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de Chepoix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 079 | 119 127 | 29 952 | 37 621 |
AH | Fonds commercial | 2 125 955 | 2 125 955 | 2 125 955 | |
AN | Terrains | 6 472 531 | 6 472 531 | 6 472 531 | |
AP | Constructions | 46 959 917 | 34 861 225 | 12 098 692 | 13 251 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 395 | 3 116 556 | 1 487 839 | 1 252 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 444 | 7 010 088 | 1 657 356 | 2 093 425 |
AV | Immobilisations en cours | 56 045 | 56 045 | 19 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 015 | 50 015 | 49 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 085 379 | 45 106 996 | 23 978 383 | 25 303 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 964 | 108 964 | 116 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919 | 14 919 | 48 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 365 | 18 378 | 1 406 988 | 1 388 087 |
BZ | Autres créances | 4 643 686 | 4 643 686 | 2 800 405 | |
CF | Disponibilités | 1 216 298 | 1 216 298 | 1 825 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 734 | 148 734 | 130 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 557 966 | 18 378 | 7 539 588 | 6 308 660 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 556 | 316 556 | 516 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 900 | 45 125 374 | 31 834 527 | 32 128 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200 | 496 200 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 | 36 735 | ||
DH | Report à nouveau | -2 883 989 | -2 883 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 409 680 | 2 643 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 904 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 884 | 41 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 288 | 22 028 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 444 | 2 685 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 356 | 931 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 082 | 2 540 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 012 | 1 230 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 432 | 17 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 326 963 | 29 443 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 527 | 32 128 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FN | Production immobilisée | 87 244 | 93 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 189 | 63 178 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 012 010 | 18 710 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 995 | 2 022 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 080 | -1 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 235 883 | 8 402 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 342 | 1 101 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 939 317 | 4 215 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 732 | 1 525 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 018 | 2 349 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 378 | 14 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 110 | 41 376 | ||
GE | Autres charges | 51 532 | 13 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 260 387 | 19 686 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 377 | -975 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 606 | ||
GN | Différences positives de change | 184 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 564 | 753 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 318 | 23 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 738 882 | 777 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -738 652 | -774 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 987 029 | -1 750 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776 | 20 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776 | 20 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 | 25 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013 | 25 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 237 | -5 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 016 | 18 734 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 282 | 20 489 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 579 | 12 618 | 3 070 | 119 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910 524 | 2 138 469 | 1 061 125 | 44 987 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 103 | 2 151 087 | 1 064 195 | 45 106 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 111 090 | 54 582 | 97 884 |
6T | Sur comptes clients | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 982 | 129 468 | 69 188 | 116 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 468 | 69 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 150 | |||
VB | T. V. A. | 346 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 473 | |||
VC | Groupe et associés | 3 655 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 800 | 6 217 785 | 50 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 338 082 | 2 338 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 088 | 295 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463 | 505 463 | ||
VW | T.V.A. | 6 577 | 6 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 884 | 150 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 4 560 444 | 4 560 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 | 3 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 608 | 8 921 747 | 19 533 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 079 | 119 127 | 29 952 | 37 621 |
AH | Fonds commercial | 2 125 955 | 2 125 955 | 2 125 955 | |
AN | Terrains | 6 472 531 | 6 472 531 | 6 472 531 | |
AP | Constructions | 46 959 917 | 34 861 225 | 12 098 692 | 13 251 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 395 | 3 116 556 | 1 487 839 | 1 252 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 444 | 7 010 088 | 1 657 356 | 2 093 425 |
AV | Immobilisations en cours | 56 045 | 56 045 | 19 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 015 | 50 015 | 49 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 085 379 | 45 106 996 | 23 978 383 | 25 303 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 964 | 108 964 | 116 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919 | 14 919 | 48 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 365 | 18 378 | 1 406 988 | 1 388 087 |
BZ | Autres créances | 4 643 686 | 4 643 686 | 2 800 405 | |
CF | Disponibilités | 1 216 298 | 1 216 298 | 1 825 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 734 | 148 734 | 130 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 557 966 | 18 378 | 7 539 588 | 6 308 660 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 556 | 316 556 | 516 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 900 | 45 125 374 | 31 834 527 | 32 128 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200 | 496 200 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 | 36 735 | ||
DH | Report à nouveau | -2 883 989 | -2 883 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 409 680 | 2 643 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 904 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 884 | 41 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 288 | 22 028 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 444 | 2 685 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 356 | 931 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 082 | 2 540 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 012 | 1 230 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 432 | 17 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 326 963 | 29 443 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 527 | 32 128 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FN | Production immobilisée | 87 244 | 93 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 189 | 63 178 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 012 010 | 18 710 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 995 | 2 022 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 080 | -1 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 235 883 | 8 402 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 342 | 1 101 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 939 317 | 4 215 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 732 | 1 525 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 018 | 2 349 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 378 | 14 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 110 | 41 376 | ||
GE | Autres charges | 51 532 | 13 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 260 387 | 19 686 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 377 | -975 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 606 | ||
GN | Différences positives de change | 184 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 564 | 753 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 318 | 23 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 738 882 | 777 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -738 652 | -774 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 987 029 | -1 750 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776 | 20 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776 | 20 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 | 25 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013 | 25 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 237 | -5 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 016 | 18 734 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 282 | 20 489 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 579 | 12 618 | 3 070 | 119 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910 524 | 2 138 469 | 1 061 125 | 44 987 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 103 | 2 151 087 | 1 064 195 | 45 106 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 111 090 | 54 582 | 97 884 |
6T | Sur comptes clients | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 982 | 129 468 | 69 188 | 116 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 468 | 69 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 150 | |||
VB | T. V. A. | 346 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 473 | |||
VC | Groupe et associés | 3 655 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 800 | 6 217 785 | 50 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 338 082 | 2 338 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 088 | 295 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463 | 505 463 | ||
VW | T.V.A. | 6 577 | 6 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 884 | 150 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 4 560 444 | 4 560 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 | 3 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 608 | 8 921 747 | 19 533 861 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 079 | 119 127 | 29 952 | 37 621 |
AH | Fonds commercial | 2 125 955 | 2 125 955 | 2 125 955 | |
AN | Terrains | 6 472 531 | 6 472 531 | 6 472 531 | |
AP | Constructions | 46 959 917 | 34 861 225 | 12 098 692 | 13 251 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 395 | 3 116 556 | 1 487 839 | 1 252 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 444 | 7 010 088 | 1 657 356 | 2 093 425 |
AV | Immobilisations en cours | 56 045 | 56 045 | 19 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 015 | 50 015 | 49 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 085 379 | 45 106 996 | 23 978 383 | 25 303 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 964 | 108 964 | 116 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919 | 14 919 | 48 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 365 | 18 378 | 1 406 988 | 1 388 087 |
BZ | Autres créances | 4 643 686 | 4 643 686 | 2 800 405 | |
CF | Disponibilités | 1 216 298 | 1 216 298 | 1 825 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 734 | 148 734 | 130 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 557 966 | 18 378 | 7 539 588 | 6 308 660 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 556 | 316 556 | 516 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 900 | 45 125 374 | 31 834 527 | 32 128 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200 | 496 200 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 | 36 735 | ||
DH | Report à nouveau | -2 883 989 | -2 883 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 409 680 | 2 643 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 904 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 884 | 41 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 288 | 22 028 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 444 | 2 685 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 356 | 931 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 082 | 2 540 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 012 | 1 230 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 432 | 17 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 326 963 | 29 443 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 527 | 32 128 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FN | Production immobilisée | 87 244 | 93 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 189 | 63 178 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 012 010 | 18 710 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 995 | 2 022 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 080 | -1 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 235 883 | 8 402 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 342 | 1 101 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 939 317 | 4 215 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 732 | 1 525 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 018 | 2 349 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 378 | 14 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 110 | 41 376 | ||
GE | Autres charges | 51 532 | 13 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 260 387 | 19 686 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 377 | -975 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 606 | ||
GN | Différences positives de change | 184 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 564 | 753 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 318 | 23 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 738 882 | 777 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -738 652 | -774 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 987 029 | -1 750 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776 | 20 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776 | 20 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 | 25 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013 | 25 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 237 | -5 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 016 | 18 734 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 282 | 20 489 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 579 | 12 618 | 3 070 | 119 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910 524 | 2 138 469 | 1 061 125 | 44 987 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 103 | 2 151 087 | 1 064 195 | 45 106 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 111 090 | 54 582 | 97 884 |
6T | Sur comptes clients | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 982 | 129 468 | 69 188 | 116 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 468 | 69 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 150 | |||
VB | T. V. A. | 346 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 473 | |||
VC | Groupe et associés | 3 655 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 800 | 6 217 785 | 50 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 338 082 | 2 338 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 088 | 295 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463 | 505 463 | ||
VW | T.V.A. | 6 577 | 6 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 884 | 150 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 4 560 444 | 4 560 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 | 3 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 608 | 8 921 747 | 19 533 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 079 | 119 127 | 29 952 | 37 621 |
AH | Fonds commercial | 2 125 955 | 2 125 955 | 2 125 955 | |
AN | Terrains | 6 472 531 | 6 472 531 | 6 472 531 | |
AP | Constructions | 46 959 917 | 34 861 225 | 12 098 692 | 13 251 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 395 | 3 116 556 | 1 487 839 | 1 252 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 444 | 7 010 088 | 1 657 356 | 2 093 425 |
AV | Immobilisations en cours | 56 045 | 56 045 | 19 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 015 | 50 015 | 49 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 085 379 | 45 106 996 | 23 978 383 | 25 303 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 964 | 108 964 | 116 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919 | 14 919 | 48 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 365 | 18 378 | 1 406 988 | 1 388 087 |
BZ | Autres créances | 4 643 686 | 4 643 686 | 2 800 405 | |
CF | Disponibilités | 1 216 298 | 1 216 298 | 1 825 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 734 | 148 734 | 130 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 557 966 | 18 378 | 7 539 588 | 6 308 660 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 556 | 316 556 | 516 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 900 | 45 125 374 | 31 834 527 | 32 128 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200 | 496 200 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 | 36 735 | ||
DH | Report à nouveau | -2 883 989 | -2 883 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 409 680 | 2 643 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 904 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 884 | 41 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 288 | 22 028 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 444 | 2 685 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 356 | 931 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 082 | 2 540 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 012 | 1 230 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 432 | 17 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 326 963 | 29 443 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 527 | 32 128 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FN | Production immobilisée | 87 244 | 93 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 189 | 63 178 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 012 010 | 18 710 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 995 | 2 022 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 080 | -1 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 235 883 | 8 402 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 342 | 1 101 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 939 317 | 4 215 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 732 | 1 525 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 018 | 2 349 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 378 | 14 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 110 | 41 376 | ||
GE | Autres charges | 51 532 | 13 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 260 387 | 19 686 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 377 | -975 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 606 | ||
GN | Différences positives de change | 184 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 564 | 753 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 318 | 23 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 738 882 | 777 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -738 652 | -774 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 987 029 | -1 750 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776 | 20 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776 | 20 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 | 25 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013 | 25 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 237 | -5 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 016 | 18 734 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 282 | 20 489 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 579 | 12 618 | 3 070 | 119 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910 524 | 2 138 469 | 1 061 125 | 44 987 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 103 | 2 151 087 | 1 064 195 | 45 106 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 111 090 | 54 582 | 97 884 |
6T | Sur comptes clients | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 982 | 129 468 | 69 188 | 116 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 468 | 69 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 150 | |||
VB | T. V. A. | 346 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 473 | |||
VC | Groupe et associés | 3 655 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 800 | 6 217 785 | 50 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 338 082 | 2 338 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 088 | 295 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463 | 505 463 | ||
VW | T.V.A. | 6 577 | 6 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 884 | 150 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 4 560 444 | 4 560 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 | 3 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 608 | 8 921 747 | 19 533 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 079 | 119 127 | 29 952 | 37 621 |
AH | Fonds commercial | 2 125 955 | 2 125 955 | 2 125 955 | |
AN | Terrains | 6 472 531 | 6 472 531 | 6 472 531 | |
AP | Constructions | 46 959 917 | 34 861 225 | 12 098 692 | 13 251 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 395 | 3 116 556 | 1 487 839 | 1 252 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 444 | 7 010 088 | 1 657 356 | 2 093 425 |
AV | Immobilisations en cours | 56 045 | 56 045 | 19 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 015 | 50 015 | 49 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 085 379 | 45 106 996 | 23 978 383 | 25 303 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 964 | 108 964 | 116 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919 | 14 919 | 48 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 365 | 18 378 | 1 406 988 | 1 388 087 |
BZ | Autres créances | 4 643 686 | 4 643 686 | 2 800 405 | |
CF | Disponibilités | 1 216 298 | 1 216 298 | 1 825 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 734 | 148 734 | 130 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 557 966 | 18 378 | 7 539 588 | 6 308 660 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 556 | 316 556 | 516 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 900 | 45 125 374 | 31 834 527 | 32 128 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200 | 496 200 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 | 36 735 | ||
DH | Report à nouveau | -2 883 989 | -2 883 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 409 680 | 2 643 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 904 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 884 | 41 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 288 | 22 028 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 444 | 2 685 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 356 | 931 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 082 | 2 540 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 012 | 1 230 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 432 | 17 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 326 963 | 29 443 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 527 | 32 128 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FN | Production immobilisée | 87 244 | 93 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 189 | 63 178 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 012 010 | 18 710 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 995 | 2 022 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 080 | -1 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 235 883 | 8 402 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 342 | 1 101 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 939 317 | 4 215 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 732 | 1 525 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 018 | 2 349 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 378 | 14 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 110 | 41 376 | ||
GE | Autres charges | 51 532 | 13 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 260 387 | 19 686 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 377 | -975 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 606 | ||
GN | Différences positives de change | 184 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 564 | 753 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 318 | 23 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 738 882 | 777 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -738 652 | -774 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 987 029 | -1 750 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776 | 20 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776 | 20 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 | 25 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013 | 25 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 237 | -5 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 016 | 18 734 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 282 | 20 489 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 579 | 12 618 | 3 070 | 119 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910 524 | 2 138 469 | 1 061 125 | 44 987 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 103 | 2 151 087 | 1 064 195 | 45 106 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 111 090 | 54 582 | 97 884 |
6T | Sur comptes clients | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 982 | 129 468 | 69 188 | 116 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 468 | 69 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 150 | |||
VB | T. V. A. | 346 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 473 | |||
VC | Groupe et associés | 3 655 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 800 | 6 217 785 | 50 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 338 082 | 2 338 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 088 | 295 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463 | 505 463 | ||
VW | T.V.A. | 6 577 | 6 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 884 | 150 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 4 560 444 | 4 560 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 | 3 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 608 | 8 921 747 | 19 533 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 079 | 119 127 | 29 952 | 37 621 |
AH | Fonds commercial | 2 125 955 | 2 125 955 | 2 125 955 | |
AN | Terrains | 6 472 531 | 6 472 531 | 6 472 531 | |
AP | Constructions | 46 959 917 | 34 861 225 | 12 098 692 | 13 251 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 395 | 3 116 556 | 1 487 839 | 1 252 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 667 444 | 7 010 088 | 1 657 356 | 2 093 425 |
AV | Immobilisations en cours | 56 045 | 56 045 | 19 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 015 | 50 015 | 49 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 085 379 | 45 106 996 | 23 978 383 | 25 303 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 964 | 108 964 | 116 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919 | 14 919 | 48 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 365 | 18 378 | 1 406 988 | 1 388 087 |
BZ | Autres créances | 4 643 686 | 4 643 686 | 2 800 405 | |
CF | Disponibilités | 1 216 298 | 1 216 298 | 1 825 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 734 | 148 734 | 130 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 557 966 | 18 378 | 7 539 588 | 6 308 660 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 556 | 316 556 | 516 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 900 | 45 125 374 | 31 834 527 | 32 128 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200 | 496 200 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 | 36 735 | ||
DH | Report à nouveau | -2 883 989 | -2 883 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 409 680 | 2 643 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 904 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 884 | 41 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 288 | 22 028 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 444 | 2 685 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 356 | 931 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 082 | 2 540 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 012 | 1 230 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 432 | 17 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 326 963 | 29 443 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 527 | 32 128 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 855 544 | 17 855 544 | 18 554 319 | |
FN | Production immobilisée | 87 244 | 93 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 189 | 63 178 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 012 010 | 18 710 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 995 | 2 022 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 080 | -1 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 235 883 | 8 402 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 342 | 1 101 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 939 317 | 4 215 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 426 732 | 1 525 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 018 | 2 349 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 378 | 14 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 110 | 41 376 | ||
GE | Autres charges | 51 532 | 13 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 260 387 | 19 686 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 377 | -975 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 606 | ||
GN | Différences positives de change | 184 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 564 | 753 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 318 | 23 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 738 882 | 777 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -738 652 | -774 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 987 029 | -1 750 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776 | 20 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776 | 20 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 | 25 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013 | 25 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 237 | -5 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 016 | 18 734 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 282 | 20 489 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 989 266 | -1 755 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 579 | 12 618 | 3 070 | 119 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910 524 | 2 138 469 | 1 061 125 | 44 987 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 103 | 2 151 087 | 1 064 195 | 45 106 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 111 090 | 54 582 | 97 884 |
6T | Sur comptes clients | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 606 | 18 378 | 14 606 | 18 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 982 | 129 468 | 69 188 | 116 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 468 | 69 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 150 | |||
VB | T. V. A. | 346 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 473 | |||
VC | Groupe et associés | 3 655 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 800 | 6 217 785 | 50 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 338 082 | 2 338 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 088 | 295 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463 | 505 463 | ||
VW | T.V.A. | 6 577 | 6 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 884 | 150 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 4 560 444 | 4 560 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 | 3 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 608 | 8 921 747 | 19 533 861 |