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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 16 012 | ||
AH | Fonds commercial | 62 644 | 62 644 | 62 644 | |
AN | Terrains | 29 392 | 29 392 | 29 392 | |
AP | Constructions | 314 291 | 203 515 | 110 776 | 120 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550 | 194 110 | 16 440 | 6 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 707 | 98 781 | 926 | 15 577 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 409 | 3 409 | 3 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 618 | 13 618 | 8 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 622 | 512 418 | 237 205 | 246 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 396 | 5 016 | 331 380 | 296 150 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 177 203 | 177 203 | 96 157 | |
BT | Marchandises | 547 143 | 89 409 | 457 734 | 516 618 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347 | 8 347 | 6 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 820 | 58 344 | 534 476 | 432 975 |
BZ | Autres créances | 169 350 | 169 350 | 239 891 | |
CF | Disponibilités | 8 252 | 8 252 | 4 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 604 | 21 604 | 12 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 861 115 | 152 769 | 1 708 346 | 1 605 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738 | 665 187 | 1 945 551 | 1 851 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 700 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 670 | 10 670 | ||
DG | Autres réserves | 612 880 | 582 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532 | 30 168 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 236 | 15 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 969 | 34 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 986 | 780 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 586 | 7 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 586 | 7 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434 | 279 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 | 2 098 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207 | 338 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 243 | 257 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | |||
EA | Autres dettes | 62 449 | 145 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 118 978 | 1 064 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551 | 1 851 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655 | 1 010 096 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346 | 216 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 526 | 7 956 | 1 844 482 | 2 608 679 |
FD | Production vendue biens | 815 679 | 815 679 | 860 704 | |
FG | Production vendue services | 320 183 | 320 183 | 355 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 388 | 7 956 | 2 980 344 | 3 824 922 |
FM | Production stockée | 81 046 | 12 336 | ||
FN | Production immobilisée | 14 282 | 15 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 170 | 150 652 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 3 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 479 | 4 008 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 466 | 2 051 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 944 | 124 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 301 | 536 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 437 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 574 | 306 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 464 | 48 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 592 163 | ||
FZ | Charges sociales | 165 317 | 169 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 369 | 21 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 531 | 90 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 586 | 7 461 | ||
GE | Autres charges | 3 366 | 13 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 154 452 | 3 968 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 027 | 40 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 162 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 082 | 24 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 082 | 24 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 911 | -23 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 116 | 17 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207 | 3 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638 | 2 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524 | 5 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 683 | -2 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -15 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856 | 4 013 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324 | 3 982 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 532 | 30 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 715 | 20 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 862 | 23 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 830 | 17 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012 | 16 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234 | 17 369 | 21 196 | 496 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245 | 17 369 | 21 196 | 512 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 121 | 3 361 | 513 | 36 969 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 461 | 7 586 | 7 461 | 7 586 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 278 | 94 425 | 76 278 | 94 425 |
6T | Sur comptes clients | 41 808 | 23 106 | 6 570 | 58 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 086 | 117 531 | 82 848 | 152 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 667 | 128 478 | 90 821 | 197 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 117 | 90 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 361 | 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 145 | |||
UX | Autres créances clients | 506 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 713 | |||
VB | T. V. A. | 33 772 | |||
VP | Divers | 20 925 | |||
VC | Groupe et associés | 51 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393 | 783 774 | 13 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899 | 170 899 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535 | 34 694 | 69 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 207 | 442 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 606 | 59 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264 | 181 264 | ||
VW | T.V.A. | 56 327 | 56 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046 | 14 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 163 | 2 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449 | 62 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496 | 1 036 655 | 69 841 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989 |