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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 506 | 13 457 | 3 049 | 3 049 |
AN | Terrains | 219 197 | 22 593 | 196 604 | 197 850 |
AP | Constructions | 3 752 057 | 2 041 659 | 1 710 398 | 1 769 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 347 801 | 35 267 | 32 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 755 | 84 423 | 5 332 | 4 399 |
BJ | TOTAL (I) | 4 460 583 | 2 509 933 | 1 950 651 | 2 007 103 |
BT | Marchandises | 3 077 | 3 077 | 3 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 430 | 52 430 | 42 395 | |
BZ | Autres créances | 143 711 | 143 711 | 244 622 | |
CF | Disponibilités | 124 560 | 124 560 | 85 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 377 | 7 377 | 2 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 155 | 331 155 | 378 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 739 | 2 509 933 | 2 281 806 | 2 385 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 887 | 41 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 816 | 412 939 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 076 | 733 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 780 | 1 584 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763 | 563 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252 | 6 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223 | 94 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 968 | 132 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 5 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 625 026 | 801 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 806 | 2 385 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 653 | 4 525 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 4 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 942 | 1 962 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 871 | 94 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 | 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 768 | 28 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 055 | 556 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 851 | 70 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 209 | 324 349 | ||
FZ | Charges sociales | 82 049 | 78 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 195 453 | ||
GE | Autres charges | 957 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 303 | 1 348 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 638 | 614 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 1 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 1 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | 16 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | 16 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | -15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 021 | 599 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185 | 28 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 409 | 30 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 19 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825 | 19 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 584 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 789 | 197 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 094 | 1 994 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 278 | 1 581 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 816 | 412 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457 | 13 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 037 | 194 568 | 49 129 | 2 496 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 494 | 194 568 | 49 129 | 2 509 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
UG | - Financières | 11 825 | 43 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 21 286 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 518 | 203 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 763 | 250 263 | 62 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 223 | 151 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 375 | 37 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227 | 37 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 404 | 7 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962 | 65 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774 | 551 274 | 62 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 506 | 13 457 | 3 049 | 3 049 |
AN | Terrains | 219 197 | 22 593 | 196 604 | 197 850 |
AP | Constructions | 3 752 057 | 2 041 659 | 1 710 398 | 1 769 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 347 801 | 35 267 | 32 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 755 | 84 423 | 5 332 | 4 399 |
BJ | TOTAL (I) | 4 460 583 | 2 509 933 | 1 950 651 | 2 007 103 |
BT | Marchandises | 3 077 | 3 077 | 3 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 430 | 52 430 | 42 395 | |
BZ | Autres créances | 143 711 | 143 711 | 244 622 | |
CF | Disponibilités | 124 560 | 124 560 | 85 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 377 | 7 377 | 2 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 155 | 331 155 | 378 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 739 | 2 509 933 | 2 281 806 | 2 385 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 887 | 41 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 816 | 412 939 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 076 | 733 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 780 | 1 584 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763 | 563 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252 | 6 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223 | 94 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 968 | 132 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 5 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 625 026 | 801 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 806 | 2 385 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 653 | 4 525 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 4 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 942 | 1 962 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 871 | 94 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 | 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 768 | 28 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 055 | 556 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 851 | 70 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 209 | 324 349 | ||
FZ | Charges sociales | 82 049 | 78 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 195 453 | ||
GE | Autres charges | 957 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 303 | 1 348 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 638 | 614 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 1 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 1 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | 16 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | 16 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | -15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 021 | 599 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185 | 28 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 409 | 30 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 19 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825 | 19 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 584 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 789 | 197 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 094 | 1 994 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 278 | 1 581 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 816 | 412 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457 | 13 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 037 | 194 568 | 49 129 | 2 496 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 494 | 194 568 | 49 129 | 2 509 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
UG | - Financières | 11 825 | 43 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 21 286 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 518 | 203 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 763 | 250 263 | 62 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 223 | 151 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 375 | 37 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227 | 37 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 404 | 7 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962 | 65 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774 | 551 274 | 62 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 506 | 13 457 | 3 049 | 3 049 |
AN | Terrains | 219 197 | 22 593 | 196 604 | 197 850 |
AP | Constructions | 3 752 057 | 2 041 659 | 1 710 398 | 1 769 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 347 801 | 35 267 | 32 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 755 | 84 423 | 5 332 | 4 399 |
BJ | TOTAL (I) | 4 460 583 | 2 509 933 | 1 950 651 | 2 007 103 |
BT | Marchandises | 3 077 | 3 077 | 3 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 430 | 52 430 | 42 395 | |
BZ | Autres créances | 143 711 | 143 711 | 244 622 | |
CF | Disponibilités | 124 560 | 124 560 | 85 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 377 | 7 377 | 2 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 155 | 331 155 | 378 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 739 | 2 509 933 | 2 281 806 | 2 385 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 887 | 41 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 816 | 412 939 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 076 | 733 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 780 | 1 584 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763 | 563 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252 | 6 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223 | 94 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 968 | 132 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 5 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 625 026 | 801 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 806 | 2 385 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 653 | 4 525 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 4 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 942 | 1 962 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 871 | 94 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 | 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 768 | 28 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 055 | 556 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 851 | 70 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 209 | 324 349 | ||
FZ | Charges sociales | 82 049 | 78 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 195 453 | ||
GE | Autres charges | 957 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 303 | 1 348 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 638 | 614 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 1 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 1 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | 16 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | 16 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | -15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 021 | 599 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185 | 28 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 409 | 30 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 19 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825 | 19 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 584 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 789 | 197 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 094 | 1 994 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 278 | 1 581 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 816 | 412 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457 | 13 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 037 | 194 568 | 49 129 | 2 496 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 494 | 194 568 | 49 129 | 2 509 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
UG | - Financières | 11 825 | 43 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 21 286 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 518 | 203 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 763 | 250 263 | 62 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 223 | 151 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 375 | 37 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227 | 37 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 404 | 7 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962 | 65 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774 | 551 274 | 62 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 506 | 13 457 | 3 049 | 3 049 |
AN | Terrains | 219 197 | 22 593 | 196 604 | 197 850 |
AP | Constructions | 3 752 057 | 2 041 659 | 1 710 398 | 1 769 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 347 801 | 35 267 | 32 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 755 | 84 423 | 5 332 | 4 399 |
BJ | TOTAL (I) | 4 460 583 | 2 509 933 | 1 950 651 | 2 007 103 |
BT | Marchandises | 3 077 | 3 077 | 3 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 430 | 52 430 | 42 395 | |
BZ | Autres créances | 143 711 | 143 711 | 244 622 | |
CF | Disponibilités | 124 560 | 124 560 | 85 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 377 | 7 377 | 2 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 155 | 331 155 | 378 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 739 | 2 509 933 | 2 281 806 | 2 385 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 887 | 41 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 816 | 412 939 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 076 | 733 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 780 | 1 584 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763 | 563 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252 | 6 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223 | 94 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 968 | 132 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 5 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 625 026 | 801 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 806 | 2 385 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 653 | 4 525 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 4 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 942 | 1 962 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 871 | 94 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 | 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 768 | 28 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 055 | 556 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 851 | 70 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 209 | 324 349 | ||
FZ | Charges sociales | 82 049 | 78 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 195 453 | ||
GE | Autres charges | 957 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 303 | 1 348 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 638 | 614 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 1 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 1 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | 16 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | 16 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | -15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 021 | 599 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185 | 28 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 409 | 30 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 19 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825 | 19 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 584 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 789 | 197 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 094 | 1 994 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 278 | 1 581 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 816 | 412 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457 | 13 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 037 | 194 568 | 49 129 | 2 496 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 494 | 194 568 | 49 129 | 2 509 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
UG | - Financières | 11 825 | 43 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 21 286 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 518 | 203 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 763 | 250 263 | 62 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 223 | 151 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 375 | 37 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227 | 37 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 404 | 7 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962 | 65 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774 | 551 274 | 62 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 506 | 13 457 | 3 049 | 3 049 |
AN | Terrains | 219 197 | 22 593 | 196 604 | 197 850 |
AP | Constructions | 3 752 057 | 2 041 659 | 1 710 398 | 1 769 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 347 801 | 35 267 | 32 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 755 | 84 423 | 5 332 | 4 399 |
BJ | TOTAL (I) | 4 460 583 | 2 509 933 | 1 950 651 | 2 007 103 |
BT | Marchandises | 3 077 | 3 077 | 3 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 430 | 52 430 | 42 395 | |
BZ | Autres créances | 143 711 | 143 711 | 244 622 | |
CF | Disponibilités | 124 560 | 124 560 | 85 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 377 | 7 377 | 2 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 155 | 331 155 | 378 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 739 | 2 509 933 | 2 281 806 | 2 385 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 887 | 41 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 816 | 412 939 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 076 | 733 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 780 | 1 584 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 763 | 563 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252 | 6 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223 | 94 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 968 | 132 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 5 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 625 026 | 801 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 806 | 2 385 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 220 | 2 069 220 | 1 954 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 653 | 4 525 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 4 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 942 | 1 962 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 871 | 94 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 | 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 768 | 28 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 055 | 556 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 851 | 70 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 209 | 324 349 | ||
FZ | Charges sociales | 82 049 | 78 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 195 453 | ||
GE | Autres charges | 957 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 303 | 1 348 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 638 | 614 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 1 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 1 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | 16 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | 16 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 | -15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 021 | 599 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224 | 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185 | 28 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 409 | 30 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 825 | 19 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825 | 19 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 584 | 11 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 789 | 197 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 094 | 1 994 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 278 | 1 581 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 816 | 412 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457 | 13 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 037 | 194 568 | 49 129 | 2 496 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 494 | 194 568 | 49 129 | 2 509 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 435 | 11 825 | 43 185 | 702 076 |
UG | - Financières | 11 825 | 43 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 21 286 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 518 | 203 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 763 | 250 263 | 62 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 223 | 151 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 375 | 37 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227 | 37 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 404 | 7 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962 | 65 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774 | 551 274 | 62 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |