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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 037 | 4 712 | 4 325 | 1 138 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 990 | 942 606 | 458 384 | 453 384 |
BB | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | 850 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 023 506 | 947 533 | 1 075 973 | 1 305 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 104 | 1 016 104 | 1 016 104 | |
BN | En cours de production de biens | 2 820 390 | 2 820 390 | 2 551 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972 | 21 972 | 59 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 610 | 71 610 | ||
BZ | Autres créances | 105 586 | 105 586 | 85 226 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 37 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 732 | 4 042 732 | 3 749 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 238 | 947 533 | 5 118 705 | 5 055 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000 | 1 134 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DH | Report à nouveau | 974 840 | 1 013 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320 | -39 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 720 | 2 177 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 513 | 967 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 147 | 327 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 131 | 4 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 43 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 705 | 5 055 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 000 | 66 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | ||
FM | Production stockée | 269 072 | 136 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 965 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 037 | 202 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 967 | 165 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 965 | 72 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 285 | 460 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 357 | 241 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 320 | -39 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 037 | 202 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 357 | 241 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 285 | 4 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 | 2 285 | 4 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 606 | 942 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 606 | 942 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | ||
UX | Autres créances clients | 71 610 | |||
VB | T. V. A. | 105 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 460 | 790 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 147 | 288 147 | ||
VW | T.V.A. | 5 610 | 5 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 | 4 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 513 | 1 105 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 985 | 2 982 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 037 | 4 712 | 4 325 | 1 138 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 990 | 942 606 | 458 384 | 453 384 |
BB | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | 850 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 023 506 | 947 533 | 1 075 973 | 1 305 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 104 | 1 016 104 | 1 016 104 | |
BN | En cours de production de biens | 2 820 390 | 2 820 390 | 2 551 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972 | 21 972 | 59 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 610 | 71 610 | ||
BZ | Autres créances | 105 586 | 105 586 | 85 226 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 37 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 732 | 4 042 732 | 3 749 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 238 | 947 533 | 5 118 705 | 5 055 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000 | 1 134 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DH | Report à nouveau | 974 840 | 1 013 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320 | -39 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 720 | 2 177 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 513 | 967 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 147 | 327 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 131 | 4 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 43 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 705 | 5 055 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 000 | 66 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | ||
FM | Production stockée | 269 072 | 136 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 965 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 037 | 202 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 967 | 165 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 965 | 72 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 285 | 460 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 357 | 241 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 320 | -39 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 037 | 202 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 357 | 241 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 285 | 4 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 | 2 285 | 4 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 606 | 942 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 606 | 942 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | ||
UX | Autres créances clients | 71 610 | |||
VB | T. V. A. | 105 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 460 | 790 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 147 | 288 147 | ||
VW | T.V.A. | 5 610 | 5 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 | 4 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 513 | 1 105 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 985 | 2 982 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 037 | 4 712 | 4 325 | 1 138 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 990 | 942 606 | 458 384 | 453 384 |
BB | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | 850 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 023 506 | 947 533 | 1 075 973 | 1 305 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 104 | 1 016 104 | 1 016 104 | |
BN | En cours de production de biens | 2 820 390 | 2 820 390 | 2 551 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972 | 21 972 | 59 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 610 | 71 610 | ||
BZ | Autres créances | 105 586 | 105 586 | 85 226 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 37 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 732 | 4 042 732 | 3 749 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 238 | 947 533 | 5 118 705 | 5 055 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000 | 1 134 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DH | Report à nouveau | 974 840 | 1 013 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320 | -39 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 720 | 2 177 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 513 | 967 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 147 | 327 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 131 | 4 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 43 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 705 | 5 055 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 000 | 66 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | ||
FM | Production stockée | 269 072 | 136 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 965 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 037 | 202 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 967 | 165 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 965 | 72 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 285 | 460 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 357 | 241 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 320 | -39 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 037 | 202 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 357 | 241 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 285 | 4 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 | 2 285 | 4 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 606 | 942 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 606 | 942 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | ||
UX | Autres créances clients | 71 610 | |||
VB | T. V. A. | 105 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 460 | 790 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 147 | 288 147 | ||
VW | T.V.A. | 5 610 | 5 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 | 4 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 513 | 1 105 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 985 | 2 982 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 037 | 4 712 | 4 325 | 1 138 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 990 | 942 606 | 458 384 | 453 384 |
BB | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | 850 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 023 506 | 947 533 | 1 075 973 | 1 305 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 104 | 1 016 104 | 1 016 104 | |
BN | En cours de production de biens | 2 820 390 | 2 820 390 | 2 551 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972 | 21 972 | 59 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 610 | 71 610 | ||
BZ | Autres créances | 105 586 | 105 586 | 85 226 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 37 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 732 | 4 042 732 | 3 749 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 238 | 947 533 | 5 118 705 | 5 055 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000 | 1 134 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DH | Report à nouveau | 974 840 | 1 013 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320 | -39 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 720 | 2 177 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 513 | 967 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 147 | 327 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 131 | 4 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 43 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 705 | 5 055 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 000 | 66 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | ||
FM | Production stockée | 269 072 | 136 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 965 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 037 | 202 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 967 | 165 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 965 | 72 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 285 | 460 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 357 | 241 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 320 | -39 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 037 | 202 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 357 | 241 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 285 | 4 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 | 2 285 | 4 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 606 | 942 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 606 | 942 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | ||
UX | Autres créances clients | 71 610 | |||
VB | T. V. A. | 105 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 460 | 790 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 147 | 288 147 | ||
VW | T.V.A. | 5 610 | 5 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 | 4 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 513 | 1 105 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 985 | 2 982 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 037 | 4 712 | 4 325 | 1 138 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 990 | 942 606 | 458 384 | 453 384 |
BB | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | 850 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 023 506 | 947 533 | 1 075 973 | 1 305 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 104 | 1 016 104 | 1 016 104 | |
BN | En cours de production de biens | 2 820 390 | 2 820 390 | 2 551 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972 | 21 972 | 59 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 610 | 71 610 | ||
BZ | Autres créances | 105 586 | 105 586 | 85 226 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 37 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 732 | 4 042 732 | 3 749 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 238 | 947 533 | 5 118 705 | 5 055 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000 | 1 134 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DH | Report à nouveau | 974 840 | 1 013 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320 | -39 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 720 | 2 177 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 513 | 967 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 147 | 327 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 131 | 4 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 43 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 705 | 5 055 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 000 | 66 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | ||
FM | Production stockée | 269 072 | 136 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 965 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 037 | 202 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 967 | 165 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 965 | 72 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 285 | 460 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 357 | 241 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 320 | -39 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 037 | 202 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 357 | 241 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 285 | 4 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 | 2 285 | 4 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 606 | 942 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 606 | 942 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | ||
UX | Autres créances clients | 71 610 | |||
VB | T. V. A. | 105 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 460 | 790 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 147 | 288 147 | ||
VW | T.V.A. | 5 610 | 5 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 | 4 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 513 | 1 105 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 985 | 2 982 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 037 | 4 712 | 4 325 | 1 138 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 990 | 942 606 | 458 384 | 453 384 |
BB | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | 850 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 023 506 | 947 533 | 1 075 973 | 1 305 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 104 | 1 016 104 | 1 016 104 | |
BN | En cours de production de biens | 2 820 390 | 2 820 390 | 2 551 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972 | 21 972 | 59 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 610 | 71 610 | ||
BZ | Autres créances | 105 586 | 105 586 | 85 226 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 37 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 732 | 4 042 732 | 3 749 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 238 | 947 533 | 5 118 705 | 5 055 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000 | 1 134 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 200 | 6 200 | ||
DH | Report à nouveau | 974 840 | 1 013 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320 | -39 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 720 | 2 177 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 513 | 967 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 147 | 327 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 131 | 4 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 43 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 705 | 5 055 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 985 | 2 878 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 000 | 66 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | ||
FM | Production stockée | 269 072 | 136 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 965 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 037 | 202 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 967 | 165 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 965 | 72 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 285 | 460 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 357 | 241 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 320 | -39 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 037 | 202 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 357 | 241 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 320 | -39 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 285 | 4 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 | 2 285 | 4 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 606 | 942 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 606 | 942 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 613 264 | 613 264 | ||
UX | Autres créances clients | 71 610 | |||
VB | T. V. A. | 105 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 460 | 790 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 147 | 288 147 | ||
VW | T.V.A. | 5 610 | 5 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 | 4 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 990 | 207 990 | ||
VI | Groupe et associés | 1 105 513 | 1 105 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 451 | 1 370 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 985 | 2 982 985 |