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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 000 000 | 1 095 | 998 905 | |
CU | Autres participations | 1 214 500 | 104 183 | 1 110 317 | 1 192 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 387 | 5 387 | 460 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BF | Prêts | 1 134 796 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 729 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 228 387 | 105 278 | 2 123 109 | 2 814 614 |
BN | En cours de production de biens | 22 483 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 979 | 23 979 | ||
BZ | Autres créances | 9 048 | 9 048 | 6 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 264 | 418 264 | ||
CF | Disponibilités | 758 968 | 758 968 | 186 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 210 259 | 1 210 259 | 215 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 645 | 105 278 | 3 333 367 | 3 030 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 097 800 | 1 097 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 780 | 109 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 280 463 | 745 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172 | 535 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 830 215 | 2 488 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 513 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 | 4 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 798 | |||
EA | Autres dettes | 872 | 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 152 | 542 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 367 | 3 030 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152 | 542 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 483 | 22 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 | 22 483 | ||
FM | Production stockée | -22 483 | 22 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 752 | 25 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 260 | 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 107 | 25 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 107 | -3 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 597 600 | 149 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 372 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 020 | 548 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 559 | 10 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 742 | 10 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 279 | 538 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 172 | 535 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 021 | 574 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848 | 39 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 172 | 535 453 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 000 000 | 1 095 | 998 905 | |
CU | Autres participations | 1 214 500 | 104 183 | 1 110 317 | 1 192 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 387 | 5 387 | 460 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BF | Prêts | 1 134 796 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 729 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 228 387 | 105 278 | 2 123 109 | 2 814 614 |
BN | En cours de production de biens | 22 483 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 979 | 23 979 | ||
BZ | Autres créances | 9 048 | 9 048 | 6 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 264 | 418 264 | ||
CF | Disponibilités | 758 968 | 758 968 | 186 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 210 259 | 1 210 259 | 215 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 645 | 105 278 | 3 333 367 | 3 030 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 387 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 097 800 | 1 097 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 780 | 109 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 280 463 | 745 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172 | 535 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 830 215 | 2 488 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 513 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 | 4 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 798 | |||
EA | Autres dettes | 872 | 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 152 | 542 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 367 | 3 030 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152 | 542 436 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 483 | 22 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 | 22 483 | ||
FM | Production stockée | -22 483 | 22 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 752 | 25 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 260 | 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 107 | 25 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 107 | -3 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 597 600 | 149 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 372 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 020 | 548 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 559 | 10 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 742 | 10 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 279 | 538 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 172 | 535 182 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 021 | 574 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848 | 39 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 172 | 535 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 000 000 | 1 095 | 998 905 | |
CU | Autres participations | 1 214 500 | 104 183 | 1 110 317 | 1 192 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 387 | 5 387 | 460 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BF | Prêts | 1 134 796 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 729 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 228 387 | 105 278 | 2 123 109 | 2 814 614 |
BN | En cours de production de biens | 22 483 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 979 | 23 979 | ||
BZ | Autres créances | 9 048 | 9 048 | 6 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 264 | 418 264 | ||
CF | Disponibilités | 758 968 | 758 968 | 186 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 210 259 | 1 210 259 | 215 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 645 | 105 278 | 3 333 367 | 3 030 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 097 800 | 1 097 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 780 | 109 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 280 463 | 745 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172 | 535 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 830 215 | 2 488 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 513 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 | 4 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 798 | |||
EA | Autres dettes | 872 | 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 152 | 542 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 367 | 3 030 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152 | 542 436 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 483 | 22 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 | 22 483 | ||
FM | Production stockée | -22 483 | 22 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 752 | 25 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 260 | 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 107 | 25 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 107 | -3 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 597 600 | 149 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 372 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 020 | 548 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 559 | 10 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 742 | 10 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 279 | 538 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 172 | 535 182 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 021 | 574 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848 | 39 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 172 | 535 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 000 000 | 1 095 | 998 905 | |
CU | Autres participations | 1 214 500 | 104 183 | 1 110 317 | 1 192 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 387 | 5 387 | 460 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BF | Prêts | 1 134 796 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 729 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 228 387 | 105 278 | 2 123 109 | 2 814 614 |
BN | En cours de production de biens | 22 483 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 979 | 23 979 | ||
BZ | Autres créances | 9 048 | 9 048 | 6 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 264 | 418 264 | ||
CF | Disponibilités | 758 968 | 758 968 | 186 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 210 259 | 1 210 259 | 215 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 645 | 105 278 | 3 333 367 | 3 030 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 387 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 097 800 | 1 097 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 780 | 109 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 280 463 | 745 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172 | 535 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 830 215 | 2 488 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 513 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 | 4 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 798 | |||
EA | Autres dettes | 872 | 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 152 | 542 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 367 | 3 030 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152 | 542 436 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 483 | 22 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 | 22 483 | ||
FM | Production stockée | -22 483 | 22 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 752 | 25 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 260 | 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 107 | 25 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 107 | -3 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 597 600 | 149 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 372 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 020 | 548 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 559 | 10 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 742 | 10 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 279 | 538 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 172 | 535 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 021 | 574 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848 | 39 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 172 | 535 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 000 000 | 1 095 | 998 905 | |
CU | Autres participations | 1 214 500 | 104 183 | 1 110 317 | 1 192 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 387 | 5 387 | 460 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BF | Prêts | 1 134 796 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 729 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 228 387 | 105 278 | 2 123 109 | 2 814 614 |
BN | En cours de production de biens | 22 483 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 979 | 23 979 | ||
BZ | Autres créances | 9 048 | 9 048 | 6 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 264 | 418 264 | ||
CF | Disponibilités | 758 968 | 758 968 | 186 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 210 259 | 1 210 259 | 215 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 645 | 105 278 | 3 333 367 | 3 030 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 387 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 097 800 | 1 097 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 780 | 109 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 280 463 | 745 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172 | 535 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 830 215 | 2 488 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 513 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 | 4 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 798 | |||
EA | Autres dettes | 872 | 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 152 | 542 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 367 | 3 030 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152 | 542 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 483 | 22 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 | 22 483 | ||
FM | Production stockée | -22 483 | 22 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 752 | 25 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 260 | 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 107 | 25 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 107 | -3 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 597 600 | 149 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 372 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 020 | 548 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 559 | 10 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 742 | 10 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 279 | 538 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 172 | 535 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 021 | 574 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848 | 39 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 172 | 535 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 000 000 | 1 095 | 998 905 | |
CU | Autres participations | 1 214 500 | 104 183 | 1 110 317 | 1 192 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 387 | 5 387 | 460 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BF | Prêts | 1 134 796 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 729 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 228 387 | 105 278 | 2 123 109 | 2 814 614 |
BN | En cours de production de biens | 22 483 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 979 | 23 979 | ||
BZ | Autres créances | 9 048 | 9 048 | 6 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 418 264 | 418 264 | ||
CF | Disponibilités | 758 968 | 758 968 | 186 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 210 259 | 1 210 259 | 215 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 645 | 105 278 | 3 333 367 | 3 030 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 097 800 | 1 097 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 780 | 109 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 280 463 | 745 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 172 | 535 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 830 215 | 2 488 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 513 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 | 4 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 798 | |||
EA | Autres dettes | 872 | 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 152 | 542 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 367 | 3 030 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152 | 542 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 483 | 22 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 | 22 483 | ||
FM | Production stockée | -22 483 | 22 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 752 | 25 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 260 | 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 107 | 25 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 107 | -3 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 597 600 | 149 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | 372 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 020 | 548 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 559 | 10 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 742 | 10 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 279 | 538 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 172 | 535 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 021 | 574 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848 | 39 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 172 | 535 453 |