Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 715 | 25 173 | 542 | 3 252 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 558 563 | 558 563 | 558 563 | |
AP | Constructions | 433 537 | 194 708 | 238 829 | 32 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 046 | 2 227 098 | 456 948 | 585 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 028 | 250 367 | 144 661 | 150 303 |
AV | Immobilisations en cours | 299 622 | 299 622 | 197 796 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 | 991 | 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 609 | 10 609 | 1 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 427 929 | 2 697 346 | 1 730 584 | 1 550 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 743 | 470 743 | 519 417 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 89 811 | 89 811 | 58 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 37 267 | 1 278 859 | 1 171 297 |
BZ | Autres créances | 150 181 | 150 181 | 122 781 | |
CF | Disponibilités | 96 854 | 96 854 | 72 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 156 | 28 156 | 31 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 871 | 37 267 | 2 114 604 | 1 975 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 800 | 2 734 613 | 3 845 187 | 3 526 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 565 290 | 563 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 469 | 132 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 760 | 805 290 | ||
DQ | Provisions pour charges | 290 542 | 291 624 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 542 | 291 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 138 | 1 114 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865 | 125 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 019 | 872 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 355 | 192 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 120 840 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 886 | 2 429 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 187 | 3 526 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 524 | 25 524 | 16 385 | |
FD | Production vendue biens | 4 428 267 | 4 428 267 | 4 570 017 | |
FG | Production vendue services | 293 085 | 293 085 | 240 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 877 | 4 746 877 | 4 827 062 | |
FM | Production stockée | 31 072 | -41 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 585 | 61 828 | ||
FQ | Autres produits | 396 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 930 | 4 847 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 771 | 15 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 256 | 923 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 674 | 69 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 658 495 | 2 522 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 979 | 152 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 034 | 472 583 | ||
FZ | Charges sociales | 174 561 | 171 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 402 | 280 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 937 | 5 632 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 652 | 4 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 761 | 4 617 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 229 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 636 | 44 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 636 | 44 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 622 | -44 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 547 | 185 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000 | 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 711 | 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981 | 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 730 | 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 808 | 53 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 654 | 4 847 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 185 | 4 715 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 469 | 132 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463 | 2 710 | 25 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 052 | 282 692 | 76 571 | 2 672 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 514 | 285 402 | 76 571 | 2 697 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 624 | 1 082 | 290 542 | |
6T | Sur comptes clients | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 330 | 937 | 37 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 327 954 | 937 | 1 082 | 327 809 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 271 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 359 | |||
VB | T. V. A. | 98 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 071 | 1 449 865 | 55 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493 | 21 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 645 | 315 163 | 669 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 019 | 1 015 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 003 | 35 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 596 | 32 596 | ||
VW | T.V.A. | 614 | 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657 | 32 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
VI | Groupe et associés | 245 865 | 245 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 886 | 1 777 404 | 669 831 | 216 650 |