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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788806586
Adresse :
72 avenue Jean Baptiste Clément
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : CLEACH Avocats, Mme VALERII Melvina
Adresse :
43 rue de Courcelles
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE
Bénéficiare 1 : IDEX ENERGIES, IDEX SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 3 980 | 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492 | 145 898 | 1 809 594 | 926 854 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 385 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 472 | 149 878 | 1 809 594 | 3 452 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | 27 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 499 | 1 046 499 | 813 816 | |
BZ | Autres créances | 11 253 782 | 11 253 782 | 8 889 975 | |
CF | Disponibilités | 510 176 | 510 176 | 10 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 28 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 224 | 12 816 224 | 9 773 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696 | 149 878 | 14 625 818 | 13 225 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 309 | 17 309 | ||
DH | Report à nouveau | -962 469 | 279 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 787 619 | 449 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 531 | 504 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 | 38 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000 | 7 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282 | 841 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 276 | 18 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 290 856 | 2 311 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 882 103 | 11 067 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818 | 13 225 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 453 | 1 527 453 | 1 320 463 | |
FD | Production vendue biens | 5 102 | 5 102 | 35 233 | |
FG | Production vendue services | 3 108 932 | 3 108 932 | 2 693 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 487 | 4 641 487 | 4 049 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 104 | 25 665 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 593 | 4 074 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 839 | 2 134 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 863 | -10 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 942 | 3 089 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 695 | 17 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 814 | 36 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 653 | 171 385 | ||
GE | Autres charges | 2 | 100 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 809 | 5 539 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 439 216 | -1 465 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 423 | 223 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 500 | 316 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 923 | 540 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 168 | 316 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 168 | 316 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 755 | 223 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 204 461 | -1 241 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311 | 3 993 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311 | 3 993 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355 | 3 993 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779 | 3 993 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 532 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827 | 8 608 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756 | 9 850 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 | 999 | 3 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659 | 67 240 | 145 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640 | 68 238 | 149 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 993 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 008 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643 | 361 439 | 12 898 | 2 002 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 207 | 24 207 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 207 | 24 207 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 850 | 361 439 | 37 104 | 2 002 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 653 | 37 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 046 499 | |||
VB | T. V. A. | 298 899 | |||
VP | Divers | 2 919 | |||
VC | Groupe et associés | 10 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548 | 2 461 596 | 9 841 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 | 689 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 265 282 | 1 265 282 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362 | 21 362 | ||
VI | Groupe et associés | 359 323 | 359 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533 | 1 931 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103 | 3 582 103 | 6 300 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 3 980 | 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492 | 145 898 | 1 809 594 | 926 854 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 385 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 472 | 149 878 | 1 809 594 | 3 452 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | 27 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 499 | 1 046 499 | 813 816 | |
BZ | Autres créances | 11 253 782 | 11 253 782 | 8 889 975 | |
CF | Disponibilités | 510 176 | 510 176 | 10 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 28 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 224 | 12 816 224 | 9 773 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696 | 149 878 | 14 625 818 | 13 225 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 309 | 17 309 | ||
DH | Report à nouveau | -962 469 | 279 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 787 619 | 449 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 531 | 504 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 | 38 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000 | 7 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282 | 841 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 276 | 18 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 290 856 | 2 311 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 882 103 | 11 067 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818 | 13 225 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 453 | 1 527 453 | 1 320 463 | |
FD | Production vendue biens | 5 102 | 5 102 | 35 233 | |
FG | Production vendue services | 3 108 932 | 3 108 932 | 2 693 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 487 | 4 641 487 | 4 049 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 104 | 25 665 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 593 | 4 074 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 839 | 2 134 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 863 | -10 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 942 | 3 089 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 695 | 17 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 814 | 36 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 653 | 171 385 | ||
GE | Autres charges | 2 | 100 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 809 | 5 539 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 439 216 | -1 465 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 423 | 223 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 500 | 316 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 923 | 540 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 168 | 316 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 168 | 316 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 755 | 223 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 204 461 | -1 241 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311 | 3 993 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311 | 3 993 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355 | 3 993 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779 | 3 993 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 532 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827 | 8 608 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756 | 9 850 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 | 999 | 3 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659 | 67 240 | 145 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640 | 68 238 | 149 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 993 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 008 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643 | 361 439 | 12 898 | 2 002 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 207 | 24 207 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 207 | 24 207 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 850 | 361 439 | 37 104 | 2 002 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 653 | 37 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 046 499 | |||
VB | T. V. A. | 298 899 | |||
VP | Divers | 2 919 | |||
VC | Groupe et associés | 10 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548 | 2 461 596 | 9 841 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 | 689 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 265 282 | 1 265 282 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362 | 21 362 | ||
VI | Groupe et associés | 359 323 | 359 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533 | 1 931 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103 | 3 582 103 | 6 300 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 3 980 | 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492 | 145 898 | 1 809 594 | 926 854 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 385 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 472 | 149 878 | 1 809 594 | 3 452 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | 27 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 499 | 1 046 499 | 813 816 | |
BZ | Autres créances | 11 253 782 | 11 253 782 | 8 889 975 | |
CF | Disponibilités | 510 176 | 510 176 | 10 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 28 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 224 | 12 816 224 | 9 773 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696 | 149 878 | 14 625 818 | 13 225 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 309 | 17 309 | ||
DH | Report à nouveau | -962 469 | 279 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 787 619 | 449 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 531 | 504 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 | 38 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000 | 7 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282 | 841 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 276 | 18 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 290 856 | 2 311 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 882 103 | 11 067 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818 | 13 225 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 453 | 1 527 453 | 1 320 463 | |
FD | Production vendue biens | 5 102 | 5 102 | 35 233 | |
FG | Production vendue services | 3 108 932 | 3 108 932 | 2 693 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 487 | 4 641 487 | 4 049 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 104 | 25 665 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 593 | 4 074 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 839 | 2 134 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 863 | -10 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 942 | 3 089 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 695 | 17 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 814 | 36 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 653 | 171 385 | ||
GE | Autres charges | 2 | 100 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 809 | 5 539 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 439 216 | -1 465 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 423 | 223 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 500 | 316 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 923 | 540 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 168 | 316 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 168 | 316 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 755 | 223 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 204 461 | -1 241 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311 | 3 993 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311 | 3 993 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355 | 3 993 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779 | 3 993 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 532 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827 | 8 608 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756 | 9 850 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 | 999 | 3 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659 | 67 240 | 145 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640 | 68 238 | 149 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 993 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 008 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643 | 361 439 | 12 898 | 2 002 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 207 | 24 207 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 207 | 24 207 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 850 | 361 439 | 37 104 | 2 002 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 653 | 37 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 046 499 | |||
VB | T. V. A. | 298 899 | |||
VP | Divers | 2 919 | |||
VC | Groupe et associés | 10 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548 | 2 461 596 | 9 841 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 | 689 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 265 282 | 1 265 282 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362 | 21 362 | ||
VI | Groupe et associés | 359 323 | 359 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533 | 1 931 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103 | 3 582 103 | 6 300 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 3 980 | 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492 | 145 898 | 1 809 594 | 926 854 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 385 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 472 | 149 878 | 1 809 594 | 3 452 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | 27 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 499 | 1 046 499 | 813 816 | |
BZ | Autres créances | 11 253 782 | 11 253 782 | 8 889 975 | |
CF | Disponibilités | 510 176 | 510 176 | 10 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 28 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 224 | 12 816 224 | 9 773 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696 | 149 878 | 14 625 818 | 13 225 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 309 | 17 309 | ||
DH | Report à nouveau | -962 469 | 279 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 787 619 | 449 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 531 | 504 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 | 38 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000 | 7 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282 | 841 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 276 | 18 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 290 856 | 2 311 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 882 103 | 11 067 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818 | 13 225 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 453 | 1 527 453 | 1 320 463 | |
FD | Production vendue biens | 5 102 | 5 102 | 35 233 | |
FG | Production vendue services | 3 108 932 | 3 108 932 | 2 693 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 487 | 4 641 487 | 4 049 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 104 | 25 665 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 593 | 4 074 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 839 | 2 134 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 863 | -10 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 942 | 3 089 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 695 | 17 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 814 | 36 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 653 | 171 385 | ||
GE | Autres charges | 2 | 100 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 809 | 5 539 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 439 216 | -1 465 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 423 | 223 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 500 | 316 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 923 | 540 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 168 | 316 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 168 | 316 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 755 | 223 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 204 461 | -1 241 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311 | 3 993 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311 | 3 993 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355 | 3 993 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779 | 3 993 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 532 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827 | 8 608 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756 | 9 850 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 | 999 | 3 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659 | 67 240 | 145 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640 | 68 238 | 149 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 993 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 008 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643 | 361 439 | 12 898 | 2 002 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 207 | 24 207 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 207 | 24 207 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 850 | 361 439 | 37 104 | 2 002 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 653 | 37 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 046 499 | |||
VB | T. V. A. | 298 899 | |||
VP | Divers | 2 919 | |||
VC | Groupe et associés | 10 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548 | 2 461 596 | 9 841 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 | 689 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 265 282 | 1 265 282 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362 | 21 362 | ||
VI | Groupe et associés | 359 323 | 359 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533 | 1 931 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103 | 3 582 103 | 6 300 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 3 980 | 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492 | 145 898 | 1 809 594 | 926 854 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 385 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 472 | 149 878 | 1 809 594 | 3 452 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | 27 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 499 | 1 046 499 | 813 816 | |
BZ | Autres créances | 11 253 782 | 11 253 782 | 8 889 975 | |
CF | Disponibilités | 510 176 | 510 176 | 10 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 28 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 224 | 12 816 224 | 9 773 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696 | 149 878 | 14 625 818 | 13 225 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 309 | 17 309 | ||
DH | Report à nouveau | -962 469 | 279 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 787 619 | 449 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 531 | 504 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 | 38 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000 | 7 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282 | 841 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 276 | 18 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 290 856 | 2 311 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 882 103 | 11 067 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818 | 13 225 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 453 | 1 527 453 | 1 320 463 | |
FD | Production vendue biens | 5 102 | 5 102 | 35 233 | |
FG | Production vendue services | 3 108 932 | 3 108 932 | 2 693 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 487 | 4 641 487 | 4 049 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 104 | 25 665 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 593 | 4 074 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 839 | 2 134 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 863 | -10 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 942 | 3 089 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 695 | 17 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 814 | 36 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 653 | 171 385 | ||
GE | Autres charges | 2 | 100 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 809 | 5 539 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 439 216 | -1 465 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 423 | 223 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 500 | 316 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 923 | 540 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 168 | 316 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 168 | 316 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 755 | 223 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 204 461 | -1 241 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311 | 3 993 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311 | 3 993 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355 | 3 993 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779 | 3 993 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 532 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827 | 8 608 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756 | 9 850 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 | 999 | 3 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659 | 67 240 | 145 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640 | 68 238 | 149 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 993 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 008 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643 | 361 439 | 12 898 | 2 002 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 207 | 24 207 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 207 | 24 207 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 850 | 361 439 | 37 104 | 2 002 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 653 | 37 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 046 499 | |||
VB | T. V. A. | 298 899 | |||
VP | Divers | 2 919 | |||
VC | Groupe et associés | 10 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548 | 2 461 596 | 9 841 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 | 689 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 265 282 | 1 265 282 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362 | 21 362 | ||
VI | Groupe et associés | 359 323 | 359 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533 | 1 931 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103 | 3 582 103 | 6 300 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 | 3 980 | 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492 | 145 898 | 1 809 594 | 926 854 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 385 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 472 | 149 878 | 1 809 594 | 3 452 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | 27 363 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 499 | 1 046 499 | 813 816 | |
BZ | Autres créances | 11 253 782 | 11 253 782 | 8 889 975 | |
CF | Disponibilités | 510 176 | 510 176 | 10 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 28 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 816 224 | 12 816 224 | 9 773 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696 | 149 878 | 14 625 818 | 13 225 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 309 | 17 309 | ||
DH | Report à nouveau | -962 469 | 279 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 787 619 | 449 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 531 | 504 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 002 184 | 1 653 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 | 38 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000 | 7 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282 | 841 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 276 | 18 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 814 | |||
EA | Autres dettes | 2 290 856 | 2 311 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 882 103 | 11 067 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818 | 13 225 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 453 | 1 527 453 | 1 320 463 | |
FD | Production vendue biens | 5 102 | 5 102 | 35 233 | |
FG | Production vendue services | 3 108 932 | 3 108 932 | 2 693 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 487 | 4 641 487 | 4 049 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 104 | 25 665 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 593 | 4 074 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 839 | 2 134 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 863 | -10 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 000 942 | 3 089 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 695 | 17 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 814 | 36 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 653 | 171 385 | ||
GE | Autres charges | 2 | 100 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 809 | 5 539 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 439 216 | -1 465 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 423 | 223 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 500 | 316 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 923 | 540 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 168 | 316 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 168 | 316 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 755 | 223 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 204 461 | -1 241 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311 | 3 993 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311 | 3 993 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355 | 3 993 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779 | 3 993 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 532 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827 | 8 608 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756 | 9 850 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 100 929 | -1 241 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 | 999 | 3 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659 | 67 240 | 145 898 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640 | 68 238 | 149 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 993 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 008 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643 | 361 439 | 12 898 | 2 002 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 207 | 24 207 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 207 | 24 207 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 850 | 361 439 | 37 104 | 2 002 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 358 653 | 37 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 046 499 | |||
VB | T. V. A. | 298 899 | |||
VP | Divers | 2 919 | |||
VC | Groupe et associés | 10 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548 | 2 461 596 | 9 841 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 | 689 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 265 282 | 1 265 282 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362 | 21 362 | ||
VI | Groupe et associés | 359 323 | 359 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533 | 1 931 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103 | 3 582 103 | 6 300 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000 |