Portail de la ville
de Carantec
de Carantec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 166 | 60 292 | 34 874 | 15 571 |
AN | Terrains | 1 705 269 | 1 705 269 | ||
AP | Constructions | 38 693 585 | 38 507 451 | 186 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 263 | 3 474 128 | 19 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 607 | 1 104 269 | 1 338 | 9 501 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 125 013 | |
AX | Avances et acomptes | 18 375 | 18 375 | ||
BF | Prêts | 75 276 | 75 276 | 37 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 192 916 | 44 851 409 | 341 507 | 188 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 438 | 2 548 438 | 4 759 329 | |
BZ | Autres créances | 2 065 338 | 2 065 338 | 346 296 | |
CF | Disponibilités | 140 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 105 789 | 105 789 | 103 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 719 565 | 4 719 565 | 5 209 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 912 481 | 44 851 409 | 5 061 072 | 5 397 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | -7 600 281 | -9 547 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 379 106 | 2 842 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 911 999 | -3 080 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 366 | 181 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 238 280 | 1 089 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 299 646 | 1 270 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109 | 39 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 957 | 1 534 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 682 545 | 3 548 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 150 016 | ||
EA | Autres dettes | 72 764 | 1 934 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 673 425 | 7 207 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 072 | 5 397 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 316 | 355 316 | 145 951 | |
FG | Production vendue services | 22 971 000 | 22 971 000 | 23 002 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 326 316 | 23 326 316 | 23 148 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 765 | 2 287 443 | ||
FQ | Autres produits | 3 949 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 742 030 | 25 436 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 740 666 | 6 037 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 262 | 1 430 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 175 930 | 8 952 771 | ||
FZ | Charges sociales | 4 469 049 | 4 537 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 471 807 | 1 514 225 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 911 280 | 823 716 | ||
GE | Autres charges | -5 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 355 988 | 23 295 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 042 | 2 140 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 401 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 401 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 078 | 2 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 078 | 2 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 677 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 364 | 2 139 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 529 | 11 704 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 529 | 11 704 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 847 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 199 | 1 499 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | 10 050 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 318 | 11 834 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 211 | -129 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 899 | 62 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 960 | 37 142 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 107 284 | 35 195 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 631 676 | 1 947 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364 | 8 929 | 60 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570 360 | 1 462 878 | 7 622 | 38 025 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 724 | 1 471 807 | 7 622 | 38 085 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 379 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 143 | 119 | 463 156 | 2 379 106 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 336 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 270 775 | 911 280 | 882 409 | 1 299 646 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 205 874 | 1 440 373 | 6 765 501 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 318 792 | 911 399 | 2 785 938 | 10 444 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 280 | 882 409 | ||
UG | - Financières | 119 | 1 903 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 975 | |||
UX | Autres créances clients | 2 548 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 662 | |||
VB | T. V. A. | 257 555 | |||
VP | Divers | 46 351 | |||
VC | Groupe et associés | 1 747 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 816 | 4 719 565 | 76 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 109 | 38 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 957 | 1 857 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 461 | 1 088 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 704 | 1 576 704 | ||
VW | T.V.A. | 742 018 | 742 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 362 | 275 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050 | 22 050 | ||
VI | Groupe et associés | 72 677 | 72 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 425 | 5 673 425 |