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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 164 | 26 585 | 579 | |
AH | Fonds commercial | 48 631 | 48 631 | 48 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819 | 6 178 013 | 1 466 806 | 751 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 760 | 1 253 617 | 580 143 | 554 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 561 082 | 7 458 215 | 2 102 866 | 1 361 352 |
BT | Marchandises | 159 663 | 159 663 | 159 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307 | 60 307 | 43 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 386 638 | 12 033 | 2 374 605 | 1 874 100 |
BZ | Autres créances | 183 257 | 183 257 | 247 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 160 614 | 244 433 | 2 916 181 | 1 283 137 |
CF | Disponibilités | 10 061 254 | 10 061 254 | 10 960 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 664 | 456 664 | 245 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 468 398 | 256 466 | 16 211 931 | 14 814 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479 | 7 714 681 | 18 314 798 | 16 176 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 708 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 930 | 710 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 930 | 71 930 | ||
DH | Report à nouveau | 11 950 640 | 11 930 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 728 025 | 13 832 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664 | 1 543 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666 | 4 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818 | 321 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 396 | 466 113 | ||
EA | Autres dettes | 20 632 | 7 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 773 | 2 344 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798 | 16 176 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411 | 2 339 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 906 | 500 906 | 519 468 | |
FG | Production vendue services | 8 731 759 | 8 731 759 | 8 385 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 232 665 | 9 232 665 | 8 904 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 046 | 13 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 319 | 17 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 030 | 8 935 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 021 | 284 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 5 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 825 | 4 231 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 754 | 200 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 361 | 1 613 239 | ||
FZ | Charges sociales | 599 337 | 593 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 710 | 647 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 17 989 | ||
GE | Autres charges | 56 226 | 50 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 214 | 7 645 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 815 | 1 290 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 353 280 | 340 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 564 | 2 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 844 | 342 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 193 | 178 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 152 | 178 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 692 | 164 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 809 508 | 1 454 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215 | 563 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049 | 608 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856 | 2 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834 | 424 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691 | 427 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 359 | 181 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 804 342 | 517 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923 | 9 886 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399 | 8 768 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 680 705 | 746 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 10 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 981 | 38 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485 | 100 | 26 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394 | 773 610 | 1 199 374 | 7 431 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879 | 773 710 | 1 199 374 | 7 458 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 724 | 4 228 | 39 919 | 12 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 803 | 91 193 | 31 564 | 244 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 228 | 39 919 | ||
UG | - Financières | 91 193 | 31 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
UX | Autres créances clients | 2 386 638 | |||
VB | T. V. A. | 52 592 | |||
VP | Divers | 49 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268 | 3 033 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597 | 295 900 | 506 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 818 | 590 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 947 | 161 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509 | 130 509 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 867 | 344 867 | ||
VW | T.V.A. | 12 143 | 12 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931 | 89 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 664 | 1 426 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632 | 20 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107 | 3 073 411 | 506 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 164 | 26 585 | 579 | |
AH | Fonds commercial | 48 631 | 48 631 | 48 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819 | 6 178 013 | 1 466 806 | 751 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 760 | 1 253 617 | 580 143 | 554 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 561 082 | 7 458 215 | 2 102 866 | 1 361 352 |
BT | Marchandises | 159 663 | 159 663 | 159 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307 | 60 307 | 43 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 386 638 | 12 033 | 2 374 605 | 1 874 100 |
BZ | Autres créances | 183 257 | 183 257 | 247 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 160 614 | 244 433 | 2 916 181 | 1 283 137 |
CF | Disponibilités | 10 061 254 | 10 061 254 | 10 960 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 664 | 456 664 | 245 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 468 398 | 256 466 | 16 211 931 | 14 814 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479 | 7 714 681 | 18 314 798 | 16 176 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 708 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 930 | 710 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 930 | 71 930 | ||
DH | Report à nouveau | 11 950 640 | 11 930 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 728 025 | 13 832 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664 | 1 543 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666 | 4 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818 | 321 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 396 | 466 113 | ||
EA | Autres dettes | 20 632 | 7 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 773 | 2 344 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798 | 16 176 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411 | 2 339 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 906 | 500 906 | 519 468 | |
FG | Production vendue services | 8 731 759 | 8 731 759 | 8 385 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 232 665 | 9 232 665 | 8 904 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 046 | 13 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 319 | 17 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 030 | 8 935 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 021 | 284 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 5 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 825 | 4 231 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 754 | 200 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 361 | 1 613 239 | ||
FZ | Charges sociales | 599 337 | 593 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 710 | 647 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 17 989 | ||
GE | Autres charges | 56 226 | 50 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 214 | 7 645 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 815 | 1 290 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 353 280 | 340 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 564 | 2 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 844 | 342 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 193 | 178 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 152 | 178 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 692 | 164 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 809 508 | 1 454 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215 | 563 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049 | 608 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856 | 2 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834 | 424 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691 | 427 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 359 | 181 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 804 342 | 517 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923 | 9 886 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399 | 8 768 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 680 705 | 746 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 10 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 981 | 38 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485 | 100 | 26 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394 | 773 610 | 1 199 374 | 7 431 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879 | 773 710 | 1 199 374 | 7 458 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 724 | 4 228 | 39 919 | 12 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 803 | 91 193 | 31 564 | 244 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 228 | 39 919 | ||
UG | - Financières | 91 193 | 31 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
UX | Autres créances clients | 2 386 638 | |||
VB | T. V. A. | 52 592 | |||
VP | Divers | 49 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268 | 3 033 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597 | 295 900 | 506 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 818 | 590 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 947 | 161 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509 | 130 509 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 867 | 344 867 | ||
VW | T.V.A. | 12 143 | 12 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931 | 89 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 664 | 1 426 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632 | 20 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107 | 3 073 411 | 506 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 164 | 26 585 | 579 | |
AH | Fonds commercial | 48 631 | 48 631 | 48 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819 | 6 178 013 | 1 466 806 | 751 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 760 | 1 253 617 | 580 143 | 554 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 561 082 | 7 458 215 | 2 102 866 | 1 361 352 |
BT | Marchandises | 159 663 | 159 663 | 159 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307 | 60 307 | 43 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 386 638 | 12 033 | 2 374 605 | 1 874 100 |
BZ | Autres créances | 183 257 | 183 257 | 247 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 160 614 | 244 433 | 2 916 181 | 1 283 137 |
CF | Disponibilités | 10 061 254 | 10 061 254 | 10 960 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 664 | 456 664 | 245 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 468 398 | 256 466 | 16 211 931 | 14 814 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479 | 7 714 681 | 18 314 798 | 16 176 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 708 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 930 | 710 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 930 | 71 930 | ||
DH | Report à nouveau | 11 950 640 | 11 930 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 728 025 | 13 832 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664 | 1 543 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666 | 4 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818 | 321 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 396 | 466 113 | ||
EA | Autres dettes | 20 632 | 7 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 773 | 2 344 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798 | 16 176 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411 | 2 339 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 906 | 500 906 | 519 468 | |
FG | Production vendue services | 8 731 759 | 8 731 759 | 8 385 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 232 665 | 9 232 665 | 8 904 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 046 | 13 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 319 | 17 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 030 | 8 935 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 021 | 284 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 5 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 825 | 4 231 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 754 | 200 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 361 | 1 613 239 | ||
FZ | Charges sociales | 599 337 | 593 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 710 | 647 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 17 989 | ||
GE | Autres charges | 56 226 | 50 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 214 | 7 645 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 815 | 1 290 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 353 280 | 340 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 564 | 2 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 844 | 342 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 193 | 178 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 152 | 178 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 692 | 164 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 809 508 | 1 454 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215 | 563 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049 | 608 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856 | 2 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834 | 424 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691 | 427 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 359 | 181 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 804 342 | 517 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923 | 9 886 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399 | 8 768 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 680 705 | 746 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 10 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 981 | 38 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485 | 100 | 26 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394 | 773 610 | 1 199 374 | 7 431 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879 | 773 710 | 1 199 374 | 7 458 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 724 | 4 228 | 39 919 | 12 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 803 | 91 193 | 31 564 | 244 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 228 | 39 919 | ||
UG | - Financières | 91 193 | 31 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
UX | Autres créances clients | 2 386 638 | |||
VB | T. V. A. | 52 592 | |||
VP | Divers | 49 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268 | 3 033 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597 | 295 900 | 506 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 818 | 590 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 947 | 161 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509 | 130 509 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 867 | 344 867 | ||
VW | T.V.A. | 12 143 | 12 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931 | 89 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 664 | 1 426 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632 | 20 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107 | 3 073 411 | 506 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 164 | 26 585 | 579 | |
AH | Fonds commercial | 48 631 | 48 631 | 48 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819 | 6 178 013 | 1 466 806 | 751 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 760 | 1 253 617 | 580 143 | 554 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 561 082 | 7 458 215 | 2 102 866 | 1 361 352 |
BT | Marchandises | 159 663 | 159 663 | 159 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307 | 60 307 | 43 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 386 638 | 12 033 | 2 374 605 | 1 874 100 |
BZ | Autres créances | 183 257 | 183 257 | 247 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 160 614 | 244 433 | 2 916 181 | 1 283 137 |
CF | Disponibilités | 10 061 254 | 10 061 254 | 10 960 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 664 | 456 664 | 245 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 468 398 | 256 466 | 16 211 931 | 14 814 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479 | 7 714 681 | 18 314 798 | 16 176 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 708 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 930 | 710 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 930 | 71 930 | ||
DH | Report à nouveau | 11 950 640 | 11 930 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 728 025 | 13 832 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664 | 1 543 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666 | 4 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818 | 321 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 396 | 466 113 | ||
EA | Autres dettes | 20 632 | 7 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 773 | 2 344 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798 | 16 176 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411 | 2 339 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 906 | 500 906 | 519 468 | |
FG | Production vendue services | 8 731 759 | 8 731 759 | 8 385 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 232 665 | 9 232 665 | 8 904 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 046 | 13 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 319 | 17 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 030 | 8 935 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 021 | 284 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 5 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 825 | 4 231 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 754 | 200 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 361 | 1 613 239 | ||
FZ | Charges sociales | 599 337 | 593 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 710 | 647 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 17 989 | ||
GE | Autres charges | 56 226 | 50 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 214 | 7 645 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 815 | 1 290 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 353 280 | 340 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 564 | 2 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 844 | 342 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 193 | 178 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 152 | 178 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 692 | 164 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 809 508 | 1 454 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215 | 563 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049 | 608 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856 | 2 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834 | 424 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691 | 427 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 359 | 181 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 804 342 | 517 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923 | 9 886 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399 | 8 768 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 680 705 | 746 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 10 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 981 | 38 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485 | 100 | 26 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394 | 773 610 | 1 199 374 | 7 431 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879 | 773 710 | 1 199 374 | 7 458 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 724 | 4 228 | 39 919 | 12 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 803 | 91 193 | 31 564 | 244 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 228 | 39 919 | ||
UG | - Financières | 91 193 | 31 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
UX | Autres créances clients | 2 386 638 | |||
VB | T. V. A. | 52 592 | |||
VP | Divers | 49 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268 | 3 033 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597 | 295 900 | 506 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 818 | 590 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 947 | 161 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509 | 130 509 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 867 | 344 867 | ||
VW | T.V.A. | 12 143 | 12 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931 | 89 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 664 | 1 426 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632 | 20 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107 | 3 073 411 | 506 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 164 | 26 585 | 579 | |
AH | Fonds commercial | 48 631 | 48 631 | 48 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819 | 6 178 013 | 1 466 806 | 751 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 760 | 1 253 617 | 580 143 | 554 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 561 082 | 7 458 215 | 2 102 866 | 1 361 352 |
BT | Marchandises | 159 663 | 159 663 | 159 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307 | 60 307 | 43 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 386 638 | 12 033 | 2 374 605 | 1 874 100 |
BZ | Autres créances | 183 257 | 183 257 | 247 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 160 614 | 244 433 | 2 916 181 | 1 283 137 |
CF | Disponibilités | 10 061 254 | 10 061 254 | 10 960 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 664 | 456 664 | 245 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 468 398 | 256 466 | 16 211 931 | 14 814 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479 | 7 714 681 | 18 314 798 | 16 176 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 708 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 930 | 710 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 930 | 71 930 | ||
DH | Report à nouveau | 11 950 640 | 11 930 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 728 025 | 13 832 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664 | 1 543 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666 | 4 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818 | 321 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 396 | 466 113 | ||
EA | Autres dettes | 20 632 | 7 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 773 | 2 344 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798 | 16 176 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411 | 2 339 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 906 | 500 906 | 519 468 | |
FG | Production vendue services | 8 731 759 | 8 731 759 | 8 385 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 232 665 | 9 232 665 | 8 904 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 046 | 13 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 319 | 17 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 030 | 8 935 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 021 | 284 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 5 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 825 | 4 231 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 754 | 200 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 361 | 1 613 239 | ||
FZ | Charges sociales | 599 337 | 593 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 710 | 647 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 17 989 | ||
GE | Autres charges | 56 226 | 50 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 214 | 7 645 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 815 | 1 290 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 353 280 | 340 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 564 | 2 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 844 | 342 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 193 | 178 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 152 | 178 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 692 | 164 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 809 508 | 1 454 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215 | 563 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049 | 608 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856 | 2 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834 | 424 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691 | 427 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 359 | 181 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 804 342 | 517 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923 | 9 886 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399 | 8 768 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 680 705 | 746 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 10 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 981 | 38 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485 | 100 | 26 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394 | 773 610 | 1 199 374 | 7 431 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879 | 773 710 | 1 199 374 | 7 458 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 724 | 4 228 | 39 919 | 12 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 803 | 91 193 | 31 564 | 244 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 228 | 39 919 | ||
UG | - Financières | 91 193 | 31 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
UX | Autres créances clients | 2 386 638 | |||
VB | T. V. A. | 52 592 | |||
VP | Divers | 49 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268 | 3 033 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597 | 295 900 | 506 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 818 | 590 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 947 | 161 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509 | 130 509 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 867 | 344 867 | ||
VW | T.V.A. | 12 143 | 12 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931 | 89 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 664 | 1 426 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632 | 20 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107 | 3 073 411 | 506 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 164 | 26 585 | 579 | |
AH | Fonds commercial | 48 631 | 48 631 | 48 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819 | 6 178 013 | 1 466 806 | 751 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 760 | 1 253 617 | 580 143 | 554 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 561 082 | 7 458 215 | 2 102 866 | 1 361 352 |
BT | Marchandises | 159 663 | 159 663 | 159 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307 | 60 307 | 43 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 386 638 | 12 033 | 2 374 605 | 1 874 100 |
BZ | Autres créances | 183 257 | 183 257 | 247 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 160 614 | 244 433 | 2 916 181 | 1 283 137 |
CF | Disponibilités | 10 061 254 | 10 061 254 | 10 960 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 664 | 456 664 | 245 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 468 398 | 256 466 | 16 211 931 | 14 814 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479 | 7 714 681 | 18 314 798 | 16 176 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 708 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 930 | 710 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 930 | 71 930 | ||
DH | Report à nouveau | 11 950 640 | 11 930 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 728 025 | 13 832 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664 | 1 543 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666 | 4 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818 | 321 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 396 | 466 113 | ||
EA | Autres dettes | 20 632 | 7 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 586 773 | 2 344 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798 | 16 176 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411 | 2 339 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 906 | 500 906 | 519 468 | |
FG | Production vendue services | 8 731 759 | 8 731 759 | 8 385 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 232 665 | 9 232 665 | 8 904 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 046 | 13 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 319 | 17 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 030 | 8 935 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 021 | 284 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 5 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 825 | 4 231 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 754 | 200 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 361 | 1 613 239 | ||
FZ | Charges sociales | 599 337 | 593 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 710 | 647 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 17 989 | ||
GE | Autres charges | 56 226 | 50 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 214 | 7 645 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 815 | 1 290 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 353 280 | 340 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 564 | 2 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 844 | 342 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 193 | 178 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 152 | 178 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 692 | 164 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 809 508 | 1 454 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215 | 563 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049 | 608 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856 | 2 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834 | 424 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691 | 427 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 359 | 181 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 804 342 | 517 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923 | 9 886 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399 | 8 768 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 994 524 | 1 118 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 680 705 | 746 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 10 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 981 | 38 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485 | 100 | 26 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394 | 773 610 | 1 199 374 | 7 431 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879 | 773 710 | 1 199 374 | 7 458 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 724 | 4 228 | 39 919 | 12 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 803 | 91 193 | 31 564 | 244 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 528 | 95 422 | 71 483 | 256 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 228 | 39 919 | ||
UG | - Financières | 91 193 | 31 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
UX | Autres créances clients | 2 386 638 | |||
VB | T. V. A. | 52 592 | |||
VP | Divers | 49 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268 | 3 033 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597 | 295 900 | 506 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 818 | 590 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 947 | 161 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509 | 130 509 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 867 | 344 867 | ||
VW | T.V.A. | 12 143 | 12 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931 | 89 931 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 664 | 1 426 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632 | 20 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107 | 3 073 411 | 506 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638 |