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de Saint-Coutant
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 976 | 17 223 | 8 753 | 4 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 695 | 28 723 | 55 972 | 62 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 696 | 45 946 | 67 750 | 70 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 589 | 111 589 | 89 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 596 | 809 596 | 838 994 | |
BZ | Autres créances | 166 627 | 166 627 | 171 926 | |
CF | Disponibilités | 460 | 460 | 5 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 924 | 19 924 | 30 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 196 | 1 108 196 | 1 136 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 892 | 45 946 | 1 175 946 | 1 206 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 015 | 161 015 | ||
DH | Report à nouveau | -124 301 | -68 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 080 | -55 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -165 366 | 47 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 638 | 11 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 638 | 11 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645 | 41 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 | 25 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 035 | 819 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 105 | 258 880 | ||
EA | Autres dettes | 3 470 | 1 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 674 | 1 147 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946 | 1 206 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 520 | 1 125 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 017 263 | 1 017 263 | 438 748 | |
FG | Production vendue services | 2 222 822 | 2 222 822 | 2 562 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 240 085 | 3 240 085 | 3 001 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 417 | 1 367 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 247 577 | 3 002 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 081 | 710 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 925 | -18 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 623 | 1 961 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 222 | 16 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 388 | 414 894 | ||
FZ | Charges sociales | 141 063 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 820 | 11 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782 | 1 773 | ||
GE | Autres charges | 16 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 071 | 3 210 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 494 | -207 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 437 | 15 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 437 | 15 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 437 | -15 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 931 | -222 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000 | 222 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000 | 222 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 149 | 55 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 149 | 55 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 851 | 167 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 577 | 3 225 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 657 | 3 280 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 080 | -55 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 560 | 110 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 366 | 9 820 | 240 | 45 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 856 | 1 782 | 13 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 025 | 3 025 | ||
UX | Autres créances clients | 809 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 646 | |||
VB | T. V. A. | 103 008 | |||
VP | Divers | 12 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 172 | 999 172 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 | 14 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789 | 10 635 | 11 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 016 035 | 1 016 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 454 | 67 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862 | 41 862 | ||
VW | T.V.A. | 110 389 | 110 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400 | 4 400 | ||
VI | Groupe et associés | 39 000 | 39 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 | 3 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 256 | 1 308 102 | 11 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |