Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 214 | 39 213 | ||
AH | Fonds commercial | 52 | 52 | 52 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 207 | 29 207 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741 | 28 138 | 3 603 | 7 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 280 | 577 790 | 90 489 | 98 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | 20 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 300 | 674 349 | 114 951 | 126 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 224 | 458 224 | 569 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 372 307 | 372 307 | 264 505 | |
BT | Marchandises | 222 412 | 222 412 | 215 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 | 985 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 627 | 21 748 | 522 879 | 556 504 |
BZ | Autres créances | 14 315 | 14 315 | 12 302 | |
CF | Disponibilités | 267 188 | 267 188 | 203 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 14 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 900 098 | 21 748 | 1 878 349 | 1 836 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 398 | 696 097 | 1 993 300 | 1 962 700 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059 | 1 592 059 | ||
DG | Autres réserves | 157 346 | 157 346 | ||
DH | Report à nouveau | -622 891 | -471 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542 | -151 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 572 657 | 1 529 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 39 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895 | 168 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 552 | 101 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 190 | 160 696 | ||
EA | Autres dettes | 5 966 | 3 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 644 | 433 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 300 | 1 962 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 783 556 | 783 556 | 884 495 | |
FD | Production vendue biens | 3 430 455 | 3 430 455 | 3 366 770 | |
FG | Production vendue services | 21 201 | 21 201 | 10 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 211 | 4 235 211 | 4 261 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | 3 952 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 369 | 4 265 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 227 | 274 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 054 | 73 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 647 873 | 2 572 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 324 | 742 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 669 | 11 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 909 | 415 880 | ||
FZ | Charges sociales | 184 669 | 219 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 387 | 43 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 52 113 | ||
GE | Autres charges | 20 657 | 4 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 015 | 4 410 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 354 | -144 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 6 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 6 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 620 | 14 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 620 | 14 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 544 | -7 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 810 | -151 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 18 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 599 | 18 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | 18 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 044 | 4 272 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 502 | 4 424 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 542 | -151 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420 | 68 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 712 | 31 254 | 105 038 | 605 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 132 | 31 254 | 105 038 | 674 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 26 660 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 917 | 289 | 20 457 | 21 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 47 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 151 | |||
UX | Autres créances clients | 521 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 701 | |||
VB | T. V. A. | 5 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789 | 599 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 552 | 148 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 626 | 24 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 038 | 88 038 | ||
VW | T.V.A. | 39 273 | 39 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 106 895 | 106 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 644 | 420 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 214 | 39 213 | ||
AH | Fonds commercial | 52 | 52 | 52 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 207 | 29 207 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741 | 28 138 | 3 603 | 7 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 280 | 577 790 | 90 489 | 98 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | 20 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 300 | 674 349 | 114 951 | 126 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 224 | 458 224 | 569 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 372 307 | 372 307 | 264 505 | |
BT | Marchandises | 222 412 | 222 412 | 215 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 | 985 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 627 | 21 748 | 522 879 | 556 504 |
BZ | Autres créances | 14 315 | 14 315 | 12 302 | |
CF | Disponibilités | 267 188 | 267 188 | 203 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 14 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 900 098 | 21 748 | 1 878 349 | 1 836 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 398 | 696 097 | 1 993 300 | 1 962 700 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059 | 1 592 059 | ||
DG | Autres réserves | 157 346 | 157 346 | ||
DH | Report à nouveau | -622 891 | -471 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542 | -151 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 572 657 | 1 529 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 39 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895 | 168 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 552 | 101 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 190 | 160 696 | ||
EA | Autres dettes | 5 966 | 3 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 644 | 433 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 300 | 1 962 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 783 556 | 783 556 | 884 495 | |
FD | Production vendue biens | 3 430 455 | 3 430 455 | 3 366 770 | |
FG | Production vendue services | 21 201 | 21 201 | 10 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 211 | 4 235 211 | 4 261 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | 3 952 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 369 | 4 265 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 227 | 274 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 054 | 73 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 647 873 | 2 572 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 324 | 742 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 669 | 11 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 909 | 415 880 | ||
FZ | Charges sociales | 184 669 | 219 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 387 | 43 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 52 113 | ||
GE | Autres charges | 20 657 | 4 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 015 | 4 410 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 354 | -144 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 6 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 6 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 620 | 14 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 620 | 14 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 544 | -7 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 810 | -151 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 18 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 599 | 18 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | 18 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 044 | 4 272 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 502 | 4 424 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 542 | -151 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420 | 68 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 712 | 31 254 | 105 038 | 605 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 132 | 31 254 | 105 038 | 674 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 26 660 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 917 | 289 | 20 457 | 21 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 47 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 151 | |||
UX | Autres créances clients | 521 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 701 | |||
VB | T. V. A. | 5 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789 | 599 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 552 | 148 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 626 | 24 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 038 | 88 038 | ||
VW | T.V.A. | 39 273 | 39 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 106 895 | 106 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 644 | 420 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 214 | 39 213 | ||
AH | Fonds commercial | 52 | 52 | 52 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 207 | 29 207 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741 | 28 138 | 3 603 | 7 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 280 | 577 790 | 90 489 | 98 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | 20 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 300 | 674 349 | 114 951 | 126 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 224 | 458 224 | 569 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 372 307 | 372 307 | 264 505 | |
BT | Marchandises | 222 412 | 222 412 | 215 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 | 985 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 627 | 21 748 | 522 879 | 556 504 |
BZ | Autres créances | 14 315 | 14 315 | 12 302 | |
CF | Disponibilités | 267 188 | 267 188 | 203 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 14 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 900 098 | 21 748 | 1 878 349 | 1 836 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 398 | 696 097 | 1 993 300 | 1 962 700 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059 | 1 592 059 | ||
DG | Autres réserves | 157 346 | 157 346 | ||
DH | Report à nouveau | -622 891 | -471 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542 | -151 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 572 657 | 1 529 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 39 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895 | 168 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 552 | 101 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 190 | 160 696 | ||
EA | Autres dettes | 5 966 | 3 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 644 | 433 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 300 | 1 962 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 783 556 | 783 556 | 884 495 | |
FD | Production vendue biens | 3 430 455 | 3 430 455 | 3 366 770 | |
FG | Production vendue services | 21 201 | 21 201 | 10 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 211 | 4 235 211 | 4 261 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | 3 952 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 369 | 4 265 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 227 | 274 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 054 | 73 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 647 873 | 2 572 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 324 | 742 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 669 | 11 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 909 | 415 880 | ||
FZ | Charges sociales | 184 669 | 219 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 387 | 43 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 52 113 | ||
GE | Autres charges | 20 657 | 4 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 015 | 4 410 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 354 | -144 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 6 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 6 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 620 | 14 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 620 | 14 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 544 | -7 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 810 | -151 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 18 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 599 | 18 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | 18 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 044 | 4 272 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 502 | 4 424 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 542 | -151 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420 | 68 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 712 | 31 254 | 105 038 | 605 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 132 | 31 254 | 105 038 | 674 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 26 660 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 917 | 289 | 20 457 | 21 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 47 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 151 | |||
UX | Autres créances clients | 521 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 701 | |||
VB | T. V. A. | 5 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789 | 599 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 552 | 148 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 626 | 24 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 038 | 88 038 | ||
VW | T.V.A. | 39 273 | 39 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 106 895 | 106 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 644 | 420 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 214 | 39 213 | ||
AH | Fonds commercial | 52 | 52 | 52 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 207 | 29 207 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741 | 28 138 | 3 603 | 7 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 280 | 577 790 | 90 489 | 98 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | 20 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 300 | 674 349 | 114 951 | 126 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 224 | 458 224 | 569 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 372 307 | 372 307 | 264 505 | |
BT | Marchandises | 222 412 | 222 412 | 215 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 | 985 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 627 | 21 748 | 522 879 | 556 504 |
BZ | Autres créances | 14 315 | 14 315 | 12 302 | |
CF | Disponibilités | 267 188 | 267 188 | 203 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 14 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 900 098 | 21 748 | 1 878 349 | 1 836 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 398 | 696 097 | 1 993 300 | 1 962 700 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059 | 1 592 059 | ||
DG | Autres réserves | 157 346 | 157 346 | ||
DH | Report à nouveau | -622 891 | -471 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542 | -151 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 572 657 | 1 529 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 39 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895 | 168 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 552 | 101 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 190 | 160 696 | ||
EA | Autres dettes | 5 966 | 3 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 420 644 | 433 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 300 | 1 962 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 39 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 783 556 | 783 556 | 884 495 | |
FD | Production vendue biens | 3 430 455 | 3 430 455 | 3 366 770 | |
FG | Production vendue services | 21 201 | 21 201 | 10 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 211 | 4 235 211 | 4 261 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | 3 952 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 369 | 4 265 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 227 | 274 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 054 | 73 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 647 873 | 2 572 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 324 | 742 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 669 | 11 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 909 | 415 880 | ||
FZ | Charges sociales | 184 669 | 219 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 387 | 43 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 | 52 113 | ||
GE | Autres charges | 20 657 | 4 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 015 | 4 410 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 354 | -144 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 6 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 | 6 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 620 | 14 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 620 | 14 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 544 | -7 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 810 | -151 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 18 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 599 | 18 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | 18 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 044 | 4 272 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 502 | 4 424 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 542 | -151 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420 | 68 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 712 | 31 254 | 105 038 | 605 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 132 | 31 254 | 105 038 | 674 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 26 660 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 917 | 289 | 20 457 | 21 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 577 | 289 | 47 117 | 21 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | 47 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 807 | 20 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 151 | |||
UX | Autres créances clients | 521 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 701 | |||
VB | T. V. A. | 5 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789 | 599 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 552 | 148 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 626 | 24 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 038 | 88 038 | ||
VW | T.V.A. | 39 273 | 39 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 106 895 | 106 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 644 | 420 644 |