Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 580 | 70 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 382 | 41 246 | 15 136 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 309 | 24 309 | ||
CU | Autres participations | 17 362 400 | 1 350 000 | 16 012 400 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 536 740 | 1 394 826 | 16 141 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 554 | 480 554 | ||
BZ | Autres créances | 9 587 507 | 9 587 507 | ||
CF | Disponibilités | 120 379 | 120 379 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 127 | 4 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 192 567 | 10 192 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307 | 1 394 826 | 26 334 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 537 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 380 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 092 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 241 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 462 | 400 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 462 | 400 462 | ||
FN | Production immobilisée | 24 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 014 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 861 | |||
FZ | Charges sociales | 58 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 157 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 489 018 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 600 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 133 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -588 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 60 | 3 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 | 5 882 | 41 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884 | 5 942 | 44 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 380 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 213 | 380 213 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 213 | 1 350 000 | 1 730 213 | |
UG | - Financières | 1 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UX | Autres créances clients | 480 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 315 | |||
VB | T. V. A. | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 8 988 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188 | 10 072 188 | 90 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655 | 46 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123 | 163 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 802 | 228 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637 | 31 637 | ||
VW | T.V.A. | 80 092 | 80 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 | 1 551 | ||
VI | Groupe et associés | 679 197 | 679 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971 | 1 241 971 | 14 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |