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de Équennes-Éramecourt
de Équennes-Éramecourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 173 | 40 714 | 7 459 | 9 156 |
AP | Constructions | 1 001 145 | 394 255 | 606 890 | 669 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 072 | 462 993 | 79 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 515 | 314 470 | 27 045 | 31 792 |
BF | Prêts | 14 802 | 14 802 | 7 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 606 | 1 212 432 | 657 175 | 718 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 976 | 612 976 | 685 507 | |
BZ | Autres créances | 234 053 | 234 053 | 104 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 453 | 76 453 | 41 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 483 | 923 483 | 831 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 089 | 1 212 432 | 1 580 657 | 1 550 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 888 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086 | 24 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 975 | -8 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 179 | 133 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 535 | 41 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 714 | 174 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 | 9 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 360 | 577 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 878 | 669 084 | ||
EA | Autres dettes | 18 505 | 129 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 918 | 1 384 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 657 | 1 550 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 427 | 18 427 | 10 649 | |
FG | Production vendue services | 5 794 838 | 5 794 838 | 5 736 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 813 264 | 5 813 264 | 5 747 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 896 | 65 097 | ||
FQ | Autres produits | 1 344 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 504 | 5 812 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 405 995 | 2 938 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 691 | 199 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 951 | 1 647 069 | ||
FZ | Charges sociales | 633 622 | 705 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 795 | 112 442 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 109 778 | 41 125 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 833 | 5 643 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 328 | 169 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 198 | 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 198 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 703 | 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 703 | 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 505 | 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 833 | 169 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 771 | 5 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482 | 125 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 253 | 194 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 253 | -144 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 703 | 5 863 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 789 | 5 838 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 086 | 24 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246 | 2 468 | 40 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 134 | 113 327 | 3 743 | 1 171 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 380 | 115 795 | 3 743 | 1 212 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 535 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 579 | 140 260 | 41 125 | 273 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 778 | 41 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 802 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 612 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 961 | |||
VB | T. V. A. | 131 555 | |||
VP | Divers | 9 122 | |||
VC | Groupe et associés | 59 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 185 | 923 483 | 15 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176 | 13 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 360 | 906 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 012 | 174 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 757 | 253 757 | ||
VW | T.V.A. | 155 892 | 155 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218 | 41 218 | ||
VI | Groupe et associés | 18 505 | 18 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 918 | 1 562 918 |