Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 208 | 47 933 | 2 275 | 4 380 |
AH | Fonds commercial | 186 225 | 186 225 | 186 225 | |
AN | Terrains | 613 520 | 310 772 | 302 748 | 302 748 |
AP | Constructions | 5 852 640 | 2 472 386 | 3 380 255 | 3 699 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567 | 6 864 570 | 4 573 997 | 5 188 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 316 | 1 502 415 | 649 901 | 804 734 |
AV | Immobilisations en cours | 176 066 | 176 066 | 1 276 | |
AX | Avances et acomptes | 1 656 000 | 1 656 000 | ||
CU | Autres participations | 98 064 | 98 064 | 98 063 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 486 | 608 486 | 397 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 834 792 | 11 198 076 | 11 636 716 | 10 686 260 |
BN | En cours de production de biens | 168 859 | 168 859 | 87 137 | |
BT | Marchandises | 3 681 131 | 3 681 131 | 2 152 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094 | 41 094 | 68 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 143 673 | 174 742 | 8 968 931 | 5 747 161 |
BZ | Autres créances | 8 791 287 | 8 791 287 | 5 656 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 504 096 | 504 096 | 495 752 | |
CF | Disponibilités | 650 110 | 650 110 | 686 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 403 | 367 403 | 281 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 347 653 | 174 742 | 23 172 911 | 15 175 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445 | 11 372 818 | 34 809 627 | 25 862 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000 | 312 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 285 832 | 8 165 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159 | 219 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 862 | 425 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 652 | 946 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 982 505 | 11 499 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 105 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 582 | 294 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 582 | 302 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914 | 5 146 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 | 25 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346 | 5 167 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 866 | 558 800 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 978 | 3 096 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 532 540 | 14 060 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627 | 25 862 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 154 693 | 25 996 987 | 51 151 680 | 37 458 741 |
FG | Production vendue services | 1 738 745 | 1 738 745 | 1 468 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 893 437 | 25 996 987 | 52 890 424 | 38 926 906 |
FM | Production stockée | 152 381 | 59 288 | ||
FN | Production immobilisée | 94 866 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 887 | 129 360 | ||
FQ | Autres produits | 18 452 | 17 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 583 689 | 39 227 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 222 | 31 465 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 288 109 | -577 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 | 78 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 028 889 | 3 881 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 748 | 324 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 585 867 | 1 341 021 | ||
FZ | Charges sociales | 566 284 | 488 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 665 245 | 1 462 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 009 | 173 403 | ||
GE | Autres charges | 324 414 | 387 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 171 364 | 39 025 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 412 325 | 201 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 669 | 83 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 935 | 9 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 604 | 92 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 056 | 150 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 056 | 150 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 453 | -57 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 372 873 | 144 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763 | 69 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698 | 83 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587 | 28 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | 30 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944 | 76 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 104 | 103 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 727 339 | 28 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341 | 39 501 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182 | 39 281 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 159 | 219 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828 | 2 105 | 47 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260 | 1 663 141 | 35 029 | 10 839 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088 | 1 665 246 | 35 029 | 10 887 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 946 134 | 871 482 | 74 652 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 294 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 687 | 8 105 | 294 582 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 310 772 | 310 772 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 694 | 169 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 763 | 139 009 | 30 | 174 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 229 | 139 009 | 169 724 | 485 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 765 050 | 139 009 | 1 049 311 | 854 749 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 608 486 | 502 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 138 | |||
UX | Autres créances clients | 8 968 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VB | T. V. A. | 498 934 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924 | |||
VC | Groupe et associés | 7 939 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549 | 10 690 293 | 8 223 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214 | 1 169 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700 | 937 010 | 3 561 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 753 346 | 10 753 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 495 | 310 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502 | 216 502 | ||
VW | T.V.A. | 27 584 | 27 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285 | 200 285 | ||
VI | Groupe et associés | 436 | 409 | 27 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978 | 4 013 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540 | 17 628 823 | 3 561 312 | 1 342 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 208 | 47 933 | 2 275 | 4 380 |
AH | Fonds commercial | 186 225 | 186 225 | 186 225 | |
AN | Terrains | 613 520 | 310 772 | 302 748 | 302 748 |
AP | Constructions | 5 852 640 | 2 472 386 | 3 380 255 | 3 699 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567 | 6 864 570 | 4 573 997 | 5 188 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 316 | 1 502 415 | 649 901 | 804 734 |
AV | Immobilisations en cours | 176 066 | 176 066 | 1 276 | |
AX | Avances et acomptes | 1 656 000 | 1 656 000 | ||
CU | Autres participations | 98 064 | 98 064 | 98 063 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 486 | 608 486 | 397 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 834 792 | 11 198 076 | 11 636 716 | 10 686 260 |
BN | En cours de production de biens | 168 859 | 168 859 | 87 137 | |
BT | Marchandises | 3 681 131 | 3 681 131 | 2 152 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094 | 41 094 | 68 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 143 673 | 174 742 | 8 968 931 | 5 747 161 |
BZ | Autres créances | 8 791 287 | 8 791 287 | 5 656 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 504 096 | 504 096 | 495 752 | |
CF | Disponibilités | 650 110 | 650 110 | 686 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 403 | 367 403 | 281 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 347 653 | 174 742 | 23 172 911 | 15 175 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445 | 11 372 818 | 34 809 627 | 25 862 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000 | 312 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 285 832 | 8 165 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159 | 219 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 862 | 425 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 652 | 946 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 982 505 | 11 499 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 105 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 582 | 294 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 582 | 302 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914 | 5 146 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 | 25 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346 | 5 167 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 866 | 558 800 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 978 | 3 096 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 532 540 | 14 060 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627 | 25 862 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 154 693 | 25 996 987 | 51 151 680 | 37 458 741 |
FG | Production vendue services | 1 738 745 | 1 738 745 | 1 468 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 893 437 | 25 996 987 | 52 890 424 | 38 926 906 |
FM | Production stockée | 152 381 | 59 288 | ||
FN | Production immobilisée | 94 866 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 887 | 129 360 | ||
FQ | Autres produits | 18 452 | 17 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 583 689 | 39 227 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 222 | 31 465 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 288 109 | -577 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 | 78 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 028 889 | 3 881 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 748 | 324 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 585 867 | 1 341 021 | ||
FZ | Charges sociales | 566 284 | 488 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 665 245 | 1 462 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 009 | 173 403 | ||
GE | Autres charges | 324 414 | 387 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 171 364 | 39 025 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 412 325 | 201 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 669 | 83 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 935 | 9 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 604 | 92 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 056 | 150 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 056 | 150 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 453 | -57 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 372 873 | 144 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763 | 69 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698 | 83 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587 | 28 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | 30 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944 | 76 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 104 | 103 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 727 339 | 28 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341 | 39 501 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182 | 39 281 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 159 | 219 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828 | 2 105 | 47 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260 | 1 663 141 | 35 029 | 10 839 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088 | 1 665 246 | 35 029 | 10 887 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 946 134 | 871 482 | 74 652 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 294 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 687 | 8 105 | 294 582 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 310 772 | 310 772 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 694 | 169 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 763 | 139 009 | 30 | 174 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 229 | 139 009 | 169 724 | 485 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 765 050 | 139 009 | 1 049 311 | 854 749 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 608 486 | 502 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 138 | |||
UX | Autres créances clients | 8 968 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VB | T. V. A. | 498 934 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924 | |||
VC | Groupe et associés | 7 939 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549 | 10 690 293 | 8 223 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214 | 1 169 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700 | 937 010 | 3 561 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 753 346 | 10 753 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 495 | 310 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502 | 216 502 | ||
VW | T.V.A. | 27 584 | 27 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285 | 200 285 | ||
VI | Groupe et associés | 436 | 409 | 27 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978 | 4 013 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540 | 17 628 823 | 3 561 312 | 1 342 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 208 | 47 933 | 2 275 | 4 380 |
AH | Fonds commercial | 186 225 | 186 225 | 186 225 | |
AN | Terrains | 613 520 | 310 772 | 302 748 | 302 748 |
AP | Constructions | 5 852 640 | 2 472 386 | 3 380 255 | 3 699 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567 | 6 864 570 | 4 573 997 | 5 188 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 316 | 1 502 415 | 649 901 | 804 734 |
AV | Immobilisations en cours | 176 066 | 176 066 | 1 276 | |
AX | Avances et acomptes | 1 656 000 | 1 656 000 | ||
CU | Autres participations | 98 064 | 98 064 | 98 063 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 486 | 608 486 | 397 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 834 792 | 11 198 076 | 11 636 716 | 10 686 260 |
BN | En cours de production de biens | 168 859 | 168 859 | 87 137 | |
BT | Marchandises | 3 681 131 | 3 681 131 | 2 152 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094 | 41 094 | 68 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 143 673 | 174 742 | 8 968 931 | 5 747 161 |
BZ | Autres créances | 8 791 287 | 8 791 287 | 5 656 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 504 096 | 504 096 | 495 752 | |
CF | Disponibilités | 650 110 | 650 110 | 686 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 403 | 367 403 | 281 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 347 653 | 174 742 | 23 172 911 | 15 175 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445 | 11 372 818 | 34 809 627 | 25 862 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000 | 312 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 285 832 | 8 165 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159 | 219 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 862 | 425 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 652 | 946 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 982 505 | 11 499 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 105 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 582 | 294 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 582 | 302 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914 | 5 146 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 | 25 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346 | 5 167 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 866 | 558 800 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 978 | 3 096 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 532 540 | 14 060 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627 | 25 862 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 154 693 | 25 996 987 | 51 151 680 | 37 458 741 |
FG | Production vendue services | 1 738 745 | 1 738 745 | 1 468 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 893 437 | 25 996 987 | 52 890 424 | 38 926 906 |
FM | Production stockée | 152 381 | 59 288 | ||
FN | Production immobilisée | 94 866 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 887 | 129 360 | ||
FQ | Autres produits | 18 452 | 17 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 583 689 | 39 227 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 222 | 31 465 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 288 109 | -577 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 | 78 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 028 889 | 3 881 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 748 | 324 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 585 867 | 1 341 021 | ||
FZ | Charges sociales | 566 284 | 488 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 665 245 | 1 462 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 009 | 173 403 | ||
GE | Autres charges | 324 414 | 387 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 171 364 | 39 025 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 412 325 | 201 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 669 | 83 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 935 | 9 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 604 | 92 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 056 | 150 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 056 | 150 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 453 | -57 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 372 873 | 144 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763 | 69 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698 | 83 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587 | 28 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | 30 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944 | 76 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 104 | 103 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 727 339 | 28 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341 | 39 501 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182 | 39 281 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 159 | 219 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828 | 2 105 | 47 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260 | 1 663 141 | 35 029 | 10 839 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088 | 1 665 246 | 35 029 | 10 887 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 946 134 | 871 482 | 74 652 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 294 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 687 | 8 105 | 294 582 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 310 772 | 310 772 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 694 | 169 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 763 | 139 009 | 30 | 174 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 229 | 139 009 | 169 724 | 485 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 765 050 | 139 009 | 1 049 311 | 854 749 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 608 486 | 502 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 138 | |||
UX | Autres créances clients | 8 968 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VB | T. V. A. | 498 934 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924 | |||
VC | Groupe et associés | 7 939 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549 | 10 690 293 | 8 223 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214 | 1 169 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700 | 937 010 | 3 561 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 753 346 | 10 753 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 495 | 310 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502 | 216 502 | ||
VW | T.V.A. | 27 584 | 27 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285 | 200 285 | ||
VI | Groupe et associés | 436 | 409 | 27 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978 | 4 013 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540 | 17 628 823 | 3 561 312 | 1 342 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 208 | 47 933 | 2 275 | 4 380 |
AH | Fonds commercial | 186 225 | 186 225 | 186 225 | |
AN | Terrains | 613 520 | 310 772 | 302 748 | 302 748 |
AP | Constructions | 5 852 640 | 2 472 386 | 3 380 255 | 3 699 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567 | 6 864 570 | 4 573 997 | 5 188 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 316 | 1 502 415 | 649 901 | 804 734 |
AV | Immobilisations en cours | 176 066 | 176 066 | 1 276 | |
AX | Avances et acomptes | 1 656 000 | 1 656 000 | ||
CU | Autres participations | 98 064 | 98 064 | 98 063 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 486 | 608 486 | 397 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 834 792 | 11 198 076 | 11 636 716 | 10 686 260 |
BN | En cours de production de biens | 168 859 | 168 859 | 87 137 | |
BT | Marchandises | 3 681 131 | 3 681 131 | 2 152 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094 | 41 094 | 68 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 143 673 | 174 742 | 8 968 931 | 5 747 161 |
BZ | Autres créances | 8 791 287 | 8 791 287 | 5 656 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 504 096 | 504 096 | 495 752 | |
CF | Disponibilités | 650 110 | 650 110 | 686 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 403 | 367 403 | 281 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 347 653 | 174 742 | 23 172 911 | 15 175 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445 | 11 372 818 | 34 809 627 | 25 862 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000 | 312 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 285 832 | 8 165 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159 | 219 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 862 | 425 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 652 | 946 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 982 505 | 11 499 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 105 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 582 | 294 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 582 | 302 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914 | 5 146 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 | 25 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346 | 5 167 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 866 | 558 800 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 978 | 3 096 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 532 540 | 14 060 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627 | 25 862 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 154 693 | 25 996 987 | 51 151 680 | 37 458 741 |
FG | Production vendue services | 1 738 745 | 1 738 745 | 1 468 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 893 437 | 25 996 987 | 52 890 424 | 38 926 906 |
FM | Production stockée | 152 381 | 59 288 | ||
FN | Production immobilisée | 94 866 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 887 | 129 360 | ||
FQ | Autres produits | 18 452 | 17 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 583 689 | 39 227 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 222 | 31 465 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 288 109 | -577 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 | 78 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 028 889 | 3 881 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 748 | 324 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 585 867 | 1 341 021 | ||
FZ | Charges sociales | 566 284 | 488 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 665 245 | 1 462 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 009 | 173 403 | ||
GE | Autres charges | 324 414 | 387 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 171 364 | 39 025 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 412 325 | 201 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 669 | 83 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 935 | 9 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 604 | 92 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 056 | 150 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 056 | 150 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 453 | -57 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 372 873 | 144 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763 | 69 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698 | 83 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587 | 28 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | 30 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944 | 76 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 104 | 103 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 727 339 | 28 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341 | 39 501 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182 | 39 281 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 159 | 219 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828 | 2 105 | 47 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260 | 1 663 141 | 35 029 | 10 839 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088 | 1 665 246 | 35 029 | 10 887 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 946 134 | 871 482 | 74 652 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 294 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 687 | 8 105 | 294 582 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 310 772 | 310 772 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 694 | 169 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 763 | 139 009 | 30 | 174 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 229 | 139 009 | 169 724 | 485 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 765 050 | 139 009 | 1 049 311 | 854 749 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 608 486 | 502 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 138 | |||
UX | Autres créances clients | 8 968 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VB | T. V. A. | 498 934 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924 | |||
VC | Groupe et associés | 7 939 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549 | 10 690 293 | 8 223 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214 | 1 169 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700 | 937 010 | 3 561 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 753 346 | 10 753 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 495 | 310 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502 | 216 502 | ||
VW | T.V.A. | 27 584 | 27 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285 | 200 285 | ||
VI | Groupe et associés | 436 | 409 | 27 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978 | 4 013 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540 | 17 628 823 | 3 561 312 | 1 342 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 208 | 47 933 | 2 275 | 4 380 |
AH | Fonds commercial | 186 225 | 186 225 | 186 225 | |
AN | Terrains | 613 520 | 310 772 | 302 748 | 302 748 |
AP | Constructions | 5 852 640 | 2 472 386 | 3 380 255 | 3 699 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567 | 6 864 570 | 4 573 997 | 5 188 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 316 | 1 502 415 | 649 901 | 804 734 |
AV | Immobilisations en cours | 176 066 | 176 066 | 1 276 | |
AX | Avances et acomptes | 1 656 000 | 1 656 000 | ||
CU | Autres participations | 98 064 | 98 064 | 98 063 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 486 | 608 486 | 397 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 834 792 | 11 198 076 | 11 636 716 | 10 686 260 |
BN | En cours de production de biens | 168 859 | 168 859 | 87 137 | |
BT | Marchandises | 3 681 131 | 3 681 131 | 2 152 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094 | 41 094 | 68 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 143 673 | 174 742 | 8 968 931 | 5 747 161 |
BZ | Autres créances | 8 791 287 | 8 791 287 | 5 656 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 504 096 | 504 096 | 495 752 | |
CF | Disponibilités | 650 110 | 650 110 | 686 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 403 | 367 403 | 281 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 347 653 | 174 742 | 23 172 911 | 15 175 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445 | 11 372 818 | 34 809 627 | 25 862 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000 | 312 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 285 832 | 8 165 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159 | 219 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 862 | 425 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 652 | 946 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 982 505 | 11 499 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 105 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 582 | 294 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 582 | 302 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914 | 5 146 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 | 25 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346 | 5 167 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 866 | 558 800 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 978 | 3 096 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 532 540 | 14 060 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627 | 25 862 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 154 693 | 25 996 987 | 51 151 680 | 37 458 741 |
FG | Production vendue services | 1 738 745 | 1 738 745 | 1 468 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 893 437 | 25 996 987 | 52 890 424 | 38 926 906 |
FM | Production stockée | 152 381 | 59 288 | ||
FN | Production immobilisée | 94 866 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 887 | 129 360 | ||
FQ | Autres produits | 18 452 | 17 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 583 689 | 39 227 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 222 | 31 465 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 288 109 | -577 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 | 78 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 028 889 | 3 881 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 748 | 324 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 585 867 | 1 341 021 | ||
FZ | Charges sociales | 566 284 | 488 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 665 245 | 1 462 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 009 | 173 403 | ||
GE | Autres charges | 324 414 | 387 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 171 364 | 39 025 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 412 325 | 201 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 669 | 83 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 935 | 9 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 604 | 92 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 056 | 150 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 056 | 150 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 453 | -57 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 372 873 | 144 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763 | 69 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698 | 83 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587 | 28 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | 30 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944 | 76 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 104 | 103 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 727 339 | 28 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341 | 39 501 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182 | 39 281 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 159 | 219 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828 | 2 105 | 47 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260 | 1 663 141 | 35 029 | 10 839 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088 | 1 665 246 | 35 029 | 10 887 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 946 134 | 871 482 | 74 652 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 294 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 687 | 8 105 | 294 582 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 310 772 | 310 772 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 694 | 169 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 763 | 139 009 | 30 | 174 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 229 | 139 009 | 169 724 | 485 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 765 050 | 139 009 | 1 049 311 | 854 749 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 608 486 | 502 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 138 | |||
UX | Autres créances clients | 8 968 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VB | T. V. A. | 498 934 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924 | |||
VC | Groupe et associés | 7 939 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549 | 10 690 293 | 8 223 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214 | 1 169 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700 | 937 010 | 3 561 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 753 346 | 10 753 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 495 | 310 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502 | 216 502 | ||
VW | T.V.A. | 27 584 | 27 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285 | 200 285 | ||
VI | Groupe et associés | 436 | 409 | 27 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978 | 4 013 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540 | 17 628 823 | 3 561 312 | 1 342 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 208 | 47 933 | 2 275 | 4 380 |
AH | Fonds commercial | 186 225 | 186 225 | 186 225 | |
AN | Terrains | 613 520 | 310 772 | 302 748 | 302 748 |
AP | Constructions | 5 852 640 | 2 472 386 | 3 380 255 | 3 699 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567 | 6 864 570 | 4 573 997 | 5 188 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 316 | 1 502 415 | 649 901 | 804 734 |
AV | Immobilisations en cours | 176 066 | 176 066 | 1 276 | |
AX | Avances et acomptes | 1 656 000 | 1 656 000 | ||
CU | Autres participations | 98 064 | 98 064 | 98 063 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 486 | 608 486 | 397 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 834 792 | 11 198 076 | 11 636 716 | 10 686 260 |
BN | En cours de production de biens | 168 859 | 168 859 | 87 137 | |
BT | Marchandises | 3 681 131 | 3 681 131 | 2 152 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094 | 41 094 | 68 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 143 673 | 174 742 | 8 968 931 | 5 747 161 |
BZ | Autres créances | 8 791 287 | 8 791 287 | 5 656 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 504 096 | 504 096 | 495 752 | |
CF | Disponibilités | 650 110 | 650 110 | 686 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 403 | 367 403 | 281 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 347 653 | 174 742 | 23 172 911 | 15 175 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445 | 11 372 818 | 34 809 627 | 25 862 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000 | 312 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 285 832 | 8 165 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159 | 219 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 862 | 425 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 652 | 946 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 982 505 | 11 499 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 105 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 582 | 294 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 582 | 302 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914 | 5 146 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 | 25 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346 | 5 167 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 866 | 558 800 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 978 | 3 096 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 532 540 | 14 060 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627 | 25 862 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 154 693 | 25 996 987 | 51 151 680 | 37 458 741 |
FG | Production vendue services | 1 738 745 | 1 738 745 | 1 468 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 893 437 | 25 996 987 | 52 890 424 | 38 926 906 |
FM | Production stockée | 152 381 | 59 288 | ||
FN | Production immobilisée | 94 866 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 887 | 129 360 | ||
FQ | Autres produits | 18 452 | 17 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 583 689 | 39 227 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 222 | 31 465 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 288 109 | -577 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 | 78 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 028 889 | 3 881 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 748 | 324 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 585 867 | 1 341 021 | ||
FZ | Charges sociales | 566 284 | 488 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 665 245 | 1 462 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 009 | 173 403 | ||
GE | Autres charges | 324 414 | 387 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 171 364 | 39 025 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 412 325 | 201 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 669 | 83 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 935 | 9 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 604 | 92 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 056 | 150 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 056 | 150 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 453 | -57 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 372 873 | 144 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763 | 69 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698 | 83 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587 | 28 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | 30 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944 | 76 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 965 104 | 103 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 727 339 | 28 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341 | 39 501 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182 | 39 281 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 159 | 219 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828 | 2 105 | 47 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260 | 1 663 141 | 35 029 | 10 839 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088 | 1 665 246 | 35 029 | 10 887 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 946 134 | 871 482 | 74 652 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 294 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 687 | 8 105 | 294 582 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 310 772 | 310 772 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 694 | 169 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 763 | 139 009 | 30 | 174 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 229 | 139 009 | 169 724 | 485 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 765 050 | 139 009 | 1 049 311 | 854 749 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 608 486 | 502 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 138 | |||
UX | Autres créances clients | 8 968 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VB | T. V. A. | 498 934 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924 | |||
VC | Groupe et associés | 7 939 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549 | 10 690 293 | 8 223 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214 | 1 169 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700 | 937 010 | 3 561 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 753 346 | 10 753 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 495 | 310 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502 | 216 502 | ||
VW | T.V.A. | 27 584 | 27 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285 | 200 285 | ||
VI | Groupe et associés | 436 | 409 | 27 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978 | 4 013 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540 | 17 628 823 | 3 561 312 | 1 342 405 |