Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 183 | 191 385 | 16 798 | 16 813 |
AN | Terrains | 1 559 | 404 | 1 155 | 1 311 |
AP | Constructions | 3 642 672 | 1 419 186 | 2 223 486 | 2 335 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 788 | 1 574 958 | 475 830 | 520 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 483 157 | 2 341 546 | 141 610 | 102 838 |
AV | Immobilisations en cours | 24 227 | 24 227 | 220 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | 20 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 431 295 | 5 527 479 | 2 903 816 | 3 218 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 421 | 15 421 | 18 818 | |
BT | Marchandises | 10 312 | 10 312 | 9 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 926 | 6 872 | 243 054 | 247 847 |
BZ | Autres créances | 235 459 | 235 459 | 271 165 | |
CF | Disponibilités | 59 115 | 59 115 | 69 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 123 | 27 123 | 27 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 356 | 6 872 | 590 484 | 643 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 651 | 5 534 351 | 3 494 300 | 3 861 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 726 450 | -10 594 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 006 | 2 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 832 485 | -10 443 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 29 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 968 | 12 059 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 616 | 207 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 900 | 1 101 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 228 | 694 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 073 | 213 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 307 785 | 14 276 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 300 | 3 861 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 169 | 14 069 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 209 980 | 209 980 | 207 972 | |
FG | Production vendue services | 5 557 317 | 5 557 317 | 6 109 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 767 298 | 5 767 298 | 6 317 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 048 | 20 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 255 | 156 396 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 959 598 | 6 495 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 617 | 47 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 261 | -673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 734 | 637 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 397 | -3 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 858 | 2 922 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 449 | 432 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 458 | 1 888 290 | ||
FZ | Charges sociales | 779 016 | 808 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 846 | 474 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 872 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 329 686 | 354 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 303 672 | 7 589 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 344 074 | -1 093 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 071 | 29 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 071 | 29 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | -29 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 377 144 | -1 123 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | 6 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 | 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 | 6 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298 | 14 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439 | 14 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 896 | -7 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 140 | 6 502 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 181 | 7 634 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 898 | 2 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 254 | 138 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 318 346 | 346 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 163 | 222 | 191 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 941 | 531 624 | 206 471 | 5 336 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 104 | 531 846 | 206 471 | 5 527 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 460 | 140 | 1 594 | 1 005 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 19 000 | 29 000 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 461 | 26 012 | 30 595 | 26 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 872 | 29 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 559 | |||
UX | Autres créances clients | 242 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 83 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 217 | 533 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 900 | 835 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 181 | 151 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 632 | 258 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 276 | 6 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 137 | 118 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 13 724 967 | 13 724 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 169 | 15 124 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 183 | 191 385 | 16 798 | 16 813 |
AN | Terrains | 1 559 | 404 | 1 155 | 1 311 |
AP | Constructions | 3 642 672 | 1 419 186 | 2 223 486 | 2 335 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 788 | 1 574 958 | 475 830 | 520 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 483 157 | 2 341 546 | 141 610 | 102 838 |
AV | Immobilisations en cours | 24 227 | 24 227 | 220 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | 20 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 431 295 | 5 527 479 | 2 903 816 | 3 218 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 421 | 15 421 | 18 818 | |
BT | Marchandises | 10 312 | 10 312 | 9 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 926 | 6 872 | 243 054 | 247 847 |
BZ | Autres créances | 235 459 | 235 459 | 271 165 | |
CF | Disponibilités | 59 115 | 59 115 | 69 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 123 | 27 123 | 27 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 356 | 6 872 | 590 484 | 643 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 651 | 5 534 351 | 3 494 300 | 3 861 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 726 450 | -10 594 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 006 | 2 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 832 485 | -10 443 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 29 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 968 | 12 059 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 616 | 207 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 900 | 1 101 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 228 | 694 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 073 | 213 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 307 785 | 14 276 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 300 | 3 861 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 169 | 14 069 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 209 980 | 209 980 | 207 972 | |
FG | Production vendue services | 5 557 317 | 5 557 317 | 6 109 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 767 298 | 5 767 298 | 6 317 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 048 | 20 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 255 | 156 396 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 959 598 | 6 495 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 617 | 47 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 261 | -673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 734 | 637 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 397 | -3 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 858 | 2 922 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 449 | 432 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 458 | 1 888 290 | ||
FZ | Charges sociales | 779 016 | 808 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 846 | 474 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 872 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 329 686 | 354 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 303 672 | 7 589 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 344 074 | -1 093 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 071 | 29 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 071 | 29 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | -29 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 377 144 | -1 123 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | 6 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 | 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 | 6 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298 | 14 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439 | 14 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 896 | -7 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 140 | 6 502 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 181 | 7 634 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 898 | 2 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 254 | 138 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 318 346 | 346 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 163 | 222 | 191 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 941 | 531 624 | 206 471 | 5 336 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 104 | 531 846 | 206 471 | 5 527 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 460 | 140 | 1 594 | 1 005 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 19 000 | 29 000 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 461 | 26 012 | 30 595 | 26 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 872 | 29 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 559 | |||
UX | Autres créances clients | 242 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 83 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 217 | 533 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 900 | 835 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 181 | 151 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 632 | 258 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 276 | 6 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 137 | 118 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 13 724 967 | 13 724 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 169 | 15 124 169 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 183 | 191 385 | 16 798 | 16 813 |
AN | Terrains | 1 559 | 404 | 1 155 | 1 311 |
AP | Constructions | 3 642 672 | 1 419 186 | 2 223 486 | 2 335 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 788 | 1 574 958 | 475 830 | 520 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 483 157 | 2 341 546 | 141 610 | 102 838 |
AV | Immobilisations en cours | 24 227 | 24 227 | 220 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | 20 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 431 295 | 5 527 479 | 2 903 816 | 3 218 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 421 | 15 421 | 18 818 | |
BT | Marchandises | 10 312 | 10 312 | 9 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 926 | 6 872 | 243 054 | 247 847 |
BZ | Autres créances | 235 459 | 235 459 | 271 165 | |
CF | Disponibilités | 59 115 | 59 115 | 69 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 123 | 27 123 | 27 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 356 | 6 872 | 590 484 | 643 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 651 | 5 534 351 | 3 494 300 | 3 861 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 726 450 | -10 594 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 006 | 2 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 832 485 | -10 443 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 29 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 968 | 12 059 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 616 | 207 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 900 | 1 101 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 228 | 694 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 073 | 213 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 307 785 | 14 276 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 300 | 3 861 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 169 | 14 069 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 209 980 | 209 980 | 207 972 | |
FG | Production vendue services | 5 557 317 | 5 557 317 | 6 109 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 767 298 | 5 767 298 | 6 317 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 048 | 20 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 255 | 156 396 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 959 598 | 6 495 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 617 | 47 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 261 | -673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 734 | 637 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 397 | -3 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 858 | 2 922 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 449 | 432 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 458 | 1 888 290 | ||
FZ | Charges sociales | 779 016 | 808 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 846 | 474 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 872 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 329 686 | 354 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 303 672 | 7 589 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 344 074 | -1 093 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 071 | 29 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 071 | 29 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | -29 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 377 144 | -1 123 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | 6 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 | 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 | 6 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298 | 14 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439 | 14 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 896 | -7 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 140 | 6 502 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 181 | 7 634 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 898 | 2 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 254 | 138 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 318 346 | 346 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 163 | 222 | 191 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 941 | 531 624 | 206 471 | 5 336 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 104 | 531 846 | 206 471 | 5 527 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 460 | 140 | 1 594 | 1 005 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 19 000 | 29 000 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 461 | 26 012 | 30 595 | 26 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 872 | 29 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 559 | |||
UX | Autres créances clients | 242 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 83 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 217 | 533 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 900 | 835 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 181 | 151 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 632 | 258 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 276 | 6 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 137 | 118 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 13 724 967 | 13 724 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 169 | 15 124 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 183 | 191 385 | 16 798 | 16 813 |
AN | Terrains | 1 559 | 404 | 1 155 | 1 311 |
AP | Constructions | 3 642 672 | 1 419 186 | 2 223 486 | 2 335 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 788 | 1 574 958 | 475 830 | 520 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 483 157 | 2 341 546 | 141 610 | 102 838 |
AV | Immobilisations en cours | 24 227 | 24 227 | 220 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | 20 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 431 295 | 5 527 479 | 2 903 816 | 3 218 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 421 | 15 421 | 18 818 | |
BT | Marchandises | 10 312 | 10 312 | 9 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 926 | 6 872 | 243 054 | 247 847 |
BZ | Autres créances | 235 459 | 235 459 | 271 165 | |
CF | Disponibilités | 59 115 | 59 115 | 69 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 123 | 27 123 | 27 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 356 | 6 872 | 590 484 | 643 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 651 | 5 534 351 | 3 494 300 | 3 861 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 726 450 | -10 594 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 006 | 2 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 832 485 | -10 443 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 29 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 968 | 12 059 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 616 | 207 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 900 | 1 101 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 228 | 694 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 073 | 213 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 307 785 | 14 276 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 300 | 3 861 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 169 | 14 069 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 209 980 | 209 980 | 207 972 | |
FG | Production vendue services | 5 557 317 | 5 557 317 | 6 109 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 767 298 | 5 767 298 | 6 317 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 048 | 20 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 255 | 156 396 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 959 598 | 6 495 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 617 | 47 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 261 | -673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 734 | 637 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 397 | -3 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 858 | 2 922 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 449 | 432 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 458 | 1 888 290 | ||
FZ | Charges sociales | 779 016 | 808 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 846 | 474 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 872 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 329 686 | 354 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 303 672 | 7 589 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 344 074 | -1 093 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 071 | 29 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 071 | 29 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | -29 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 377 144 | -1 123 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | 6 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 | 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 | 6 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298 | 14 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439 | 14 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 896 | -7 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 140 | 6 502 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 181 | 7 634 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 898 | 2 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 254 | 138 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 318 346 | 346 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 163 | 222 | 191 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 941 | 531 624 | 206 471 | 5 336 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 104 | 531 846 | 206 471 | 5 527 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 460 | 140 | 1 594 | 1 005 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 19 000 | 29 000 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 461 | 26 012 | 30 595 | 26 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 872 | 29 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 559 | |||
UX | Autres créances clients | 242 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 83 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 217 | 533 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 900 | 835 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 181 | 151 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 632 | 258 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 276 | 6 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 137 | 118 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 13 724 967 | 13 724 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 169 | 15 124 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 183 | 191 385 | 16 798 | 16 813 |
AN | Terrains | 1 559 | 404 | 1 155 | 1 311 |
AP | Constructions | 3 642 672 | 1 419 186 | 2 223 486 | 2 335 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 788 | 1 574 958 | 475 830 | 520 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 483 157 | 2 341 546 | 141 610 | 102 838 |
AV | Immobilisations en cours | 24 227 | 24 227 | 220 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | 20 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 431 295 | 5 527 479 | 2 903 816 | 3 218 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 421 | 15 421 | 18 818 | |
BT | Marchandises | 10 312 | 10 312 | 9 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 926 | 6 872 | 243 054 | 247 847 |
BZ | Autres créances | 235 459 | 235 459 | 271 165 | |
CF | Disponibilités | 59 115 | 59 115 | 69 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 123 | 27 123 | 27 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 356 | 6 872 | 590 484 | 643 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 651 | 5 534 351 | 3 494 300 | 3 861 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 726 450 | -10 594 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 006 | 2 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 832 485 | -10 443 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 29 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 968 | 12 059 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 616 | 207 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 900 | 1 101 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 228 | 694 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 073 | 213 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 307 785 | 14 276 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 300 | 3 861 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 169 | 14 069 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 209 980 | 209 980 | 207 972 | |
FG | Production vendue services | 5 557 317 | 5 557 317 | 6 109 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 767 298 | 5 767 298 | 6 317 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 048 | 20 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 255 | 156 396 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 959 598 | 6 495 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 617 | 47 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 261 | -673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 734 | 637 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 397 | -3 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 858 | 2 922 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 449 | 432 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 458 | 1 888 290 | ||
FZ | Charges sociales | 779 016 | 808 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 846 | 474 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 872 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 329 686 | 354 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 303 672 | 7 589 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 344 074 | -1 093 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 071 | 29 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 071 | 29 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | -29 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 377 144 | -1 123 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | 6 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 | 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 | 6 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298 | 14 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439 | 14 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 896 | -7 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 140 | 6 502 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 181 | 7 634 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 898 | 2 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 254 | 138 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 318 346 | 346 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 163 | 222 | 191 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 941 | 531 624 | 206 471 | 5 336 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 104 | 531 846 | 206 471 | 5 527 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 460 | 140 | 1 594 | 1 005 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 19 000 | 29 000 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 461 | 26 012 | 30 595 | 26 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 872 | 29 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 559 | |||
UX | Autres créances clients | 242 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 83 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 217 | 533 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 900 | 835 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 181 | 151 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 632 | 258 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 276 | 6 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 137 | 118 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 13 724 967 | 13 724 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 169 | 15 124 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 183 | 191 385 | 16 798 | 16 813 |
AN | Terrains | 1 559 | 404 | 1 155 | 1 311 |
AP | Constructions | 3 642 672 | 1 419 186 | 2 223 486 | 2 335 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 788 | 1 574 958 | 475 830 | 520 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 483 157 | 2 341 546 | 141 610 | 102 838 |
AV | Immobilisations en cours | 24 227 | 24 227 | 220 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | 20 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 431 295 | 5 527 479 | 2 903 816 | 3 218 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 421 | 15 421 | 18 818 | |
BT | Marchandises | 10 312 | 10 312 | 9 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 926 | 6 872 | 243 054 | 247 847 |
BZ | Autres créances | 235 459 | 235 459 | 271 165 | |
CF | Disponibilités | 59 115 | 59 115 | 69 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 123 | 27 123 | 27 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 356 | 6 872 | 590 484 | 643 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 651 | 5 534 351 | 3 494 300 | 3 861 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 726 450 | -10 594 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 006 | 2 460 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 832 485 | -10 443 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 29 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 968 | 12 059 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 616 | 207 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 900 | 1 101 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 228 | 694 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 073 | 213 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 307 785 | 14 276 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 300 | 3 861 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 169 | 14 069 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 209 980 | 209 980 | 207 972 | |
FG | Production vendue services | 5 557 317 | 5 557 317 | 6 109 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 767 298 | 5 767 298 | 6 317 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 048 | 20 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 255 | 156 396 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 959 598 | 6 495 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 617 | 47 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 261 | -673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 734 | 637 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 397 | -3 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 858 | 2 922 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 434 449 | 432 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 458 | 1 888 290 | ||
FZ | Charges sociales | 779 016 | 808 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 846 | 474 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 872 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 329 686 | 354 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 303 672 | 7 589 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 344 074 | -1 093 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 071 | 29 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 071 | 29 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | -29 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 377 144 | -1 123 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | 6 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 | 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 | 6 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298 | 14 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439 | 14 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 896 | -7 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 140 | 6 502 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 181 | 7 634 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 387 041 | -1 131 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 898 | 2 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 254 | 138 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 318 346 | 346 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 163 | 222 | 191 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 941 | 531 624 | 206 471 | 5 336 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 104 | 531 846 | 206 471 | 5 527 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 460 | 140 | 1 594 | 1 005 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 19 000 | 29 000 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | 6 872 | 1 | 6 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 461 | 26 012 | 30 595 | 26 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 872 | 29 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 708 | 20 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 559 | |||
UX | Autres créances clients | 242 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 83 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 217 | 533 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 900 | 835 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 181 | 151 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 632 | 258 632 | ||
VW | T.V.A. | 6 276 | 6 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 137 | 118 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 13 724 967 | 13 724 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 169 | 15 124 169 |