Déposant 1 : Conserverie JEAN FLOC'H SA
Numéro de SIREN : 384980165
Mandataire 1 : Monsieur Denis LE GUEN CABINET LE GUEN & MAILLET
Déposant 1 : Conserverie JEAN FLOC'H SA
Numéro de SIREN : 384980165
Mandataire 1 : Monsieur Denis LE GUEN CABINET LE GUEN & MAILLET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 413 | 20 738 | 675 | |
AN | Terrains | 207 539 | 138 929 | 68 610 | 73 800 |
AP | Constructions | 3 614 665 | 2 341 089 | 1 273 577 | 1 411 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703 967 | 10 170 693 | 5 533 274 | 5 642 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 493 | 498 349 | 226 144 | 257 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 255 841 | 1 255 841 | 76 500 | |
AX | Avances et acomptes | 1 040 271 | 1 040 271 | 61 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 627 549 | 13 169 797 | 9 457 752 | 7 583 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 918 578 | 58 201 | 1 860 378 | 1 845 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 324 638 | 3 216 | 2 321 422 | 2 943 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 061 207 | 233 879 | 6 827 328 | 6 610 217 |
BZ | Autres créances | 2 096 705 | 2 096 705 | 2 183 536 | |
CF | Disponibilités | 4 631 172 | 4 631 172 | 4 105 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 706 | 143 706 | 332 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 176 006 | 295 296 | 17 880 710 | 18 021 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 803 555 | 13 465 093 | 27 338 462 | 25 604 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 63 153 | 62 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 499 | 121 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 248 435 | 4 822 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 675 249 | 8 094 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 500 | 488 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 500 | 488 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 704 | 4 251 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 668 | 1 435 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 1 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 883 | 7 224 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 177 239 | 3 143 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 267 510 | ||
EA | Autres dettes | 720 431 | 696 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 421 713 | 17 020 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 462 | 25 604 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 899 894 | 6 851 917 | 59 751 811 | 60 475 450 |
FG | Production vendue services | 101 253 | 101 253 | 105 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 001 147 | 6 851 917 | 59 853 064 | 60 580 938 |
FM | Production stockée | -667 758 | 683 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 336 | 15 476 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 615 644 | 61 280 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 495 850 | 42 220 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 451 | -78 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 957 019 | 6 954 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 169 | 1 003 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 562 730 | 4 261 707 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 197 | 1 941 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 635 | 1 006 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 126 | 128 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 141 250 | ||
GE | Autres charges | 60 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 104 598 | 57 579 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 511 046 | 3 700 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 259 | 9 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 78 | ||
GN | Différences positives de change | 32 152 | 188 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 917 | 198 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 360 | 131 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 375 | 131 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 458 | 67 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 588 | 3 767 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129 | 212 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 027 | 69 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 760 | 421 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 916 | 703 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097 | 31 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026 | 9 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 234 | 1 489 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 357 | 1 531 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 441 | -828 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 925 | 270 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 060 | 681 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 532 477 | 62 182 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361 315 | 60 195 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233 | 505 | 20 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 190 | 1 037 130 | 96 260 | 13 149 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 423 | 1 037 635 | 96 260 | 13 169 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 228 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 822 961 | 1 105 234 | 679 760 | 5 248 435 |
4A | Provisions pour litiges | 241 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 750 | 84 000 | 331 250 | 241 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 421 | 61 417 | 128 421 | 61 417 |
6T | Sur comptes clients | 62 543 | 171 710 | 373 | 233 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 963 | 233 126 | 128 794 | 295 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 502 674 | 1 422 360 | 1 139 804 | 5 785 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 140 | |||
UX | Autres créances clients | 6 826 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 767 199 | |||
VP | Divers | -51 201 | |||
VC | Groupe et associés | 1 347 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 978 | 9 066 478 | 294 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 704 | 1 421 398 | 3 959 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 362 | 255 505 | 751 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 532 883 | 6 532 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 825 284 | 1 825 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 944 | 760 944 | ||
VW | T.V.A. | 6 458 | 6 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 852 | 579 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 1 455 477 | ||
VI | Groupe et associés | 152 006 | 152 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 431 | 720 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 421 402 | 13 710 239 | 4 711 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 413 | 20 738 | 675 | |
AN | Terrains | 207 539 | 138 929 | 68 610 | 73 800 |
AP | Constructions | 3 614 665 | 2 341 089 | 1 273 577 | 1 411 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703 967 | 10 170 693 | 5 533 274 | 5 642 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 493 | 498 349 | 226 144 | 257 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 255 841 | 1 255 841 | 76 500 | |
AX | Avances et acomptes | 1 040 271 | 1 040 271 | 61 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 627 549 | 13 169 797 | 9 457 752 | 7 583 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 918 578 | 58 201 | 1 860 378 | 1 845 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 324 638 | 3 216 | 2 321 422 | 2 943 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 061 207 | 233 879 | 6 827 328 | 6 610 217 |
BZ | Autres créances | 2 096 705 | 2 096 705 | 2 183 536 | |
CF | Disponibilités | 4 631 172 | 4 631 172 | 4 105 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 706 | 143 706 | 332 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 176 006 | 295 296 | 17 880 710 | 18 021 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 803 555 | 13 465 093 | 27 338 462 | 25 604 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 63 153 | 62 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 499 | 121 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 248 435 | 4 822 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 675 249 | 8 094 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 500 | 488 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 500 | 488 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 704 | 4 251 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 668 | 1 435 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 1 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 883 | 7 224 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 177 239 | 3 143 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 267 510 | ||
EA | Autres dettes | 720 431 | 696 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 421 713 | 17 020 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 462 | 25 604 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 899 894 | 6 851 917 | 59 751 811 | 60 475 450 |
FG | Production vendue services | 101 253 | 101 253 | 105 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 001 147 | 6 851 917 | 59 853 064 | 60 580 938 |
FM | Production stockée | -667 758 | 683 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 336 | 15 476 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 615 644 | 61 280 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 495 850 | 42 220 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 451 | -78 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 957 019 | 6 954 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 169 | 1 003 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 562 730 | 4 261 707 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 197 | 1 941 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 635 | 1 006 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 126 | 128 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 141 250 | ||
GE | Autres charges | 60 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 104 598 | 57 579 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 511 046 | 3 700 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 259 | 9 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 78 | ||
GN | Différences positives de change | 32 152 | 188 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 917 | 198 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 360 | 131 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 375 | 131 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 458 | 67 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 588 | 3 767 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129 | 212 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 027 | 69 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 760 | 421 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 916 | 703 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097 | 31 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026 | 9 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 234 | 1 489 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 357 | 1 531 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 441 | -828 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 925 | 270 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 060 | 681 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 532 477 | 62 182 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361 315 | 60 195 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233 | 505 | 20 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 190 | 1 037 130 | 96 260 | 13 149 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 423 | 1 037 635 | 96 260 | 13 169 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 228 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 822 961 | 1 105 234 | 679 760 | 5 248 435 |
4A | Provisions pour litiges | 241 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 750 | 84 000 | 331 250 | 241 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 421 | 61 417 | 128 421 | 61 417 |
6T | Sur comptes clients | 62 543 | 171 710 | 373 | 233 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 963 | 233 126 | 128 794 | 295 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 502 674 | 1 422 360 | 1 139 804 | 5 785 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 140 | |||
UX | Autres créances clients | 6 826 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 767 199 | |||
VP | Divers | -51 201 | |||
VC | Groupe et associés | 1 347 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 978 | 9 066 478 | 294 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 704 | 1 421 398 | 3 959 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 362 | 255 505 | 751 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 532 883 | 6 532 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 825 284 | 1 825 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 944 | 760 944 | ||
VW | T.V.A. | 6 458 | 6 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 852 | 579 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 1 455 477 | ||
VI | Groupe et associés | 152 006 | 152 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 431 | 720 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 421 402 | 13 710 239 | 4 711 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 413 | 20 738 | 675 | |
AN | Terrains | 207 539 | 138 929 | 68 610 | 73 800 |
AP | Constructions | 3 614 665 | 2 341 089 | 1 273 577 | 1 411 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703 967 | 10 170 693 | 5 533 274 | 5 642 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 493 | 498 349 | 226 144 | 257 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 255 841 | 1 255 841 | 76 500 | |
AX | Avances et acomptes | 1 040 271 | 1 040 271 | 61 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 627 549 | 13 169 797 | 9 457 752 | 7 583 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 918 578 | 58 201 | 1 860 378 | 1 845 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 324 638 | 3 216 | 2 321 422 | 2 943 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 061 207 | 233 879 | 6 827 328 | 6 610 217 |
BZ | Autres créances | 2 096 705 | 2 096 705 | 2 183 536 | |
CF | Disponibilités | 4 631 172 | 4 631 172 | 4 105 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 706 | 143 706 | 332 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 176 006 | 295 296 | 17 880 710 | 18 021 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 803 555 | 13 465 093 | 27 338 462 | 25 604 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 63 153 | 62 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 499 | 121 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 248 435 | 4 822 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 675 249 | 8 094 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 500 | 488 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 500 | 488 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 704 | 4 251 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 668 | 1 435 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 1 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 883 | 7 224 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 177 239 | 3 143 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 267 510 | ||
EA | Autres dettes | 720 431 | 696 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 421 713 | 17 020 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 462 | 25 604 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 899 894 | 6 851 917 | 59 751 811 | 60 475 450 |
FG | Production vendue services | 101 253 | 101 253 | 105 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 001 147 | 6 851 917 | 59 853 064 | 60 580 938 |
FM | Production stockée | -667 758 | 683 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 336 | 15 476 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 615 644 | 61 280 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 495 850 | 42 220 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 451 | -78 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 957 019 | 6 954 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 169 | 1 003 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 562 730 | 4 261 707 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 197 | 1 941 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 635 | 1 006 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 126 | 128 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 141 250 | ||
GE | Autres charges | 60 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 104 598 | 57 579 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 511 046 | 3 700 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 259 | 9 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 78 | ||
GN | Différences positives de change | 32 152 | 188 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 917 | 198 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 360 | 131 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 375 | 131 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 458 | 67 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 588 | 3 767 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129 | 212 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 027 | 69 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 760 | 421 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 916 | 703 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097 | 31 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026 | 9 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 234 | 1 489 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 357 | 1 531 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 441 | -828 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 925 | 270 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 060 | 681 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 532 477 | 62 182 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361 315 | 60 195 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233 | 505 | 20 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 190 | 1 037 130 | 96 260 | 13 149 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 423 | 1 037 635 | 96 260 | 13 169 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 228 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 822 961 | 1 105 234 | 679 760 | 5 248 435 |
4A | Provisions pour litiges | 241 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 750 | 84 000 | 331 250 | 241 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 421 | 61 417 | 128 421 | 61 417 |
6T | Sur comptes clients | 62 543 | 171 710 | 373 | 233 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 963 | 233 126 | 128 794 | 295 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 502 674 | 1 422 360 | 1 139 804 | 5 785 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 140 | |||
UX | Autres créances clients | 6 826 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 767 199 | |||
VP | Divers | -51 201 | |||
VC | Groupe et associés | 1 347 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 978 | 9 066 478 | 294 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 704 | 1 421 398 | 3 959 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 362 | 255 505 | 751 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 532 883 | 6 532 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 825 284 | 1 825 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 944 | 760 944 | ||
VW | T.V.A. | 6 458 | 6 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 852 | 579 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 1 455 477 | ||
VI | Groupe et associés | 152 006 | 152 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 431 | 720 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 421 402 | 13 710 239 | 4 711 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 413 | 20 738 | 675 | |
AN | Terrains | 207 539 | 138 929 | 68 610 | 73 800 |
AP | Constructions | 3 614 665 | 2 341 089 | 1 273 577 | 1 411 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703 967 | 10 170 693 | 5 533 274 | 5 642 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 493 | 498 349 | 226 144 | 257 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 255 841 | 1 255 841 | 76 500 | |
AX | Avances et acomptes | 1 040 271 | 1 040 271 | 61 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 627 549 | 13 169 797 | 9 457 752 | 7 583 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 918 578 | 58 201 | 1 860 378 | 1 845 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 324 638 | 3 216 | 2 321 422 | 2 943 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 061 207 | 233 879 | 6 827 328 | 6 610 217 |
BZ | Autres créances | 2 096 705 | 2 096 705 | 2 183 536 | |
CF | Disponibilités | 4 631 172 | 4 631 172 | 4 105 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 706 | 143 706 | 332 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 176 006 | 295 296 | 17 880 710 | 18 021 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 803 555 | 13 465 093 | 27 338 462 | 25 604 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 63 153 | 62 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 499 | 121 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 248 435 | 4 822 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 675 249 | 8 094 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 500 | 488 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 500 | 488 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 704 | 4 251 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 668 | 1 435 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 1 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 883 | 7 224 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 177 239 | 3 143 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 267 510 | ||
EA | Autres dettes | 720 431 | 696 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 421 713 | 17 020 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 462 | 25 604 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 899 894 | 6 851 917 | 59 751 811 | 60 475 450 |
FG | Production vendue services | 101 253 | 101 253 | 105 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 001 147 | 6 851 917 | 59 853 064 | 60 580 938 |
FM | Production stockée | -667 758 | 683 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 336 | 15 476 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 615 644 | 61 280 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 495 850 | 42 220 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 451 | -78 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 957 019 | 6 954 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 169 | 1 003 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 562 730 | 4 261 707 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 197 | 1 941 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 635 | 1 006 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 126 | 128 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 141 250 | ||
GE | Autres charges | 60 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 104 598 | 57 579 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 511 046 | 3 700 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 259 | 9 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 78 | ||
GN | Différences positives de change | 32 152 | 188 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 917 | 198 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 360 | 131 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 375 | 131 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 458 | 67 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 588 | 3 767 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129 | 212 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 027 | 69 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 760 | 421 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 916 | 703 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097 | 31 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026 | 9 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 234 | 1 489 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 357 | 1 531 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 441 | -828 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 925 | 270 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 060 | 681 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 532 477 | 62 182 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361 315 | 60 195 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233 | 505 | 20 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 190 | 1 037 130 | 96 260 | 13 149 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 423 | 1 037 635 | 96 260 | 13 169 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 228 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 822 961 | 1 105 234 | 679 760 | 5 248 435 |
4A | Provisions pour litiges | 241 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 750 | 84 000 | 331 250 | 241 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 421 | 61 417 | 128 421 | 61 417 |
6T | Sur comptes clients | 62 543 | 171 710 | 373 | 233 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 963 | 233 126 | 128 794 | 295 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 502 674 | 1 422 360 | 1 139 804 | 5 785 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 140 | |||
UX | Autres créances clients | 6 826 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 767 199 | |||
VP | Divers | -51 201 | |||
VC | Groupe et associés | 1 347 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 978 | 9 066 478 | 294 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 704 | 1 421 398 | 3 959 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 362 | 255 505 | 751 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 532 883 | 6 532 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 825 284 | 1 825 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 944 | 760 944 | ||
VW | T.V.A. | 6 458 | 6 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 852 | 579 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 1 455 477 | ||
VI | Groupe et associés | 152 006 | 152 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 431 | 720 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 421 402 | 13 710 239 | 4 711 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 413 | 20 738 | 675 | |
AN | Terrains | 207 539 | 138 929 | 68 610 | 73 800 |
AP | Constructions | 3 614 665 | 2 341 089 | 1 273 577 | 1 411 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703 967 | 10 170 693 | 5 533 274 | 5 642 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 493 | 498 349 | 226 144 | 257 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 255 841 | 1 255 841 | 76 500 | |
AX | Avances et acomptes | 1 040 271 | 1 040 271 | 61 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 627 549 | 13 169 797 | 9 457 752 | 7 583 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 918 578 | 58 201 | 1 860 378 | 1 845 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 324 638 | 3 216 | 2 321 422 | 2 943 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 061 207 | 233 879 | 6 827 328 | 6 610 217 |
BZ | Autres créances | 2 096 705 | 2 096 705 | 2 183 536 | |
CF | Disponibilités | 4 631 172 | 4 631 172 | 4 105 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 706 | 143 706 | 332 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 176 006 | 295 296 | 17 880 710 | 18 021 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 803 555 | 13 465 093 | 27 338 462 | 25 604 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 63 153 | 62 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 499 | 121 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 248 435 | 4 822 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 675 249 | 8 094 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 500 | 488 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 500 | 488 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 704 | 4 251 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 668 | 1 435 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 1 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 883 | 7 224 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 177 239 | 3 143 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 267 510 | ||
EA | Autres dettes | 720 431 | 696 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 421 713 | 17 020 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 462 | 25 604 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 899 894 | 6 851 917 | 59 751 811 | 60 475 450 |
FG | Production vendue services | 101 253 | 101 253 | 105 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 001 147 | 6 851 917 | 59 853 064 | 60 580 938 |
FM | Production stockée | -667 758 | 683 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 336 | 15 476 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 615 644 | 61 280 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 495 850 | 42 220 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 451 | -78 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 957 019 | 6 954 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 169 | 1 003 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 562 730 | 4 261 707 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 197 | 1 941 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 635 | 1 006 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 126 | 128 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 141 250 | ||
GE | Autres charges | 60 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 104 598 | 57 579 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 511 046 | 3 700 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 259 | 9 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 78 | ||
GN | Différences positives de change | 32 152 | 188 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 917 | 198 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 360 | 131 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 375 | 131 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 458 | 67 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 588 | 3 767 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129 | 212 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 027 | 69 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 760 | 421 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 916 | 703 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097 | 31 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026 | 9 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 234 | 1 489 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 357 | 1 531 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 441 | -828 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 925 | 270 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 060 | 681 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 532 477 | 62 182 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361 315 | 60 195 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233 | 505 | 20 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 190 | 1 037 130 | 96 260 | 13 149 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 423 | 1 037 635 | 96 260 | 13 169 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 228 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 822 961 | 1 105 234 | 679 760 | 5 248 435 |
4A | Provisions pour litiges | 241 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 750 | 84 000 | 331 250 | 241 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 421 | 61 417 | 128 421 | 61 417 |
6T | Sur comptes clients | 62 543 | 171 710 | 373 | 233 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 963 | 233 126 | 128 794 | 295 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 502 674 | 1 422 360 | 1 139 804 | 5 785 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 140 | |||
UX | Autres créances clients | 6 826 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 767 199 | |||
VP | Divers | -51 201 | |||
VC | Groupe et associés | 1 347 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 978 | 9 066 478 | 294 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 704 | 1 421 398 | 3 959 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 362 | 255 505 | 751 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 532 883 | 6 532 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 825 284 | 1 825 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 944 | 760 944 | ||
VW | T.V.A. | 6 458 | 6 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 852 | 579 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 1 455 477 | ||
VI | Groupe et associés | 152 006 | 152 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 431 | 720 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 421 402 | 13 710 239 | 4 711 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 413 | 20 738 | 675 | |
AN | Terrains | 207 539 | 138 929 | 68 610 | 73 800 |
AP | Constructions | 3 614 665 | 2 341 089 | 1 273 577 | 1 411 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703 967 | 10 170 693 | 5 533 274 | 5 642 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 493 | 498 349 | 226 144 | 257 681 |
AV | Immobilisations en cours | 1 255 841 | 1 255 841 | 76 500 | |
AX | Avances et acomptes | 1 040 271 | 1 040 271 | 61 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 627 549 | 13 169 797 | 9 457 752 | 7 583 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 918 578 | 58 201 | 1 860 378 | 1 845 565 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 324 638 | 3 216 | 2 321 422 | 2 943 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 061 207 | 233 879 | 6 827 328 | 6 610 217 |
BZ | Autres créances | 2 096 705 | 2 096 705 | 2 183 536 | |
CF | Disponibilités | 4 631 172 | 4 631 172 | 4 105 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 706 | 143 706 | 332 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 176 006 | 295 296 | 17 880 710 | 18 021 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 803 555 | 13 465 093 | 27 338 462 | 25 604 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 63 153 | 62 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 499 | 121 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 248 435 | 4 822 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 675 249 | 8 094 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 500 | 488 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 500 | 488 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 704 | 4 251 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 668 | 1 435 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 1 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 883 | 7 224 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 177 239 | 3 143 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 267 510 | ||
EA | Autres dettes | 720 431 | 696 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 421 713 | 17 020 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 462 | 25 604 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 899 894 | 6 851 917 | 59 751 811 | 60 475 450 |
FG | Production vendue services | 101 253 | 101 253 | 105 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 001 147 | 6 851 917 | 59 853 064 | 60 580 938 |
FM | Production stockée | -667 758 | 683 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 336 | 15 476 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 615 644 | 61 280 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 495 850 | 42 220 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 451 | -78 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 957 019 | 6 954 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 169 | 1 003 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 562 730 | 4 261 707 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 197 | 1 941 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 635 | 1 006 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 126 | 128 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 141 250 | ||
GE | Autres charges | 60 | 1 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 104 598 | 57 579 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 511 046 | 3 700 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 259 | 9 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 78 | ||
GN | Différences positives de change | 32 152 | 188 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 917 | 198 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 360 | 131 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 375 | 131 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 458 | 67 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 588 | 3 767 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129 | 212 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 027 | 69 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 760 | 421 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 916 | 703 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097 | 31 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026 | 9 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 234 | 1 489 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 357 | 1 531 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 441 | -828 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 925 | 270 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 060 | 681 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 532 477 | 62 182 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361 315 | 60 195 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 171 162 | 1 987 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233 | 505 | 20 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 190 | 1 037 130 | 96 260 | 13 149 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 423 | 1 037 635 | 96 260 | 13 169 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 228 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 822 961 | 1 105 234 | 679 760 | 5 248 435 |
4A | Provisions pour litiges | 241 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 488 750 | 84 000 | 331 250 | 241 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 421 | 61 417 | 128 421 | 61 417 |
6T | Sur comptes clients | 62 543 | 171 710 | 373 | 233 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 963 | 233 126 | 128 794 | 295 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 502 674 | 1 422 360 | 1 139 804 | 5 785 231 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 140 | |||
UX | Autres créances clients | 6 826 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 767 199 | |||
VP | Divers | -51 201 | |||
VC | Groupe et associés | 1 347 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 978 | 9 066 478 | 294 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 704 | 1 421 398 | 3 959 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 362 | 255 505 | 751 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 532 883 | 6 532 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 825 284 | 1 825 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 944 | 760 944 | ||
VW | T.V.A. | 6 458 | 6 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 852 | 579 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 477 | 1 455 477 | ||
VI | Groupe et associés | 152 006 | 152 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 431 | 720 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 421 402 | 13 710 239 | 4 711 163 |