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de Trambly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 296 | 119 992 | 16 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 134 | 989 912 | 428 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 976 | 1 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 556 835 | 1 109 904 | 446 930 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 | 2 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 489 | 2 489 | ||
BZ | Autres créances | 1 696 002 | 1 696 002 | ||
CF | Disponibilités | 574 022 | 574 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 699 | 56 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 706 | 2 331 706 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 541 | 1 109 904 | 2 778 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 577 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 246 887 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 546 | |||
EA | Autres dettes | 37 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 431 749 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 318 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 414 | 388 414 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 414 | 388 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 305 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 610 725 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 478 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 289 701 | |||
FZ | Charges sociales | 4 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 337 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 32 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -486 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -479 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 247 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 567 | 85 337 | 1 109 904 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 567 | 85 337 | 1 109 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | ||
UX | Autres créances clients | 2 489 | 2 489 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 345 | 18 345 | ||
VB | T. V. A. | 19 555 | 19 555 | ||
VP | Divers | 30 263 | 30 263 | ||
VC | Groupe et associés | 1 625 325 | 1 625 325 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513 | 2 513 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 699 | 56 699 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 619 | 1 755 190 | 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 | 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 630 | 631 199 | 173 469 | 21 961 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 672 | 91 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 650 | 41 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259 | 15 259 | ||
VI | Groupe et associés | 393 900 | 393 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 591 | 37 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 749 | 1 236 318 | 173 469 | 21 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443 |