Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 096 | 9 241 | 13 854 | 14 851 |
AN | Terrains | 326 727 | 313 472 | 13 255 | 13 310 |
AP | Constructions | 1 830 489 | 907 340 | 923 149 | 912 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 543 | 851 990 | 54 553 | 45 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 990 | 503 885 | 39 105 | 34 775 |
AV | Immobilisations en cours | 18 429 | 18 429 | 16 391 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | 17 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 791 | 2 585 929 | 1 079 861 | 1 054 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 932 | 7 932 | 5 839 | |
BT | Marchandises | 5 154 | 5 154 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 655 | 621 | 19 033 | 18 439 |
BZ | Autres créances | 65 697 | 65 697 | 55 997 | |
CF | Disponibilités | 9 260 | 9 260 | 23 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 986 | 5 986 | 7 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 686 | 621 | 113 064 | 116 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 477 | 2 586 551 | 1 192 925 | 1 171 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 121 040 | -1 070 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 434 | -50 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 | 2 803 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 220 055 | -1 065 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 | 8 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 | 8 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 860 | 1 944 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965 | 3 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494 | 170 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 770 | 85 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 19 669 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 605 | 2 228 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 925 | 1 171 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 639 | 2 224 685 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 711 | 92 711 | 45 482 | |
FG | Production vendue services | 1 269 092 | 1 269 092 | 608 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 803 | 1 361 803 | 654 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 527 | 29 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 513 | 684 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101 | 17 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 | 66 855 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 | 4 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 615 833 | 273 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 679 | 23 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 249 | 169 486 | ||
FZ | Charges sociales | 127 374 | 54 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 668 | 68 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 | 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 | 8 532 | ||
GE | Autres charges | 81 947 | 46 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 139 | 732 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 625 | -48 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 175 | 2 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 175 | 2 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 175 | -2 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 800 | -50 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117 | 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 633 | -215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 011 | 684 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 446 | 735 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 434 | -50 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245 | 996 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 678 | 139 672 | 5 662 | 2 576 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 923 | 140 668 | 5 662 | 2 585 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 803 | 13 | 196 | 2 620 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 532 | 375 | 8 532 | 375 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 621 | 400 | 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 621 | 400 | 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 736 | 1 011 | 9 130 | 3 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 997 | 8 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 | 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 683 | |||
UX | Autres créances clients | 18 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 28 346 | |||
VP | Divers | 27 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 852 | 108 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 494 | 171 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 596 | 23 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161 | 30 161 | ||
VW | T.V.A. | 901 | 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110 | 12 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 20 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 860 | 2 146 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 639 | 2 406 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 096 | 9 241 | 13 854 | 14 851 |
AN | Terrains | 326 727 | 313 472 | 13 255 | 13 310 |
AP | Constructions | 1 830 489 | 907 340 | 923 149 | 912 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 543 | 851 990 | 54 553 | 45 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 990 | 503 885 | 39 105 | 34 775 |
AV | Immobilisations en cours | 18 429 | 18 429 | 16 391 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | 17 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 791 | 2 585 929 | 1 079 861 | 1 054 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 932 | 7 932 | 5 839 | |
BT | Marchandises | 5 154 | 5 154 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 655 | 621 | 19 033 | 18 439 |
BZ | Autres créances | 65 697 | 65 697 | 55 997 | |
CF | Disponibilités | 9 260 | 9 260 | 23 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 986 | 5 986 | 7 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 686 | 621 | 113 064 | 116 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 477 | 2 586 551 | 1 192 925 | 1 171 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 121 040 | -1 070 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 434 | -50 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 | 2 803 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 220 055 | -1 065 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 | 8 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 | 8 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 860 | 1 944 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965 | 3 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494 | 170 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 770 | 85 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 19 669 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 605 | 2 228 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 925 | 1 171 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 639 | 2 224 685 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 711 | 92 711 | 45 482 | |
FG | Production vendue services | 1 269 092 | 1 269 092 | 608 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 803 | 1 361 803 | 654 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 527 | 29 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 513 | 684 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101 | 17 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 | 66 855 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 | 4 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 615 833 | 273 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 679 | 23 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 249 | 169 486 | ||
FZ | Charges sociales | 127 374 | 54 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 668 | 68 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 | 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 | 8 532 | ||
GE | Autres charges | 81 947 | 46 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 139 | 732 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 625 | -48 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 175 | 2 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 175 | 2 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 175 | -2 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 800 | -50 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117 | 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 633 | -215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 011 | 684 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 446 | 735 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 434 | -50 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245 | 996 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 678 | 139 672 | 5 662 | 2 576 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 923 | 140 668 | 5 662 | 2 585 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 803 | 13 | 196 | 2 620 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 532 | 375 | 8 532 | 375 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 621 | 400 | 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 621 | 400 | 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 736 | 1 011 | 9 130 | 3 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 997 | 8 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 | 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 683 | |||
UX | Autres créances clients | 18 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 28 346 | |||
VP | Divers | 27 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 852 | 108 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 494 | 171 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 596 | 23 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161 | 30 161 | ||
VW | T.V.A. | 901 | 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110 | 12 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 20 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 860 | 2 146 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 639 | 2 406 639 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 096 | 9 241 | 13 854 | 14 851 |
AN | Terrains | 326 727 | 313 472 | 13 255 | 13 310 |
AP | Constructions | 1 830 489 | 907 340 | 923 149 | 912 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 543 | 851 990 | 54 553 | 45 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 990 | 503 885 | 39 105 | 34 775 |
AV | Immobilisations en cours | 18 429 | 18 429 | 16 391 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | 17 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 791 | 2 585 929 | 1 079 861 | 1 054 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 932 | 7 932 | 5 839 | |
BT | Marchandises | 5 154 | 5 154 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 655 | 621 | 19 033 | 18 439 |
BZ | Autres créances | 65 697 | 65 697 | 55 997 | |
CF | Disponibilités | 9 260 | 9 260 | 23 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 986 | 5 986 | 7 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 686 | 621 | 113 064 | 116 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 477 | 2 586 551 | 1 192 925 | 1 171 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 121 040 | -1 070 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 434 | -50 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 | 2 803 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 220 055 | -1 065 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 | 8 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 | 8 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 860 | 1 944 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965 | 3 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494 | 170 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 770 | 85 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 19 669 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 605 | 2 228 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 925 | 1 171 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 639 | 2 224 685 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 711 | 92 711 | 45 482 | |
FG | Production vendue services | 1 269 092 | 1 269 092 | 608 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 803 | 1 361 803 | 654 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 527 | 29 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 513 | 684 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101 | 17 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 | 66 855 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 | 4 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 615 833 | 273 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 679 | 23 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 249 | 169 486 | ||
FZ | Charges sociales | 127 374 | 54 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 668 | 68 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 | 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 | 8 532 | ||
GE | Autres charges | 81 947 | 46 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 139 | 732 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 625 | -48 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 175 | 2 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 175 | 2 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 175 | -2 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 800 | -50 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117 | 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 633 | -215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 011 | 684 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 446 | 735 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 434 | -50 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245 | 996 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 678 | 139 672 | 5 662 | 2 576 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 923 | 140 668 | 5 662 | 2 585 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 803 | 13 | 196 | 2 620 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 532 | 375 | 8 532 | 375 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 621 | 400 | 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 621 | 400 | 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 736 | 1 011 | 9 130 | 3 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 997 | 8 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 | 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 683 | |||
UX | Autres créances clients | 18 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 28 346 | |||
VP | Divers | 27 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 852 | 108 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 494 | 171 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 596 | 23 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161 | 30 161 | ||
VW | T.V.A. | 901 | 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110 | 12 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 20 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 860 | 2 146 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 639 | 2 406 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 096 | 9 241 | 13 854 | 14 851 |
AN | Terrains | 326 727 | 313 472 | 13 255 | 13 310 |
AP | Constructions | 1 830 489 | 907 340 | 923 149 | 912 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 543 | 851 990 | 54 553 | 45 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 990 | 503 885 | 39 105 | 34 775 |
AV | Immobilisations en cours | 18 429 | 18 429 | 16 391 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | 17 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 791 | 2 585 929 | 1 079 861 | 1 054 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 932 | 7 932 | 5 839 | |
BT | Marchandises | 5 154 | 5 154 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 655 | 621 | 19 033 | 18 439 |
BZ | Autres créances | 65 697 | 65 697 | 55 997 | |
CF | Disponibilités | 9 260 | 9 260 | 23 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 986 | 5 986 | 7 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 686 | 621 | 113 064 | 116 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 477 | 2 586 551 | 1 192 925 | 1 171 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 121 040 | -1 070 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 434 | -50 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 | 2 803 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 220 055 | -1 065 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 | 8 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 | 8 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 860 | 1 944 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965 | 3 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494 | 170 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 770 | 85 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 19 669 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 605 | 2 228 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 925 | 1 171 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 639 | 2 224 685 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 711 | 92 711 | 45 482 | |
FG | Production vendue services | 1 269 092 | 1 269 092 | 608 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 803 | 1 361 803 | 654 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 527 | 29 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 513 | 684 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101 | 17 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 | 66 855 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 | 4 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 615 833 | 273 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 679 | 23 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 249 | 169 486 | ||
FZ | Charges sociales | 127 374 | 54 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 668 | 68 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 | 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 | 8 532 | ||
GE | Autres charges | 81 947 | 46 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 139 | 732 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 625 | -48 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 175 | 2 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 175 | 2 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 175 | -2 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 800 | -50 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117 | 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 633 | -215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 011 | 684 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 446 | 735 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 434 | -50 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245 | 996 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 678 | 139 672 | 5 662 | 2 576 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 923 | 140 668 | 5 662 | 2 585 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 803 | 13 | 196 | 2 620 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 532 | 375 | 8 532 | 375 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 621 | 400 | 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 621 | 400 | 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 736 | 1 011 | 9 130 | 3 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 997 | 8 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 | 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 683 | |||
UX | Autres créances clients | 18 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 28 346 | |||
VP | Divers | 27 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 852 | 108 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 494 | 171 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 596 | 23 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161 | 30 161 | ||
VW | T.V.A. | 901 | 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110 | 12 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 20 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 860 | 2 146 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 639 | 2 406 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 096 | 9 241 | 13 854 | 14 851 |
AN | Terrains | 326 727 | 313 472 | 13 255 | 13 310 |
AP | Constructions | 1 830 489 | 907 340 | 923 149 | 912 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 543 | 851 990 | 54 553 | 45 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 990 | 503 885 | 39 105 | 34 775 |
AV | Immobilisations en cours | 18 429 | 18 429 | 16 391 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | 17 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 791 | 2 585 929 | 1 079 861 | 1 054 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 932 | 7 932 | 5 839 | |
BT | Marchandises | 5 154 | 5 154 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 655 | 621 | 19 033 | 18 439 |
BZ | Autres créances | 65 697 | 65 697 | 55 997 | |
CF | Disponibilités | 9 260 | 9 260 | 23 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 986 | 5 986 | 7 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 686 | 621 | 113 064 | 116 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 477 | 2 586 551 | 1 192 925 | 1 171 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 121 040 | -1 070 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 434 | -50 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 | 2 803 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 220 055 | -1 065 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 | 8 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 | 8 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 860 | 1 944 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965 | 3 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494 | 170 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 770 | 85 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 19 669 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 605 | 2 228 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 925 | 1 171 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 639 | 2 224 685 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 711 | 92 711 | 45 482 | |
FG | Production vendue services | 1 269 092 | 1 269 092 | 608 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 803 | 1 361 803 | 654 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 527 | 29 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 513 | 684 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101 | 17 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 | 66 855 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 | 4 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 615 833 | 273 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 679 | 23 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 249 | 169 486 | ||
FZ | Charges sociales | 127 374 | 54 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 668 | 68 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 | 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 | 8 532 | ||
GE | Autres charges | 81 947 | 46 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 139 | 732 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 625 | -48 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 175 | 2 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 175 | 2 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 175 | -2 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 800 | -50 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117 | 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 633 | -215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 011 | 684 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 446 | 735 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 434 | -50 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245 | 996 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 678 | 139 672 | 5 662 | 2 576 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 923 | 140 668 | 5 662 | 2 585 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 803 | 13 | 196 | 2 620 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 532 | 375 | 8 532 | 375 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 621 | 400 | 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 621 | 400 | 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 736 | 1 011 | 9 130 | 3 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 997 | 8 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 | 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 683 | |||
UX | Autres créances clients | 18 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 28 346 | |||
VP | Divers | 27 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 852 | 108 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 494 | 171 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 596 | 23 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161 | 30 161 | ||
VW | T.V.A. | 901 | 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110 | 12 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 20 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 860 | 2 146 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 639 | 2 406 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 096 | 9 241 | 13 854 | 14 851 |
AN | Terrains | 326 727 | 313 472 | 13 255 | 13 310 |
AP | Constructions | 1 830 489 | 907 340 | 923 149 | 912 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 543 | 851 990 | 54 553 | 45 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 990 | 503 885 | 39 105 | 34 775 |
AV | Immobilisations en cours | 18 429 | 18 429 | 16 391 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | 17 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 665 791 | 2 585 929 | 1 079 861 | 1 054 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 932 | 7 932 | 5 839 | |
BT | Marchandises | 5 154 | 5 154 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 655 | 621 | 19 033 | 18 439 |
BZ | Autres créances | 65 697 | 65 697 | 55 997 | |
CF | Disponibilités | 9 260 | 9 260 | 23 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 986 | 5 986 | 7 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 686 | 621 | 113 064 | 116 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 477 | 2 586 551 | 1 192 925 | 1 171 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 121 040 | -1 070 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 434 | -50 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 | 2 803 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 220 055 | -1 065 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 375 | 8 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 | 8 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 860 | 1 944 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 965 | 3 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494 | 170 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 770 | 85 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 19 669 | ||
EA | Autres dettes | 5 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 605 | 2 228 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 925 | 1 171 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 639 | 2 224 685 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 711 | 92 711 | 45 482 | |
FG | Production vendue services | 1 269 092 | 1 269 092 | 608 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 803 | 1 361 803 | 654 227 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 527 | 29 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 513 | 684 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101 | 17 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 | 66 855 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 | 4 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 615 833 | 273 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 679 | 23 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 249 | 169 486 | ||
FZ | Charges sociales | 127 374 | 54 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 668 | 68 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 | 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 | 8 532 | ||
GE | Autres charges | 81 947 | 46 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 578 139 | 732 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 625 | -48 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 175 | 2 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 175 | 2 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 175 | -2 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 800 | -50 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117 | 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 633 | -215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 011 | 684 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 446 | 735 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 434 | -50 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245 | 996 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 678 | 139 672 | 5 662 | 2 576 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 923 | 140 668 | 5 662 | 2 585 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 803 | 13 | 196 | 2 620 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 532 | 375 | 8 532 | 375 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 621 | 400 | 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 621 | 400 | 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 736 | 1 011 | 9 130 | 3 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 997 | 8 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 | 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 514 | 17 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 683 | |||
UX | Autres créances clients | 18 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 28 346 | |||
VP | Divers | 27 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 852 | 108 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 494 | 171 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 596 | 23 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161 | 30 161 | ||
VW | T.V.A. | 901 | 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110 | 12 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774 | 20 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 860 | 2 146 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 639 | 2 406 639 |