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de Les Pavillons-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 855 | 7 875 | 1 980 | 1 980 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 168 170 | 168 170 | 168 170 | |
AP | Constructions | 1 870 672 | 971 454 | 899 218 | 974 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 544 | 152 185 | 27 358 | 44 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 097 | 37 965 | 2 132 | 1 956 |
AV | Immobilisations en cours | 5 561 | 5 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 312 015 | 1 169 481 | 1 142 533 | 1 229 671 |
BT | Marchandises | 1 763 | 1 763 | 1 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 189 | 4 228 | 19 961 | 18 297 |
BZ | Autres créances | 12 372 | 12 372 | 26 701 | |
CF | Disponibilités | 33 863 | 33 863 | 58 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | 243 | 2 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 432 | 4 228 | 68 204 | 107 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 447 | 1 173 709 | 1 210 737 | 1 337 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 327 398 | 259 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417 | 68 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 604 | 260 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 020 | 671 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 | 148 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542 | 1 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618 | 89 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 145 | 87 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | |||
EA | Autres dettes | 300 000 | 338 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 717 | 666 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737 | 1 337 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174 | 664 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 063 | 904 063 | 827 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
FQ | Autres produits | 511 | 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 981 | 835 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 003 | 37 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 459 | 12 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 138 | 250 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 550 | 40 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 522 | 219 678 | ||
FZ | Charges sociales | 54 335 | 48 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 886 | 115 080 | ||
GE | Autres charges | 840 | 1 483 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 980 | 726 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 001 | 109 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 518 | 16 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 518 | 16 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 518 | -16 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 483 | 92 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667 | 13 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903 | 10 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679 | 10 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 988 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 054 | 27 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 649 | 849 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 231 | 781 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 417 | 68 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 | 7 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 | 7 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 153 | 107 887 | 3 434 | 1 161 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029 | 107 887 | 3 434 | 1 169 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 249 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 260 369 | 5 904 | 16 668 | 249 604 |
6T | Sur comptes clients | 4 228 | 4 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 228 | 4 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 597 | 5 904 | 16 668 | 253 833 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 904 | 16 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 643 | |||
UX | Autres créances clients | 19 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 6 926 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805 | 36 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475 | 29 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 618 | 40 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 392 | 35 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355 | 30 355 | ||
VW | T.V.A. | 520 | 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878 | 6 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 175 | 445 175 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 145 |