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de Berrien
de Berrien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 750 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 800 | 94 800 | 43 671 | |
CU | Autres participations | 89 065 060 | 9 291 614 | 79 773 447 | 60 153 318 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 161 008 | 6 353 097 | 86 807 910 | 89 773 231 |
BJ | TOTAL (I) | 182 334 834 | 15 739 511 | 166 595 323 | 149 970 220 |
BZ | Autres créances | 839 248 | 741 151 | 98 098 | 101 375 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 738 | 28 738 | 28 738 | |
CF | Disponibilités | 18 196 688 | 18 196 688 | 8 772 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 065 | 19 065 | 15 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 083 739 | 741 151 | 18 342 589 | 8 918 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573 | 16 480 661 | 192 937 912 | 161 638 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 948 000 | 126 948 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726 | 13 252 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 303 341 | 2 036 533 | ||
DH | Report à nouveau | 6 884 191 | 7 146 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 205 | 113 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 396 220 | 154 833 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277 | 36 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502 | 6 767 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | |||
EA | Autres dettes | 709 | 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 692 | 6 804 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912 | 161 638 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 16 500 | 15 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 403 | 5 689 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 734 | 1 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 671 | 51 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 151 | |||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 808 | 6 486 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 509 308 | -6 471 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 588 453 | 456 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 600 133 | 4 069 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 253 | 809 586 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267 099 | 3 467 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 470 939 | 8 802 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 780 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 690 923 | 8 802 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 615 | 2 331 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298 | 9 797 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 35 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333 | 9 832 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824 | 6 790 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366 | 30 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191 | 6 828 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 669 143 | 3 004 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772 | 18 650 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014 | 13 314 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 873 | 43 366 | 35 | 157 205 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 291 614 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 741 151 | 741 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945 | 6 780 016 | 3 267 099 | 16 385 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 986 818 | 6 823 382 | 3 267 134 | 16 543 066 |
UG | - Financières | 6 780 016 | 3 267 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 366 | 35 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
VC | Groupe et associés | 818 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279 | 872 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 277 | 36 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 272 502 | 4 272 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204 | 170 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | 3 062 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692 | 7 541 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 750 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 800 | 94 800 | 43 671 | |
CU | Autres participations | 89 065 060 | 9 291 614 | 79 773 447 | 60 153 318 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 161 008 | 6 353 097 | 86 807 910 | 89 773 231 |
BJ | TOTAL (I) | 182 334 834 | 15 739 511 | 166 595 323 | 149 970 220 |
BZ | Autres créances | 839 248 | 741 151 | 98 098 | 101 375 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 738 | 28 738 | 28 738 | |
CF | Disponibilités | 18 196 688 | 18 196 688 | 8 772 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 065 | 19 065 | 15 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 083 739 | 741 151 | 18 342 589 | 8 918 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573 | 16 480 661 | 192 937 912 | 161 638 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 948 000 | 126 948 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726 | 13 252 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 303 341 | 2 036 533 | ||
DH | Report à nouveau | 6 884 191 | 7 146 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 205 | 113 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 396 220 | 154 833 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277 | 36 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502 | 6 767 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | |||
EA | Autres dettes | 709 | 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 692 | 6 804 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912 | 161 638 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 16 500 | 15 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 403 | 5 689 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 734 | 1 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 671 | 51 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 151 | |||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 808 | 6 486 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 509 308 | -6 471 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 588 453 | 456 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 600 133 | 4 069 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 253 | 809 586 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267 099 | 3 467 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 470 939 | 8 802 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 780 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 690 923 | 8 802 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 615 | 2 331 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298 | 9 797 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 35 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333 | 9 832 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824 | 6 790 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366 | 30 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191 | 6 828 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 669 143 | 3 004 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772 | 18 650 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014 | 13 314 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 873 | 43 366 | 35 | 157 205 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 291 614 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 741 151 | 741 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945 | 6 780 016 | 3 267 099 | 16 385 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 986 818 | 6 823 382 | 3 267 134 | 16 543 066 |
UG | - Financières | 6 780 016 | 3 267 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 366 | 35 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
VC | Groupe et associés | 818 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279 | 872 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 277 | 36 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 272 502 | 4 272 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204 | 170 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | 3 062 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692 | 7 541 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 750 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 800 | 94 800 | 43 671 | |
CU | Autres participations | 89 065 060 | 9 291 614 | 79 773 447 | 60 153 318 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 161 008 | 6 353 097 | 86 807 910 | 89 773 231 |
BJ | TOTAL (I) | 182 334 834 | 15 739 511 | 166 595 323 | 149 970 220 |
BZ | Autres créances | 839 248 | 741 151 | 98 098 | 101 375 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 738 | 28 738 | 28 738 | |
CF | Disponibilités | 18 196 688 | 18 196 688 | 8 772 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 065 | 19 065 | 15 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 083 739 | 741 151 | 18 342 589 | 8 918 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573 | 16 480 661 | 192 937 912 | 161 638 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 948 000 | 126 948 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726 | 13 252 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 303 341 | 2 036 533 | ||
DH | Report à nouveau | 6 884 191 | 7 146 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 205 | 113 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 396 220 | 154 833 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277 | 36 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502 | 6 767 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | |||
EA | Autres dettes | 709 | 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 692 | 6 804 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912 | 161 638 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 16 500 | 15 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 403 | 5 689 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 734 | 1 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 671 | 51 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 151 | |||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 808 | 6 486 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 509 308 | -6 471 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 588 453 | 456 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 600 133 | 4 069 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 253 | 809 586 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267 099 | 3 467 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 470 939 | 8 802 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 780 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 690 923 | 8 802 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 615 | 2 331 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298 | 9 797 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 35 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333 | 9 832 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824 | 6 790 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366 | 30 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191 | 6 828 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 669 143 | 3 004 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772 | 18 650 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014 | 13 314 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 873 | 43 366 | 35 | 157 205 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 291 614 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 741 151 | 741 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945 | 6 780 016 | 3 267 099 | 16 385 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 986 818 | 6 823 382 | 3 267 134 | 16 543 066 |
UG | - Financières | 6 780 016 | 3 267 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 366 | 35 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
VC | Groupe et associés | 818 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279 | 872 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 277 | 36 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 272 502 | 4 272 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204 | 170 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | 3 062 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692 | 7 541 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 750 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 800 | 94 800 | 43 671 | |
CU | Autres participations | 89 065 060 | 9 291 614 | 79 773 447 | 60 153 318 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 161 008 | 6 353 097 | 86 807 910 | 89 773 231 |
BJ | TOTAL (I) | 182 334 834 | 15 739 511 | 166 595 323 | 149 970 220 |
BZ | Autres créances | 839 248 | 741 151 | 98 098 | 101 375 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 738 | 28 738 | 28 738 | |
CF | Disponibilités | 18 196 688 | 18 196 688 | 8 772 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 065 | 19 065 | 15 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 083 739 | 741 151 | 18 342 589 | 8 918 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573 | 16 480 661 | 192 937 912 | 161 638 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 948 000 | 126 948 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726 | 13 252 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 303 341 | 2 036 533 | ||
DH | Report à nouveau | 6 884 191 | 7 146 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 205 | 113 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 396 220 | 154 833 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277 | 36 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502 | 6 767 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | |||
EA | Autres dettes | 709 | 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 692 | 6 804 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912 | 161 638 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 16 500 | 15 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 403 | 5 689 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 734 | 1 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 671 | 51 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 151 | |||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 808 | 6 486 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 509 308 | -6 471 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 588 453 | 456 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 600 133 | 4 069 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 253 | 809 586 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267 099 | 3 467 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 470 939 | 8 802 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 780 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 690 923 | 8 802 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 615 | 2 331 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298 | 9 797 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 35 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333 | 9 832 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824 | 6 790 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366 | 30 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191 | 6 828 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 669 143 | 3 004 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772 | 18 650 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014 | 13 314 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 873 | 43 366 | 35 | 157 205 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 291 614 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 741 151 | 741 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945 | 6 780 016 | 3 267 099 | 16 385 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 986 818 | 6 823 382 | 3 267 134 | 16 543 066 |
UG | - Financières | 6 780 016 | 3 267 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 366 | 35 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
VC | Groupe et associés | 818 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279 | 872 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 277 | 36 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 272 502 | 4 272 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204 | 170 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | 3 062 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692 | 7 541 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 750 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 800 | 94 800 | 43 671 | |
CU | Autres participations | 89 065 060 | 9 291 614 | 79 773 447 | 60 153 318 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 161 008 | 6 353 097 | 86 807 910 | 89 773 231 |
BJ | TOTAL (I) | 182 334 834 | 15 739 511 | 166 595 323 | 149 970 220 |
BZ | Autres créances | 839 248 | 741 151 | 98 098 | 101 375 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 738 | 28 738 | 28 738 | |
CF | Disponibilités | 18 196 688 | 18 196 688 | 8 772 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 065 | 19 065 | 15 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 083 739 | 741 151 | 18 342 589 | 8 918 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573 | 16 480 661 | 192 937 912 | 161 638 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 948 000 | 126 948 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726 | 13 252 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 303 341 | 2 036 533 | ||
DH | Report à nouveau | 6 884 191 | 7 146 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 205 | 113 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 396 220 | 154 833 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277 | 36 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502 | 6 767 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | |||
EA | Autres dettes | 709 | 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 692 | 6 804 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912 | 161 638 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 16 500 | 15 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 403 | 5 689 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 734 | 1 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 671 | 51 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 151 | |||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 808 | 6 486 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 509 308 | -6 471 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 588 453 | 456 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 600 133 | 4 069 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 253 | 809 586 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267 099 | 3 467 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 470 939 | 8 802 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 780 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 690 923 | 8 802 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 615 | 2 331 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298 | 9 797 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 35 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333 | 9 832 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824 | 6 790 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366 | 30 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191 | 6 828 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 669 143 | 3 004 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772 | 18 650 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014 | 13 314 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 873 | 43 366 | 35 | 157 205 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 291 614 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 741 151 | 741 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945 | 6 780 016 | 3 267 099 | 16 385 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 986 818 | 6 823 382 | 3 267 134 | 16 543 066 |
UG | - Financières | 6 780 016 | 3 267 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 366 | 35 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
VC | Groupe et associés | 818 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279 | 872 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 277 | 36 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 272 502 | 4 272 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204 | 170 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | 3 062 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692 | 7 541 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 750 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 800 | 94 800 | 43 671 | |
CU | Autres participations | 89 065 060 | 9 291 614 | 79 773 447 | 60 153 318 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 161 008 | 6 353 097 | 86 807 910 | 89 773 231 |
BJ | TOTAL (I) | 182 334 834 | 15 739 511 | 166 595 323 | 149 970 220 |
BZ | Autres créances | 839 248 | 741 151 | 98 098 | 101 375 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 738 | 28 738 | 28 738 | |
CF | Disponibilités | 18 196 688 | 18 196 688 | 8 772 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 065 | 19 065 | 15 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 083 739 | 741 151 | 18 342 589 | 8 918 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573 | 16 480 661 | 192 937 912 | 161 638 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 948 000 | 126 948 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726 | 13 252 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 303 341 | 2 036 533 | ||
DH | Report à nouveau | 6 884 191 | 7 146 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 205 | 113 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 396 220 | 154 833 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277 | 36 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502 | 6 767 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | |||
EA | Autres dettes | 709 | 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 692 | 6 804 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912 | 161 638 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 16 500 | 15 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 403 | 5 689 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 734 | 1 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 671 | 51 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 151 | |||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 808 | 6 486 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 509 308 | -6 471 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 588 453 | 456 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 600 133 | 4 069 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 253 | 809 586 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267 099 | 3 467 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 470 939 | 8 802 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 780 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 780 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 690 923 | 8 802 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 181 615 | 2 331 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298 | 9 797 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 35 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333 | 9 832 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824 | 6 790 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366 | 30 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191 | 6 828 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 669 143 | 3 004 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772 | 18 650 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014 | 13 314 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 850 758 | 5 336 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129 | 43 671 | 94 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 873 | 43 366 | 35 | 157 205 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 291 614 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 741 151 | 741 151 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945 | 6 780 016 | 3 267 099 | 16 385 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 986 818 | 6 823 382 | 3 267 134 | 16 543 066 |
UG | - Financières | 6 780 016 | 3 267 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 366 | 35 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 966 | 13 966 | ||
VC | Groupe et associés | 818 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279 | 872 279 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 277 | 36 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 272 502 | 4 272 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204 | 170 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000 | 3 062 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692 | 7 541 692 |