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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 379 | 4 147 | 4 146 |
AP | Constructions | 358 644 | 263 260 | 95 385 | 116 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842 | 252 908 | 74 934 | 81 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 539 | 638 964 | 544 575 | 581 560 |
AV | Immobilisations en cours | 266 315 | 9 595 | 256 720 | 78 027 |
AX | Avances et acomptes | 87 465 | 87 465 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 228 345 | 1 165 105 | 1 063 240 | 861 765 |
BT | Marchandises | 3 467 | 3 467 | 2 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916 | 78 916 | 83 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 773 | 6 773 | 7 031 | |
BZ | Autres créances | 404 333 | 404 333 | 667 699 | |
CF | Disponibilités | 11 306 | 240 | 11 067 | 7 210 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 216 | 2 216 | 5 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 011 | 240 | 506 772 | 774 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357 | 1 165 344 | 1 570 012 | 1 636 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 539 168 | 539 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897 | 241 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 918 | 53 917 | ||
DH | Report à nouveau | -40 923 | 14 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990 | -55 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 760 | 308 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 810 | 1 102 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 | 4 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548 | 11 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508 | 306 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 523 | 90 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 71 271 | ||
EA | Autres dettes | 75 226 | 50 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 202 | 533 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012 | 1 636 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 | 107 | ||
FG | Production vendue services | 1 590 468 | 1 590 468 | 1 681 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 590 575 | 1 590 575 | 1 681 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 160 | 1 681 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 842 | 14 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 | 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 065 | 4 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 493 | 1 296 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 18 465 | ||
FZ | Charges sociales | 76 | -1 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 908 | 123 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 595 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | 578 | ||
GE | Autres charges | 179 535 | 185 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 222 | 1 643 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 062 | 38 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 691 | 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 | 3 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 491 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 | 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | 3 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 083 | 42 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759 | 5 682 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880 | 36 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143 | 4 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974 | 18 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589 | 23 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 291 | 13 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 782 | 111 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532 | 1 723 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541 | 1 778 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 990 | -55 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522 | 109 908 | 27 299 | 1 155 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901 | 109 908 | 27 299 | 1 155 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 908 | 9 974 | 33 122 | 285 760 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 595 | 9 595 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 | 92 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 487 | 240 | 487 | 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 9 834 | 579 | 9 834 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 487 | 19 808 | 33 700 | 295 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 834 | 579 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 974 | 33 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 997 | |||
VB | T. V. A. | 67 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857 | |||
VC | Groupe et associés | 271 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322 | 413 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813 | 5 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 508 | 250 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 708 | 6 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583 | 110 583 | ||
VI | Groupe et associés | 71 743 | 71 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483 | 3 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654 | 457 654 |