Déposant 1 : SOCIETE GUERY, SAS
Numéro de SIREN : 068200781
Adresse :
7 Route de Chemillé
49120 LA TOURLANDRY
FR
Mandataire 1 : BDH Avocats – Beucher Debetz Hauff & Associés, Me Sylvie DEGEZ, Avocate
Adresse :
4 Rue du Quinconce BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 054 | 104 837 | 2 216 | 6 675 |
AH | Fonds commercial | 230 198 | 230 198 | 230 198 | |
AN | Terrains | 13 789 | 13 789 | 13 789 | |
AP | Constructions | 1 046 123 | 993 526 | 52 597 | 58 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 530 | 2 062 655 | 118 875 | 90 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 883 | 86 613 | 10 269 | 8 631 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 279 | 15 279 | 14 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 858 | 3 247 633 | 444 225 | 424 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 765 050 | 43 006 | 722 043 | 741 115 |
BN | En cours de production de biens | 104 422 | 104 422 | 152 810 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 833 990 | 53 435 | 780 554 | 787 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 526 | 42 909 | 1 559 616 | 1 404 142 |
BZ | Autres créances | 355 183 | 355 183 | 82 070 | |
CF | Disponibilités | 151 335 | 151 335 | 538 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 804 | 20 804 | 34 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 193 841 | 139 351 | 4 054 489 | 4 183 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 699 | 3 386 985 | 4 498 714 | 4 607 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560 | 462 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 673 | 982 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 625 | 475 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 433 | 2 672 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | 27 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 000 | 72 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897 | 280 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 405 | 840 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 370 | 646 535 | ||
EA | Autres dettes | 58 689 | 88 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 280 | 1 862 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 714 | 4 607 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 182 283 | 7 568 903 | ||
FM | Production stockée | -51 746 | 167 773 | ||
FN | Production immobilisée | 4 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 769 | 55 789 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 640 | 7 798 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 266 | 2 298 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 972 | -89 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 476 | 2 164 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 468 | 194 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 546 | 1 710 442 | ||
FZ | Charges sociales | 700 271 | 702 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 735 | 56 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 249 | 8 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 080 | |||
GE | Autres charges | 5 478 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 808 465 | 7 074 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 174 | 724 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 10 245 | ||
GN | Différences positives de change | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 701 | 10 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 471 | 11 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 471 | 11 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 770 | -760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 404 | 723 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 9 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 585 | 49 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 810 | -39 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 645 | 86 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 676 | 121 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 116 | 7 817 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 491 | 7 342 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 625 | 475 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 379 | 4 458 | 104 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 519 | 59 276 | 3 142 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 898 | 63 735 | 3 247 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 080 | 40 000 | 6 080 | 106 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 091 | 3 251 | 3 900 | 96 442 |
6T | Sur comptes clients | 36 110 | 11 997 | 5 198 | 42 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 201 | 15 249 | 9 098 | 139 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 281 | 55 249 | 15 178 | 245 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 249 | 15 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 128 | |||
VB | T. V. A. | 48 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 792 | 1 978 513 | 15 279 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 897 | 84 844 | 192 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 697 405 | 697 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 299 | 330 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 059 | 214 059 | ||
VW | T.V.A. | 31 714 | 31 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 297 | 70 297 | ||
VI | Groupe et associés | 7 916 | 7 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 689 | 58 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 280 | 1 495 227 | 192 052 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 054 | 104 837 | 2 216 | 6 675 |
AH | Fonds commercial | 230 198 | 230 198 | 230 198 | |
AN | Terrains | 13 789 | 13 789 | 13 789 | |
AP | Constructions | 1 046 123 | 993 526 | 52 597 | 58 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 530 | 2 062 655 | 118 875 | 90 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 883 | 86 613 | 10 269 | 8 631 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 279 | 15 279 | 14 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 858 | 3 247 633 | 444 225 | 424 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 765 050 | 43 006 | 722 043 | 741 115 |
BN | En cours de production de biens | 104 422 | 104 422 | 152 810 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 833 990 | 53 435 | 780 554 | 787 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 526 | 42 909 | 1 559 616 | 1 404 142 |
BZ | Autres créances | 355 183 | 355 183 | 82 070 | |
CF | Disponibilités | 151 335 | 151 335 | 538 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 804 | 20 804 | 34 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 193 841 | 139 351 | 4 054 489 | 4 183 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 699 | 3 386 985 | 4 498 714 | 4 607 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560 | 462 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 673 | 982 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 625 | 475 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 433 | 2 672 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | 27 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 000 | 72 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897 | 280 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 405 | 840 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 370 | 646 535 | ||
EA | Autres dettes | 58 689 | 88 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 280 | 1 862 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 714 | 4 607 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 182 283 | 7 568 903 | ||
FM | Production stockée | -51 746 | 167 773 | ||
FN | Production immobilisée | 4 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 769 | 55 789 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 640 | 7 798 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 266 | 2 298 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 972 | -89 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 476 | 2 164 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 468 | 194 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 546 | 1 710 442 | ||
FZ | Charges sociales | 700 271 | 702 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 735 | 56 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 249 | 8 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 080 | |||
GE | Autres charges | 5 478 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 808 465 | 7 074 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 174 | 724 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 10 245 | ||
GN | Différences positives de change | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 701 | 10 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 471 | 11 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 471 | 11 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 770 | -760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 404 | 723 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 9 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 585 | 49 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 810 | -39 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 645 | 86 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 676 | 121 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 116 | 7 817 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 491 | 7 342 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 625 | 475 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 379 | 4 458 | 104 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 519 | 59 276 | 3 142 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 898 | 63 735 | 3 247 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 080 | 40 000 | 6 080 | 106 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 091 | 3 251 | 3 900 | 96 442 |
6T | Sur comptes clients | 36 110 | 11 997 | 5 198 | 42 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 201 | 15 249 | 9 098 | 139 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 281 | 55 249 | 15 178 | 245 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 249 | 15 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 128 | |||
VB | T. V. A. | 48 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 792 | 1 978 513 | 15 279 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 897 | 84 844 | 192 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 697 405 | 697 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 299 | 330 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 059 | 214 059 | ||
VW | T.V.A. | 31 714 | 31 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 297 | 70 297 | ||
VI | Groupe et associés | 7 916 | 7 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 689 | 58 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 280 | 1 495 227 | 192 052 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 054 | 104 837 | 2 216 | 6 675 |
AH | Fonds commercial | 230 198 | 230 198 | 230 198 | |
AN | Terrains | 13 789 | 13 789 | 13 789 | |
AP | Constructions | 1 046 123 | 993 526 | 52 597 | 58 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 530 | 2 062 655 | 118 875 | 90 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 883 | 86 613 | 10 269 | 8 631 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 279 | 15 279 | 14 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 858 | 3 247 633 | 444 225 | 424 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 765 050 | 43 006 | 722 043 | 741 115 |
BN | En cours de production de biens | 104 422 | 104 422 | 152 810 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 833 990 | 53 435 | 780 554 | 787 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 526 | 42 909 | 1 559 616 | 1 404 142 |
BZ | Autres créances | 355 183 | 355 183 | 82 070 | |
CF | Disponibilités | 151 335 | 151 335 | 538 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 804 | 20 804 | 34 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 193 841 | 139 351 | 4 054 489 | 4 183 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 699 | 3 386 985 | 4 498 714 | 4 607 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560 | 462 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 673 | 982 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 625 | 475 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 433 | 2 672 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | 27 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 000 | 72 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897 | 280 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 405 | 840 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 370 | 646 535 | ||
EA | Autres dettes | 58 689 | 88 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 280 | 1 862 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 714 | 4 607 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 182 283 | 7 568 903 | ||
FM | Production stockée | -51 746 | 167 773 | ||
FN | Production immobilisée | 4 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 769 | 55 789 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 640 | 7 798 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 266 | 2 298 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 972 | -89 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 476 | 2 164 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 468 | 194 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 546 | 1 710 442 | ||
FZ | Charges sociales | 700 271 | 702 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 735 | 56 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 249 | 8 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 080 | |||
GE | Autres charges | 5 478 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 808 465 | 7 074 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 174 | 724 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 10 245 | ||
GN | Différences positives de change | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 701 | 10 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 471 | 11 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 471 | 11 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 770 | -760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 404 | 723 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 9 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 585 | 49 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 810 | -39 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 645 | 86 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 676 | 121 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 116 | 7 817 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 491 | 7 342 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 625 | 475 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 379 | 4 458 | 104 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 519 | 59 276 | 3 142 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 898 | 63 735 | 3 247 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 080 | 40 000 | 6 080 | 106 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 091 | 3 251 | 3 900 | 96 442 |
6T | Sur comptes clients | 36 110 | 11 997 | 5 198 | 42 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 201 | 15 249 | 9 098 | 139 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 281 | 55 249 | 15 178 | 245 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 249 | 15 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 128 | |||
VB | T. V. A. | 48 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 792 | 1 978 513 | 15 279 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 897 | 84 844 | 192 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 697 405 | 697 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 299 | 330 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 059 | 214 059 | ||
VW | T.V.A. | 31 714 | 31 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 297 | 70 297 | ||
VI | Groupe et associés | 7 916 | 7 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 689 | 58 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 280 | 1 495 227 | 192 052 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 054 | 104 837 | 2 216 | 6 675 |
AH | Fonds commercial | 230 198 | 230 198 | 230 198 | |
AN | Terrains | 13 789 | 13 789 | 13 789 | |
AP | Constructions | 1 046 123 | 993 526 | 52 597 | 58 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 530 | 2 062 655 | 118 875 | 90 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 883 | 86 613 | 10 269 | 8 631 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 279 | 15 279 | 14 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 858 | 3 247 633 | 444 225 | 424 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 765 050 | 43 006 | 722 043 | 741 115 |
BN | En cours de production de biens | 104 422 | 104 422 | 152 810 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 833 990 | 53 435 | 780 554 | 787 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 526 | 42 909 | 1 559 616 | 1 404 142 |
BZ | Autres créances | 355 183 | 355 183 | 82 070 | |
CF | Disponibilités | 151 335 | 151 335 | 538 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 804 | 20 804 | 34 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 193 841 | 139 351 | 4 054 489 | 4 183 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 699 | 3 386 985 | 4 498 714 | 4 607 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 250 | 683 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560 | 462 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 325 | 68 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 673 | 982 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 625 | 475 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 705 433 | 2 672 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | 27 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 000 | 72 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897 | 280 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 405 | 840 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 370 | 646 535 | ||
EA | Autres dettes | 58 689 | 88 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 280 | 1 862 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 714 | 4 607 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 182 283 | 7 568 903 | ||
FM | Production stockée | -51 746 | 167 773 | ||
FN | Production immobilisée | 4 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 769 | 55 789 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 640 | 7 798 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 266 | 2 298 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 972 | -89 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 476 | 2 164 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 468 | 194 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 546 | 1 710 442 | ||
FZ | Charges sociales | 700 271 | 702 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 735 | 56 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 249 | 8 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 080 | |||
GE | Autres charges | 5 478 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 808 465 | 7 074 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 174 | 724 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 10 245 | ||
GN | Différences positives de change | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 701 | 10 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 471 | 11 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 471 | 11 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 770 | -760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 404 | 723 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 9 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 585 | 49 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 810 | -39 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 645 | 86 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 676 | 121 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 116 | 7 817 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 491 | 7 342 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 625 | 475 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 379 | 4 458 | 104 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 519 | 59 276 | 3 142 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 898 | 63 735 | 3 247 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 080 | 40 000 | 6 080 | 106 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 091 | 3 251 | 3 900 | 96 442 |
6T | Sur comptes clients | 36 110 | 11 997 | 5 198 | 42 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 201 | 15 249 | 9 098 | 139 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 281 | 55 249 | 15 178 | 245 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 249 | 15 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 547 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 128 | |||
VB | T. V. A. | 48 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 792 | 1 978 513 | 15 279 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 897 | 84 844 | 192 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 697 405 | 697 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 299 | 330 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 059 | 214 059 | ||
VW | T.V.A. | 31 714 | 31 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 297 | 70 297 | ||
VI | Groupe et associés | 7 916 | 7 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 689 | 58 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 280 | 1 495 227 | 192 052 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 027 |