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de Martel
de Martel
Déposant 1 : SOCIETE GILBERT CHAUVIN, SARL
Numéro de SIREN : 490886025
Adresse :
1560 ROUTE DE QUARANTE SOUS
78630 ORGEVAL
FR
Mandataire 1 : SOCIETE GILBERT CHAUVIN, M. CHAUVIN GILBERT
Adresse :
1560 ROUTE DE QUARANTE SOUS
78630 ORGEVAL
FR
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Numéro de SIREN : 490886025
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Mandataire 1 : SOCIETE GILBERT CHAUVIN, M. CHAUVIN GILBERT
Adresse :
1560 ROUTE DE QUARANTE SOUS
78630 ORGEVAL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 522 | 2 217 | 305 | 13 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 280 000 | 67 039 | 212 960 | 225 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 072 | 37 081 | 13 990 | 17 309 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 358 446 | 8 358 446 | 5 964 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 762 041 | 106 337 | 8 655 703 | 6 277 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 | 12 443 | 5 616 | |
BZ | Autres créances | 13 035 | 13 035 | 11 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 014 146 | 8 014 146 | 9 400 000 | |
CF | Disponibilités | 1 357 235 | 1 357 235 | 2 189 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 399 634 | 9 399 634 | 11 608 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 675 | 106 337 | 18 055 338 | 17 886 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 010 | 488 989 | ||
DH | Report à nouveau | 7 293 471 | 6 647 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746 | 680 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 953 228 | 17 816 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 | 49 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 | 8 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 571 | 10 793 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 109 | 69 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 338 | 17 886 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 110 | 69 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FQ | Autres produits | 527 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 792 | 115 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 706 | 67 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440 | 7 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 498 | 108 875 | ||
FZ | Charges sociales | 70 241 | 34 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 645 | 18 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 530 | 237 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 738 | -122 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 150 | 51 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 166 | 743 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 316 | 794 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 266 | 793 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 528 | 671 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 | 8 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 328 | 919 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 581 | 238 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 747 | 680 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 127 | 2 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603 | 17 518 | 104 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693 | 17 645 | 106 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 522 | 2 217 | 305 | 13 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 280 000 | 67 039 | 212 960 | 225 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 072 | 37 081 | 13 990 | 17 309 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 358 446 | 8 358 446 | 5 964 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 762 041 | 106 337 | 8 655 703 | 6 277 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 | 12 443 | 5 616 | |
BZ | Autres créances | 13 035 | 13 035 | 11 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 014 146 | 8 014 146 | 9 400 000 | |
CF | Disponibilités | 1 357 235 | 1 357 235 | 2 189 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 399 634 | 9 399 634 | 11 608 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 675 | 106 337 | 18 055 338 | 17 886 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 010 | 488 989 | ||
DH | Report à nouveau | 7 293 471 | 6 647 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746 | 680 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 953 228 | 17 816 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 | 49 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 | 8 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 571 | 10 793 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 109 | 69 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 338 | 17 886 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 110 | 69 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FQ | Autres produits | 527 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 792 | 115 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 706 | 67 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440 | 7 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 498 | 108 875 | ||
FZ | Charges sociales | 70 241 | 34 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 645 | 18 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 530 | 237 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 738 | -122 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 150 | 51 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 166 | 743 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 316 | 794 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 266 | 793 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 528 | 671 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 | 8 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 328 | 919 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 581 | 238 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 747 | 680 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 127 | 2 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603 | 17 518 | 104 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693 | 17 645 | 106 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 522 | 2 217 | 305 | 13 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 280 000 | 67 039 | 212 960 | 225 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 072 | 37 081 | 13 990 | 17 309 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 358 446 | 8 358 446 | 5 964 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 762 041 | 106 337 | 8 655 703 | 6 277 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 | 12 443 | 5 616 | |
BZ | Autres créances | 13 035 | 13 035 | 11 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 014 146 | 8 014 146 | 9 400 000 | |
CF | Disponibilités | 1 357 235 | 1 357 235 | 2 189 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 399 634 | 9 399 634 | 11 608 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 675 | 106 337 | 18 055 338 | 17 886 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 010 | 488 989 | ||
DH | Report à nouveau | 7 293 471 | 6 647 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746 | 680 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 953 228 | 17 816 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 | 49 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 | 8 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 571 | 10 793 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 109 | 69 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 338 | 17 886 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 110 | 69 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FQ | Autres produits | 527 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 792 | 115 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 706 | 67 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440 | 7 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 498 | 108 875 | ||
FZ | Charges sociales | 70 241 | 34 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 645 | 18 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 530 | 237 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 738 | -122 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 150 | 51 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 166 | 743 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 316 | 794 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 266 | 793 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 528 | 671 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 | 8 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 328 | 919 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 581 | 238 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 747 | 680 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 127 | 2 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603 | 17 518 | 104 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693 | 17 645 | 106 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 522 | 2 217 | 305 | 13 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 280 000 | 67 039 | 212 960 | 225 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 072 | 37 081 | 13 990 | 17 309 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 358 446 | 8 358 446 | 5 964 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 762 041 | 106 337 | 8 655 703 | 6 277 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 | 12 443 | 5 616 | |
BZ | Autres créances | 13 035 | 13 035 | 11 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 014 146 | 8 014 146 | 9 400 000 | |
CF | Disponibilités | 1 357 235 | 1 357 235 | 2 189 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 399 634 | 9 399 634 | 11 608 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 675 | 106 337 | 18 055 338 | 17 886 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 010 | 488 989 | ||
DH | Report à nouveau | 7 293 471 | 6 647 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746 | 680 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 953 228 | 17 816 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 | 49 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 | 8 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 571 | 10 793 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 109 | 69 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 338 | 17 886 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 110 | 69 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FQ | Autres produits | 527 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 792 | 115 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 706 | 67 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440 | 7 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 498 | 108 875 | ||
FZ | Charges sociales | 70 241 | 34 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 645 | 18 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 530 | 237 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 738 | -122 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 150 | 51 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 166 | 743 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 316 | 794 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 266 | 793 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 528 | 671 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 | 8 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 328 | 919 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 581 | 238 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 747 | 680 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 127 | 2 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603 | 17 518 | 104 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693 | 17 645 | 106 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 522 | 2 217 | 305 | 13 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 280 000 | 67 039 | 212 960 | 225 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 072 | 37 081 | 13 990 | 17 309 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 358 446 | 8 358 446 | 5 964 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 762 041 | 106 337 | 8 655 703 | 6 277 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 | 12 443 | 5 616 | |
BZ | Autres créances | 13 035 | 13 035 | 11 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 014 146 | 8 014 146 | 9 400 000 | |
CF | Disponibilités | 1 357 235 | 1 357 235 | 2 189 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 772 | 2 772 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 399 634 | 9 399 634 | 11 608 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 675 | 106 337 | 18 055 338 | 17 886 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 010 | 488 989 | ||
DH | Report à nouveau | 7 293 471 | 6 647 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746 | 680 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 953 228 | 17 816 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 | 49 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 | 8 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 571 | 10 793 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 109 | 69 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 338 | 17 886 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 110 | 69 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 265 | 121 265 | 114 015 | |
FQ | Autres produits | 527 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 792 | 115 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 706 | 67 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440 | 7 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 498 | 108 875 | ||
FZ | Charges sociales | 70 241 | 34 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 645 | 18 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 530 | 237 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 738 | -122 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 150 | 51 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 166 | 743 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 316 | 794 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 266 | 793 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 528 | 671 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 | 8 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 328 | 919 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 581 | 238 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 747 | 680 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 127 | 2 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603 | 17 518 | 104 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693 | 17 645 | 106 338 |