Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AN | Terrains | 168 497 | 4 796 | 163 701 | 163 701 |
AP | Constructions | 1 532 456 | 967 823 | 564 632 | 639 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 770 | 1 267 188 | 324 582 | 356 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 150 | 251 051 | 75 099 | 33 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 634 747 | 2 506 390 | 1 128 357 | 1 193 131 |
BN | En cours de production de biens | 435 960 | 435 960 | 401 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 880 | 9 265 | 1 319 615 | 1 700 792 |
BZ | Autres créances | 219 826 | 219 826 | 78 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 584 918 | 584 918 | 394 792 | |
CF | Disponibilités | 482 975 | 482 975 | 505 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 799 | 35 799 | 43 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 357 | 9 265 | 3 079 092 | 3 124 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 104 | 2 515 655 | 4 207 449 | 4 317 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 559 546 | 646 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 683 | 313 333 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 290 | 143 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 329 294 | 1 433 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 333 | 7 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 333 | 7 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 216 | 871 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 322 | 1 192 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 155 | 746 040 | ||
EA | Autres dettes | 1 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 129 | 65 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 854 822 | 2 876 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 449 | 4 317 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 898 | 2 876 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FM | Production stockée | 34 744 | 107 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690 | |||
FQ | Autres produits | 4 335 | 53 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 162 | 5 585 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 121 | 1 236 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 992 678 | 1 690 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 407 | 152 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 740 | 1 328 437 | ||
FZ | Charges sociales | 533 232 | 511 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 330 | 234 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 598 | 3 640 | ||
GE | Autres charges | 6 256 | 5 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 363 | 5 162 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 798 | 422 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 546 | 15 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 546 | 15 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 682 | 30 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 682 | 30 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 136 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 662 | 407 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 173 | 22 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173 | 22 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 263 | 22 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 242 | 116 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 881 | 5 622 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 197 | 5 309 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 683 | 313 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 723 | 10 723 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 5 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 15 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 545 | 225 330 | 42 018 | 2 490 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 077 | 225 330 | 42 018 | 2 506 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 775 | 9 775 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 785 | 23 333 | 7 785 | 23 333 |
6T | Sur comptes clients | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 42 373 | 20 690 | 42 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 598 | 20 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 311 | 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 798 | |||
VB | T. V. A. | 99 529 | |||
VC | Groupe et associés | 118 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 816 | 1 584 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 216 | 208 292 | 696 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 322 | 1 174 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 947 | 168 947 | ||
VW | T.V.A. | 248 288 | 248 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955 | 38 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 821 | 2 131 898 | 696 953 | 25 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AN | Terrains | 168 497 | 4 796 | 163 701 | 163 701 |
AP | Constructions | 1 532 456 | 967 823 | 564 632 | 639 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 770 | 1 267 188 | 324 582 | 356 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 150 | 251 051 | 75 099 | 33 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 634 747 | 2 506 390 | 1 128 357 | 1 193 131 |
BN | En cours de production de biens | 435 960 | 435 960 | 401 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 880 | 9 265 | 1 319 615 | 1 700 792 |
BZ | Autres créances | 219 826 | 219 826 | 78 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 584 918 | 584 918 | 394 792 | |
CF | Disponibilités | 482 975 | 482 975 | 505 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 799 | 35 799 | 43 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 357 | 9 265 | 3 079 092 | 3 124 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 104 | 2 515 655 | 4 207 449 | 4 317 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 559 546 | 646 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 683 | 313 333 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 290 | 143 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 329 294 | 1 433 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 333 | 7 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 333 | 7 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 216 | 871 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 322 | 1 192 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 155 | 746 040 | ||
EA | Autres dettes | 1 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 129 | 65 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 854 822 | 2 876 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 449 | 4 317 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 898 | 2 876 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FM | Production stockée | 34 744 | 107 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690 | |||
FQ | Autres produits | 4 335 | 53 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 162 | 5 585 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 121 | 1 236 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 992 678 | 1 690 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 407 | 152 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 740 | 1 328 437 | ||
FZ | Charges sociales | 533 232 | 511 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 330 | 234 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 598 | 3 640 | ||
GE | Autres charges | 6 256 | 5 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 363 | 5 162 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 798 | 422 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 546 | 15 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 546 | 15 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 682 | 30 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 682 | 30 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 136 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 662 | 407 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 173 | 22 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173 | 22 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 263 | 22 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 242 | 116 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 881 | 5 622 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 197 | 5 309 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 683 | 313 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 723 | 10 723 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 5 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 15 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 545 | 225 330 | 42 018 | 2 490 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 077 | 225 330 | 42 018 | 2 506 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 775 | 9 775 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 785 | 23 333 | 7 785 | 23 333 |
6T | Sur comptes clients | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 42 373 | 20 690 | 42 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 598 | 20 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 311 | 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 798 | |||
VB | T. V. A. | 99 529 | |||
VC | Groupe et associés | 118 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 816 | 1 584 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 216 | 208 292 | 696 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 322 | 1 174 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 947 | 168 947 | ||
VW | T.V.A. | 248 288 | 248 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955 | 38 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 821 | 2 131 898 | 696 953 | 25 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AN | Terrains | 168 497 | 4 796 | 163 701 | 163 701 |
AP | Constructions | 1 532 456 | 967 823 | 564 632 | 639 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 770 | 1 267 188 | 324 582 | 356 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 150 | 251 051 | 75 099 | 33 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 634 747 | 2 506 390 | 1 128 357 | 1 193 131 |
BN | En cours de production de biens | 435 960 | 435 960 | 401 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 880 | 9 265 | 1 319 615 | 1 700 792 |
BZ | Autres créances | 219 826 | 219 826 | 78 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 584 918 | 584 918 | 394 792 | |
CF | Disponibilités | 482 975 | 482 975 | 505 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 799 | 35 799 | 43 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 357 | 9 265 | 3 079 092 | 3 124 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 104 | 2 515 655 | 4 207 449 | 4 317 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 559 546 | 646 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 683 | 313 333 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 290 | 143 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 329 294 | 1 433 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 333 | 7 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 333 | 7 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 216 | 871 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 322 | 1 192 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 155 | 746 040 | ||
EA | Autres dettes | 1 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 129 | 65 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 854 822 | 2 876 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 449 | 4 317 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 898 | 2 876 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FM | Production stockée | 34 744 | 107 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690 | |||
FQ | Autres produits | 4 335 | 53 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 162 | 5 585 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 121 | 1 236 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 992 678 | 1 690 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 407 | 152 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 740 | 1 328 437 | ||
FZ | Charges sociales | 533 232 | 511 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 330 | 234 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 598 | 3 640 | ||
GE | Autres charges | 6 256 | 5 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 363 | 5 162 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 798 | 422 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 546 | 15 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 546 | 15 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 682 | 30 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 682 | 30 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 136 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 662 | 407 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 173 | 22 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173 | 22 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 263 | 22 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 242 | 116 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 881 | 5 622 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 197 | 5 309 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 683 | 313 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 723 | 10 723 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 5 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 15 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 545 | 225 330 | 42 018 | 2 490 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 077 | 225 330 | 42 018 | 2 506 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 775 | 9 775 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 785 | 23 333 | 7 785 | 23 333 |
6T | Sur comptes clients | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 42 373 | 20 690 | 42 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 598 | 20 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 311 | 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 798 | |||
VB | T. V. A. | 99 529 | |||
VC | Groupe et associés | 118 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 816 | 1 584 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 216 | 208 292 | 696 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 322 | 1 174 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 947 | 168 947 | ||
VW | T.V.A. | 248 288 | 248 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955 | 38 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 821 | 2 131 898 | 696 953 | 25 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AN | Terrains | 168 497 | 4 796 | 163 701 | 163 701 |
AP | Constructions | 1 532 456 | 967 823 | 564 632 | 639 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 770 | 1 267 188 | 324 582 | 356 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 150 | 251 051 | 75 099 | 33 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 634 747 | 2 506 390 | 1 128 357 | 1 193 131 |
BN | En cours de production de biens | 435 960 | 435 960 | 401 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 880 | 9 265 | 1 319 615 | 1 700 792 |
BZ | Autres créances | 219 826 | 219 826 | 78 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 584 918 | 584 918 | 394 792 | |
CF | Disponibilités | 482 975 | 482 975 | 505 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 799 | 35 799 | 43 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 357 | 9 265 | 3 079 092 | 3 124 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 104 | 2 515 655 | 4 207 449 | 4 317 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 559 546 | 646 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 683 | 313 333 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 290 | 143 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 329 294 | 1 433 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 333 | 7 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 333 | 7 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 216 | 871 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 322 | 1 192 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 155 | 746 040 | ||
EA | Autres dettes | 1 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 129 | 65 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 854 822 | 2 876 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 449 | 4 317 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 898 | 2 876 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FM | Production stockée | 34 744 | 107 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690 | |||
FQ | Autres produits | 4 335 | 53 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 162 | 5 585 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 121 | 1 236 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 992 678 | 1 690 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 407 | 152 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 740 | 1 328 437 | ||
FZ | Charges sociales | 533 232 | 511 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 330 | 234 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 598 | 3 640 | ||
GE | Autres charges | 6 256 | 5 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 363 | 5 162 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 798 | 422 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 546 | 15 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 546 | 15 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 682 | 30 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 682 | 30 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 136 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 662 | 407 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 173 | 22 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173 | 22 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 263 | 22 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 242 | 116 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 881 | 5 622 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 197 | 5 309 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 683 | 313 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 723 | 10 723 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 5 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 15 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 545 | 225 330 | 42 018 | 2 490 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 077 | 225 330 | 42 018 | 2 506 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 775 | 9 775 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 785 | 23 333 | 7 785 | 23 333 |
6T | Sur comptes clients | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 42 373 | 20 690 | 42 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 598 | 20 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 311 | 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 798 | |||
VB | T. V. A. | 99 529 | |||
VC | Groupe et associés | 118 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 816 | 1 584 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 216 | 208 292 | 696 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 322 | 1 174 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 947 | 168 947 | ||
VW | T.V.A. | 248 288 | 248 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955 | 38 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 821 | 2 131 898 | 696 953 | 25 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AN | Terrains | 168 497 | 4 796 | 163 701 | 163 701 |
AP | Constructions | 1 532 456 | 967 823 | 564 632 | 639 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 770 | 1 267 188 | 324 582 | 356 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 150 | 251 051 | 75 099 | 33 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 634 747 | 2 506 390 | 1 128 357 | 1 193 131 |
BN | En cours de production de biens | 435 960 | 435 960 | 401 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 880 | 9 265 | 1 319 615 | 1 700 792 |
BZ | Autres créances | 219 826 | 219 826 | 78 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 584 918 | 584 918 | 394 792 | |
CF | Disponibilités | 482 975 | 482 975 | 505 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 799 | 35 799 | 43 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 357 | 9 265 | 3 079 092 | 3 124 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 104 | 2 515 655 | 4 207 449 | 4 317 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 559 546 | 646 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 683 | 313 333 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 290 | 143 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 329 294 | 1 433 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 333 | 7 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 333 | 7 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 216 | 871 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 322 | 1 192 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 155 | 746 040 | ||
EA | Autres dettes | 1 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 129 | 65 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 854 822 | 2 876 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 449 | 4 317 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 898 | 2 876 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FM | Production stockée | 34 744 | 107 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690 | |||
FQ | Autres produits | 4 335 | 53 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 162 | 5 585 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 121 | 1 236 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 992 678 | 1 690 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 407 | 152 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 740 | 1 328 437 | ||
FZ | Charges sociales | 533 232 | 511 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 330 | 234 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 598 | 3 640 | ||
GE | Autres charges | 6 256 | 5 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 363 | 5 162 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 798 | 422 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 546 | 15 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 546 | 15 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 682 | 30 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 682 | 30 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 136 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 662 | 407 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 173 | 22 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173 | 22 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 263 | 22 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 242 | 116 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 881 | 5 622 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 197 | 5 309 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 683 | 313 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 723 | 10 723 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 5 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 15 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 545 | 225 330 | 42 018 | 2 490 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 077 | 225 330 | 42 018 | 2 506 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 775 | 9 775 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 785 | 23 333 | 7 785 | 23 333 |
6T | Sur comptes clients | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 42 373 | 20 690 | 42 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 598 | 20 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 311 | 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 798 | |||
VB | T. V. A. | 99 529 | |||
VC | Groupe et associés | 118 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 816 | 1 584 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 216 | 208 292 | 696 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 322 | 1 174 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 947 | 168 947 | ||
VW | T.V.A. | 248 288 | 248 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955 | 38 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 821 | 2 131 898 | 696 953 | 25 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AN | Terrains | 168 497 | 4 796 | 163 701 | 163 701 |
AP | Constructions | 1 532 456 | 967 823 | 564 632 | 639 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 770 | 1 267 188 | 324 582 | 356 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 150 | 251 051 | 75 099 | 33 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 634 747 | 2 506 390 | 1 128 357 | 1 193 131 |
BN | En cours de production de biens | 435 960 | 435 960 | 401 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 880 | 9 265 | 1 319 615 | 1 700 792 |
BZ | Autres créances | 219 826 | 219 826 | 78 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 584 918 | 584 918 | 394 792 | |
CF | Disponibilités | 482 975 | 482 975 | 505 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 799 | 35 799 | 43 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 357 | 9 265 | 3 079 092 | 3 124 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 104 | 2 515 655 | 4 207 449 | 4 317 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 559 546 | 646 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 683 | 313 333 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 290 | 143 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 329 294 | 1 433 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 333 | 7 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 333 | 7 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 216 | 871 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 322 | 1 192 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 155 | 746 040 | ||
EA | Autres dettes | 1 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 129 | 65 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 854 822 | 2 876 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 449 | 4 317 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 898 | 2 876 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 774 393 | 5 774 393 | 5 424 323 | |
FM | Production stockée | 34 744 | 107 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690 | |||
FQ | Autres produits | 4 335 | 53 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 162 | 5 585 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 121 | 1 236 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 992 678 | 1 690 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 407 | 152 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 740 | 1 328 437 | ||
FZ | Charges sociales | 533 232 | 511 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 330 | 234 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 598 | 3 640 | ||
GE | Autres charges | 6 256 | 5 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 363 | 5 162 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 798 | 422 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 546 | 15 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 546 | 15 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 682 | 30 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 682 | 30 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 136 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 662 | 407 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 173 | 22 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173 | 22 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 263 | 22 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 242 | 116 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 881 | 5 622 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 197 | 5 309 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 683 | 313 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 723 | 10 723 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 240 | 5 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 15 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 545 | 225 330 | 42 018 | 2 490 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 077 | 225 330 | 42 018 | 2 506 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 775 | 9 775 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 785 | 23 333 | 7 785 | 23 333 |
6T | Sur comptes clients | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 905 | 9 265 | 12 905 | 9 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 42 373 | 20 690 | 42 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 598 | 20 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 775 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 311 | 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 317 798 | |||
VB | T. V. A. | 99 529 | |||
VC | Groupe et associés | 118 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 816 | 1 584 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 216 | 208 292 | 696 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 322 | 1 174 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 947 | 168 947 | ||
VW | T.V.A. | 248 288 | 248 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955 | 38 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 128 | 70 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 821 | 2 131 898 | 696 953 | 25 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 605 |