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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 7 932 | 92 068 | 97 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012 | 7 187 | 35 826 | 40 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 341 | 516 723 | 1 720 617 | 2 035 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 384 234 | 531 842 | 1 852 392 | 2 176 337 |
BT | Marchandises | 4 235 270 | 4 235 270 | 3 675 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 958 | 440 | 15 518 | 5 020 |
BZ | Autres créances | 1 955 619 | 1 955 619 | 2 493 638 | |
CF | Disponibilités | 125 937 | 125 937 | 111 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 779 | 21 779 | 15 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 354 563 | 440 | 6 354 124 | 6 301 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 797 | 532 281 | 8 206 516 | 8 477 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -754 010 | -120 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 535 | -633 106 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 057 545 | -714 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 509 | 2 794 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 301 | 1 392 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 251 | 542 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 985 000 | 4 461 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 264 061 | 9 191 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 516 | 8 477 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 608 | 7 593 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 057 855 | 11 057 855 | 6 371 116 | |
FG | Production vendue services | 47 680 | 47 680 | 36 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 105 535 | 11 105 535 | 6 407 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 942 | 38 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 530 | 13 759 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 163 054 | 6 459 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 081 788 | 7 436 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 251 | -3 675 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 254 | 1 557 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 102 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 226 | 982 292 | ||
FZ | Charges sociales | 286 822 | 270 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 588 | 196 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | 10 966 | ||
GE | Autres charges | 344 856 | 193 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 182 | 7 075 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 128 | -615 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 860 | 70 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 860 | 70 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 860 | -70 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 988 | -685 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836 | 2 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 464 | 2 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 216 | 2 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 237 | -50 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 518 | 6 461 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 053 | 7 094 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 535 | -633 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 564 | 13 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 5 000 | 7 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827 | 332 588 | 2 505 | 523 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758 | 337 588 | 2 505 | 531 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 966 | 440 | 10 966 | 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 | 10 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 881 | 3 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 423 | |||
UX | Autres créances clients | 12 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 237 | |||
VB | T. V. A. | 410 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 238 | 1 997 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 177 | 699 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 333 | 287 879 | 1 159 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 301 | 1 518 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 695 | 97 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170 | 58 170 | ||
VW | T.V.A. | 244 617 | 244 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 768 | 86 768 | ||
VI | Groupe et associés | 4 985 000 | 4 985 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 061 | 7 977 608 | 1 159 954 | 126 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593 |