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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 17 274 | 3 997 | 6 118 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AN | Terrains | 7 500 | 1 054 | 6 446 | 7 196 |
AP | Constructions | 29 291 | 25 241 | 4 050 | 15 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020 | 1 041 439 | 202 581 | 271 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 163 | 327 537 | 533 626 | 613 804 |
CU | Autres participations | 1 897 | 15 | 1 882 | 1 882 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | 52 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 714 | 1 412 560 | 860 154 | 986 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 994 | 160 994 | 130 980 | |
BT | Marchandises | 416 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 3 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 422 | 43 587 | 3 053 835 | 3 612 812 |
BZ | Autres créances | 523 964 | 523 964 | 513 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 533 | 134 533 | 134 533 | |
CF | Disponibilités | 215 194 | 215 194 | 340 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | 53 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 188 | 43 587 | 4 128 601 | 4 789 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902 | 1 456 147 | 4 988 755 | 5 776 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 531 184 | 1 510 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119 | 120 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 584 065 | 2 951 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121 | 959 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184 | 1 147 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 610 | 659 728 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 55 690 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 690 | 2 825 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755 | 5 776 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132 | 2 502 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 | 8 485 | 9 201 | |
FG | Production vendue services | 7 252 335 | 7 252 335 | 9 311 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 820 | 7 260 820 | 9 320 518 | |
FN | Production immobilisée | 228 595 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 536 | 54 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191 | 136 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676 | 9 741 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 | 6 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 | 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724 | 2 654 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013 | -66 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 681 948 | 4 655 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 652 936 | 1 648 059 | ||
FZ | Charges sociales | 369 125 | 367 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 247 | 154 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242 | |||
GE | Autres charges | 414 132 | 88 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613 | 9 615 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 937 | 125 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 7 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 627 | 20 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 627 | 20 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 982 | -12 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 918 | 112 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015 | 35 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 14 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015 | 52 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869 | 42 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 | 2 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216 | 44 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 799 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336 | 9 800 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455 | 9 680 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 119 | 120 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 219 | 24 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565 | 2 121 | 13 412 | 17 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842 | 183 126 | 33 698 | 1 395 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407 | 185 247 | 47 110 | 1 412 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 366 782 | 323 194 | 43 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 194 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 848 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 752 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428 | |||
VC | Groupe et associés | 440 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620 | 3 750 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425 | 249 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696 | 101 718 | 343 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 184 | 837 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 141 | 78 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415 | 219 415 | ||
VW | T.V.A. | 313 569 | 313 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485 | 12 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 794 | 155 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691 | 2 003 713 | 343 559 | 57 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 17 274 | 3 997 | 6 118 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AN | Terrains | 7 500 | 1 054 | 6 446 | 7 196 |
AP | Constructions | 29 291 | 25 241 | 4 050 | 15 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020 | 1 041 439 | 202 581 | 271 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 163 | 327 537 | 533 626 | 613 804 |
CU | Autres participations | 1 897 | 15 | 1 882 | 1 882 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | 52 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 714 | 1 412 560 | 860 154 | 986 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 994 | 160 994 | 130 980 | |
BT | Marchandises | 416 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 3 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 422 | 43 587 | 3 053 835 | 3 612 812 |
BZ | Autres créances | 523 964 | 523 964 | 513 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 533 | 134 533 | 134 533 | |
CF | Disponibilités | 215 194 | 215 194 | 340 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | 53 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 188 | 43 587 | 4 128 601 | 4 789 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902 | 1 456 147 | 4 988 755 | 5 776 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 531 184 | 1 510 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119 | 120 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 584 065 | 2 951 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121 | 959 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184 | 1 147 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 610 | 659 728 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 55 690 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 690 | 2 825 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755 | 5 776 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132 | 2 502 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 | 8 485 | 9 201 | |
FG | Production vendue services | 7 252 335 | 7 252 335 | 9 311 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 820 | 7 260 820 | 9 320 518 | |
FN | Production immobilisée | 228 595 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 536 | 54 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191 | 136 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676 | 9 741 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 | 6 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 | 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724 | 2 654 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013 | -66 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 681 948 | 4 655 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 652 936 | 1 648 059 | ||
FZ | Charges sociales | 369 125 | 367 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 247 | 154 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242 | |||
GE | Autres charges | 414 132 | 88 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613 | 9 615 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 937 | 125 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 7 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 627 | 20 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 627 | 20 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 982 | -12 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 918 | 112 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015 | 35 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 14 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015 | 52 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869 | 42 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 | 2 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216 | 44 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 799 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336 | 9 800 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455 | 9 680 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 119 | 120 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 219 | 24 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565 | 2 121 | 13 412 | 17 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842 | 183 126 | 33 698 | 1 395 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407 | 185 247 | 47 110 | 1 412 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 366 782 | 323 194 | 43 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 194 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 848 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 752 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428 | |||
VC | Groupe et associés | 440 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620 | 3 750 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425 | 249 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696 | 101 718 | 343 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 184 | 837 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 141 | 78 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415 | 219 415 | ||
VW | T.V.A. | 313 569 | 313 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485 | 12 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 794 | 155 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691 | 2 003 713 | 343 559 | 57 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 17 274 | 3 997 | 6 118 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AN | Terrains | 7 500 | 1 054 | 6 446 | 7 196 |
AP | Constructions | 29 291 | 25 241 | 4 050 | 15 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020 | 1 041 439 | 202 581 | 271 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 163 | 327 537 | 533 626 | 613 804 |
CU | Autres participations | 1 897 | 15 | 1 882 | 1 882 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | 52 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 714 | 1 412 560 | 860 154 | 986 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 994 | 160 994 | 130 980 | |
BT | Marchandises | 416 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 3 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 422 | 43 587 | 3 053 835 | 3 612 812 |
BZ | Autres créances | 523 964 | 523 964 | 513 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 533 | 134 533 | 134 533 | |
CF | Disponibilités | 215 194 | 215 194 | 340 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | 53 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 188 | 43 587 | 4 128 601 | 4 789 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902 | 1 456 147 | 4 988 755 | 5 776 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 531 184 | 1 510 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119 | 120 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 584 065 | 2 951 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121 | 959 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184 | 1 147 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 610 | 659 728 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 55 690 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 690 | 2 825 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755 | 5 776 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132 | 2 502 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 | 8 485 | 9 201 | |
FG | Production vendue services | 7 252 335 | 7 252 335 | 9 311 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 820 | 7 260 820 | 9 320 518 | |
FN | Production immobilisée | 228 595 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 536 | 54 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191 | 136 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676 | 9 741 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 | 6 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 | 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724 | 2 654 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013 | -66 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 681 948 | 4 655 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 652 936 | 1 648 059 | ||
FZ | Charges sociales | 369 125 | 367 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 247 | 154 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242 | |||
GE | Autres charges | 414 132 | 88 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613 | 9 615 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 937 | 125 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 7 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 627 | 20 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 627 | 20 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 982 | -12 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 918 | 112 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015 | 35 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 14 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015 | 52 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869 | 42 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 | 2 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216 | 44 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 799 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336 | 9 800 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455 | 9 680 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 119 | 120 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 219 | 24 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565 | 2 121 | 13 412 | 17 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842 | 183 126 | 33 698 | 1 395 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407 | 185 247 | 47 110 | 1 412 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 366 782 | 323 194 | 43 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 194 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 848 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 752 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428 | |||
VC | Groupe et associés | 440 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620 | 3 750 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425 | 249 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696 | 101 718 | 343 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 184 | 837 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 141 | 78 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415 | 219 415 | ||
VW | T.V.A. | 313 569 | 313 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485 | 12 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 794 | 155 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691 | 2 003 713 | 343 559 | 57 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 17 274 | 3 997 | 6 118 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AN | Terrains | 7 500 | 1 054 | 6 446 | 7 196 |
AP | Constructions | 29 291 | 25 241 | 4 050 | 15 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020 | 1 041 439 | 202 581 | 271 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 163 | 327 537 | 533 626 | 613 804 |
CU | Autres participations | 1 897 | 15 | 1 882 | 1 882 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | 52 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 714 | 1 412 560 | 860 154 | 986 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 994 | 160 994 | 130 980 | |
BT | Marchandises | 416 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 3 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 422 | 43 587 | 3 053 835 | 3 612 812 |
BZ | Autres créances | 523 964 | 523 964 | 513 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 533 | 134 533 | 134 533 | |
CF | Disponibilités | 215 194 | 215 194 | 340 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | 53 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 188 | 43 587 | 4 128 601 | 4 789 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902 | 1 456 147 | 4 988 755 | 5 776 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 531 184 | 1 510 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119 | 120 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 584 065 | 2 951 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121 | 959 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184 | 1 147 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 610 | 659 728 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 55 690 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 690 | 2 825 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755 | 5 776 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132 | 2 502 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 | 8 485 | 9 201 | |
FG | Production vendue services | 7 252 335 | 7 252 335 | 9 311 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 820 | 7 260 820 | 9 320 518 | |
FN | Production immobilisée | 228 595 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 536 | 54 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191 | 136 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676 | 9 741 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 | 6 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 | 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724 | 2 654 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013 | -66 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 681 948 | 4 655 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 652 936 | 1 648 059 | ||
FZ | Charges sociales | 369 125 | 367 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 247 | 154 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242 | |||
GE | Autres charges | 414 132 | 88 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613 | 9 615 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 937 | 125 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 7 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 627 | 20 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 627 | 20 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 982 | -12 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 918 | 112 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015 | 35 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 14 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015 | 52 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869 | 42 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 | 2 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216 | 44 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 799 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336 | 9 800 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455 | 9 680 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 119 | 120 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 219 | 24 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565 | 2 121 | 13 412 | 17 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842 | 183 126 | 33 698 | 1 395 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407 | 185 247 | 47 110 | 1 412 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 366 782 | 323 194 | 43 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 194 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 848 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 752 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428 | |||
VC | Groupe et associés | 440 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620 | 3 750 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425 | 249 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696 | 101 718 | 343 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 184 | 837 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 141 | 78 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415 | 219 415 | ||
VW | T.V.A. | 313 569 | 313 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485 | 12 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 794 | 155 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691 | 2 003 713 | 343 559 | 57 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 17 274 | 3 997 | 6 118 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AN | Terrains | 7 500 | 1 054 | 6 446 | 7 196 |
AP | Constructions | 29 291 | 25 241 | 4 050 | 15 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020 | 1 041 439 | 202 581 | 271 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 163 | 327 537 | 533 626 | 613 804 |
CU | Autres participations | 1 897 | 15 | 1 882 | 1 882 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | 52 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 714 | 1 412 560 | 860 154 | 986 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 994 | 160 994 | 130 980 | |
BT | Marchandises | 416 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 3 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 422 | 43 587 | 3 053 835 | 3 612 812 |
BZ | Autres créances | 523 964 | 523 964 | 513 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 533 | 134 533 | 134 533 | |
CF | Disponibilités | 215 194 | 215 194 | 340 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | 53 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 188 | 43 587 | 4 128 601 | 4 789 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902 | 1 456 147 | 4 988 755 | 5 776 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 531 184 | 1 510 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119 | 120 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 584 065 | 2 951 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121 | 959 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184 | 1 147 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 610 | 659 728 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 55 690 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 690 | 2 825 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755 | 5 776 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132 | 2 502 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 | 8 485 | 9 201 | |
FG | Production vendue services | 7 252 335 | 7 252 335 | 9 311 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 820 | 7 260 820 | 9 320 518 | |
FN | Production immobilisée | 228 595 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 536 | 54 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191 | 136 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676 | 9 741 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 | 6 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 | 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724 | 2 654 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013 | -66 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 681 948 | 4 655 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 652 936 | 1 648 059 | ||
FZ | Charges sociales | 369 125 | 367 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 247 | 154 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242 | |||
GE | Autres charges | 414 132 | 88 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613 | 9 615 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 937 | 125 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 7 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 627 | 20 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 627 | 20 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 982 | -12 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 918 | 112 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015 | 35 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 14 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015 | 52 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869 | 42 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 | 2 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216 | 44 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 799 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336 | 9 800 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455 | 9 680 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 119 | 120 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 219 | 24 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565 | 2 121 | 13 412 | 17 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842 | 183 126 | 33 698 | 1 395 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407 | 185 247 | 47 110 | 1 412 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 366 782 | 323 194 | 43 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 194 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 848 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 752 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428 | |||
VC | Groupe et associés | 440 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620 | 3 750 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425 | 249 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696 | 101 718 | 343 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 184 | 837 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 141 | 78 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415 | 219 415 | ||
VW | T.V.A. | 313 569 | 313 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485 | 12 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 794 | 155 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691 | 2 003 713 | 343 559 | 57 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 17 274 | 3 997 | 6 118 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AN | Terrains | 7 500 | 1 054 | 6 446 | 7 196 |
AP | Constructions | 29 291 | 25 241 | 4 050 | 15 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020 | 1 041 439 | 202 581 | 271 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 163 | 327 537 | 533 626 | 613 804 |
CU | Autres participations | 1 897 | 15 | 1 882 | 1 882 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | 52 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 714 | 1 412 560 | 860 154 | 986 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 994 | 160 994 | 130 980 | |
BT | Marchandises | 416 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 3 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 422 | 43 587 | 3 053 835 | 3 612 812 |
BZ | Autres créances | 523 964 | 523 964 | 513 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 533 | 134 533 | 134 533 | |
CF | Disponibilités | 215 194 | 215 194 | 340 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 956 | 39 956 | 53 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 172 188 | 43 587 | 4 128 601 | 4 789 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902 | 1 456 147 | 4 988 755 | 5 776 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 531 184 | 1 510 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119 | 120 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 584 065 | 2 951 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121 | 959 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184 | 1 147 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 610 | 659 728 | ||
EA | Autres dettes | 35 982 | 55 690 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 690 | 2 825 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755 | 5 776 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132 | 2 502 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 | 8 485 | 9 201 | |
FG | Production vendue services | 7 252 335 | 7 252 335 | 9 311 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 820 | 7 260 820 | 9 320 518 | |
FN | Production immobilisée | 228 595 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 536 | 54 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 191 | 136 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 676 | 9 741 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 | 6 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 | 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 724 | 2 654 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 013 | -66 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 681 948 | 4 655 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 629 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 652 936 | 1 648 059 | ||
FZ | Charges sociales | 369 125 | 367 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 247 | 154 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 242 | |||
GE | Autres charges | 414 132 | 88 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 613 | 9 615 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 937 | 125 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 7 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 627 | 20 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 627 | 20 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 982 | -12 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -337 918 | 112 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015 | 35 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 14 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015 | 52 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869 | 42 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 | 2 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216 | 44 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 799 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336 | 9 800 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455 | 9 680 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 119 | 120 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 219 | 24 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565 | 2 121 | 13 412 | 17 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842 | 183 126 | 33 698 | 1 395 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407 | 185 247 | 47 110 | 1 412 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 366 782 | 323 194 | 43 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 797 | 323 194 | 43 603 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 194 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 277 | 84 277 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 848 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 752 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428 | |||
VC | Groupe et associés | 440 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620 | 3 750 620 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425 | 249 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696 | 101 718 | 343 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 184 | 837 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 141 | 78 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415 | 219 415 | ||
VW | T.V.A. | 313 569 | 313 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485 | 12 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982 | 35 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 794 | 155 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691 | 2 003 713 | 343 559 | 57 419 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181 |