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du Châtelet-sur-Meuse
du Châtelet-sur-Meuse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 174 | 10 340 | 4 834 | 7 601 |
AH | Fonds commercial | 214 680 | 214 680 | 214 680 | |
AP | Constructions | 173 474 | 60 687 | 112 787 | 120 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 646 | 262 599 | 4 048 | 10 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 171 | 98 211 | 6 961 | 10 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 410 | 4 410 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 939 | 431 836 | 348 103 | 368 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 889 | 19 889 | 23 762 | |
BN | En cours de production de biens | 4 500 | 4 500 | 15 930 | |
BT | Marchandises | 168 933 | 168 933 | 181 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 1 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 473 | 54 473 | 30 564 | |
BZ | Autres créances | 38 358 | 38 358 | 66 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 156 | 158 156 | 204 600 | |
CF | Disponibilités | 227 194 | 227 194 | 78 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 435 | 8 435 | 12 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 474 | 680 474 | 615 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 413 | 431 836 | 1 028 577 | 984 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | 17 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500 | 292 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | 1 750 | ||
DG | Autres réserves | 330 259 | 390 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714 | -60 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 703 722 | 642 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 580 | 32 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 662 | 128 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 715 | 112 660 | ||
EA | Autres dettes | 206 | 4 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 291 | 45 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 855 | 341 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 577 | 984 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 855 | 325 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 218 733 | 46 248 | 1 264 981 | 1 972 977 |
FD | Production vendue biens | 1 235 | 1 235 | 3 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 219 968 | 46 248 | 1 266 216 | 1 976 188 |
FM | Production stockée | -11 430 | -13 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 974 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 546 | 502 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 899 | 2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 350 | 195 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 873 | 4 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 871 | 290 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820 | 24 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 581 | 696 824 | ||
FZ | Charges sociales | 152 592 | 280 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 942 | 46 063 | ||
GE | Autres charges | 236 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 710 | 2 044 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 197 | -69 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 862 | 6 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 940 | 7 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 2 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 2 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 4 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 434 | -64 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041 | 2 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 1 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 | 3 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 279 | 3 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 128 | 1 986 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 414 | 2 046 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 714 | -60 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573 | 2 767 | 10 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 321 | 20 175 | 421 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 895 | 22 942 | 431 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 174 | 10 340 | 4 834 | 7 601 |
AH | Fonds commercial | 214 680 | 214 680 | 214 680 | |
AP | Constructions | 173 474 | 60 687 | 112 787 | 120 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 646 | 262 599 | 4 048 | 10 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 171 | 98 211 | 6 961 | 10 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 410 | 4 410 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 939 | 431 836 | 348 103 | 368 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 889 | 19 889 | 23 762 | |
BN | En cours de production de biens | 4 500 | 4 500 | 15 930 | |
BT | Marchandises | 168 933 | 168 933 | 181 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 1 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 473 | 54 473 | 30 564 | |
BZ | Autres créances | 38 358 | 38 358 | 66 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 156 | 158 156 | 204 600 | |
CF | Disponibilités | 227 194 | 227 194 | 78 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 435 | 8 435 | 12 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 474 | 680 474 | 615 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 413 | 431 836 | 1 028 577 | 984 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | 17 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500 | 292 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | 1 750 | ||
DG | Autres réserves | 330 259 | 390 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714 | -60 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 703 722 | 642 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 580 | 32 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 662 | 128 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 715 | 112 660 | ||
EA | Autres dettes | 206 | 4 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 291 | 45 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 855 | 341 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 577 | 984 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 855 | 325 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 218 733 | 46 248 | 1 264 981 | 1 972 977 |
FD | Production vendue biens | 1 235 | 1 235 | 3 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 219 968 | 46 248 | 1 266 216 | 1 976 188 |
FM | Production stockée | -11 430 | -13 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 974 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 546 | 502 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 899 | 2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 350 | 195 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 873 | 4 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 871 | 290 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820 | 24 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 581 | 696 824 | ||
FZ | Charges sociales | 152 592 | 280 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 942 | 46 063 | ||
GE | Autres charges | 236 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 710 | 2 044 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 197 | -69 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 862 | 6 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 940 | 7 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 2 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 2 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 4 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 434 | -64 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041 | 2 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 1 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 | 3 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 279 | 3 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 128 | 1 986 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 414 | 2 046 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 714 | -60 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573 | 2 767 | 10 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 321 | 20 175 | 421 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 895 | 22 942 | 431 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 174 | 10 340 | 4 834 | 7 601 |
AH | Fonds commercial | 214 680 | 214 680 | 214 680 | |
AP | Constructions | 173 474 | 60 687 | 112 787 | 120 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 646 | 262 599 | 4 048 | 10 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 171 | 98 211 | 6 961 | 10 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 410 | 4 410 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 939 | 431 836 | 348 103 | 368 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 889 | 19 889 | 23 762 | |
BN | En cours de production de biens | 4 500 | 4 500 | 15 930 | |
BT | Marchandises | 168 933 | 168 933 | 181 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 1 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 473 | 54 473 | 30 564 | |
BZ | Autres créances | 38 358 | 38 358 | 66 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 156 | 158 156 | 204 600 | |
CF | Disponibilités | 227 194 | 227 194 | 78 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 435 | 8 435 | 12 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 474 | 680 474 | 615 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 413 | 431 836 | 1 028 577 | 984 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | 17 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500 | 292 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | 1 750 | ||
DG | Autres réserves | 330 259 | 390 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714 | -60 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 703 722 | 642 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 580 | 32 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 662 | 128 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 715 | 112 660 | ||
EA | Autres dettes | 206 | 4 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 291 | 45 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 855 | 341 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 577 | 984 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 855 | 325 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 218 733 | 46 248 | 1 264 981 | 1 972 977 |
FD | Production vendue biens | 1 235 | 1 235 | 3 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 219 968 | 46 248 | 1 266 216 | 1 976 188 |
FM | Production stockée | -11 430 | -13 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 974 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 546 | 502 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 899 | 2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 350 | 195 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 873 | 4 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 871 | 290 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820 | 24 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 581 | 696 824 | ||
FZ | Charges sociales | 152 592 | 280 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 942 | 46 063 | ||
GE | Autres charges | 236 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 710 | 2 044 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 197 | -69 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 862 | 6 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 940 | 7 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 2 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 2 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 4 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 434 | -64 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041 | 2 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 1 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 | 3 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 279 | 3 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 128 | 1 986 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 414 | 2 046 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 714 | -60 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573 | 2 767 | 10 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 321 | 20 175 | 421 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 895 | 22 942 | 431 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 174 | 10 340 | 4 834 | 7 601 |
AH | Fonds commercial | 214 680 | 214 680 | 214 680 | |
AP | Constructions | 173 474 | 60 687 | 112 787 | 120 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 646 | 262 599 | 4 048 | 10 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 171 | 98 211 | 6 961 | 10 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 410 | 4 410 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 939 | 431 836 | 348 103 | 368 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 889 | 19 889 | 23 762 | |
BN | En cours de production de biens | 4 500 | 4 500 | 15 930 | |
BT | Marchandises | 168 933 | 168 933 | 181 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 | 535 | 1 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 473 | 54 473 | 30 564 | |
BZ | Autres créances | 38 358 | 38 358 | 66 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 156 | 158 156 | 204 600 | |
CF | Disponibilités | 227 194 | 227 194 | 78 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 435 | 8 435 | 12 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 474 | 680 474 | 615 504 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 413 | 431 836 | 1 028 577 | 984 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 383 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | 17 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500 | 292 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | 1 750 | ||
DG | Autres réserves | 330 259 | 390 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714 | -60 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 703 722 | 642 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 580 | 32 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400 | 18 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 662 | 128 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 715 | 112 660 | ||
EA | Autres dettes | 206 | 4 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 291 | 45 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 855 | 341 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 577 | 984 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 855 | 325 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 218 733 | 46 248 | 1 264 981 | 1 972 977 |
FD | Production vendue biens | 1 235 | 1 235 | 3 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 219 968 | 46 248 | 1 266 216 | 1 976 188 |
FM | Production stockée | -11 430 | -13 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 974 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 546 | 502 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 899 | 2 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 350 | 195 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 873 | 4 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 871 | 290 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820 | 24 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 581 | 696 824 | ||
FZ | Charges sociales | 152 592 | 280 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 942 | 46 063 | ||
GE | Autres charges | 236 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 710 | 2 044 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 197 | -69 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 862 | 6 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 940 | 7 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 2 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 | 2 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 4 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 434 | -64 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041 | 2 828 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 1 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 | 3 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 279 | 3 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 128 | 1 986 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 414 | 2 046 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 714 | -60 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 121 | 12 542 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573 | 2 767 | 10 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 321 | 20 175 | 421 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 895 | 22 942 | 431 836 |