de Longuenesse
Déposant 1 : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301850731
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
88510 ELOYES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Aurélie GUETIN
Adresse :
BAT. 2, CS 90017, 2 RUE SARAH BERNHARDT
92665 ASNIERES-SUR-CEDEX CEDEX
FR
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Numéro de SIREN : 301850731
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FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Aurélie GUETIN
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FR
Déposant 1 : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301850731
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
88510 ELOYES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie
Adresse :
BAT. 2, CS 90017, 2 RUE SARAH BERNHARDT
92665 ASNIERES-SUR-CEDEX CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301850731
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
88510 ELOYES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie
Adresse :
BAT. 2, CS 90017, 2 RUE SARAH BERNHARDT
92665 ASNIERES-SUR-CEDEX CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 052 | 108 753 | 71 298 | 92 877 |
AH | Fonds commercial | 3 695 855 | |||
AN | Terrains | 34 609 863 | 11 498 636 | 23 111 227 | 22 834 284 |
AP | Constructions | 82 413 781 | 58 014 472 | 24 399 308 | 26 941 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447 | 416 272 | 38 175 | 73 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 425 | 287 476 | 3 528 949 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 1 506 901 | 1 506 901 | 618 977 | |
CU | Autres participations | 78 836 361 | 78 836 361 | 78 836 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 825 433 | 70 325 610 | 131 499 823 | 133 100 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 151 | 330 151 | 352 857 | |
BZ | Autres créances | 13 596 070 | 500 000 | 13 096 070 | 11 269 356 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 011 295 | 5 011 295 | 54 391 265 | |
CF | Disponibilités | 104 809 439 | 104 809 439 | 42 628 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 991 | 225 991 | 173 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 972 947 | 500 000 | 123 472 947 | 108 822 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 798 381 | 70 825 610 | 254 972 770 | 241 923 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 000 | 22 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 495 500 | 16 495 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 210 000 | 2 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 149 985 980 | 149 985 980 | ||
DH | Report à nouveau | 10 247 578 | 5 343 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 425 408 | 490 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 550 645 | 9 375 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 732 199 | 220 905 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816 492 | 17 690 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 875 | 3 056 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 009 | 175 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 323 | 90 878 | ||
EA | Autres dettes | 15 869 | 1 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 240 570 | 21 017 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 972 770 | 241 923 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942 944 | 20 709 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
FQ | Autres produits | 371 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 830 751 | 12 177 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 998 935 | 6 138 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 570 | 1 434 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 820 | 95 955 | ||
FZ | Charges sociales | 142 654 | 36 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 289 356 | 3 344 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 003 335 | 11 050 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 827 416 | 1 127 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 141 660 | 11 863 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 709 | 510 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 163 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 592 684 | 6 512 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 051 054 | 18 920 447 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 917 | 971 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 049 791 | 222 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 709 | 1 193 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 483 345 | 17 727 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 310 761 | 18 854 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813 | 6 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336 990 | 2 067 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 764 | 1 205 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 568 | 3 278 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010 | 545 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 520 | 362 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 352 | 595 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 883 | 1 503 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 883 684 | 1 775 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 477 359 | 5 726 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 566 374 | 34 377 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 287 | 19 473 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 175 | 21 578 | 108 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650 993 | 3 267 777 | 1 815 428 | 70 103 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738 168 | 3 289 356 | 1 815 428 | 70 212 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 052 | 108 753 | 71 298 | 92 877 |
AH | Fonds commercial | 3 695 855 | |||
AN | Terrains | 34 609 863 | 11 498 636 | 23 111 227 | 22 834 284 |
AP | Constructions | 82 413 781 | 58 014 472 | 24 399 308 | 26 941 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447 | 416 272 | 38 175 | 73 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 425 | 287 476 | 3 528 949 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 1 506 901 | 1 506 901 | 618 977 | |
CU | Autres participations | 78 836 361 | 78 836 361 | 78 836 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 825 433 | 70 325 610 | 131 499 823 | 133 100 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 151 | 330 151 | 352 857 | |
BZ | Autres créances | 13 596 070 | 500 000 | 13 096 070 | 11 269 356 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 011 295 | 5 011 295 | 54 391 265 | |
CF | Disponibilités | 104 809 439 | 104 809 439 | 42 628 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 991 | 225 991 | 173 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 972 947 | 500 000 | 123 472 947 | 108 822 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 798 381 | 70 825 610 | 254 972 770 | 241 923 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 000 | 22 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 495 500 | 16 495 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 210 000 | 2 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 149 985 980 | 149 985 980 | ||
DH | Report à nouveau | 10 247 578 | 5 343 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 425 408 | 490 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 550 645 | 9 375 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 732 199 | 220 905 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816 492 | 17 690 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 875 | 3 056 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 009 | 175 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 323 | 90 878 | ||
EA | Autres dettes | 15 869 | 1 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 240 570 | 21 017 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 972 770 | 241 923 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942 944 | 20 709 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
FQ | Autres produits | 371 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 830 751 | 12 177 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 998 935 | 6 138 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 570 | 1 434 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 820 | 95 955 | ||
FZ | Charges sociales | 142 654 | 36 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 289 356 | 3 344 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 003 335 | 11 050 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 827 416 | 1 127 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 141 660 | 11 863 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 709 | 510 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 163 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 592 684 | 6 512 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 051 054 | 18 920 447 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 917 | 971 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 049 791 | 222 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 709 | 1 193 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 483 345 | 17 727 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 310 761 | 18 854 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813 | 6 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336 990 | 2 067 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 764 | 1 205 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 568 | 3 278 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010 | 545 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 520 | 362 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 352 | 595 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 883 | 1 503 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 883 684 | 1 775 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 477 359 | 5 726 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 566 374 | 34 377 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 287 | 19 473 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 175 | 21 578 | 108 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650 993 | 3 267 777 | 1 815 428 | 70 103 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738 168 | 3 289 356 | 1 815 428 | 70 212 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 052 | 108 753 | 71 298 | 92 877 |
AH | Fonds commercial | 3 695 855 | |||
AN | Terrains | 34 609 863 | 11 498 636 | 23 111 227 | 22 834 284 |
AP | Constructions | 82 413 781 | 58 014 472 | 24 399 308 | 26 941 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447 | 416 272 | 38 175 | 73 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 425 | 287 476 | 3 528 949 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 1 506 901 | 1 506 901 | 618 977 | |
CU | Autres participations | 78 836 361 | 78 836 361 | 78 836 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 825 433 | 70 325 610 | 131 499 823 | 133 100 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 151 | 330 151 | 352 857 | |
BZ | Autres créances | 13 596 070 | 500 000 | 13 096 070 | 11 269 356 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 011 295 | 5 011 295 | 54 391 265 | |
CF | Disponibilités | 104 809 439 | 104 809 439 | 42 628 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 991 | 225 991 | 173 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 972 947 | 500 000 | 123 472 947 | 108 822 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 798 381 | 70 825 610 | 254 972 770 | 241 923 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 000 | 22 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 495 500 | 16 495 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 210 000 | 2 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 149 985 980 | 149 985 980 | ||
DH | Report à nouveau | 10 247 578 | 5 343 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 425 408 | 490 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 550 645 | 9 375 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 732 199 | 220 905 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816 492 | 17 690 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 875 | 3 056 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 009 | 175 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 323 | 90 878 | ||
EA | Autres dettes | 15 869 | 1 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 240 570 | 21 017 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 972 770 | 241 923 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942 944 | 20 709 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
FQ | Autres produits | 371 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 830 751 | 12 177 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 998 935 | 6 138 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 570 | 1 434 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 820 | 95 955 | ||
FZ | Charges sociales | 142 654 | 36 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 289 356 | 3 344 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 003 335 | 11 050 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 827 416 | 1 127 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 141 660 | 11 863 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 709 | 510 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 163 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 592 684 | 6 512 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 051 054 | 18 920 447 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 917 | 971 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 049 791 | 222 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 709 | 1 193 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 483 345 | 17 727 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 310 761 | 18 854 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813 | 6 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336 990 | 2 067 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 764 | 1 205 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 568 | 3 278 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010 | 545 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 520 | 362 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 352 | 595 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 883 | 1 503 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 883 684 | 1 775 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 477 359 | 5 726 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 566 374 | 34 377 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 287 | 19 473 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 175 | 21 578 | 108 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650 993 | 3 267 777 | 1 815 428 | 70 103 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738 168 | 3 289 356 | 1 815 428 | 70 212 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 052 | 108 753 | 71 298 | 92 877 |
AH | Fonds commercial | 3 695 855 | |||
AN | Terrains | 34 609 863 | 11 498 636 | 23 111 227 | 22 834 284 |
AP | Constructions | 82 413 781 | 58 014 472 | 24 399 308 | 26 941 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447 | 416 272 | 38 175 | 73 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 425 | 287 476 | 3 528 949 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 1 506 901 | 1 506 901 | 618 977 | |
CU | Autres participations | 78 836 361 | 78 836 361 | 78 836 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 825 433 | 70 325 610 | 131 499 823 | 133 100 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 151 | 330 151 | 352 857 | |
BZ | Autres créances | 13 596 070 | 500 000 | 13 096 070 | 11 269 356 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 011 295 | 5 011 295 | 54 391 265 | |
CF | Disponibilités | 104 809 439 | 104 809 439 | 42 628 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 991 | 225 991 | 173 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 123 972 947 | 500 000 | 123 472 947 | 108 822 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 798 381 | 70 825 610 | 254 972 770 | 241 923 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 000 | 22 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 495 500 | 16 495 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 210 000 | 2 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 149 985 980 | 149 985 980 | ||
DH | Report à nouveau | 10 247 578 | 5 343 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 425 408 | 490 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 550 645 | 9 375 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 732 199 | 220 905 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816 492 | 17 690 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 875 | 3 056 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 009 | 175 270 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 323 | 90 878 | ||
EA | Autres dettes | 15 869 | 1 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 240 570 | 21 017 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 972 770 | 241 923 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942 944 | 20 709 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 445 180 | 11 445 180 | 11 946 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
FQ | Autres produits | 371 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 830 751 | 12 177 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 998 935 | 6 138 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 570 | 1 434 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 820 | 95 955 | ||
FZ | Charges sociales | 142 654 | 36 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 289 356 | 3 344 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 003 335 | 11 050 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 827 416 | 1 127 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 141 660 | 11 863 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 709 | 510 883 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 163 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 592 684 | 6 512 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 051 054 | 18 920 447 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 917 | 971 208 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 049 791 | 222 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 709 | 1 193 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 483 345 | 17 727 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 310 761 | 18 854 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813 | 6 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336 990 | 2 067 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 764 | 1 205 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 568 | 3 278 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010 | 545 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 520 | 362 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 352 | 595 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 883 | 1 503 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 883 684 | 1 775 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 477 359 | 5 726 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 566 374 | 34 377 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 287 | 19 473 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 717 087 | 14 903 911 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 170 | 231 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 175 | 21 578 | 108 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650 993 | 3 267 777 | 1 815 428 | 70 103 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738 168 | 3 289 356 | 1 815 428 | 70 212 096 |