de Bruz
Déposant 1 : SOCIETE LA FERMIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055811996
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE,
Mme EMPINET Margaux
Déposant 1 : SOCIETE LA FERMIERE SA
Numéro de SIREN : 055811996
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : Société LA FERMIERE SA
Numéro de SIREN : 055811996
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : Société LA FERMIERE SA
Numéro de SIREN : 055811996
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : SOCIETE LA FERMIERE SA
Numéro de SIREN : 055811996
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : SOCIETE LA FERMIERE SA
Numéro de SIREN : 055811996
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : SOCIETE LA FERMIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055811996
Adresse :
375 avenue du Passe Temps, Zone artisanale Napollon
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE, Mme EMPINET Margaux
Adresse :
35 rue Paradis, BP 30064
13484 Marseille Cedex 20
FR
Déposant 1 : Société LA FERMIERE, SA
Numéro de SIREN : 055811996
Adresse :
375, avenue du Passe-Temps ZA Napollon
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Déposant 1 : SOCIETE LA FERMIERE, SA
Numéro de SIREN : 055811996
Adresse :
375 Avenue du Passe-Temps, ZA napollon
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 573 | 43 695 | 1 879 | 11 065 |
AH | Fonds commercial | 455 889 | 52 422 | 403 466 | |
AN | Terrains | 1 106 349 | 1 106 349 | ||
AP | Constructions | 2 228 942 | 547 778 | 1 681 164 | 760 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 532 | 2 154 772 | 2 231 761 | 1 672 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 356 | 331 672 | 611 685 | 573 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 545 | 1 735 545 | 353 170 | |
BF | Prêts | 22 770 | 22 770 | 26 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 693 244 | 693 244 | 629 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 200 | 3 130 339 | 8 487 862 | 4 025 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 291 826 | 46 598 | 1 245 228 | 1 081 330 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 251 | 356 251 | 339 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 679 | 21 922 | 3 122 757 | 2 662 329 |
BZ | Autres créances | 1 458 520 | 1 458 520 | 789 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 132 244 | 1 132 244 | ||
CF | Disponibilités | 526 537 | 526 537 | 1 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 329 | 69 329 | 58 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 979 386 | 68 520 | 7 910 866 | 4 932 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 586 | 3 198 859 | 16 398 727 | 8 958 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 918 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 835 | 441 835 | ||
DH | Report à nouveau | -432 666 | -1 246 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 543 | 813 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 802 530 | 185 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 275 | 700 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 275 | 700 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 469 | 1 102 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | 271 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 317 | 3 745 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 798 999 | 1 640 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 773 | |||
EA | Autres dettes | 6 310 283 | 1 273 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 479 922 | 8 072 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 727 | 8 958 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 078 | 8 072 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 469 | 1 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 494 | 49 494 | 51 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 173 075 | 2 136 985 | 30 310 060 | 27 163 714 |
FG | Production vendue services | 633 636 | 1 860 | 635 496 | 392 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 856 205 | 2 138 845 | 30 995 050 | 27 607 338 |
FM | Production stockée | 16 664 | 88 402 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 088 | 397 322 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 922 897 | 28 093 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 | 52 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 838 369 | 13 640 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 164 | -95 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 430 | 6 045 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 755 886 | 607 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 310 090 | 3 634 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 719 997 | 1 391 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 828 | 533 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 908 | 606 388 | ||
GE | Autres charges | 3 980 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 032 854 | 26 467 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 890 042 | 1 625 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 771 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 771 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 872 | 100 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 872 | 100 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 101 | -100 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 825 941 | 1 525 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808 | 41 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 151 | 19 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 959 | 61 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 777 | 233 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 281 | 22 989 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 058 | 256 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 099 | -194 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 797 | 151 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 502 | 365 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 627 | 28 155 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 084 | 27 341 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 543 | 813 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935 | 12 760 | 43 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 850 | 705 069 | 154 697 | 3 034 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 785 | 717 828 | 154 697 | 3 077 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 700 655 | 36 908 | 621 288 | 116 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 422 | 52 422 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 96 331 | 49 733 | 46 598 | |
6T | Sur comptes clients | 22 034 | 112 | 21 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 787 | 49 845 | 120 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 442 | 36 908 | 671 133 | 237 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 908 | 671 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 770 | 22 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 693 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 815 | |||
VB | T. V. A. | 841 411 | |||
VC | Groupe et associés | 295 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 542 | 4 589 573 | 798 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 469 | 132 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 317 | 3 112 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 570 | 598 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 239 | 617 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 458 788 | 458 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 402 | 124 402 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 283 | 1 497 439 | 4 812 844 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 922 | 6 542 078 | 5 712 844 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 |