Portail de la ville
de Niort
de Niort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 190 | 19 190 | ||
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AP | Constructions | 1 689 879 | 1 338 486 | 351 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217 | 292 352 | 43 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 145 | 805 612 | 406 533 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 423 | 139 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 793 983 | 2 852 007 | 941 976 | |
BT | Marchandises | 3 047 010 | 23 311 | 3 023 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 278 | 7 393 | 657 885 | |
BZ | Autres créances | 1 156 649 | 1 156 649 | ||
CF | Disponibilités | 7 845 | 7 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 971 | 9 971 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 886 753 | 30 704 | 4 856 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736 | 2 882 711 | 5 798 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 910 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 072 259 | |||
DH | Report à nouveau | -1 767 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 653 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 311 | |||
EA | Autres dettes | 133 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 012 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 047 460 | 14 047 460 | ||
FG | Production vendue services | 455 640 | 455 640 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 503 100 | 14 503 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 410 | |||
FQ | Autres produits | 5 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830 967 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 269 416 | |||
FZ | Charges sociales | 517 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 308 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 22 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 526 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -495 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557 | 415 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373 | 233 309 | 155 232 | 2 436 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930 | 233 309 | 155 232 | 2 852 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 037 | 1 445 | 5 830 | 23 653 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 920 | 7 600 | 62 920 | 7 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 327 | 23 311 | 46 328 | 23 311 |
6T | Sur comptes clients | 6 618 | 5 881 | 5 106 | 7 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 945 | 29 192 | 51 434 | 30 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 902 | 38 237 | 120 184 | 61 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 792 | 114 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 445 | 5 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 045 | |||
UX | Autres créances clients | 659 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 284 | |||
VB | T. V. A. | 198 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VC | Groupe et associés | 167 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321 | 1 831 898 | 139 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716 | 20 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337 | 681 376 | 7 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 176 438 | 3 176 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 606 | 123 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869 | 160 869 | ||
VW | T.V.A. | 64 658 | 64 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
VI | Groupe et associés | 1 607 527 | 1 607 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954 | 133 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083 | 6 004 122 | 7 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 190 | 19 190 | ||
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AP | Constructions | 1 689 879 | 1 338 486 | 351 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217 | 292 352 | 43 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 145 | 805 612 | 406 533 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 423 | 139 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 793 983 | 2 852 007 | 941 976 | |
BT | Marchandises | 3 047 010 | 23 311 | 3 023 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 278 | 7 393 | 657 885 | |
BZ | Autres créances | 1 156 649 | 1 156 649 | ||
CF | Disponibilités | 7 845 | 7 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 971 | 9 971 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 886 753 | 30 704 | 4 856 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736 | 2 882 711 | 5 798 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 910 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 072 259 | |||
DH | Report à nouveau | -1 767 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 653 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 311 | |||
EA | Autres dettes | 133 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 012 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 047 460 | 14 047 460 | ||
FG | Production vendue services | 455 640 | 455 640 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 503 100 | 14 503 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 410 | |||
FQ | Autres produits | 5 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830 967 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 269 416 | |||
FZ | Charges sociales | 517 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 308 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 22 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 526 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -495 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557 | 415 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373 | 233 309 | 155 232 | 2 436 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930 | 233 309 | 155 232 | 2 852 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 037 | 1 445 | 5 830 | 23 653 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 920 | 7 600 | 62 920 | 7 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 327 | 23 311 | 46 328 | 23 311 |
6T | Sur comptes clients | 6 618 | 5 881 | 5 106 | 7 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 945 | 29 192 | 51 434 | 30 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 902 | 38 237 | 120 184 | 61 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 792 | 114 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 445 | 5 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 045 | |||
UX | Autres créances clients | 659 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 284 | |||
VB | T. V. A. | 198 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VC | Groupe et associés | 167 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321 | 1 831 898 | 139 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716 | 20 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337 | 681 376 | 7 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 176 438 | 3 176 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 606 | 123 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869 | 160 869 | ||
VW | T.V.A. | 64 658 | 64 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
VI | Groupe et associés | 1 607 527 | 1 607 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954 | 133 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083 | 6 004 122 | 7 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 190 | 19 190 | ||
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AP | Constructions | 1 689 879 | 1 338 486 | 351 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217 | 292 352 | 43 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 145 | 805 612 | 406 533 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 423 | 139 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 793 983 | 2 852 007 | 941 976 | |
BT | Marchandises | 3 047 010 | 23 311 | 3 023 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 278 | 7 393 | 657 885 | |
BZ | Autres créances | 1 156 649 | 1 156 649 | ||
CF | Disponibilités | 7 845 | 7 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 971 | 9 971 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 886 753 | 30 704 | 4 856 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736 | 2 882 711 | 5 798 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 910 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 072 259 | |||
DH | Report à nouveau | -1 767 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 653 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 311 | |||
EA | Autres dettes | 133 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 012 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 047 460 | 14 047 460 | ||
FG | Production vendue services | 455 640 | 455 640 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 503 100 | 14 503 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 410 | |||
FQ | Autres produits | 5 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830 967 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 269 416 | |||
FZ | Charges sociales | 517 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 308 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 22 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 526 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -495 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557 | 415 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373 | 233 309 | 155 232 | 2 436 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930 | 233 309 | 155 232 | 2 852 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 037 | 1 445 | 5 830 | 23 653 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 920 | 7 600 | 62 920 | 7 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 327 | 23 311 | 46 328 | 23 311 |
6T | Sur comptes clients | 6 618 | 5 881 | 5 106 | 7 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 945 | 29 192 | 51 434 | 30 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 902 | 38 237 | 120 184 | 61 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 792 | 114 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 445 | 5 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 045 | |||
UX | Autres créances clients | 659 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 284 | |||
VB | T. V. A. | 198 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VC | Groupe et associés | 167 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321 | 1 831 898 | 139 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716 | 20 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337 | 681 376 | 7 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 176 438 | 3 176 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 606 | 123 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869 | 160 869 | ||
VW | T.V.A. | 64 658 | 64 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
VI | Groupe et associés | 1 607 527 | 1 607 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954 | 133 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083 | 6 004 122 | 7 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 190 | 19 190 | ||
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AP | Constructions | 1 689 879 | 1 338 486 | 351 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217 | 292 352 | 43 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 145 | 805 612 | 406 533 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 423 | 139 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 793 983 | 2 852 007 | 941 976 | |
BT | Marchandises | 3 047 010 | 23 311 | 3 023 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 278 | 7 393 | 657 885 | |
BZ | Autres créances | 1 156 649 | 1 156 649 | ||
CF | Disponibilités | 7 845 | 7 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 971 | 9 971 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 886 753 | 30 704 | 4 856 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736 | 2 882 711 | 5 798 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 910 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 072 259 | |||
DH | Report à nouveau | -1 767 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 653 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 311 | |||
EA | Autres dettes | 133 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 012 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 047 460 | 14 047 460 | ||
FG | Production vendue services | 455 640 | 455 640 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 503 100 | 14 503 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 410 | |||
FQ | Autres produits | 5 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830 967 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 269 416 | |||
FZ | Charges sociales | 517 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 308 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 22 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 526 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -495 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557 | 415 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373 | 233 309 | 155 232 | 2 436 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930 | 233 309 | 155 232 | 2 852 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 037 | 1 445 | 5 830 | 23 653 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 920 | 7 600 | 62 920 | 7 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 327 | 23 311 | 46 328 | 23 311 |
6T | Sur comptes clients | 6 618 | 5 881 | 5 106 | 7 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 945 | 29 192 | 51 434 | 30 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 902 | 38 237 | 120 184 | 61 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 792 | 114 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 445 | 5 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 045 | |||
UX | Autres créances clients | 659 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 284 | |||
VB | T. V. A. | 198 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VC | Groupe et associés | 167 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321 | 1 831 898 | 139 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716 | 20 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337 | 681 376 | 7 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 176 438 | 3 176 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 606 | 123 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869 | 160 869 | ||
VW | T.V.A. | 64 658 | 64 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
VI | Groupe et associés | 1 607 527 | 1 607 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954 | 133 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083 | 6 004 122 | 7 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 190 | 19 190 | ||
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AP | Constructions | 1 689 879 | 1 338 486 | 351 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217 | 292 352 | 43 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 145 | 805 612 | 406 533 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 423 | 139 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 793 983 | 2 852 007 | 941 976 | |
BT | Marchandises | 3 047 010 | 23 311 | 3 023 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 278 | 7 393 | 657 885 | |
BZ | Autres créances | 1 156 649 | 1 156 649 | ||
CF | Disponibilités | 7 845 | 7 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 971 | 9 971 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 886 753 | 30 704 | 4 856 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736 | 2 882 711 | 5 798 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 910 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 072 259 | |||
DH | Report à nouveau | -1 767 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 653 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 311 | |||
EA | Autres dettes | 133 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 012 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 047 460 | 14 047 460 | ||
FG | Production vendue services | 455 640 | 455 640 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 503 100 | 14 503 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 410 | |||
FQ | Autres produits | 5 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830 967 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 269 416 | |||
FZ | Charges sociales | 517 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 308 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 22 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 526 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -495 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557 | 415 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373 | 233 309 | 155 232 | 2 436 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930 | 233 309 | 155 232 | 2 852 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 037 | 1 445 | 5 830 | 23 653 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 920 | 7 600 | 62 920 | 7 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 327 | 23 311 | 46 328 | 23 311 |
6T | Sur comptes clients | 6 618 | 5 881 | 5 106 | 7 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 945 | 29 192 | 51 434 | 30 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 902 | 38 237 | 120 184 | 61 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 792 | 114 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 445 | 5 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 045 | |||
UX | Autres créances clients | 659 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 284 | |||
VB | T. V. A. | 198 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VC | Groupe et associés | 167 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321 | 1 831 898 | 139 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716 | 20 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337 | 681 376 | 7 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 176 438 | 3 176 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 606 | 123 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869 | 160 869 | ||
VW | T.V.A. | 64 658 | 64 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
VI | Groupe et associés | 1 607 527 | 1 607 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954 | 133 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083 | 6 004 122 | 7 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 190 | 19 190 | ||
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AP | Constructions | 1 689 879 | 1 338 486 | 351 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217 | 292 352 | 43 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 212 145 | 805 612 | 406 533 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 423 | 139 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 793 983 | 2 852 007 | 941 976 | |
BT | Marchandises | 3 047 010 | 23 311 | 3 023 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 278 | 7 393 | 657 885 | |
BZ | Autres créances | 1 156 649 | 1 156 649 | ||
CF | Disponibilités | 7 845 | 7 845 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 971 | 9 971 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 886 753 | 30 704 | 4 856 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736 | 2 882 711 | 5 798 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 910 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 072 259 | |||
DH | Report à nouveau | -1 767 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 653 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 311 | |||
EA | Autres dettes | 133 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 012 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 047 460 | 14 047 460 | ||
FG | Production vendue services | 455 640 | 455 640 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 503 100 | 14 503 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 410 | |||
FQ | Autres produits | 5 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 120 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830 967 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 417 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 168 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 269 416 | |||
FZ | Charges sociales | 517 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 308 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600 | |||
GE | Autres charges | 22 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 526 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -495 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557 | 415 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373 | 233 309 | 155 232 | 2 436 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930 | 233 309 | 155 232 | 2 852 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 037 | 1 445 | 5 830 | 23 653 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 920 | 7 600 | 62 920 | 7 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 327 | 23 311 | 46 328 | 23 311 |
6T | Sur comptes clients | 6 618 | 5 881 | 5 106 | 7 393 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 945 | 29 192 | 51 434 | 30 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 902 | 38 237 | 120 184 | 61 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 792 | 114 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 445 | 5 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 045 | |||
UX | Autres créances clients | 659 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 284 | |||
VB | T. V. A. | 198 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VC | Groupe et associés | 167 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321 | 1 831 898 | 139 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716 | 20 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337 | 681 376 | 7 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 176 438 | 3 176 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 606 | 123 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869 | 160 869 | ||
VW | T.V.A. | 64 658 | 64 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
VI | Groupe et associés | 1 607 527 | 1 607 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954 | 133 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083 | 6 004 122 | 7 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557 |