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de Chourgnac
de Chourgnac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 840 | 67 840 | ||
AH | Fonds commercial | 81 877 | 81 877 | 90 262 | |
AN | Terrains | 201 520 | 163 148 | 38 371 | 22 370 |
AP | Constructions | 2 822 | 2 277 | 545 | 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775 183 | 2 302 323 | 8 472 859 | 6 776 125 |
AV | Immobilisations en cours | 107 521 | 107 521 | 292 802 | |
CU | Autres participations | 547 629 | 547 629 | 547 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 694 | 6 694 | 5 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 791 085 | 2 535 588 | 9 255 497 | 7 735 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 907 | 61 939 | 1 001 968 | 780 475 |
BZ | Autres créances | 239 602 | 239 602 | 129 366 | |
CF | Disponibilités | 158 098 | 158 098 | 255 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 688 | 7 688 | 9 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 294 | 61 939 | 1 407 355 | 1 175 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 379 | 2 597 527 | 10 662 853 | 8 910 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 400 | 382 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600 | 327 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 240 | 38 240 | ||
DG | Autres réserves | 773 100 | 778 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 002 | 245 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 956 341 | 1 772 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 467 | 5 593 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166 | 37 318 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341 | 605 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 431 | 150 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 700 643 | ||
EA | Autres dettes | 97 779 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 790 | 14 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 706 511 | 7 137 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 853 | 8 910 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 935 | 3 976 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 520 | 22 267 | ||
FQ | Autres produits | 5 597 768 | 4 406 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 785 799 | 8 412 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 595 | 1 383 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 752 | 73 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 990 | 356 639 | ||
FZ | Charges sociales | 169 812 | 163 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 671 636 | 1 576 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 118 | 8 115 | ||
GE | Autres charges | 5 543 056 | 4 375 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 352 958 | 7 937 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 840 | 474 746 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 349 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 349 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 095 | 113 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 095 | 113 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 254 | -113 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 095 | 361 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 2 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626 | 2 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 209 | -2 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 884 | 114 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 565 | 8 412 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 563 | 8 166 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 002 | 245 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840 | 67 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 347 | 1 671 636 | 4 000 | 2 467 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 187 | 1 671 636 | 4 000 | 2 535 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 118 | 2 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 284 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 218 | |||
VB | T. V. A. | 206 616 | |||
VC | Groupe et associés | 20 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 891 | 1 311 196 | 6 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 467 | 2 561 655 | 4 488 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 166 | 36 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 341 | 264 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 090 | 48 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804 | 62 804 | ||
VW | T.V.A. | 32 537 | 32 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 988 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543 | 97 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 790 | 16 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 511 | 4 108 935 | 4 488 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 224 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 840 | 67 840 | ||
AH | Fonds commercial | 81 877 | 81 877 | 90 262 | |
AN | Terrains | 201 520 | 163 148 | 38 371 | 22 370 |
AP | Constructions | 2 822 | 2 277 | 545 | 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775 183 | 2 302 323 | 8 472 859 | 6 776 125 |
AV | Immobilisations en cours | 107 521 | 107 521 | 292 802 | |
CU | Autres participations | 547 629 | 547 629 | 547 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 694 | 6 694 | 5 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 791 085 | 2 535 588 | 9 255 497 | 7 735 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 907 | 61 939 | 1 001 968 | 780 475 |
BZ | Autres créances | 239 602 | 239 602 | 129 366 | |
CF | Disponibilités | 158 098 | 158 098 | 255 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 688 | 7 688 | 9 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 294 | 61 939 | 1 407 355 | 1 175 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 379 | 2 597 527 | 10 662 853 | 8 910 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 400 | 382 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600 | 327 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 240 | 38 240 | ||
DG | Autres réserves | 773 100 | 778 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 002 | 245 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 956 341 | 1 772 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 467 | 5 593 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166 | 37 318 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341 | 605 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 431 | 150 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 700 643 | ||
EA | Autres dettes | 97 779 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 790 | 14 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 706 511 | 7 137 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 853 | 8 910 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 935 | 3 976 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 520 | 22 267 | ||
FQ | Autres produits | 5 597 768 | 4 406 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 785 799 | 8 412 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 595 | 1 383 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 752 | 73 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 990 | 356 639 | ||
FZ | Charges sociales | 169 812 | 163 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 671 636 | 1 576 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 118 | 8 115 | ||
GE | Autres charges | 5 543 056 | 4 375 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 352 958 | 7 937 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 840 | 474 746 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 349 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 349 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 095 | 113 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 095 | 113 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 254 | -113 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 095 | 361 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 2 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626 | 2 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 209 | -2 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 884 | 114 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 565 | 8 412 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 563 | 8 166 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 002 | 245 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840 | 67 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 347 | 1 671 636 | 4 000 | 2 467 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 187 | 1 671 636 | 4 000 | 2 535 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 118 | 2 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 284 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 218 | |||
VB | T. V. A. | 206 616 | |||
VC | Groupe et associés | 20 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 891 | 1 311 196 | 6 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 467 | 2 561 655 | 4 488 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 166 | 36 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 341 | 264 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 090 | 48 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804 | 62 804 | ||
VW | T.V.A. | 32 537 | 32 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 988 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543 | 97 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 790 | 16 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 511 | 4 108 935 | 4 488 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 224 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 840 | 67 840 | ||
AH | Fonds commercial | 81 877 | 81 877 | 90 262 | |
AN | Terrains | 201 520 | 163 148 | 38 371 | 22 370 |
AP | Constructions | 2 822 | 2 277 | 545 | 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775 183 | 2 302 323 | 8 472 859 | 6 776 125 |
AV | Immobilisations en cours | 107 521 | 107 521 | 292 802 | |
CU | Autres participations | 547 629 | 547 629 | 547 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 694 | 6 694 | 5 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 791 085 | 2 535 588 | 9 255 497 | 7 735 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 907 | 61 939 | 1 001 968 | 780 475 |
BZ | Autres créances | 239 602 | 239 602 | 129 366 | |
CF | Disponibilités | 158 098 | 158 098 | 255 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 688 | 7 688 | 9 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 294 | 61 939 | 1 407 355 | 1 175 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 379 | 2 597 527 | 10 662 853 | 8 910 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 400 | 382 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600 | 327 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 240 | 38 240 | ||
DG | Autres réserves | 773 100 | 778 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 002 | 245 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 956 341 | 1 772 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 467 | 5 593 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166 | 37 318 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341 | 605 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 431 | 150 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 700 643 | ||
EA | Autres dettes | 97 779 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 790 | 14 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 706 511 | 7 137 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 853 | 8 910 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 935 | 3 976 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 520 | 22 267 | ||
FQ | Autres produits | 5 597 768 | 4 406 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 785 799 | 8 412 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 595 | 1 383 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 752 | 73 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 990 | 356 639 | ||
FZ | Charges sociales | 169 812 | 163 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 671 636 | 1 576 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 118 | 8 115 | ||
GE | Autres charges | 5 543 056 | 4 375 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 352 958 | 7 937 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 840 | 474 746 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 349 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 349 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 095 | 113 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 095 | 113 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 254 | -113 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 095 | 361 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 2 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626 | 2 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 209 | -2 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 884 | 114 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 565 | 8 412 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 563 | 8 166 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 002 | 245 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840 | 67 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 347 | 1 671 636 | 4 000 | 2 467 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 187 | 1 671 636 | 4 000 | 2 535 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 118 | 2 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 284 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 218 | |||
VB | T. V. A. | 206 616 | |||
VC | Groupe et associés | 20 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 891 | 1 311 196 | 6 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 467 | 2 561 655 | 4 488 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 166 | 36 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 341 | 264 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 090 | 48 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804 | 62 804 | ||
VW | T.V.A. | 32 537 | 32 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 988 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543 | 97 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 790 | 16 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 511 | 4 108 935 | 4 488 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 224 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 840 | 67 840 | ||
AH | Fonds commercial | 81 877 | 81 877 | 90 262 | |
AN | Terrains | 201 520 | 163 148 | 38 371 | 22 370 |
AP | Constructions | 2 822 | 2 277 | 545 | 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775 183 | 2 302 323 | 8 472 859 | 6 776 125 |
AV | Immobilisations en cours | 107 521 | 107 521 | 292 802 | |
CU | Autres participations | 547 629 | 547 629 | 547 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 694 | 6 694 | 5 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 791 085 | 2 535 588 | 9 255 497 | 7 735 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 907 | 61 939 | 1 001 968 | 780 475 |
BZ | Autres créances | 239 602 | 239 602 | 129 366 | |
CF | Disponibilités | 158 098 | 158 098 | 255 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 688 | 7 688 | 9 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 294 | 61 939 | 1 407 355 | 1 175 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 379 | 2 597 527 | 10 662 853 | 8 910 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 400 | 382 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600 | 327 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 240 | 38 240 | ||
DG | Autres réserves | 773 100 | 778 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 002 | 245 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 956 341 | 1 772 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 467 | 5 593 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166 | 37 318 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341 | 605 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 431 | 150 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 700 643 | ||
EA | Autres dettes | 97 779 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 790 | 14 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 706 511 | 7 137 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 853 | 8 910 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 935 | 3 976 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 520 | 22 267 | ||
FQ | Autres produits | 5 597 768 | 4 406 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 785 799 | 8 412 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 595 | 1 383 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 752 | 73 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 990 | 356 639 | ||
FZ | Charges sociales | 169 812 | 163 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 671 636 | 1 576 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 118 | 8 115 | ||
GE | Autres charges | 5 543 056 | 4 375 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 352 958 | 7 937 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 840 | 474 746 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 349 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 349 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 095 | 113 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 095 | 113 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 254 | -113 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 095 | 361 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 2 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626 | 2 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 209 | -2 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 884 | 114 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 565 | 8 412 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 563 | 8 166 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 002 | 245 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840 | 67 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 347 | 1 671 636 | 4 000 | 2 467 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 187 | 1 671 636 | 4 000 | 2 535 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 118 | 2 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 284 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 218 | |||
VB | T. V. A. | 206 616 | |||
VC | Groupe et associés | 20 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 891 | 1 311 196 | 6 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 467 | 2 561 655 | 4 488 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 166 | 36 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 341 | 264 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 090 | 48 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804 | 62 804 | ||
VW | T.V.A. | 32 537 | 32 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 988 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543 | 97 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 790 | 16 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 511 | 4 108 935 | 4 488 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 224 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 840 | 67 840 | ||
AH | Fonds commercial | 81 877 | 81 877 | 90 262 | |
AN | Terrains | 201 520 | 163 148 | 38 371 | 22 370 |
AP | Constructions | 2 822 | 2 277 | 545 | 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775 183 | 2 302 323 | 8 472 859 | 6 776 125 |
AV | Immobilisations en cours | 107 521 | 107 521 | 292 802 | |
CU | Autres participations | 547 629 | 547 629 | 547 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 694 | 6 694 | 5 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 791 085 | 2 535 588 | 9 255 497 | 7 735 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 907 | 61 939 | 1 001 968 | 780 475 |
BZ | Autres créances | 239 602 | 239 602 | 129 366 | |
CF | Disponibilités | 158 098 | 158 098 | 255 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 688 | 7 688 | 9 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 294 | 61 939 | 1 407 355 | 1 175 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 379 | 2 597 527 | 10 662 853 | 8 910 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 400 | 382 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600 | 327 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 240 | 38 240 | ||
DG | Autres réserves | 773 100 | 778 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 002 | 245 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 956 341 | 1 772 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 467 | 5 593 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166 | 37 318 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341 | 605 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 431 | 150 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 700 643 | ||
EA | Autres dettes | 97 779 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 790 | 14 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 706 511 | 7 137 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 853 | 8 910 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 935 | 3 976 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 520 | 22 267 | ||
FQ | Autres produits | 5 597 768 | 4 406 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 785 799 | 8 412 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 595 | 1 383 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 752 | 73 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 990 | 356 639 | ||
FZ | Charges sociales | 169 812 | 163 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 671 636 | 1 576 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 118 | 8 115 | ||
GE | Autres charges | 5 543 056 | 4 375 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 352 958 | 7 937 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 840 | 474 746 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 349 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 349 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 095 | 113 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 095 | 113 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 254 | -113 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 095 | 361 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 2 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626 | 2 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 209 | -2 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 884 | 114 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 565 | 8 412 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 563 | 8 166 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 002 | 245 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840 | 67 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 347 | 1 671 636 | 4 000 | 2 467 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 187 | 1 671 636 | 4 000 | 2 535 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 118 | 2 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 284 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 218 | |||
VB | T. V. A. | 206 616 | |||
VC | Groupe et associés | 20 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 891 | 1 311 196 | 6 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 467 | 2 561 655 | 4 488 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 166 | 36 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 341 | 264 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 090 | 48 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804 | 62 804 | ||
VW | T.V.A. | 32 537 | 32 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 988 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543 | 97 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 790 | 16 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 511 | 4 108 935 | 4 488 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 224 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 840 | 67 840 | ||
AH | Fonds commercial | 81 877 | 81 877 | 90 262 | |
AN | Terrains | 201 520 | 163 148 | 38 371 | 22 370 |
AP | Constructions | 2 822 | 2 277 | 545 | 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775 183 | 2 302 323 | 8 472 859 | 6 776 125 |
AV | Immobilisations en cours | 107 521 | 107 521 | 292 802 | |
CU | Autres participations | 547 629 | 547 629 | 547 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 694 | 6 694 | 5 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 791 085 | 2 535 588 | 9 255 497 | 7 735 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 907 | 61 939 | 1 001 968 | 780 475 |
BZ | Autres créances | 239 602 | 239 602 | 129 366 | |
CF | Disponibilités | 158 098 | 158 098 | 255 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 688 | 7 688 | 9 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 294 | 61 939 | 1 407 355 | 1 175 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 379 | 2 597 527 | 10 662 853 | 8 910 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 400 | 382 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600 | 327 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 240 | 38 240 | ||
DG | Autres réserves | 773 100 | 778 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 002 | 245 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 956 341 | 1 772 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 467 | 5 593 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166 | 37 318 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341 | 605 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 431 | 150 949 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 700 643 | ||
EA | Autres dettes | 97 779 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 790 | 14 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 706 511 | 7 137 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 853 | 8 910 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 935 | 3 976 426 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 176 510 | 4 176 510 | 3 983 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 520 | 22 267 | ||
FQ | Autres produits | 5 597 768 | 4 406 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 785 799 | 8 412 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 595 | 1 383 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 752 | 73 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 990 | 356 639 | ||
FZ | Charges sociales | 169 812 | 163 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 671 636 | 1 576 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 118 | 8 115 | ||
GE | Autres charges | 5 543 056 | 4 375 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 352 958 | 7 937 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 432 840 | 474 746 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 349 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 349 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 095 | 113 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 095 | 113 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 254 | -113 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 095 | 361 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 | 2 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626 | 2 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 209 | -2 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 884 | 114 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 565 | 8 412 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 563 | 8 166 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 002 | 245 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840 | 67 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 347 | 1 671 636 | 4 000 | 2 467 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 187 | 1 671 636 | 4 000 | 2 535 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 030 | 13 118 | 2 209 | 61 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 118 | 2 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 284 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 218 | |||
VB | T. V. A. | 206 616 | |||
VC | Groupe et associés | 20 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 891 | 1 311 196 | 6 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 467 | 2 561 655 | 4 488 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 166 | 36 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 341 | 264 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 090 | 48 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 804 | 62 804 | ||
VW | T.V.A. | 32 537 | 32 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 773 | 988 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543 | 97 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 790 | 16 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 511 | 4 108 935 | 4 488 812 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 224 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765 905 |