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de Saint-Parize-le-Châtel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 787 | 787 | ||
AH | Fonds commercial | 31 326 | 31 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 047 | 83 916 | 40 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 298 | 54 480 | 38 819 | |
CU | Autres participations | 76 850 | 76 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 191 | 13 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 339 499 | 139 183 | 200 316 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 038 | 74 038 | ||
BP | En cours de production de services | 12 749 | 12 749 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 699 | 1 525 | 555 174 | |
BZ | Autres créances | 94 969 | 94 969 | ||
CF | Disponibilités | 138 486 | 138 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 129 | 16 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 893 070 | 1 525 | 891 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 569 | 140 708 | 1 091 861 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 600 | |||
DG | Autres réserves | 179 843 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 729 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 196 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 659 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 585 | 12 585 | ||
FG | Production vendue services | 1 987 225 | 1 987 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 810 | 1 999 810 | ||
FM | Production stockée | -4 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 876 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 322 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 651 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 537 231 | |||
FZ | Charges sociales | 176 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 525 | |||
GE | Autres charges | 94 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 963 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 | 787 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 110 | 27 284 | 998 | 138 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 897 | 27 284 | 998 | 139 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 861 | 1 525 | 80 861 | 1 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 861 | 1 525 | 80 861 | 1 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 861 | 1 525 | 80 861 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 191 | 13 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 976 | |||
UX | Autres créances clients | 554 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 409 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VB | T. V. A. | 36 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 987 | 680 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 169 | 54 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 866 | 190 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 906 | 83 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 542 | 98 542 | ||
VW | T.V.A. | 60 264 | 60 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892 | 3 892 | ||
VI | Groupe et associés | 147 019 | 147 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 258 | 642 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 787 | 787 | ||
AH | Fonds commercial | 31 326 | 31 326 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 047 | 83 916 | 40 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 298 | 54 480 | 38 819 | |
CU | Autres participations | 76 850 | 76 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 191 | 13 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 339 499 | 139 183 | 200 316 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 038 | 74 038 | ||
BP | En cours de production de services | 12 749 | 12 749 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 699 | 1 525 | 555 174 | |
BZ | Autres créances | 94 969 | 94 969 | ||
CF | Disponibilités | 138 486 | 138 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 129 | 16 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 893 070 | 1 525 | 891 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 569 | 140 708 | 1 091 861 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 600 | |||
DG | Autres réserves | 179 843 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 729 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 196 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 659 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 585 | 12 585 | ||
FG | Production vendue services | 1 987 225 | 1 987 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 999 810 | 1 999 810 | ||
FM | Production stockée | -4 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 876 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 322 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 651 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 537 231 | |||
FZ | Charges sociales | 176 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 525 | |||
GE | Autres charges | 94 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 963 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 919 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 | 787 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 110 | 27 284 | 998 | 138 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 897 | 27 284 | 998 | 139 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 861 | 1 525 | 80 861 | 1 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 861 | 1 525 | 80 861 | 1 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 861 | 1 525 | 80 861 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 191 | 13 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 976 | |||
UX | Autres créances clients | 554 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 409 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VB | T. V. A. | 36 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 987 | 680 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 169 | 54 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 866 | 190 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 906 | 83 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 542 | 98 542 | ||
VW | T.V.A. | 60 264 | 60 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892 | 3 892 | ||
VI | Groupe et associés | 147 019 | 147 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 258 | 642 258 |