
EA | Autres dettes | 94 848 | 222 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 622 604 | 16 622 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955 | 23 606 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 545 | 1 050 545 | 1 039 192 | |
FD | Production vendue biens | 45 431 | 45 431 | 44 335 | |
FG | Production vendue services | 32 541 334 | 847 099 | 33 388 433 | 32 462 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 637 310 | 847 099 | 34 484 409 | 33 546 496 |
FM | Production stockée | -415 994 | 503 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 544 | 625 255 | ||
FQ | Autres produits | 68 697 | 99 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 227 656 | 34 774 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 427 | 570 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 180 378 | 12 047 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 287 | 29 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 376 631 | 10 134 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 376 | 548 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 376 650 | 5 809 107 | ||
FZ | Charges sociales | 3 629 226 | 3 293 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 741 | 626 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 751 | 109 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 188 | 265 671 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 18 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 798 431 | 33 453 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 429 225 | 1 320 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 825 | 23 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 825 | 23 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 349 | 108 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 349 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 475 | 12 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 434 701 | 1 333 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391 | 727 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055 | 72 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669 | 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375 | 29 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 10 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220 | 39 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 835 | 33 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428 | 101 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 475 | 340 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536 | 34 870 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903 | 33 945 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 633 | 924 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651 | 50 329 | 312 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572 | 542 412 | 261 110 | 6 088 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223 | 592 741 | 261 110 | 6 401 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 167 972 | 10 176 | 178 148 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 370 531 | 510 188 | 353 831 | 526 888 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 721 | 39 554 | 56 883 | 47 392 |
6T | Sur comptes clients | 44 427 | 78 197 | 122 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 148 | 117 751 | 56 883 | 170 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 651 | 638 115 | 410 714 | 875 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 939 | 410 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 149 | |||
UX | Autres créances clients | 9 429 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 675 | |||
VB | T. V. A. | 210 175 | |||
VC | Groupe et associés | 15 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792 | 10 303 527 | 1 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344 | 326 847 | 719 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 592 378 | 5 592 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 922 | 531 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811 | 1 184 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 827 | 4 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 300 425 | 1 300 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087 | 96 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 214 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848 | 94 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233 | 9 346 736 | 719 063 | 588 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 421 | 312 980 | 9 441 | 25 517 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | 10 915 | |
AN | Terrains | 1 342 153 | 492 336 | 849 817 | 867 732 |
AP | Constructions | 3 844 888 | 1 915 826 | 1 929 062 | 2 049 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002 | 2 141 920 | 244 082 | 220 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 211 | 1 538 792 | 404 419 | 508 993 |
AV | Immobilisations en cours | 385 185 | 385 185 | ||
AX | Avances et acomptes | 117 750 | |||
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | 1 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 310 920 | 6 401 854 | 3 909 067 | 3 886 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 523 | 7 990 | 568 533 | 532 398 |
BN | En cours de production de biens | 4 862 063 | 39 402 | 4 822 661 | 5 221 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 576 351 | 122 624 | 9 453 727 | 9 287 843 |
BZ | Autres créances | 701 413 | 701 413 | 570 537 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 678 | 2 678 | 402 678 | |
CF | Disponibilités | 2 869 113 | 2 869 113 | 3 683 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 763 | 25 763 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 613 905 | 170 016 | 18 443 888 | 19 719 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825 | 6 571 870 | 22 352 955 | 23 606 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 258 416 | 3 789 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633 | 924 884 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 267 | 15 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 148 | 167 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 203 463 | 6 613 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 526 888 | 370 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 888 | 370 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344 | 1 735 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371 | 5 478 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378 | 5 787 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 118 072 | 3 388 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 8 704 | ||
EA | Autres dettes | 94 848 | 222 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 622 604 | 16 622 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955 | 23 606 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 545 | 1 050 545 | 1 039 192 | |
FD | Production vendue biens | 45 431 | 45 431 | 44 335 | |
FG | Production vendue services | 32 541 334 | 847 099 | 33 388 433 | 32 462 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 637 310 | 847 099 | 34 484 409 | 33 546 496 |
FM | Production stockée | -415 994 | 503 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 544 | 625 255 | ||
FQ | Autres produits | 68 697 | 99 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 227 656 | 34 774 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 427 | 570 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 180 378 | 12 047 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 287 | 29 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 376 631 | 10 134 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 376 | 548 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 376 650 | 5 809 107 | ||
FZ | Charges sociales | 3 629 226 | 3 293 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 741 | 626 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 751 | 109 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 188 | 265 671 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 18 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 798 431 | 33 453 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 429 225 | 1 320 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 825 | 23 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 825 | 23 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 349 | 108 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 349 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 475 | 12 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 434 701 | 1 333 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391 | 727 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055 | 72 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669 | 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375 | 29 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 10 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220 | 39 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 835 | 33 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428 | 101 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 475 | 340 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536 | 34 870 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903 | 33 945 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 633 | 924 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651 | 50 329 | 312 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572 | 542 412 | 261 110 | 6 088 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223 | 592 741 | 261 110 | 6 401 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 167 972 | 10 176 | 178 148 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 370 531 | 510 188 | 353 831 | 526 888 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 721 | 39 554 | 56 883 | 47 392 |
6T | Sur comptes clients | 44 427 | 78 197 | 122 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 148 | 117 751 | 56 883 | 170 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 651 | 638 115 | 410 714 | 875 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 939 | 410 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 149 | |||
UX | Autres créances clients | 9 429 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 675 | |||
VB | T. V. A. | 210 175 | |||
VC | Groupe et associés | 15 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792 | 10 303 527 | 1 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344 | 326 847 | 719 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 592 378 | 5 592 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 922 | 531 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811 | 1 184 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 827 | 4 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 300 425 | 1 300 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087 | 96 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 214 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848 | 94 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233 | 9 346 736 | 719 063 | 588 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 421 | 312 980 | 9 441 | 25 517 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | 10 915 | |
AN | Terrains | 1 342 153 | 492 336 | 849 817 | 867 732 |
AP | Constructions | 3 844 888 | 1 915 826 | 1 929 062 | 2 049 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002 | 2 141 920 | 244 082 | 220 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 211 | 1 538 792 | 404 419 | 508 993 |
AV | Immobilisations en cours | 385 185 | 385 185 | ||
AX | Avances et acomptes | 117 750 | |||
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | 1 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 310 920 | 6 401 854 | 3 909 067 | 3 886 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 523 | 7 990 | 568 533 | 532 398 |
BN | En cours de production de biens | 4 862 063 | 39 402 | 4 822 661 | 5 221 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 576 351 | 122 624 | 9 453 727 | 9 287 843 |
BZ | Autres créances | 701 413 | 701 413 | 570 537 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 678 | 2 678 | 402 678 | |
CF | Disponibilités | 2 869 113 | 2 869 113 | 3 683 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 763 | 25 763 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 613 905 | 170 016 | 18 443 888 | 19 719 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825 | 6 571 870 | 22 352 955 | 23 606 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 258 416 | 3 789 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633 | 924 884 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 267 | 15 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 148 | 167 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 203 463 | 6 613 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 526 888 | 370 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 888 | 370 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344 | 1 735 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371 | 5 478 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378 | 5 787 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 118 072 | 3 388 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 8 704 | ||
EA | Autres dettes | 94 848 | 222 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 622 604 | 16 622 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955 | 23 606 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 545 | 1 050 545 | 1 039 192 | |
FD | Production vendue biens | 45 431 | 45 431 | 44 335 | |
FG | Production vendue services | 32 541 334 | 847 099 | 33 388 433 | 32 462 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 637 310 | 847 099 | 34 484 409 | 33 546 496 |
FM | Production stockée | -415 994 | 503 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 544 | 625 255 | ||
FQ | Autres produits | 68 697 | 99 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 227 656 | 34 774 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 427 | 570 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 180 378 | 12 047 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 287 | 29 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 376 631 | 10 134 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 376 | 548 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 376 650 | 5 809 107 | ||
FZ | Charges sociales | 3 629 226 | 3 293 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 741 | 626 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 751 | 109 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 188 | 265 671 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 18 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 798 431 | 33 453 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 429 225 | 1 320 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 825 | 23 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 825 | 23 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 349 | 108 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 349 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 475 | 12 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 434 701 | 1 333 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391 | 727 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055 | 72 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669 | 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375 | 29 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 10 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220 | 39 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 835 | 33 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428 | 101 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 475 | 340 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536 | 34 870 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903 | 33 945 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 633 | 924 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651 | 50 329 | 312 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572 | 542 412 | 261 110 | 6 088 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223 | 592 741 | 261 110 | 6 401 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 167 972 | 10 176 | 178 148 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 370 531 | 510 188 | 353 831 | 526 888 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 721 | 39 554 | 56 883 | 47 392 |
6T | Sur comptes clients | 44 427 | 78 197 | 122 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 148 | 117 751 | 56 883 | 170 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 651 | 638 115 | 410 714 | 875 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 939 | 410 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 149 | |||
UX | Autres créances clients | 9 429 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 675 | |||
VB | T. V. A. | 210 175 | |||
VC | Groupe et associés | 15 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792 | 10 303 527 | 1 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344 | 326 847 | 719 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 592 378 | 5 592 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 922 | 531 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811 | 1 184 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 827 | 4 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 300 425 | 1 300 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087 | 96 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 214 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848 | 94 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233 | 9 346 736 | 719 063 | 588 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 421 | 312 980 | 9 441 | 25 517 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | 10 915 | |
AN | Terrains | 1 342 153 | 492 336 | 849 817 | 867 732 |
AP | Constructions | 3 844 888 | 1 915 826 | 1 929 062 | 2 049 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002 | 2 141 920 | 244 082 | 220 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 211 | 1 538 792 | 404 419 | 508 993 |
AV | Immobilisations en cours | 385 185 | 385 185 | ||
AX | Avances et acomptes | 117 750 | |||
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | 1 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 310 920 | 6 401 854 | 3 909 067 | 3 886 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 523 | 7 990 | 568 533 | 532 398 |
BN | En cours de production de biens | 4 862 063 | 39 402 | 4 822 661 | 5 221 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 576 351 | 122 624 | 9 453 727 | 9 287 843 |
BZ | Autres créances | 701 413 | 701 413 | 570 537 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 678 | 2 678 | 402 678 | |
CF | Disponibilités | 2 869 113 | 2 869 113 | 3 683 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 763 | 25 763 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 613 905 | 170 016 | 18 443 888 | 19 719 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825 | 6 571 870 | 22 352 955 | 23 606 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 258 416 | 3 789 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633 | 924 884 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 267 | 15 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 148 | 167 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 203 463 | 6 613 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 526 888 | 370 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 888 | 370 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344 | 1 735 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371 | 5 478 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378 | 5 787 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 118 072 | 3 388 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 8 704 | ||
EA | Autres dettes | 94 848 | 222 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 622 604 | 16 622 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955 | 23 606 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 545 | 1 050 545 | 1 039 192 | |
FD | Production vendue biens | 45 431 | 45 431 | 44 335 | |
FG | Production vendue services | 32 541 334 | 847 099 | 33 388 433 | 32 462 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 637 310 | 847 099 | 34 484 409 | 33 546 496 |
FM | Production stockée | -415 994 | 503 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 544 | 625 255 | ||
FQ | Autres produits | 68 697 | 99 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 227 656 | 34 774 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 427 | 570 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 180 378 | 12 047 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 287 | 29 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 376 631 | 10 134 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 376 | 548 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 376 650 | 5 809 107 | ||
FZ | Charges sociales | 3 629 226 | 3 293 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 741 | 626 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 751 | 109 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 188 | 265 671 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 18 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 798 431 | 33 453 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 429 225 | 1 320 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 825 | 23 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 825 | 23 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 349 | 108 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 349 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 475 | 12 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 434 701 | 1 333 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391 | 727 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055 | 72 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669 | 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375 | 29 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 10 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220 | 39 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 835 | 33 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428 | 101 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 475 | 340 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536 | 34 870 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903 | 33 945 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 633 | 924 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651 | 50 329 | 312 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572 | 542 412 | 261 110 | 6 088 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223 | 592 741 | 261 110 | 6 401 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 167 972 | 10 176 | 178 148 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 370 531 | 510 188 | 353 831 | 526 888 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 721 | 39 554 | 56 883 | 47 392 |
6T | Sur comptes clients | 44 427 | 78 197 | 122 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 148 | 117 751 | 56 883 | 170 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 651 | 638 115 | 410 714 | 875 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 939 | 410 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 149 | |||
UX | Autres créances clients | 9 429 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 675 | |||
VB | T. V. A. | 210 175 | |||
VC | Groupe et associés | 15 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792 | 10 303 527 | 1 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344 | 326 847 | 719 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 592 378 | 5 592 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 922 | 531 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811 | 1 184 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 827 | 4 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 300 425 | 1 300 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087 | 96 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 214 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848 | 94 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233 | 9 346 736 | 719 063 | 588 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 421 | 312 980 | 9 441 | 25 517 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | 10 915 | |
AN | Terrains | 1 342 153 | 492 336 | 849 817 | 867 732 |
AP | Constructions | 3 844 888 | 1 915 826 | 1 929 062 | 2 049 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002 | 2 141 920 | 244 082 | 220 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 211 | 1 538 792 | 404 419 | 508 993 |
AV | Immobilisations en cours | 385 185 | 385 185 | ||
AX | Avances et acomptes | 117 750 | |||
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | 1 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 310 920 | 6 401 854 | 3 909 067 | 3 886 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 523 | 7 990 | 568 533 | 532 398 |
BN | En cours de production de biens | 4 862 063 | 39 402 | 4 822 661 | 5 221 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 576 351 | 122 624 | 9 453 727 | 9 287 843 |
BZ | Autres créances | 701 413 | 701 413 | 570 537 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 678 | 2 678 | 402 678 | |
CF | Disponibilités | 2 869 113 | 2 869 113 | 3 683 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 763 | 25 763 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 613 905 | 170 016 | 18 443 888 | 19 719 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825 | 6 571 870 | 22 352 955 | 23 606 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 258 416 | 3 789 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633 | 924 884 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 267 | 15 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 148 | 167 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 203 463 | 6 613 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 526 888 | 370 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 888 | 370 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344 | 1 735 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371 | 5 478 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378 | 5 787 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 118 072 | 3 388 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 8 704 | ||
EA | Autres dettes | 94 848 | 222 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 622 604 | 16 622 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955 | 23 606 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 545 | 1 050 545 | 1 039 192 | |
FD | Production vendue biens | 45 431 | 45 431 | 44 335 | |
FG | Production vendue services | 32 541 334 | 847 099 | 33 388 433 | 32 462 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 637 310 | 847 099 | 34 484 409 | 33 546 496 |
FM | Production stockée | -415 994 | 503 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 544 | 625 255 | ||
FQ | Autres produits | 68 697 | 99 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 227 656 | 34 774 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 427 | 570 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 180 378 | 12 047 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 287 | 29 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 376 631 | 10 134 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 376 | 548 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 376 650 | 5 809 107 | ||
FZ | Charges sociales | 3 629 226 | 3 293 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 741 | 626 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 751 | 109 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 188 | 265 671 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 18 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 798 431 | 33 453 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 429 225 | 1 320 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 825 | 23 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 825 | 23 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 349 | 108 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 349 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 475 | 12 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 434 701 | 1 333 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391 | 727 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055 | 72 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669 | 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375 | 29 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 10 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220 | 39 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 835 | 33 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428 | 101 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 475 | 340 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536 | 34 870 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903 | 33 945 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 633 | 924 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651 | 50 329 | 312 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572 | 542 412 | 261 110 | 6 088 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223 | 592 741 | 261 110 | 6 401 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 167 972 | 10 176 | 178 148 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 370 531 | 510 188 | 353 831 | 526 888 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 721 | 39 554 | 56 883 | 47 392 |
6T | Sur comptes clients | 44 427 | 78 197 | 122 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 148 | 117 751 | 56 883 | 170 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 651 | 638 115 | 410 714 | 875 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 939 | 410 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 149 | |||
UX | Autres créances clients | 9 429 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 675 | |||
VB | T. V. A. | 210 175 | |||
VC | Groupe et associés | 15 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792 | 10 303 527 | 1 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344 | 326 847 | 719 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 592 378 | 5 592 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 922 | 531 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811 | 1 184 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 827 | 4 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 300 425 | 1 300 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087 | 96 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 214 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848 | 94 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233 | 9 346 736 | 719 063 | 588 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 322 421 | 312 980 | 9 441 | 25 517 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | 10 915 | |
AN | Terrains | 1 342 153 | 492 336 | 849 817 | 867 732 |
AP | Constructions | 3 844 888 | 1 915 826 | 1 929 062 | 2 049 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 002 | 2 141 920 | 244 082 | 220 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 211 | 1 538 792 | 404 419 | 508 993 |
AV | Immobilisations en cours | 385 185 | 385 185 | ||
AX | Avances et acomptes | 117 750 | |||
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | 1 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 310 920 | 6 401 854 | 3 909 067 | 3 886 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 523 | 7 990 | 568 533 | 532 398 |
BN | En cours de production de biens | 4 862 063 | 39 402 | 4 822 661 | 5 221 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 576 351 | 122 624 | 9 453 727 | 9 287 843 |
BZ | Autres créances | 701 413 | 701 413 | 570 537 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 678 | 2 678 | 402 678 | |
CF | Disponibilités | 2 869 113 | 2 869 113 | 3 683 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 763 | 25 763 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 613 905 | 170 016 | 18 443 888 | 19 719 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 825 | 6 571 870 | 22 352 955 | 23 606 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 258 416 | 3 789 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 633 | 924 884 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 267 | 15 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 148 | 167 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 203 463 | 6 613 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 526 888 | 370 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 888 | 370 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 344 | 1 735 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 371 | 5 478 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 378 | 5 787 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 118 072 | 3 388 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 8 704 | ||
EA | Autres dettes | 94 848 | 222 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 622 604 | 16 622 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 955 | 23 606 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 545 | 1 050 545 | 1 039 192 | |
FD | Production vendue biens | 45 431 | 45 431 | 44 335 | |
FG | Production vendue services | 32 541 334 | 847 099 | 33 388 433 | 32 462 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 637 310 | 847 099 | 34 484 409 | 33 546 496 |
FM | Production stockée | -415 994 | 503 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 544 | 625 255 | ||
FQ | Autres produits | 68 697 | 99 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 227 656 | 34 774 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 427 | 570 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 180 378 | 12 047 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 287 | 29 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 376 631 | 10 134 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 376 | 548 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 376 650 | 5 809 107 | ||
FZ | Charges sociales | 3 629 226 | 3 293 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 741 | 626 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 751 | 109 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 188 | 265 671 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 18 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 798 431 | 33 453 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 429 225 | 1 320 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 825 | 23 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 825 | 23 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 349 | 108 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 349 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 475 | 12 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 434 701 | 1 333 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 391 | 727 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 055 | 72 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669 | 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 375 | 29 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 10 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 220 | 39 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 835 | 33 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 428 | 101 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 475 | 340 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 698 536 | 34 870 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 903 | 33 945 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 633 | 924 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 651 | 50 329 | 312 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 572 | 542 412 | 261 110 | 6 088 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 223 | 592 741 | 261 110 | 6 401 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 167 972 | 10 176 | 178 148 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 370 531 | 510 188 | 353 831 | 526 888 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 721 | 39 554 | 56 883 | 47 392 |
6T | Sur comptes clients | 44 427 | 78 197 | 122 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 148 | 117 751 | 56 883 | 170 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 651 | 638 115 | 410 714 | 875 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 939 | 410 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 149 | |||
UX | Autres créances clients | 9 429 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 675 | |||
VB | T. V. A. | 210 175 | |||
VC | Groupe et associés | 15 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 792 | 10 303 527 | 1 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 344 | 326 847 | 719 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 592 378 | 5 592 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 922 | 531 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 811 | 1 184 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 827 | 4 827 | ||
VW | T.V.A. | 1 300 425 | 1 300 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 087 | 96 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591 | 214 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 848 | 94 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 233 | 9 346 736 | 719 063 | 588 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 405 |