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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | ||
AP | Constructions | 5 580 | 5 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984 | 1 654 984 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 817 | 11 817 | ||
CU | Autres participations | 5 760 | 5 760 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 681 043 | 1 673 907 | 7 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 007 | 59 007 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 495 | 69 174 | 200 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 000 | 90 360 | 1 176 639 | |
BZ | Autres créances | 156 458 | 156 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 826 395 | 2 826 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 578 357 | 159 534 | 4 418 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 400 | 1 833 442 | 4 425 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 800 | |||
DG | Autres réserves | 47 234 | |||
DH | Report à nouveau | 182 955 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 554 | |||
DP | Provisions pour risques | 777 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 497 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 972 | |||
EA | Autres dettes | 75 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 609 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 046 470 | 5 046 470 | ||
FG | Production vendue services | 751 742 | 751 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 798 212 | 5 798 212 | ||
FM | Production stockée | -227 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 391 | |||
FQ | Autres produits | 370 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 858 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 596 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 967 | |||
FZ | Charges sociales | 193 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 315 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 932 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 887 | |||
GE | Autres charges | 146 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 464 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 617 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 564 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 717 | 18 315 | 257 650 | 1 672 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 242 | 18 315 | 257 650 | 1 673 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 953 | 14 953 | ||
4A | Provisions pour litiges | 618 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 656 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 242 001 | 605 887 | 573 160 | 1 274 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 070 | 69 174 | 100 070 | 69 174 |
6T | Sur comptes clients | 112 334 | 5 758 | 27 732 | 90 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 404 | 74 932 | 127 802 | 159 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 469 360 | 680 819 | 715 916 | 1 434 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 819 | 700 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 158 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 321 | |||
VB | T. V. A. | 126 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 25 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 458 | 1 423 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513 | 136 513 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 412 831 | 1 412 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 081 | 847 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | 48 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787 | 36 787 | ||
VW | T.V.A. | 38 306 | 38 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615 | 14 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675 | 2 609 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | ||
AP | Constructions | 5 580 | 5 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984 | 1 654 984 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 817 | 11 817 | ||
CU | Autres participations | 5 760 | 5 760 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 681 043 | 1 673 907 | 7 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 007 | 59 007 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 495 | 69 174 | 200 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 000 | 90 360 | 1 176 639 | |
BZ | Autres créances | 156 458 | 156 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 826 395 | 2 826 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 578 357 | 159 534 | 4 418 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 400 | 1 833 442 | 4 425 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 800 | |||
DG | Autres réserves | 47 234 | |||
DH | Report à nouveau | 182 955 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 554 | |||
DP | Provisions pour risques | 777 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 497 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 972 | |||
EA | Autres dettes | 75 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 609 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 046 470 | 5 046 470 | ||
FG | Production vendue services | 751 742 | 751 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 798 212 | 5 798 212 | ||
FM | Production stockée | -227 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 391 | |||
FQ | Autres produits | 370 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 858 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 596 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 967 | |||
FZ | Charges sociales | 193 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 315 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 932 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 887 | |||
GE | Autres charges | 146 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 464 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 617 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 564 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 717 | 18 315 | 257 650 | 1 672 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 242 | 18 315 | 257 650 | 1 673 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 953 | 14 953 | ||
4A | Provisions pour litiges | 618 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 656 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 242 001 | 605 887 | 573 160 | 1 274 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 070 | 69 174 | 100 070 | 69 174 |
6T | Sur comptes clients | 112 334 | 5 758 | 27 732 | 90 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 404 | 74 932 | 127 802 | 159 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 469 360 | 680 819 | 715 916 | 1 434 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 819 | 700 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 158 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 321 | |||
VB | T. V. A. | 126 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 25 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 458 | 1 423 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513 | 136 513 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 412 831 | 1 412 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 081 | 847 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | 48 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787 | 36 787 | ||
VW | T.V.A. | 38 306 | 38 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615 | 14 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675 | 2 609 675 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | ||
AP | Constructions | 5 580 | 5 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984 | 1 654 984 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 817 | 11 817 | ||
CU | Autres participations | 5 760 | 5 760 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 681 043 | 1 673 907 | 7 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 007 | 59 007 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 495 | 69 174 | 200 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 000 | 90 360 | 1 176 639 | |
BZ | Autres créances | 156 458 | 156 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 826 395 | 2 826 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 578 357 | 159 534 | 4 418 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 400 | 1 833 442 | 4 425 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 800 | |||
DG | Autres réserves | 47 234 | |||
DH | Report à nouveau | 182 955 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 554 | |||
DP | Provisions pour risques | 777 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 497 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 972 | |||
EA | Autres dettes | 75 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 609 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 046 470 | 5 046 470 | ||
FG | Production vendue services | 751 742 | 751 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 798 212 | 5 798 212 | ||
FM | Production stockée | -227 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 391 | |||
FQ | Autres produits | 370 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 858 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 596 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 967 | |||
FZ | Charges sociales | 193 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 315 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 932 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 887 | |||
GE | Autres charges | 146 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 464 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 617 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 564 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 717 | 18 315 | 257 650 | 1 672 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 242 | 18 315 | 257 650 | 1 673 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 953 | 14 953 | ||
4A | Provisions pour litiges | 618 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 656 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 242 001 | 605 887 | 573 160 | 1 274 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 070 | 69 174 | 100 070 | 69 174 |
6T | Sur comptes clients | 112 334 | 5 758 | 27 732 | 90 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 404 | 74 932 | 127 802 | 159 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 469 360 | 680 819 | 715 916 | 1 434 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 819 | 700 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 158 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 321 | |||
VB | T. V. A. | 126 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 25 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 458 | 1 423 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513 | 136 513 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 412 831 | 1 412 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 081 | 847 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | 48 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787 | 36 787 | ||
VW | T.V.A. | 38 306 | 38 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615 | 14 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675 | 2 609 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | ||
AP | Constructions | 5 580 | 5 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984 | 1 654 984 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 817 | 11 817 | ||
CU | Autres participations | 5 760 | 5 760 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 681 043 | 1 673 907 | 7 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 007 | 59 007 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 495 | 69 174 | 200 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 000 | 90 360 | 1 176 639 | |
BZ | Autres créances | 156 458 | 156 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 826 395 | 2 826 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 578 357 | 159 534 | 4 418 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 400 | 1 833 442 | 4 425 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 800 | |||
DG | Autres réserves | 47 234 | |||
DH | Report à nouveau | 182 955 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 554 | |||
DP | Provisions pour risques | 777 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 497 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 972 | |||
EA | Autres dettes | 75 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 609 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 046 470 | 5 046 470 | ||
FG | Production vendue services | 751 742 | 751 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 798 212 | 5 798 212 | ||
FM | Production stockée | -227 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 391 | |||
FQ | Autres produits | 370 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 858 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 596 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 967 | |||
FZ | Charges sociales | 193 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 315 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 932 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 887 | |||
GE | Autres charges | 146 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 464 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 617 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 564 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 717 | 18 315 | 257 650 | 1 672 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 242 | 18 315 | 257 650 | 1 673 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 953 | 14 953 | ||
4A | Provisions pour litiges | 618 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 656 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 242 001 | 605 887 | 573 160 | 1 274 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 070 | 69 174 | 100 070 | 69 174 |
6T | Sur comptes clients | 112 334 | 5 758 | 27 732 | 90 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 404 | 74 932 | 127 802 | 159 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 469 360 | 680 819 | 715 916 | 1 434 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 819 | 700 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 158 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 321 | |||
VB | T. V. A. | 126 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 25 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 458 | 1 423 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513 | 136 513 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 412 831 | 1 412 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 081 | 847 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | 48 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787 | 36 787 | ||
VW | T.V.A. | 38 306 | 38 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615 | 14 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675 | 2 609 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | ||
AP | Constructions | 5 580 | 5 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984 | 1 654 984 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 817 | 11 817 | ||
CU | Autres participations | 5 760 | 5 760 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 681 043 | 1 673 907 | 7 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 007 | 59 007 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 495 | 69 174 | 200 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 000 | 90 360 | 1 176 639 | |
BZ | Autres créances | 156 458 | 156 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 826 395 | 2 826 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 578 357 | 159 534 | 4 418 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 400 | 1 833 442 | 4 425 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 800 | |||
DG | Autres réserves | 47 234 | |||
DH | Report à nouveau | 182 955 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 554 | |||
DP | Provisions pour risques | 777 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 497 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 972 | |||
EA | Autres dettes | 75 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 609 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 046 470 | 5 046 470 | ||
FG | Production vendue services | 751 742 | 751 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 798 212 | 5 798 212 | ||
FM | Production stockée | -227 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 391 | |||
FQ | Autres produits | 370 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 858 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 596 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 967 | |||
FZ | Charges sociales | 193 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 315 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 932 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 887 | |||
GE | Autres charges | 146 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 464 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 617 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 953 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 564 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 717 | 18 315 | 257 650 | 1 672 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 242 | 18 315 | 257 650 | 1 673 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 953 | 14 953 | ||
4A | Provisions pour litiges | 618 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 656 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 242 001 | 605 887 | 573 160 | 1 274 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 070 | 69 174 | 100 070 | 69 174 |
6T | Sur comptes clients | 112 334 | 5 758 | 27 732 | 90 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 404 | 74 932 | 127 802 | 159 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 469 360 | 680 819 | 715 916 | 1 434 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 819 | 700 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 158 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 321 | |||
VB | T. V. A. | 126 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 | |||
VC | Groupe et associés | 25 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 458 | 1 423 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513 | 136 513 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 412 831 | 1 412 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 081 | 847 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | 48 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787 | 36 787 | ||
VW | T.V.A. | 38 306 | 38 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615 | 14 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276 | 75 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675 | 2 609 675 |