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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 553 | 5 553 | ||
AH | Fonds commercial | 55 245 | 55 245 | ||
AP | Constructions | 59 031 | 33 530 | 25 501 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619 | 15 731 | 2 888 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 075 | 161 244 | 69 831 | |
CU | Autres participations | 9 573 | 9 573 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 585 | 4 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 680 | 216 057 | 167 624 | |
BP | En cours de production de services | 8 755 | 8 755 | ||
BT | Marchandises | 743 228 | 21 172 | 722 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 639 | 14 902 | 462 737 | |
BZ | Autres créances | 18 414 | 18 414 | ||
CF | Disponibilités | 57 413 | 57 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 313 449 | 36 074 | 1 277 375 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 129 | 252 131 | 1 444 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 122 215 | |||
DH | Report à nouveau | 506 925 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 768 | |||
EA | Autres dettes | 7 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 833 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 514 015 | 2 514 015 | ||
FG | Production vendue services | 203 456 | 203 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 471 | 2 717 471 | ||
FM | Production stockée | 2 321 | |||
FN | Production immobilisée | 1 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 659 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 151 | |||
FZ | Charges sociales | 120 054 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 480 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 775 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 049 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 369 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 369 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 560 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 764 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 541 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 065 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 5 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 024 | 21 480 | 210 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 577 | 21 480 | 216 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 028 | 15 856 | 21 172 | |
6T | Sur comptes clients | 14 902 | 14 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 930 | 15 856 | 36 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 930 | 15 856 | 36 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 456 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | |||
VB | T. V. A. | 233 | |||
VP | Divers | 14 838 | |||
VC | Groupe et associés | 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 638 | 504 052 | 4 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314 | 4 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 988 | 61 498 | 47 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 476 | 522 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772 | 34 772 | ||
VW | T.V.A. | 26 229 | 26 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
VI | Groupe et associés | 49 561 | 49 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621 | 7 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 823 | 761 333 | 47 495 | 24 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 203 |