Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 416 | 27 564 | 2 852 | 3 831 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 409 894 | 148 291 | 261 602 | 300 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 245 | 537 955 | 632 289 | 781 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 719 | 93 217 | 67 502 | 84 466 |
CU | Autres participations | 1 135 595 | 1 135 595 | 1 093 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 010 239 | 1 010 239 | 2 177 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 088 | 2 088 | 2 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 944 199 | 807 029 | 3 137 170 | 4 469 201 |
BT | Marchandises | 1 202 492 | 1 202 492 | 1 200 289 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 945 | 3 443 | 48 501 | 57 410 |
BZ | Autres créances | 1 889 881 | 1 889 881 | 2 018 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 635 418 | 3 635 418 | 2 912 849 | |
CF | Disponibilités | 587 197 | 587 197 | 423 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 584 | 75 584 | 59 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 442 519 | 3 443 | 7 439 075 | 6 695 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 719 | 810 473 | 10 576 245 | 11 164 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 | 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DG | Autres réserves | 7 727 940 | 7 462 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 641 | 518 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 382 | 8 065 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 872 | 468 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | 1 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397 | 2 023 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 176 | 602 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 | 1 772 | ||
EA | Autres dettes | 1 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 863 | 3 099 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 245 | 11 164 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 740 | 2 727 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 614 199 | 26 614 199 | 25 639 856 | |
FD | Production vendue biens | 17 869 | 17 869 | 18 237 | |
FG | Production vendue services | 182 741 | 182 741 | 209 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 814 809 | 26 814 809 | 25 867 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 107 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 774 | 20 354 | ||
FQ | Autres produits | 29 422 | 17 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 878 006 | 26 012 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 004 198 | 19 557 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 203 | -360 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 800 | 63 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 497 812 | 3 264 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 433 | 314 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 708 619 | ||
FZ | Charges sociales | 668 285 | 628 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 860 | 223 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 444 | 4 689 | ||
GE | Autres charges | 21 560 | 19 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 557 064 | 25 424 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 941 | 587 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 159 | 151 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 531 | 72 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 277 | 16 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 969 | 239 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 851 | 8 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 851 | 15 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 117 | 224 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 059 | 811 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 | 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 | 11 264 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 11 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562 | 2 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 | 57 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 711 | -45 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 706 | 221 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 036 826 | 26 263 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 727 185 | 25 744 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 641 | 518 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 127 | 16 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 090 | 1 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 885 | 1 679 | 27 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 760 | 260 181 | 36 477 | 779 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 646 | 261 860 | 36 477 | 807 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 | 141 | 91 | |
6T | Sur comptes clients | 10 645 | 3 444 | 10 646 | 3 443 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 277 | 7 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 923 | 3 444 | 17 924 | 3 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 156 | 3 444 | 18 065 | 3 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 444 | 10 646 | ||
UG | - Financières | 7 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 010 239 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 816 | |||
UX | Autres créances clients | 48 129 | |||
VB | T. V. A. | 94 742 | |||
VP | Divers | 77 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 612 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 739 | 2 017 410 | 1 012 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 872 | 98 532 | 273 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 480 397 | 1 480 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 490 | 168 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 236 | 265 236 | ||
VW | T.V.A. | 53 680 | 53 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 768 | 109 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 080 | 2 178 740 | 273 339 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 416 | 27 564 | 2 852 | 3 831 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 409 894 | 148 291 | 261 602 | 300 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 245 | 537 955 | 632 289 | 781 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 719 | 93 217 | 67 502 | 84 466 |
CU | Autres participations | 1 135 595 | 1 135 595 | 1 093 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 010 239 | 1 010 239 | 2 177 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 088 | 2 088 | 2 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 944 199 | 807 029 | 3 137 170 | 4 469 201 |
BT | Marchandises | 1 202 492 | 1 202 492 | 1 200 289 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 945 | 3 443 | 48 501 | 57 410 |
BZ | Autres créances | 1 889 881 | 1 889 881 | 2 018 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 635 418 | 3 635 418 | 2 912 849 | |
CF | Disponibilités | 587 197 | 587 197 | 423 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 584 | 75 584 | 59 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 442 519 | 3 443 | 7 439 075 | 6 695 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 719 | 810 473 | 10 576 245 | 11 164 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 | 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DG | Autres réserves | 7 727 940 | 7 462 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 641 | 518 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 382 | 8 065 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 872 | 468 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | 1 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397 | 2 023 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 176 | 602 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 | 1 772 | ||
EA | Autres dettes | 1 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 863 | 3 099 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 245 | 11 164 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 740 | 2 727 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 614 199 | 26 614 199 | 25 639 856 | |
FD | Production vendue biens | 17 869 | 17 869 | 18 237 | |
FG | Production vendue services | 182 741 | 182 741 | 209 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 814 809 | 26 814 809 | 25 867 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 107 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 774 | 20 354 | ||
FQ | Autres produits | 29 422 | 17 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 878 006 | 26 012 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 004 198 | 19 557 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 203 | -360 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 800 | 63 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 497 812 | 3 264 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 433 | 314 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 708 619 | ||
FZ | Charges sociales | 668 285 | 628 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 860 | 223 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 444 | 4 689 | ||
GE | Autres charges | 21 560 | 19 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 557 064 | 25 424 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 941 | 587 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 159 | 151 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 531 | 72 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 277 | 16 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 969 | 239 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 851 | 8 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 851 | 15 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 117 | 224 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 059 | 811 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 | 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 | 11 264 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 11 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562 | 2 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 | 57 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 711 | -45 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 706 | 221 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 036 826 | 26 263 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 727 185 | 25 744 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 641 | 518 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 127 | 16 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 090 | 1 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 885 | 1 679 | 27 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 760 | 260 181 | 36 477 | 779 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 646 | 261 860 | 36 477 | 807 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 | 141 | 91 | |
6T | Sur comptes clients | 10 645 | 3 444 | 10 646 | 3 443 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 277 | 7 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 923 | 3 444 | 17 924 | 3 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 156 | 3 444 | 18 065 | 3 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 444 | 10 646 | ||
UG | - Financières | 7 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 010 239 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 816 | |||
UX | Autres créances clients | 48 129 | |||
VB | T. V. A. | 94 742 | |||
VP | Divers | 77 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 612 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 739 | 2 017 410 | 1 012 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 872 | 98 532 | 273 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 480 397 | 1 480 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 490 | 168 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 236 | 265 236 | ||
VW | T.V.A. | 53 680 | 53 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 768 | 109 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 080 | 2 178 740 | 273 339 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 416 | 27 564 | 2 852 | 3 831 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 409 894 | 148 291 | 261 602 | 300 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 245 | 537 955 | 632 289 | 781 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 719 | 93 217 | 67 502 | 84 466 |
CU | Autres participations | 1 135 595 | 1 135 595 | 1 093 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 010 239 | 1 010 239 | 2 177 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 088 | 2 088 | 2 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 944 199 | 807 029 | 3 137 170 | 4 469 201 |
BT | Marchandises | 1 202 492 | 1 202 492 | 1 200 289 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 945 | 3 443 | 48 501 | 57 410 |
BZ | Autres créances | 1 889 881 | 1 889 881 | 2 018 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 635 418 | 3 635 418 | 2 912 849 | |
CF | Disponibilités | 587 197 | 587 197 | 423 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 584 | 75 584 | 59 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 442 519 | 3 443 | 7 439 075 | 6 695 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 719 | 810 473 | 10 576 245 | 11 164 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 600 | 75 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 | 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 560 | 7 560 | ||
DG | Autres réserves | 7 727 940 | 7 462 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 641 | 518 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 121 382 | 8 065 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 872 | 468 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | 1 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397 | 2 023 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 176 | 602 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 | 1 772 | ||
EA | Autres dettes | 1 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 863 | 3 099 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 245 | 11 164 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 740 | 2 727 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 614 199 | 26 614 199 | 25 639 856 | |
FD | Production vendue biens | 17 869 | 17 869 | 18 237 | |
FG | Production vendue services | 182 741 | 182 741 | 209 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 814 809 | 26 814 809 | 25 867 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 107 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 774 | 20 354 | ||
FQ | Autres produits | 29 422 | 17 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 878 006 | 26 012 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 004 198 | 19 557 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 203 | -360 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 800 | 63 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 497 812 | 3 264 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 433 | 314 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 708 619 | ||
FZ | Charges sociales | 668 285 | 628 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 860 | 223 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 444 | 4 689 | ||
GE | Autres charges | 21 560 | 19 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 557 064 | 25 424 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 941 | 587 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 159 | 151 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 531 | 72 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 277 | 16 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 969 | 239 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 277 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 851 | 8 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 851 | 15 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 117 | 224 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 059 | 811 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 | 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 | 11 264 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 11 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562 | 2 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 | 57 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 711 | -45 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 706 | 221 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 036 826 | 26 263 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 727 185 | 25 744 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 641 | 518 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 127 | 16 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 090 | 1 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 885 | 1 679 | 27 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 760 | 260 181 | 36 477 | 779 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 646 | 261 860 | 36 477 | 807 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 | 141 | 91 | |
6T | Sur comptes clients | 10 645 | 3 444 | 10 646 | 3 443 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 277 | 7 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 923 | 3 444 | 17 924 | 3 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 156 | 3 444 | 18 065 | 3 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 444 | 10 646 | ||
UG | - Financières | 7 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 010 239 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 816 | |||
UX | Autres créances clients | 48 129 | |||
VB | T. V. A. | 94 742 | |||
VP | Divers | 77 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 612 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 739 | 2 017 410 | 1 012 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 872 | 98 532 | 273 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 480 397 | 1 480 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 490 | 168 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 236 | 265 236 | ||
VW | T.V.A. | 53 680 | 53 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 768 | 109 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 080 | 2 178 740 | 273 339 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 438 |