Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 960 | 46 153 | 11 807 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 | 4 325 | ||
AP | Constructions | 2 780 600 | 2 629 613 | 150 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 221 | 537 792 | 18 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 061 | 164 560 | 171 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 872 | 77 872 | ||
AX | Avances et acomptes | 46 800 | 46 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 714 | 15 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 875 552 | 3 382 443 | 493 109 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 820 902 | 820 902 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 143 | 29 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 254 606 | 132 788 | 3 121 818 | |
BZ | Autres créances | 201 642 | 201 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 482 | 465 482 | ||
CF | Disponibilités | 906 950 | 906 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 211 | 67 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 745 935 | 132 788 | 5 613 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 488 | 3 515 231 | 6 106 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 1 465 631 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 227 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 661 | |||
EA | Autres dettes | 852 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 541 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 325 911 | 97 037 | 7 422 948 | |
FG | Production vendue services | 8 770 | 8 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 681 | 97 037 | 7 431 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 587 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 329 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 131 | |||
FZ | Charges sociales | 109 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 779 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 130 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 237 | 13 953 | 34 037 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 | 4 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 262 | 306 704 | 3 331 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 823 | 320 657 | 34 037 | 3 382 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 99 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 109 | 132 779 | 149 400 | 99 488 |
6T | Sur comptes clients | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 959 | 132 779 | 149 462 | 232 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 779 | 149 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 873 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 896 | |||
VB | T. V. A. | 167 712 | |||
VP | Divers | 24 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 173 | 3 523 459 | 15 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 935 | 161 348 | 63 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 376 952 | 1 376 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 705 | 44 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835 | 53 835 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 184 | 29 184 | ||
VW | T.V.A. | 43 880 | 43 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 36 288 | 36 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360 | 852 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 541 | 2 600 954 | 63 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 960 | 46 153 | 11 807 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 | 4 325 | ||
AP | Constructions | 2 780 600 | 2 629 613 | 150 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 221 | 537 792 | 18 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 061 | 164 560 | 171 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 872 | 77 872 | ||
AX | Avances et acomptes | 46 800 | 46 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 714 | 15 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 875 552 | 3 382 443 | 493 109 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 820 902 | 820 902 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 143 | 29 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 254 606 | 132 788 | 3 121 818 | |
BZ | Autres créances | 201 642 | 201 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 482 | 465 482 | ||
CF | Disponibilités | 906 950 | 906 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 211 | 67 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 745 935 | 132 788 | 5 613 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 488 | 3 515 231 | 6 106 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 1 465 631 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 227 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 661 | |||
EA | Autres dettes | 852 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 541 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 325 911 | 97 037 | 7 422 948 | |
FG | Production vendue services | 8 770 | 8 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 681 | 97 037 | 7 431 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 587 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 329 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 131 | |||
FZ | Charges sociales | 109 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 779 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 130 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 237 | 13 953 | 34 037 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 | 4 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 262 | 306 704 | 3 331 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 823 | 320 657 | 34 037 | 3 382 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 99 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 109 | 132 779 | 149 400 | 99 488 |
6T | Sur comptes clients | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 959 | 132 779 | 149 462 | 232 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 779 | 149 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 873 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 896 | |||
VB | T. V. A. | 167 712 | |||
VP | Divers | 24 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 173 | 3 523 459 | 15 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 935 | 161 348 | 63 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 376 952 | 1 376 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 705 | 44 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835 | 53 835 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 184 | 29 184 | ||
VW | T.V.A. | 43 880 | 43 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 36 288 | 36 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360 | 852 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 541 | 2 600 954 | 63 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 960 | 46 153 | 11 807 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 | 4 325 | ||
AP | Constructions | 2 780 600 | 2 629 613 | 150 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 221 | 537 792 | 18 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 061 | 164 560 | 171 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 872 | 77 872 | ||
AX | Avances et acomptes | 46 800 | 46 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 714 | 15 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 875 552 | 3 382 443 | 493 109 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 820 902 | 820 902 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 143 | 29 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 254 606 | 132 788 | 3 121 818 | |
BZ | Autres créances | 201 642 | 201 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 482 | 465 482 | ||
CF | Disponibilités | 906 950 | 906 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 211 | 67 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 745 935 | 132 788 | 5 613 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 488 | 3 515 231 | 6 106 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 1 465 631 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 227 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 661 | |||
EA | Autres dettes | 852 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 541 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 325 911 | 97 037 | 7 422 948 | |
FG | Production vendue services | 8 770 | 8 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 681 | 97 037 | 7 431 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 587 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 329 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 131 | |||
FZ | Charges sociales | 109 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 779 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 130 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 237 | 13 953 | 34 037 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 | 4 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 262 | 306 704 | 3 331 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 823 | 320 657 | 34 037 | 3 382 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 99 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 109 | 132 779 | 149 400 | 99 488 |
6T | Sur comptes clients | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 959 | 132 779 | 149 462 | 232 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 779 | 149 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 873 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 896 | |||
VB | T. V. A. | 167 712 | |||
VP | Divers | 24 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 173 | 3 523 459 | 15 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 935 | 161 348 | 63 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 376 952 | 1 376 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 705 | 44 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835 | 53 835 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 184 | 29 184 | ||
VW | T.V.A. | 43 880 | 43 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 36 288 | 36 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360 | 852 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 541 | 2 600 954 | 63 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 960 | 46 153 | 11 807 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 | 4 325 | ||
AP | Constructions | 2 780 600 | 2 629 613 | 150 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 221 | 537 792 | 18 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 061 | 164 560 | 171 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 872 | 77 872 | ||
AX | Avances et acomptes | 46 800 | 46 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 714 | 15 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 875 552 | 3 382 443 | 493 109 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 820 902 | 820 902 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 143 | 29 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 254 606 | 132 788 | 3 121 818 | |
BZ | Autres créances | 201 642 | 201 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 482 | 465 482 | ||
CF | Disponibilités | 906 950 | 906 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 211 | 67 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 745 935 | 132 788 | 5 613 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 488 | 3 515 231 | 6 106 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 1 465 631 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 227 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 661 | |||
EA | Autres dettes | 852 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 541 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 325 911 | 97 037 | 7 422 948 | |
FG | Production vendue services | 8 770 | 8 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 681 | 97 037 | 7 431 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 587 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 329 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 131 | |||
FZ | Charges sociales | 109 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 779 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 130 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 237 | 13 953 | 34 037 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 | 4 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 262 | 306 704 | 3 331 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 823 | 320 657 | 34 037 | 3 382 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 99 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 109 | 132 779 | 149 400 | 99 488 |
6T | Sur comptes clients | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 959 | 132 779 | 149 462 | 232 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 779 | 149 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 873 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 896 | |||
VB | T. V. A. | 167 712 | |||
VP | Divers | 24 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 173 | 3 523 459 | 15 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 935 | 161 348 | 63 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 376 952 | 1 376 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 705 | 44 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835 | 53 835 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 184 | 29 184 | ||
VW | T.V.A. | 43 880 | 43 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 36 288 | 36 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360 | 852 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 541 | 2 600 954 | 63 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 960 | 46 153 | 11 807 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 | 4 325 | ||
AP | Constructions | 2 780 600 | 2 629 613 | 150 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 221 | 537 792 | 18 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 061 | 164 560 | 171 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 872 | 77 872 | ||
AX | Avances et acomptes | 46 800 | 46 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 714 | 15 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 875 552 | 3 382 443 | 493 109 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 820 902 | 820 902 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 143 | 29 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 254 606 | 132 788 | 3 121 818 | |
BZ | Autres créances | 201 642 | 201 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 482 | 465 482 | ||
CF | Disponibilités | 906 950 | 906 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 211 | 67 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 745 935 | 132 788 | 5 613 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 488 | 3 515 231 | 6 106 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 1 465 631 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 227 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 661 | |||
EA | Autres dettes | 852 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 541 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 325 911 | 97 037 | 7 422 948 | |
FG | Production vendue services | 8 770 | 8 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 681 | 97 037 | 7 431 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 587 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 329 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 131 | |||
FZ | Charges sociales | 109 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 779 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 130 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 237 | 13 953 | 34 037 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 | 4 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 262 | 306 704 | 3 331 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 823 | 320 657 | 34 037 | 3 382 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 99 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 109 | 132 779 | 149 400 | 99 488 |
6T | Sur comptes clients | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 959 | 132 779 | 149 462 | 232 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 779 | 149 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 873 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 896 | |||
VB | T. V. A. | 167 712 | |||
VP | Divers | 24 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 173 | 3 523 459 | 15 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 935 | 161 348 | 63 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 376 952 | 1 376 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 705 | 44 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835 | 53 835 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 184 | 29 184 | ||
VW | T.V.A. | 43 880 | 43 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 36 288 | 36 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360 | 852 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 541 | 2 600 954 | 63 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 960 | 46 153 | 11 807 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 | 4 325 | ||
AP | Constructions | 2 780 600 | 2 629 613 | 150 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 221 | 537 792 | 18 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 061 | 164 560 | 171 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 872 | 77 872 | ||
AX | Avances et acomptes | 46 800 | 46 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 714 | 15 714 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 875 552 | 3 382 443 | 493 109 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 820 902 | 820 902 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 143 | 29 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 254 606 | 132 788 | 3 121 818 | |
BZ | Autres créances | 201 642 | 201 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 482 | 465 482 | ||
CF | Disponibilités | 906 950 | 906 950 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 211 | 67 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 745 935 | 132 788 | 5 613 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 488 | 3 515 231 | 6 106 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 1 465 631 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 227 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 488 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 661 | |||
EA | Autres dettes | 852 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 541 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 325 911 | 97 037 | 7 422 948 | |
FG | Production vendue services | 8 770 | 8 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 681 | 97 037 | 7 431 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 587 588 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 329 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 131 | |||
FZ | Charges sociales | 109 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 779 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 737 130 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 928 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 237 | 13 953 | 34 037 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 | 4 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 262 | 306 704 | 3 331 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 823 | 320 657 | 34 037 | 3 382 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 99 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 109 | 132 779 | 149 400 | 99 488 |
6T | Sur comptes clients | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 850 | 62 | 132 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 248 959 | 132 779 | 149 462 | 232 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 779 | 149 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 873 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 896 | |||
VB | T. V. A. | 167 712 | |||
VP | Divers | 24 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 173 | 3 523 459 | 15 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 935 | 161 348 | 63 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 376 952 | 1 376 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 705 | 44 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835 | 53 835 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 184 | 29 184 | ||
VW | T.V.A. | 43 880 | 43 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 36 288 | 36 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360 | 852 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 541 | 2 600 954 | 63 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 003 |